公募基金 > 基金超市 > 信澳中证港股通综合指数增强A
信澳中证港股通综合指数增强A 027383
收藏成功
股票型基金
基金公司 基金经理林景艺 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码027383 | 基金经理林景艺 | 最新份额12,073.56万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2026-06-16 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上， 通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数 的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为符合法律法规的金融工具，包括中证港股通综合指数的 成份股及其备选成份股（均含存托凭证，下同），其他非标的指数成份股（包含 主板、科创板、创业板及其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证）、港股通 标的股票、债券（国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融 债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、 可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持 证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具（包括股指期货、国债期 货、股票期权）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券 出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效 不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值；
4、本基金同一份额类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类 基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律 法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序 后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会， 但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券 型基金和货币市场基金。本基金为指数增强型基金，采用指数增强策略跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
| 2026-7-2 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% |
| 2026-7-1 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 2026-6-30 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
| 2026-6-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-6-16 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
林景艺女士：北京大学管理学硕士、理学硕士，CFA。北京大学管理学硕士、理学硕士。2010年起于博时基金管理有限公司先后任量化分析师、基金经理助理、基金经理。2023年3月加入信达澳亚基金管理有限公司任量化投资部总监。现任信澳宁隽智选混合基金基金经理(2023年12月20日至今)、信澳鑫悦智选6个月持有期混合基金基金经理(2023年12月28日起至今)、信澳核心智选混合基金基金经理(2024年2月2日起至今)、信澳红利智选混合基金基金经理(2024年3月20日起至今)、信澳国企智选混合基金基金经理(2024年5月28日起至今)、信澳鑫怡债券基金基金经理(2025年3月18日起至今)、信澳星瑞智选混合基金基金经理(2025年3月18日起至今)、信澳信利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年9月19日起至今)。
任职期间收益
信澳中证港股通综合指数增强A 2026-05-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时量化价值股票A | 股票型 | 2018-05-11 至 2023-03-08 | 4.8 | 48.01% | 55.37% |
| 博时量化价值股票C | 股票型 | 2018-05-11 至 2023-03-08 | 4.8 | 42.52% | 55.37% |
| 博时专精特新主题混合A | 混合型 | 2022-02-28 至 2023-03-08 | 1.0 | -6.41% | -7.49% |
| 信澳宁隽智选混合A | 混合型 | 2023-12-20 至 今 | 2.5 | -3.75% | -8.73% |
| 信澳红利智选混合C | 混合型 | 2024-02-22 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 信澳中证港股通综合指数增强A | 指数型 | 2026-05-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 信澳核心智选混合C | 混合型 | 2023-12-28 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 信澳鑫怡债券C | 债券型 | 2025-02-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时国企改革主题股票A | 股票型 | 2015-04-29 至 2021-05-18 | 6.1 | 6.00% | 37.88% |
| 博时量化多策略股票A | 股票型 | 2018-02-27 至 2023-03-08 | 5.0 | 56.36% | 42.87% |
| 博时量化多策略股票C | 股票型 | 2018-02-27 至 2023-03-08 | 5.0 | 50.25% | 42.87% |
| 信澳宁隽智选混合C | 混合型 | 2023-12-20 至 今 | 2.5 | -3.82% | -8.73% |
| 信澳鑫丰债券C | 债券型 | 2025-12-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-12-28 至 今 | 2.5 | 0.57% | -9.72% |
| 信澳核心智选混合A | 混合型 | 2023-12-28 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 信澳红利智选混合A | 混合型 | 2024-02-22 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 信澳星瑞智选混合A | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 信澳星瑞智选混合C | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 信澳信利6个月持有期债券C | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时量化平衡混合A | 混合型 | 2017-03-27 至 2023-03-08 | 6.0 | 52.18% | 69.07% |
| 信澳国企智选混合A | 混合型 | 2024-04-23 至 2026-01-28 | 1.8 | -- | -- |
| 信澳国企智选混合C | 混合型 | 2024-04-23 至 2026-01-28 | 1.8 | -- | -- |
| 信澳鑫怡债券A | 债券型 | 2025-02-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 信澳信利6个月持有期债券A | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 信澳鑫丰债券A | 债券型 | 2025-12-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 信澳中证港股通综合指数增强C | 指数型 | 2026-05-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 博时专精特新主题混合C | 混合型 | 2022-02-28 至 2023-03-08 | 1.0 | -6.88% | -7.49% |
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-12-28 至 今 | 2.5 | 0.53% | -9.72% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林景艺 | 2026-05-25 至 今 | 0年1个月零9天 |
基本信息
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
| 公司股东 | East Topco Limited 信达证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund