公募基金 > 基金超市 > 长信可转债债券A
| 基金代码519977 | 基金经理肖文劲,李家春 | 最新份额18,976.36万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模12.32亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2012-03-30 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模3.74亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），主要运用可转债品种兼具债券和股票的特性，通过积极主动的可转债投资管理，力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券（含可分离交易可转债）、债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金金额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的现金红利将按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收再投资的费用。
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.5865 | 2.5465 | 1.57% |
| 2024-11-8 | 1.562 | 2.522 | -0.06% |
| 2024-11-7 | 1.563 | 2.523 | 1.02% |
| 2024-11-6 | 1.5472 | 2.5072 | -0.27% |
| 2024-11-5 | 1.5514 | 2.5114 | 1.15% |
| 2024-11-4 | 1.5338 | 2.4938 | 1.65% |
| 2024-11-1 | 1.5089 | 2.4689 | -0.09% |
| 2024-10-31 | 1.5102 | 2.4702 | 0.32% |
| 2024-10-30 | 1.5054 | 2.4654 | -0.42% |
| 2024-10-29 | 1.5118 | 2.4718 | -1.09% |
| 2024-10-28 | 1.5284 | 2.4884 | 0.50% |
| 2024-10-25 | 1.5208 | 2.4808 | 0.89% |
| 2024-10-24 | 1.5074 | 2.4674 | -1.02% |
| 2024-10-23 | 1.523 | 2.483 | 0.22% |
| 2024-10-22 | 1.5197 | 2.4797 | -0.03% |
| 2024-10-21 | 1.5202 | 2.4802 | 0.68% |
| 2024-10-18 | 1.5099 | 2.4699 | 2.51% |
| 2024-10-17 | 1.4729 | 2.4329 | -0.24% |
| 2024-10-16 | 1.4765 | 2.4365 | 0.50% |
| 2024-10-15 | 1.4691 | 2.4291 | -1.00% |
李家春先生：香港大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司,先后于2006年12月至2011年6月担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理、2008年3月至2014年8月担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理、2011年9月26日至2014年8月21日担任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理、2013年8月至2014年8月担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红收益增强债券型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司，2020年1月至2021年1月担任长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金的基金经理、2019年12月至2023年3月担任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理、2018年12月至2023年5月担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、2018年12月至今担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理、2018年12月至今担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理、2018年12月至今担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年8月至今担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理、2020年7月至今担任长信稳健精选混合型证券投资基金的基金经理、2021年3月至今担任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理、2022年3月至今担任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理、2022年6月至今担任长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
长信可转债债券A 2018-12-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红收益增强债券C | 债券型 | 2016-10-19 至 2018-06-28 | 1.7 | -1.94% | 0.88% |
| 交银增利债券C | 债券型 | 2008-02-26 至 2014-08-21 | 6.5 | 41.56% | 36.37% |
| 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2013-07-16 至 2014-08-21 | 1.1 | 7.80% | 4.68% |
| 长信可转债债券A | 债券型 | 2018-12-07 至 今 | 5.9 | 19.56% | 19.59% |
| 东方红领先精选混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-06-28 | 1.7 | 9.99% | 0.84% |
| 长信利尚一年定开混合 | 混合型 | 2019-12-30 至 2023-03-06 | 3.2 | 16.38% | 38.54% |
| 长信稳健精选混合A | 混合型 | 2020-06-16 至 今 | 4.4 | 0.49% | -12.64% |
| 长信利盈混合C | 混合型 | 2018-12-07 至 2023-05-18 | 4.4 | 38.13% | 72.08% |
| 东方红稳健精选混合C | 混合型 | 2016-10-18 至 2018-06-22 | 1.7 | 10.05% | 3.23% |
| 东方红收益增强债券A | 债券型 | 2016-10-19 至 2018-06-28 | 1.7 | -1.34% | 0.88% |
| 东方红战略精选混合A | 混合型 | 2016-10-18 至 2018-06-22 | 1.7 | 8.10% | 3.18% |
| 长信稳健增长一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-24 至 今 | 2.8 | -4.73% | -25.28% |
| 交银增利债券A/B | 债券型 | 2008-02-26 至 2014-08-21 | 6.5 | 45.56% | 36.37% |
| 长信利盈混合A | 混合型 | 2018-12-07 至 2023-05-18 | 4.4 | 39.64% | 72.02% |
| 东方红价值精选混合C | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-06-28 | 1.7 | 3.84% | 0.84% |
| 东方红战略精选混合C | 混合型 | 2016-10-18 至 2018-06-22 | 1.7 | 7.35% | 3.23% |
| 长信中证转债及可交换债50指数A | 债券型 | 2019-12-03 至 2021-01-28 | 1.2 | 2.85% | 3.86% |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 3.7 | -8.14% | -24.09% |
| 长信稳健增长一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-24 至 今 | 2.8 | -5.45% | -25.28% |
| 交银货币B | 货币型 | 2007-06-22 至 2011-06-09 | 4.0 | 10.99% | 10.88% |
| 交银双利债券C | 债券型 | 2011-08-17 至 2014-08-21 | 3.0 | 22.34% | 19.37% |
| 长信可转债债券C | 债券型 | 2018-12-07 至 今 | 5.9 | 17.54% | 19.59% |
| 东方红信用债债券C | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-06-22 | 1.7 | 1.08% | 1.00% |
| 东方红价值精选混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-06-28 | 1.7 | 4.58% | 0.84% |
| 长信中证转债及可交换债50指数C | 债券型 | 2019-12-03 至 2021-01-28 | 1.2 | 2.75% | 3.86% |
| 长信利富债券C | 债券型 | 2021-09-17 至 今 | 3.2 | -14.97% | 4.75% |
| 长信稳健成长混合C | 混合型 | 2022-04-25 至 今 | 2.6 | -11.50% | -21.26% |
| 长信利丰债券C | 债券型 | 2018-12-04 至 今 | 5.9 | 16.26% | 19.61% |
| 东方红稳健精选混合A | 混合型 | 2016-10-18 至 2018-06-22 | 1.7 | 11.02% | 3.23% |
| 长信利丰债券E | 债券型 | 2018-12-04 至 今 | 5.9 | 17.09% | 19.61% |
| 长信利丰债券A | 债券型 | 2019-11-19 至 今 | 5.0 | 12.14% | 13.83% |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 3.7 | -9.44% | -24.09% |
| 交银双利债券A/B | 债券型 | 2011-08-17 至 2014-08-21 | 3.0 | 23.92% | 19.37% |
| 东方红信用债债券A | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-06-22 | 1.7 | 1.76% | 1.00% |
| 交银货币A | 货币型 | 2006-12-27 至 2011-06-09 | 4.5 | 11.26% | 12.10% |
| 长信利广混合A | 混合型 | 2018-12-07 至 今 | 5.9 | 57.90% | 40.36% |
