公募基金 > 基金超市 > 博时量化价值股票C
博时量化价值股票C  005961
收藏成功
股票型基金
基金公司
基金经理杨振建
申购费率
基金规模0.3亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.87% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
()
基金代码005961 基金经理杨振建 最新份额3,685.56万份   (2022-06-30)
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模0.3亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.9%
成立日期2018-06-26 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金运用量化方法,主要从市场相对估值、历史相对估值和重要股东增持价格三个方向衡量上市公司的估值高低,设计相应的量化策略选出具有估值优势的股票进行投资,力求获取超额收益。

投资范围

本基金主要投资于境内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、权证、股指期货、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货和现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于中高风险/收益的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 1.7842 2.0079 0.87%
2026-7-2 1.7688 1.9925 -2.23%
2026-7-1 1.8092 2.0329 -0.07%
2026-6-30 1.8104 2.0341 1.21%
2026-6-29 1.7887 2.0124 1.13%
2026-6-26 1.7688 1.9925 -2.86%
2026-6-25 1.8208 2.0445 0.65%
2026-6-24 1.809 2.0327 1.41%
2026-6-23 1.7839 2.0076 -2.17%
2026-6-22 1.8235 2.0472 2.49%
2026-6-18 1.7792 2.0029 0.76%
2026-6-17 1.7657 1.9894 1.24%
2026-6-16 1.7441 1.9678 0.20%
2026-6-15 1.7407 1.9644 3.04%
2026-6-12 1.6893 1.913 1.65%
2026-6-11 1.6619 1.8856 -0.32%
2026-6-10 1.6672 1.8909 -0.82%
2026-6-9 1.681 1.9047 2.10%
2026-6-8 1.6465 1.8702 -2.46%
2026-6-5 1.6881 1.9118 -1.46%

杨振建先生:中国国籍,博士,已取得基金从业资格,多年证券从业经验,2013年至2015年在中证指数有限公司工作(期间借调中国证监会任产品审核员)。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日-2021年7月16日)、博时中证A500指数型证券投资基金(2024年10月30日-2024年11月28日)的基金经理。现任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2020年12月23日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月3日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(2023年7月27日—至今)、博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月2日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月16日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年7月19日—至今)、博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金(2024年11月21日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年11月27日—至今)、博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年11月29日—至今)、博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025年5月14日—至今)、博时中证800指数增强型证券投资基金(2025年9月2日—至今)的基金经理、博时量化价值股票型证券投资基金(2025年11月3日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时量化价值股票C  2025-11-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时沪深300指数C指数型2020-12-23 至 今 5.5-29.03% -25.18% 
博时量化价值股票A股票型2025-11-03 至 今 0.7--  --  
博时沪深300指数Y指数型2024-12-13 至 今 1.6--  --  
博时沪深300指数I指数型2025-04-29 至 今 1.2--  --  
博时量化价值股票C股票型2025-11-03 至 今 0.7--  --  
博时央创ETF联接A指数型2019-10-10 至 今 6.729.04% 7.27% 
博时中证800指数增强A指数型2025-08-06 至 今 0.9--  --  
博时央企创新ETF指数型,ETF型2019-08-08 至 今 6.923.76% 6.08% 
博时中证淘金大数据100I指数型2018-12-03 至 今 7.64.96% 32.16% 
博时银智大数据100C指数型2018-12-03 至 2021-06-24 2.656.08% 97.84% 
博时央创ETF联接E指数型2023-10-20 至 今 2.7-2.51% -11.96% 
博时沪深300指数R指数型2020-12-23 至 今 5.5--  --  
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A指数型2024-08-22 至 今 1.9--  --  
博时中证红利低波动100ETF联接C指数型2024-05-30 至 今 2.1--  --  
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C指数型2024-08-22 至 今 1.9--  --  
博时中证淘金大数据100C指数型2023-09-12 至 今 2.8-15.20% -17.26% 
博时中证A500ETF联接A指数型2024-10-22 至 今 1.7--  --  
博时中证800指数增强C指数型2025-08-06 至 今 0.9--  --  
博时沪深300指数A指数型2020-12-23 至 今 5.5-28.15% -25.16% 
博时中证500增强ETF指数型,ETF型2023-03-03 至 今 3.3-20.39% -24.58% 
博时中证红利低波动100ETF联接A指数型2024-05-30 至 今 2.1--  --  
博时中证A500ETF联接C指数型2024-10-22 至 今 1.7--  --  
博时中证A500ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 1.6--  --  
博时中证红利低波100ETF指数型,ETF型2024-03-21 至 今 2.3--  --  
博时中证A500ETF指数型,ETF型2024-11-02 至 今 1.7--  --  
博时中证国新央企现代能源ETF指数型,ETF型2023-07-04 至 今 3.0-4.83% -20.42% 
博时中证淘金大数据100A指数型2018-12-03 至 今 7.64.95% 32.14% 
博时银智大数据100A指数型2018-12-03 至 2021-06-24 2.658.60% 97.84% 
博时央创ETF联接C指数型2019-10-10 至 今 6.726.89% 7.27% 
博时中证1000增强ETF指数型,ETF型2023-09-19 至 今 2.8-17.17% -13.01% 
博时中证全指自由现金流ETF指数型,ETF型2025-04-10 至 2026-05-21 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨振建2025-11-03 至 今0年8个月零1天
林景艺2018-05-11 至 2023-03-084年-3个月零25天42.5255.37
黄瑞庆2018-05-11 至 2025-12-177年7个月零6天18.2920.36
基本信息
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,711.8885.99
2债券及货币663.9406.55
3现金471.4104.65
4其他资产824.6008.14
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000792盐湖股份04.35160.951.59%3.11  
300308中际旭创00.26148.051.46%0.16  
603259药明康德01.49146.171.44%1.05  
601899紫金矿业03.96129.571.28%2.87  
601872招商轮船07.54123.351.22%6.82  
300972万辰集团00.65118.621.17%0.32  
002709天赐材料02.45112.701.11%2.45  
688208道通科技03.40106.911.06%3.40  
003010若羽臣03.45106.431.05%3.29  
002028思源电气00.52105.041.04%0.41  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0801.90(万张)192.52(万元)1.90(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-09-162025-09-180.0582
22022-12-262022-12-280.1152
32022-11-142022-11-160.0503
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。