基金代码005961 | 基金经理黄瑞庆 | 最新份额5,138.89万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.3亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.9% |
成立日期2018-06-26 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模3.41亿 | 托管费0.2% |
本基金运用量化方法,主要从市场相对估值、历史相对估值和重要股东增持价格三个方向衡量上市公司的估值高低,设计相应的量化策略选出具有估值优势的股票进行投资,力求获取超额收益。
本基金主要投资于境内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、权证、股指期货、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货和现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于中高风险/收益的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.1373 | 1.3028 | 0.34% |
2024-4-24 | 1.1335 | 1.299 | 0.43% |
2024-4-23 | 1.1287 | 1.2942 | -1.08% |
2024-4-22 | 1.141 | 1.3065 | -0.95% |
2024-4-19 | 1.1519 | 1.3174 | -0.33% |
2024-4-18 | 1.1557 | 1.3212 | 0.13% |
2024-4-17 | 1.1542 | 1.3197 | 1.85% |
2024-4-16 | 1.1332 | 1.2987 | -1.11% |
2024-4-15 | 1.1459 | 1.3114 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.1457 | 1.3112 | -0.37% |
2024-4-11 | 1.15 | 1.3155 | 0.32% |
2024-4-10 | 1.1463 | 1.3118 | -0.80% |
2024-4-9 | 1.1555 | 1.321 | 0.23% |
2024-4-8 | 1.1528 | 1.3183 | -1.16% |
2024-4-3 | 1.1663 | 1.3318 | -0.09% |
2024-4-2 | 1.1674 | 1.3329 | -0.20% |
2024-4-1 | 1.1697 | 1.3352 | 1.77% |
2024-3-29 | 1.1494 | 1.3149 | 0.98% |
2024-3-28 | 1.1382 | 1.3037 | 0.98% |
2024-3-27 | 1.1272 | 1.2927 | -1.48% |
黄瑞庆先生:博士。2002年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、合众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013年加入博时基金管理有限公司。历任股票投资部ETF及量化组投资副总监、股票投资部ETF及量化组投资副总监兼基金经理助理、股票投资部量化投资组投资副总监(主持工作)兼基金经理助理、股票投资部量化投资组投资总监兼基金经理助理、股票投资部量化投资组投资总监、博时价值增长证券投资基金(2015年2月9日-2016年10月24日)、博时价值增长贰号证券投资基金(2015年2月9日-2016年10月24日)、博时特许价值混合型证券投资基金(2015年2月9日-2018年6月21日)的基金经理。现任指数与量化投资部总经理兼博时量化平衡混合型证券投资基金(2017年5月4日—至今)、博时量化多策略股票型证券投资基金(2018年4月3日—至今)、博时量化价值股票型证券投资基金(2018年6月26日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时量化价值股票A | 股票型 | 2018-05-11 至 今 | 6.0 | 23.73% | 20.36% |
博时特许价值混合A | 混合型 | 2015-02-09 至 2018-06-21 | 3.4 | 9.59% | 26.99% |
博时量化价值股票C | 股票型 | 2018-05-11 至 今 | 6.0 | 18.29% | 20.36% |
博时量化平衡混合C | 混合型 | 2023-08-24 至 今 | 0.7 | -7.88% | -13.96% |
长盛同庆中证800指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2009-04-27 至 2011-01-11 | 1.7 | 6.60% | 22.14% |
博时特许价值混合R | 混合型 | 2016-06-01 至 2018-06-21 | 2.1 | -4.80% | 7.44% |
博时量化多策略股票A | 股票型 | 2018-02-27 至 今 | 6.2 | 29.34% | 10.73% |
博时量化多策略股票C | 股票型 | 2018-02-27 至 今 | 6.2 | 23.39% | 10.73% |
财通价值动量混合 | 混合型 | 2011-10-21 至 2012-07-26 | 0.8 | 0.62% | -6.40% |
长盛同庆A | 股票型,分级基金 | 2009-04-27 至 2011-01-11 | 1.7 | 9.40% | 22.14% |
博时量化平衡混合A | 混合型 | 2017-03-27 至 今 | 7.1 | 34.44% | 34.23% |
博时价值增长混合 | 混合型 | 2015-02-09 至 2016-10-24 | 1.7 | 3.98% | 25.45% |
长盛同庆B | 股票型,分级基金 | 2009-04-27 至 2011-01-11 | 1.7 | 4.70% | 22.14% |
长盛中证100指数 | 指数型 | 2007-09-17 至 2009-03-11 | 1.5 | -57.81% | -43.79% |
博时价值增长贰号 | 混合型 | 2015-02-09 至 2016-10-24 | 1.7 | -0.29% | 25.44% |
长城货币A | 货币型 | 2005-04-19 至 2005-09-24 | 0.4 | 0.65% | 0.63% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林景艺 | 2018-05-11 至 2023-03-08 | 4年-3个月零25天 | 42.52 | 55.37 |
黄瑞庆 | 2018-05-11 至 今 | 5年11个月零15天 | 18.29 | 20.36 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014382 | 0.649 | 0.649 | 0.07% | |
014439 | 0.6871 | 0.6871 | -0.02% | |
014554 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | |
016751 | 1.3246 | 1.3246 | 0.00% | |
016977 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | |
014107 | 0.6512 | 0.6512 | 0.00% | |
013450 | 0.6812 | 0.6812 | 0.00% | |
013798 | 0.8197 | 0.8197 | 0.00% | |
159307 | 0.991 | 0.991 | 0.07% | |
159568 | 1.1085 | 1.1085 | 0.07% | |
159678 | 0.9156 | 0.9156 | 0.07% | |
019855 | 0.9299 | 0.9299 | 0.07% | |
019856 | 0.9287 | 0.9287 | 0.07% | |
019968 | 1.1068 | 1.1068 | 0.01% | |
020053 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | |
018591 | 1.3621 | 1.3621 | 0.07% | |
015750 | 0.7075 | 0.7075 | 0.00% | |
015993 | 0.4761 | 0.4761 | 0.07% | |
018944 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | |
018945 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | |
020364 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | |
020454 | 1.0388 | 1.0388 | 0.01% | |
018130 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | |
018132 | 0.9465 | 0.9465 | 0.07% | |
018133 | 0.9436 | 0.9436 | 0.07% | |
018217 | 0.9073 | 0.9073 | 0.00% | |
018398 | 0.8051 | 0.8051 | 0.07% | |
000784 | 1.1195 | 1.1432 | 0.01% | |
005482 | 0.679 | 0.679 | 0.00% | |
005631 | 1.0942 | 1.2548 | 0.01% | |
005737 | 1.0353 | 1.0353 | 0.07% | |
004367 | 1.0923 | 1.2377 | 0.01% | |
004601 | 1.0504 | 1.3121 | 0.01% | |
003607 | 1.0166 | 1.2413 | 0.01% | |
003651 | 1.0189 | 1.2562 | 0.01% | |
003708 | 1.0319 | 1.2699 | 0.01% | |
511380 | 10.9955 | 1.0996 | 0.01% | |
513060 | 0.3538 | 0.3538 | -0.02% | |
002904 | 1.1425 | 1.3102 | 0.01% | |
002905 | 1.1222 | 1.2573 | 0.01% | |
160505 | 1.019 | 5.714 | 0.00% | |
160517 | 1.3664 | 1.5377 | 0.07% | |
007485 | 1.0657 | 1.1805 | 0.01% | |
050013 | 0.9765 | 0.9765 | 0.07% | |
050119 | 1.602 | 1.606 | 0.01% | |
008967 | 0.7229 | 1.0438 | 0.00% | |
561780 | 0.9484 | 0.9484 | 0.07% | |
561790 | 1.0989 | 1.0989 | 0.07% | |
003162 | 1.0323 | 1.267 | 0.01% | |
003258 | 1.0628 | 1.2987 | 0.01% | |
000930 | 5.2769 | 2.1974 | -0.01% | |
010995 | 0.8279 | 0.8279 | 0.00% | |
001546 | 1.0085 | 1.4057 | 0.01% | |
006714 | 1.049 | 1.1872 | 0.01% | |
009218 | 0.7128 | 0.7128 | 0.00% | |
009272 | 1.1154 | 1.1447 | 0.01% | |
002553 | 1.866 | 1.866 | 0.00% | |
002578 | 1.103 | 1.237 | 0.01% | |
002595 | 1.369 | 1.369 | 0.07% | |
002611 | 1.8059 | 1.8059 | -0.01% | |
009546 | 0.9183 | 0.9661 | 0.00% | |
009592 | 0.8772 | 0.9564 | 0.00% | |
011585 | 0.8256 | 0.8256 | 0.00% | |
011864 | 1.0751 | 1.0751 | 0.01% | |
011865 | 1.0637 | 1.0637 | 0.01% | |
014913 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | |
011178 | 0.5751 | 0.5751 | 0.00% | |
011341 | 0.8524 | 0.8524 | 0.00% | |
011395 | 0.9074 | 0.9074 | 0.00% | |
011487 | 0.52 | 0.52 | 0.00% | |
516860 | 0.7364 | 0.7364 | 0.07% | |
012488 | 0.9027 | 0.9027 | 0.00% | |
012500 | 0.7182 | 0.7182 | 0.00% | |
011938 | 0.6355 | 0.6355 | 0.00% | |
011939 | 0.6245 | 0.6245 | 0.00% | |
012086 | 0.5685 | 0.5685 | 0.00% | |
016670 | 0.9542 | 0.9542 | 0.01% | |
016976 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | |
015301 | 1.0956 | 1.0956 | 0.01% | |
159505 | 0.8907 | 0.8907 | 0.07% | |
019503 | 0.8648 | 0.8648 | 0.07% | |
019504 | 0.8625 | 0.8625 | 0.07% | |
020059 | 2.22 | 2.22 | 0.00% | |
020119 | 1.0684 | 1.0684 | 0.01% | |
020928 | 1.051 | 1.051 | 0.01% | |
020960 | 1.0188 | 1.0188 | 0.01% | |
017769 | 0.9394 | 0.9394 | 0.00% | |
015746 | 1.0757 | 1.0757 | 0.01% | |
015902 | 0.8403 | 0.8403 | 0.00% | |
015994 | 0.4737 | 0.4737 | 0.07% | |
018989 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | |
020324 | 1.0098 | 1.0098 | 0.07% | |
018128 | 0.8579 | 0.8579 | 0.07% | |
000783 | 1.1328 | 1.1583 | 0.01% | |
005635 | 1.1925 | 1.3916 | 0.07% | |
002404 | 1.1252 | 1.2872 | 0.01% | |
001125 | 0.947 | 0.947 | 0.00% | |
001242 | 0.8817 | 0.8817 | 0.07% | |
000200 | 1.2152 | 1.7218 | 0.01% | |
003682 | 1.1374 | 1.297 | 0.01% | |
003683 | 1.1193 | 1.2628 | 0.01% | |
003703 | 1.1309 | 1.2787 | 0.01% | |
008411 | 1.0658 | 1.1451 | 0.01% | |
160513 | 1.984 | 2.059 | 0.01% | |
007486 | 1.065 | 1.1762 | 0.01% | |
007536 | 1.0565 | 1.1869 | 0.01% | |
050008 | 0.632 | 2.624 | 0.00% | |
050016 | 1.4095 | 1.5775 | 0.01% | |
050023 | 1.4232 | 1.6762 | 0.01% | |
007963 | 1.0793 | 1.153 | 0.01% | |
007985 | 1.1482 | 1.1823 | 0.01% | |
007996 | 1.0675 | 1.1738 | 0.01% | |
008866 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | |
008966 | 0.7368 | 1.0683 | 0.00% | |
010329 | 0.6352 | 0.6352 | 0.00% | |
003188 | 1.0879 | 1.4073 | 0.01% | |
003260 | 1.0517 | 1.2938 | 0.01% | |
000936 | 2.521 | 2.547 | 0.00% | |
001993 | 1.3333 | 1.4501 | 0.01% | |
002109 | 1.0126 | 1.3044 | 0.01% | |
010902 | 0.618 | 0.618 | 0.00% | |
010994 | 0.8499 | 0.8499 | 0.00% | |
009858 | 0.6108 | 0.6108 | 0.00% | |
001425 | 1.3049 | 1.3049 | 0.00% | |
006633 | 1.0485 | 1.1614 | 0.01% | |
009332 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | |
002755 | 1.044 | 1.332 | 0.01% | |
002775 | 1.0525 | 1.3379 | 0.01% | |
010227 | 1.1247 | 1.1247 | 0.01% | |
012218 | 0.9265 | 0.9265 | 0.00% | |
009468 | 0.8236 | 0.8236 | 0.00% | |
008106 | 1.0743 | 1.1878 | 0.01% | |
008117 | 1.0306 | 1.1326 | 0.01% | |
515890 | 1.3803 | 1.6015 | 0.07% | |
012658 | 0.8146 | 0.8146 | 0.07% | |
014441 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | |
014507 | 0.8362 | 0.8362 | 0.00% | |
016966 | 1.2055 | 1.2055 | 0.01% | |
014100 | 0.5333 | 0.5333 | 0.07% | |
013451 | 0.6672 | 0.6672 | 0.00% | |
013433 | 0.9119 | 0.9119 | 0.00% | |
159623 | 0.7511 | 0.7511 | 0.07% | |
159742 | 0.4816 | 0.4816 | -0.02% | |
159908 | 1.6078 | 1.6078 | 0.07% | |
019977 | 1.0654 | 1.0888 | 0.01% | |
020681 | 1.0241 | 1.0241 | 0.01% | |
021114 | 1.0762 | 1.0762 | 0.01% | |
021125 | 0.9766 | 0.9766 | 0.07% | |
016337 | 0.911 | 0.911 | 0.07% | |
019105 | 1.5385 | 1.5385 | 0.07% | |
020216 | 1.0206 | 1.0394 | 0.01% | |
020450 | 1.05 | 1.0956 | 0.01% | |
017910 | 1.1326 | 1.1326 | 0.01% | |
018146 | 0.7267 | 0.7267 | 0.07% | |
018218 | 0.9019 | 0.9019 | 0.00% | |
002466 | 1.014 | 1.2955 | 0.01% | |
002519 | 1.1075 | 1.3119 | 0.01% | |
004495 | 1.3212 | 1.4253 | 0.00% | |
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011741 | 0.8305 | 0.8305 | 0.00% | |
011875 | 0.7083 | 0.7083 | 0.00% | |
014846 | 1.0578 | 1.0578 | 0.01% | |
014037 | 0.6096 | 0.6096 | 0.00% | |
011177 | 0.5904 | 0.5904 | 0.00% | |
012650 | 0.5625 | 0.5625 | 0.00% | |
011982 | 0.884 | 0.884 | 0.00% | |
014438 | 0.6947 | 0.6947 | -0.02% | |
014440 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | |
014506 | 0.8457 | 0.8457 | 0.00% | |
016936 | 0.9216 | 0.9216 | 0.07% | |
016937 | 0.9187 | 0.9187 | 0.07% | |
017438 | 1.0475 | 1.0475 | 0.01% | |
014108 | 0.6421 | 0.6421 | 0.00% | |
014158 | 0.8778 | 0.8778 | 0.00% | |
013418 | 0.6745 | 0.6745 | 0.00% | |
159730 | 0.9311 | 0.9311 | 0.07% | |
159838 | 0.5463 | 0.5463 | 0.07% | |
019195 | 1.3152 | 1.3152 | 0.00% | |
019295 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
019296 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
019396 | 1.034 | 1.034 | 0.01% | |
019626 | 1.1068 | 1.1068 | 0.01% | |
019854 | 1.0711 | 1.0711 | 0.07% | |
019858 | 0.7865 | 0.7865 | 0.07% | |
019979 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% | |
020024 | 1.1341 | 1.1547 | 0.01% | |
020965 | 1.0982 | 1.0982 | 0.01% | |