| 长信利富债券A | 债券型 | 2019-08-22 至 今 | 5.2 | 22.47% | 14.72% |
| 长信稳健精选混合C | 混合型 | 2020-06-16 至 今 | 4.4 | -0.93% | -12.64% |
| 长信稳健成长混合A | 混合型 | 2022-04-25 至 今 | 2.6 | -9.71% | -21.26% |
| 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2013-07-16 至 2014-08-21 | 1.1 | 7.30% | 4.69% |
| 长信利广混合C | 混合型 | 2018-12-07 至 今 | 5.9 | 55.88% | 40.36% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 肖文劲 | 2023-03-03 至 今 | 1年8个月零9天 | -16.04 | 2.00 |
| 倪伟 | 2019-09-17 至 2022-12-02 | 3年2个月零15天 | 27.11 | 11.95 |
| 吴晖 | 2019-06-25 至 2024-06-17 | 4年-1个月零23天 | 11.48 | 16.17 |
| 李家春 | 2018-12-07 至 今 | 5年11个月零5天 | 19.56 | 19.59 |
| 刘波 | 2012-02-22 至 2016-12-21 | 4年9个月零29天 | 131.15 | 44.02 |
| 李小羽 | 2012-02-22 至 2019-01-31 | 6年11个月零9天 | 135.43 | 52.59 |
基本信息
长信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 武汉钢铁有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 519937 | 1.0261 | 1.3361 | 1.03% | |
| 519945 | 1.0794 | 1.4695 | 0.12% | |
| 519949 | 1.346 | 1.406 | 1.03% | |
| 519951 | 0.9119 | 1.3309 | 1.03% | |
| 519975 | 1.386 | 1.786 | 1.52% | |
| 519991 | 1.4477 | 2.4953 | 1.03% | |
| 003127 | 1.2944 | 1.2944 | 1.03% | |
| 004608 | 1.0472 | 1.2557 | 1.03% | |
| 004805 | 1.2152 | 1.2152 | 1.52% | |
| 004858 | 1.2741 | 1.5741 | 1.52% | |
| 004885 | 1.0832 | 1.3782 | 0.12% | |
| 007294 | 1.342 | 1.342 | 1.03% | |
| 009669 | 1.6006 | 1.6006 | 1.03% | |
| 012601 | 1.1076 | 1.1076 | 0.12% | |
| 012602 | 1.0745 | 1.0745 | 0.12% | |
| 008071 | 0.825 | 1.225 | 1.03% | |
| 013558 | 1.1657 | 1.2317 | 0.12% | |
| 018013 | 1.0593 | 1.0593 | 1.52% | |
| 014357 | 0.9107 | 0.9107 | 1.03% | |
| 018568 | 1.035 | 1.035 | 0.12% | |
| 021311 | 1.0924 | 1.1144 | 0.12% | |
| 002858 | 1.0241 | 1.2743 | 0.12% | |
| 519933 | 1.1199 | 1.449 | 0.12% | |
| 519959 | 1.427 | 1.637 | 1.03% | |
| 519962 | 1.0989 | 1.5879 | 1.03% | |
| 519979 | 1.6848 | 3.2078 | 1.03% | |
| 519994 | 0.4629 | 3.8306 | 1.03% | |
| 003126 | 1.3067 | 1.3067 | 1.03% | |
| 006397 | 1.5557 | 2.4797 | 1.03% | |
| 009779 | 0.4528 | 0.5028 | 1.03% | |
| 012493 | 0.5426 | 0.5426 | 1.03% | |
| 014823 | 1.0414 | 1.0588 | 0.12% | |
| 016714 | 0.9947 | 0.9947 | 1.03% | |
| 016730 | 1.0668 | 1.0668 | 1.52% | |
| 019939 | 1.0252 | 1.0252 | 0.12% | |
| 020881 | 1.0148 | 1.0148 | 0.12% | |
| 020882 | 1.0138 | 1.0138 | 0.12% | |
| 003869 | 1.0393 | 1.5645 | 0.12% | |
| 002859 | 1.0241 | 1.2408 | 0.12% | |
| 519942 | 1.0905 | 1.2715 | 0.12% | |
| 519944 | 1.0779 | 1.4304 | 0.12% | |
| 519961 | 1.4721 | 1.5831 | 1.03% | |
| 519965 | 1.3606 | 1.6606 | 1.52% | |
| 519967 | 1.1809 | 1.3069 | 0.12% | |
| 519977 | 1.5865 | 2.5465 | 0.12% | |
| 519996 | 1.1153 | 3.9719 | 1.03% | |
| 004609 | 1.0432 | 1.2517 | 1.03% | |
| 007293 | 1.314 | 1.314 | 1.03% | |
| 009606 | 1.1375 | 1.1375 | 1.03% | |
| 009607 | 1.118 | 1.118 | 1.03% | |
| 163005 | 0.9693 | 1.3083 | 0.12% | |
| 011106 | 0.9533 | 0.9533 | 1.03% | |
| 008176 | 1.1746 | 1.1746 | 0.12% | |
| 014145 | 0.7025 | 0.7025 | 1.03% | |
| 013648 | 1.0595 | 1.0616 | 0.12% | |
| 016713 | 1.0062 | 1.0062 | 1.03% | |
| 016820 | 1.0803 | 1.1253 | 0.12% | |
| 015768 | 1.6567 | 2.3257 | 1.03% | |
| 018724 | 0.9713 | 0.9713 | 1.03% | |
| 002983 | 1.4045 | 1.4045 | 1.03% | |
| 519947 | 1.1747 | 1.1747 | 0.12% | |
| 005399 | 1.6294 | 1.7544 | 1.03% | |
| 008918 | 0.9891 | 1.3041 | 1.03% | |
| 008960 | 1.3787 | 1.3787 | 1.03% | |
| 004925 | 1.5102 | 1.5102 | 1.52% | |
| 005991 | 1.07 | 1.562 | 0.12% | |
| 009778 | 0.4638 | 0.5138 | 1.03% | |
| 003349 | 1.0995 | 1.472 | 0.12% | |
| 005137 | 1.1932 | 1.4738 | 1.52% | |
| 011669 | 0.65 | 0.65 | 1.03% | |
| 011670 | 0.6362 | 0.6362 | 1.03% | |
| 014572 | 1.1328 | 1.2578 | 1.03% | |
| 013881 | 1.509 | 1.509 | 1.52% | |
| 013649 | 1.0479 | 1.0489 | 0.12% | |
| 019940 | 1.0234 | 1.0234 | 0.12% | |
| 018569 | 1.032 | 1.032 | 0.12% | |
| 020926 | 1.0414 | 1.0414 | 0.12% | |
| 002996 | 1.0484 | 1.3607 | 0.12% | |
| 519957 | 0.8577 | 0.8577 | 1.03% | |
| 519963 | 1.1735 | 1.6357 | 1.03% | |
| 004651 | 1.094 | 1.653 | 0.12% | |
| 163007 | 0.9584 | 1.3624 | 0.12% | |
| 010861 | 0.7331 | 0.7331 | 1.03% | |
| 014824 | 1.0387 | 1.054 | 0.12% | |
| 014850 | 0.8956 | 0.9406 | 1.03% | |
| 015039 | 0.4586 | 0.6426 | 1.03% | |
| 013152 | 1.1994 | 1.1994 | 1.52% | |
| 013236 | 1.1138 | 1.1138 | 0.12% | |
| 016812 | 1.0672 | 1.0672 | 0.12% | |
| 016878 | 1.0337 | 1.0577 | 0.12% | |
| 018072 | 1.0753 | 1.0753 | 1.03% | |
| 014356 | 0.9216 | 0.9216 | 1.03% | |
| 019998 | 1.2215 | 1.2215 | 1.03% | |
| 018745 | 1.0463 | 1.0463 | 0.12% | |
| 519943 | 1.0982 | 1.3121 | 0.12% | |
| 519956 | 0.7927 | 0.7927 | 1.03% | |
| 005575 | 1.0237 | 1.2551 | 0.12% | |
| 007863 | 0.9913 | 1.3913 | 1.03% | |
| 004221 | 1.367 | 1.667 | 1.03% | |
| 007448 | 1.1654 | 1.4426 | 1.52% | |
| 006047 | 1.0555 | 1.3708 | 0.12% | |
| 163001 | 1.311 | 1.851 | 1.03% | |
| 011105 | 0.9708 | 0.9708 | 1.03% | |
| 012494 | 0.5316 | 0.5316 | 1.03% | |
| 013154 | 1.295 | 1.295 | 1.03% | |
| 016729 | 1.0758 | 1.0758 | 1.52% | |
| 015774 | 1.4042 | 1.4042 | 1.03% | |
| 021310 | 1.0976 | 1.1491 | 0.12% | |
| 519929 | 1.0 | 1.0 | 1.03% | |
| 519985 | 1.0923 | 1.6443 | 0.12% | |
| 006396 | 1.4325 | 1.8315 | 1.03% | |
| 163003 | 0.6319 | 1.1379 | 0.12% | |
| 163008 | 0.6388 | 1.1608 | 0.12% | |
| 014752 | 0.9541 | 0.9941 | 1.03% | |
| 014753 | 0.9439 | 0.9839 | 1.03% | |
