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长信可转债债券A  519977
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债券型
基金公司长信基金管理有限责任公司
基金经理李家春,肖文劲
申购费率0.08%
基金规模12.32亿  (2022-06-30)
1.6053
2.5653
210.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.51% -0.0% 6767/6817
最近一月 -5.84% 0.0% 6701/6742
最近三月 2.24% 0.0% 197/6634
最近一年 5.28% 0.04% 704/5823
(2025-04-11)
基金代码519977 基金经理李家春,肖文劲 最新份额16,816.86万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司长信基金管理有限责任公司 最新规模12.32亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2012-03-30 托管行平安银行股份有限公司
首募规模3.74亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),主要运用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过积极主动的可转债投资管理,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金金额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的现金红利将按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收再投资的费用。
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-11 1.6053 2.5653 -0.14%
2025-4-10 1.6075 2.5675 1.64%
2025-4-9 1.5815 2.5415 1.46%
2025-4-8 1.5587 2.5187 0.83%
2025-4-7 1.5459 2.5059 -6.12%
2025-4-3 1.6466 2.6066 -0.98%
2025-4-2 1.6629 2.6229 0.18%
2025-4-1 1.6599 2.6199 0.30%
2025-3-31 1.655 2.615 -0.69%
2025-3-28 1.6665 2.6265 -0.45%
2025-3-27 1.6741 2.6341 0.23%
2025-3-26 1.6703 2.6303 0.41%
2025-3-25 1.6634 2.6234 -0.04%
2025-3-24 1.664 2.624 -0.31%
2025-3-21 1.6692 2.6292 -1.98%
2025-3-20 1.7029 2.6629 -0.27%
2025-3-19 1.7075 2.6675 -0.64%
2025-3-18 1.7185 2.6785 0.26%
2025-3-17 1.714 2.674 0.29%
2025-3-14 1.7091 2.6691 1.37%

李家春先生:香港大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司,先后于2006年12月至2011年6月担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理、2008年3月至2014年8月担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理、2011年9月26日至2014年8月21日担任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理、2013年8月至2014年8月担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红收益增强债券型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,2020年1月至2021年1月担任长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金的基金经理、2019年12月至2023年3月担任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理、2018年12月至2023年5月担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、2018年12月至今担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理、2018年12月至今担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理、2018年12月至今担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年8月至今担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理、2020年7月至今担任长信稳健精选混合型证券投资基金的基金经理、2021年3月至今担任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理、2022年3月至今担任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理、2022年6月至今担任长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
长信可转债债券A  2018-12-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红收益增强债券C债券型2016-10-19 至 2018-06-28 1.7-1.94% 0.88% 
交银增利债券C债券型2008-02-26 至 2014-08-21 6.541.56% 36.37% 
交银定期支付月月丰债券A债券型2013-07-16 至 2014-08-21 1.17.80% 4.68% 
长信可转债债券A债券型2018-12-07 至 今 6.419.56% 19.59% 
东方红领先精选混合A混合型2016-10-19 至 2018-06-28 1.79.99% 0.84% 
长信利尚一年定开混合混合型2019-12-30 至 2023-03-06 3.216.38% 38.54% 
长信稳健精选混合A混合型2020-06-16 至 今 4.80.49% -12.64% 
长信利盈混合C混合型2018-12-07 至 2023-05-18 4.438.13% 72.08% 
东方红稳健精选混合C混合型2016-10-18 至 2018-06-22 1.710.05% 3.23% 
东方红收益增强债券A债券型2016-10-19 至 2018-06-28 1.7-1.34% 0.88% 
东方红战略精选混合A混合型2016-10-18 至 2018-06-22 1.78.10% 3.18% 
长信稳健增长一年持有混合A混合型2022-01-24 至 今 3.2-4.73% -25.28% 
交银增利债券A/B债券型2008-02-26 至 2014-08-21 6.545.56% 36.37% 
长信利盈混合A混合型2018-12-07 至 2023-05-18 4.439.64% 72.02% 
东方红价值精选混合C混合型2016-10-19 至 2018-06-28 1.73.84% 0.84% 
东方红战略精选混合C混合型2016-10-18 至 2018-06-22 1.77.35% 3.23% 
长信中证转债及可交换债50指数A债券型2019-12-03 至 2021-01-28 1.22.85% 3.86% 
长信稳健均衡6个月持有期混合A混合型2021-02-22 至 今 4.1-8.14% -24.09% 
长信稳健增长一年持有混合C混合型2022-01-24 至 今 3.2-5.45% -25.28% 
交银货币B货币型2007-06-22 至 2011-06-09 4.010.99% 10.88% 
交银双利债券C债券型2011-08-17 至 2014-08-21 3.022.34% 19.37% 
长信可转债债券C债券型2018-12-07 至 今 6.417.54% 19.59% 
东方红信用债债券C债券型2016-10-18 至 2018-06-22 1.71.08% 1.00% 
东方红价值精选混合A混合型2016-10-19 至 2018-06-28 1.74.58% 0.84% 
长信中证转债及可交换债50指数C债券型2019-12-03 至 2021-01-28 1.22.75% 3.86% 
长信利富债券C债券型2021-09-17 至 今 3.6-14.97% 4.75% 
长信稳健成长混合C混合型2022-04-25 至 今 3.0-11.50% -21.26% 
长信利丰债券C债券型2018-12-04 至 今 6.416.26% 19.61% 
东方红稳健精选混合A混合型2016-10-18 至 2018-06-22 1.711.02% 3.23% 
长信利丰债券E债券型2018-12-04 至 今 6.417.09% 19.61% 
长信利丰债券A债券型2019-11-19 至 今 5.412.14% 13.83% 
长信稳健均衡6个月持有期混合C混合型2021-02-22 至 今 4.1-9.44% -24.09% 
交银双利债券A/B债券型2011-08-17 至 2014-08-21 3.023.92% 19.37% 
东方红信用债债券A债券型2016-10-18 至 2018-06-22 1.71.76% 1.00% 
交银货币A货币型2006-12-27 至 2011-06-09 4.511.26% 12.10% 
长信利广混合A混合型2018-12-07 至 2024-11-21 6.057.90% 40.36% 
长信利富债券A债券型2019-08-22 至 今 5.622.47% 14.72% 
长信稳健精选混合C混合型2020-06-16 至 今 4.8-0.93% -12.64% 
长信稳健成长混合A混合型2022-04-25 至 今 3.0-9.71% -21.26% 
交银定期支付月月丰债券C债券型2013-07-16 至 2014-08-21 1.17.30% 4.69% 
长信利广混合C混合型2018-12-07 至 2024-11-21 6.055.88% 40.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
肖文劲2023-03-03 至 今2年1个月零11天-16.042.00
倪伟2019-09-17 至 2022-12-023年2个月零15天27.1111.95
吴晖2019-06-25 至 2024-06-174年-1个月零23天11.4816.17
李家春2018-12-07 至 今6年4个月零7天19.5619.59
刘波2012-02-22 至 2016-12-214年9个月零29天131.1544.02
李小羽2012-02-22 至 2019-01-316年11个月零9天135.4352.59
基本信息
长信基金管理有限责任公司
注册资本16500.0 万元公司属性
成立时间2003-05-09资产管理规模1,104.76 亿元
公司股东上海海欣集团股份有限公司  长江证券股份有限公司  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)  武汉钢铁有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021310 1.1087 1.1602 0.02%
013648 1.0113 1.0738 0.02%
013154 1.168 1.168 0.90%
016729 0.9384 0.9384 0.90%
016813 1.0713 1.0713 0.02%
016820 1.0682 1.1132 0.02%
014752 0.958 0.998 0.90%
014824 1.0363 1.0716 0.02%
014851 0.876 0.913 0.90%
005137 1.1441 1.4247 0.90%
005399 1.5448 1.6698 0.90%
004609 1.059 1.2675 0.90%
004887 1.0712 1.2113 0.02%
519933 1.0994 1.4285 0.02%
519944 1.0896 1.4421 0.02%
519947 1.1719 1.1719 0.02%
519967 1.181 1.307 0.02%
519972 1.0386 1.6644 0.02%
519975 1.35 1.75 0.90%
519996 0.9214 3.8395 0.90%
020926 1.0402 1.0602 0.02%
023080 1.1756 1.1756 0.02%
015039 0.4047 0.5911 0.90%
014145 0.6577 0.6577 0.90%
013558 1.1638 1.2298 0.02%
016812 1.0766 1.0766 0.02%
014850 0.8998 0.9448 0.90%
011669 0.6292 0.6292 0.90%
012494 0.4946 0.4946 0.90%
009699 1.0075 1.1924 0.02%
003349 1.1112 1.4837 0.02%
006396 1.4772 1.8762 0.90%
008918 1.0092 1.3242 0.90%
008960 1.2888 1.2888 0.90%
519940 1.045 1.2483 0.02%
519959 1.6199 1.8299 0.90%
519965 1.0145 1.5745 0.90%
519977 1.6053 2.5653 0.02%
007293 1.168 1.168 0.90%
018014 1.0235 1.0235 0.90%
019940 1.0593 1.0593 0.02%
018725 0.8894 0.8894 0.90%
013151 1.2252 1.2252 0.90%
016877 1.0485 1.0764 0.02%
009779 0.478 0.528 0.90%
003869 1.011 1.5778 0.02%
005589 0.7331 1.2931 0.90%
007863 1.0039 1.4039 0.90%
004858 1.0063 1.4863 0.90%
519976 1.542 2.449 0.02%
519985 1.0995 1.6515 0.02%
519991 1.4929 2.5405 0.90%
519994 0.4001 3.7086 0.90%
004220 1.0314 1.5914 0.02%
007294 1.194 1.194 0.90%
005718 1.0208 1.1624 0.02%
023574 0.9685 0.9685 0.02%
023752 1.35 1.35 0.90%
019997 1.0498 1.0498 0.90%
019998 1.0817 1.0817 0.90%
013881 1.3663 1.3663 0.90%
013488 1.5763 1.5763 0.90%
013236 1.1225 1.1225 0.02%
011670 0.6143 0.6143 0.90%
014572 0.9207 1.1217 0.90%
012493 0.5061 0.5061 0.90%
163003 0.6475 1.1535 0.02%
163005 0.9782 1.3172 0.02%