| 013488 | 1.3917 | 1.3917 | 1.03% | |
| 013153 | 0.987 | 0.987 | 1.03% | |
| 016813 | 1.0629 | 1.0629 | 0.12% | |
| 018014 | 1.0528 | 1.0528 | 1.52% | |
| 519935 | 1.405 | 1.405 | 1.52% | |
| 519960 | 1.4513 | 1.4723 | 1.03% | |
| 519971 | 1.458 | 1.853 | 1.03% | |
| 519976 | 1.5241 | 2.4311 | 0.12% | |
| 519983 | 1.572 | 2.422 | 1.03% | |
| 519989 | 1.31 | 2.149 | 0.12% | |
| 519993 | 0.8282 | 2.806 | 1.03% | |
| 004887 | 1.0614 | 1.2015 | 0.12% | |
| 004945 | 1.5285 | 1.5285 | 1.52% | |
| 004220 | 1.0264 | 1.5864 | 0.12% | |
| 014851 | 0.8763 | 0.9133 | 1.03% | |
| 014144 | 0.713 | 0.713 | 1.03% | |
| 013151 | 1.4913 | 1.4913 | 1.52% | |
| 013237 | 1.1069 | 1.1069 | 0.12% | |
| 016877 | 1.0365 | 1.0644 | 0.12% | |
| 018809 | 1.0128 | 1.0128 | 1.03% | |
| 018071 | 1.0874 | 1.0874 | 1.03% | |
| 019997 | 1.1826 | 1.1826 | 1.03% | |
| 018725 | 0.9674 | 0.9674 | 1.03% | |
| 018744 | 1.0489 | 1.0489 | 0.12% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 18,282.59 | 16.64 |
| 2 | 债券及货币 | 123,854.31 | 112.72 |
| 3 | 现金 | 16,624.28 | 15.13 |
| 4 | 其他资产 | 87.06 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 05.05 | 1,272.04 | 1.16% | 0.00 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 41.72 | 995.02 | 0.91% | -12.72 |
| 601669 | 中国电建 | 160.16 | 903.30 | 0.82% | 160.16 |
| 601117 | 中国化学 | 99.54 | 820.21 | 0.75% | 4.44 |
| 000333 | 美的集团 | 10.67 | 811.56 | 0.74% | -0.29 |
| 605222 | 起帆电缆 | 37.80 | 649.03 | 0.59% | 37.80 |
| 601677 | 明泰铝业 | 34.64 | 520.29 | 0.47% | -23.15 |
| 601600 | 中国铝业 | 55.47 | 493.68 | 0.45% | -65.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 10.32 | 448.51 | 0.41% | -14.92 |
| 600966 | 博汇纸业 | 91.26 | 448.09 | 0.41% | 91.26 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 132026 | G三峡EB2 | 32.54(万张) | 4,203.09(万元) | 3.83(%) |
| 2 | 113050 | 南银转债 | 24.64(万张) | 3,096.85(万元) | 2.82(%) |
| 3 | 110079 | 杭银转债 | 25.19(万张) | 3,063.46(万元) | 2.79(%) |
| 4 | 113052 | 兴业转债 | 26.19(万张) | 2,866.30(万元) | 2.61(%) |
| 5 | 113061 | 拓普转债 | 19.83(万张) | 2,420.42(万元) | 2.20(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 0.4 |
| 2 | 2015-01-23 | 2015-01-27 | 0.397 |
| 3 | 2013-09-23 | 2013-09-25 | 0.163 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.93% | 1.3% | -4.97% | 3.15% | 9.29% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.99% | 10.02% | 3.31% | 4.26% | 1.3% | -14.2% | 16.77% | 207.06% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.55 | 0.53 | 0.61 |
| 夏普比率 | -6.65 | -53.16 | 12.64 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.09 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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