003126 1.2783 1.2783 0.90%
003127 1.2662 1.2662 0.90%
006174 1.0859 1.3844 0.02%
005575 1.0358 1.2672 0.02%
519929 1.009 1.009 0.90%
519942 1.0822 1.2909 0.02%
519957 0.7732 0.7732 0.90%
018071 1.001 1.001 0.90%
018072 0.9867 0.9867 0.90%
018569 1.042 1.042 0.02%
018724 0.8945 0.8945 0.90%
018744 1.0598 1.0598 0.02%
014357 0.7773 0.7773 0.90%
014823 1.0402 1.0776 0.02%
010861 0.7091 0.7091 0.90%
008176 1.1714 1.1714 0.02%
012602 1.0471 1.0971 0.02%
163007 0.9686 1.3726 0.02%
009607 1.0952 1.0952 0.90%
009669 1.5149 1.5149 0.90%
007428 1.0168 1.1479 0.02%
519941 1.0461 1.284 0.02%
519949 1.198 1.258 0.90%
519951 0.9239 1.3429 0.90%
519973 1.0379 1.7147 0.02%
021311 1.0997 1.1217 0.02%
015774 1.59 1.59 0.90%
018568 1.0458 1.0458 0.02%
018745 1.0563 1.0563 0.02%
013237 1.1146 1.1146 0.02%
014356 0.7882 0.7882 0.90%
016878 1.0444 1.0684 0.02%
009606 1.1162 1.1162 0.90%
009778 0.4909 0.5409 0.90%
002996 1.0633 1.3756 0.02%
002254 1.0964 1.4154 0.02%
004651 1.084 1.643 0.02%
004925 1.2428 1.2428 0.90%
519937 1.0475 1.3575 0.90%
519983 1.498 2.348 0.90%
020881 1.0308 1.0308 0.02%
016713 0.9265 0.9265 0.90%
016714 0.9136 0.9136 0.90%
014753 0.9461 0.9861 0.90%
008071 0.8307 1.2307 0.90%
011105 0.9799 0.9799 0.90%
163001 1.184 1.724 0.90%
163008 0.6554 1.1774 0.02%
005991 1.063 1.555 0.02%
006047 1.07 1.3853 0.02%
006397 1.3266 2.2506 0.90%
002255 1.0964 1.3785 0.02%
004608 1.064 1.2725 0.90%
004885 1.072 1.367 0.02%
004945 1.3864 1.3864 0.90%
519935 1.15 1.15 0.90%
519989 1.3 2.139 0.02%
020882 1.0291 1.0291 0.02%
015768 1.4094 2.0784 0.90%
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018013 1.0316 1.0316 0.90%
019939 1.0621 1.0621 0.02%
014144 0.6688 0.6688 0.90%
013649 1.0097 1.0591 0.02%
013152 1.054 1.054 0.90%
013153 0.995 0.995 0.90%
016730 0.929 0.929 0.90%
011106 0.9603 0.9603 0.90%
012601 1.0827 1.1327 0.02%
007448 1.1156 1.3928 0.90%
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004607 0.9965 1.2905 0.90%
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519943 1.0913 1.3331 0.02%
519945 1.092 1.4821 0.02%
519956 0.7144 0.7144 0.90%
519971 1.335 1.73 0.90%
519979 1.4366 2.9596 0.90%
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004221 1.297 1.597 0.90%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票16,926.6317.11
2债券及货币102,853.70103.98
3现金4,671.4904.72
4其他资产2,130.2802.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代03.25864.500.87%-1.80  
300054鼎龙股份29.39764.730.77%-25.05  
601669中国电建125.05682.770.69%125.05  
600642申能股份66.15627.760.63%66.15  
688608恒玄科技01.84598.880.61%1.84  
002475立讯精密13.27540.890.55%-11.97  
002517恺英网络40.05545.080.55%40.05  
002831裕同科技19.44526.820.53%19.44  
601117中国化学62.31516.550.52%-32.79  
000951中国重汽29.38498.870.50%29.38  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1132026G三峡EB222.51(万张)3,034.23(万元)3.07(%)  
2113050南银转债21.82(万张)2,834.99(万元)2.87(%)  
3110079杭银转债18.14(万张)2,341.20(万元)2.37(%)  
4113685升24转债19.59(万张)2,296.38(万元)2.32(%)  
5127101豪鹏转债17.62(万张)2,261.47(万元)2.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<730天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-07-272015-07-290.4
22015-01-232015-01-270.397
32013-09-232013-09-250.163
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.63%5.28%-0.43%1.91%9.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.84%
2.24%
1.26%
1.26%
5.28%
-1.29%
9.95%
210.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.60
0.51
0.61
夏普比率
28.95
-23.29
16.54
特雷诺指数
0.01
-0.01
0.01
詹森指数
-0.00
-0.03
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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