021352 | 1.0477 | 1.0477 | 0.01% | |
017482 | 1.1039 | 1.1039 | 0.07% | |
019169 | 0.8801 | 0.8801 | 0.07% | |
020323 | 1.0101 | 1.0101 | 0.07% | |
017904 | 1.1653 | 1.1653 | 0.01% | |
005622 | 1.1723 | 1.2685 | 0.01% | |
002198 | 1.1154 | 1.3266 | 0.01% | |
002354 | 1.0502 | 1.3472 | 0.01% | |
004458 | 1.0247 | 1.2594 | 0.01% | |
004677 | 1.061 | 1.061 | 0.00% | |
004689 | 1.1237 | 1.2963 | 0.01% | |
004698 | 1.255 | 1.255 | 0.07% | |
007796 | 1.4642 | 1.4642 | 0.07% | |
000219 | 2.061 | 2.313 | 0.00% | |
510020 | 2.7121 | 1.0003 | 0.07% | |
513690 | 0.7647 | 0.7817 | 0.07% | |
515090 | 1.0761 | 1.0761 | 0.07% | |
002929 | 1.278 | 1.3601 | 0.01% | |
160514 | 1.7114 | 1.8114 | 0.01% | |
050010 | 2.446 | 2.886 | 0.00% | |
050018 | 1.301 | 1.301 | 0.00% | |
050022 | 1.3661 | 2.238 | 0.00% | |
050201 | 0.77 | 2.261 | 0.00% | |
008829 | 1.0902 | 1.1217 | 0.01% | |
004175 | 1.4829 | 1.7922 | 0.00% | |
000929 | 5.3746 | 2.3157 | -0.01% | |
010547 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | |
010666 | 0.5342 | 0.5342 | 0.00% | |
005266 | 1.4342 | 1.636 | 0.00% | |
002175 | 1.1335 | 1.3338 | 0.01% | |
010872 | 0.6671 | 0.6671 | 0.07% | |
011096 | 1.021 | 1.021 | 0.00% | |
011162 | 0.381 | 0.381 | 0.00% | |
009271 | 1.1226 | 1.1558 | 0.01% | |
009323 | 1.0489 | 1.1102 | 0.01% | |
009357 | 1.0875 | 1.1158 | 0.01% | |
002555 | 0.887 | 0.887 | 0.00% | |
002610 | 1.8584 | 1.8584 | -0.01% | |
002811 | 1.304 | 1.347 | 0.01% | |
009967 | 0.9067 | 0.9067 | 0.00% | |
009561 | 1.036 | 1.1343 | 0.01% | |
013068 | 1.1023 | 1.1023 | 0.01% | |
011527 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | |
011647 | 0.8565 | 0.8565 | 0.00% | |
011740 | 0.8456 | 0.8456 | 0.00% | |
011757 | 0.8171 | 0.8171 | 0.00% | |
014847 | 1.0512 | 1.0512 | 0.01% | |
014036 | 0.6184 | 0.6184 | 0.00% | |
516580 | 0.4442 | 0.4442 | 0.07% | |
012464 | 0.6668 | 0.6668 | 0.00% | |
012487 | 0.9142 | 0.9142 | 0.00% | |
012655 | 0.8237 | 0.8237 | 0.07% | |
012153 | 1.052 | 1.052 | 0.00% | |
014212 | 0.974 | 0.974 | 0.00% | |
014232 | 0.7251 | 0.7251 | 0.00% | |
016978 | 0.9241 | 0.9241 | 0.00% | |
017019 | 0.8214 | 0.8214 | 0.07% | |
015302 | 1.089 | 1.089 | 0.01% | |
013769 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | |
013797 | 0.832 | 0.832 | 0.00% | |
013114 | 0.879 | 0.879 | 0.00% | |
013410 | 3.01 | 3.01 | 0.00% | |
013434 | 0.8938 | 0.8938 | 0.00% | |
159582 | 0.9917 | 0.9917 | 0.07% | |
019853 | 1.0716 | 1.0716 | 0.07% | |
020052 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | |
020054 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | |
020680 | 1.0222 | 1.0222 | 0.01% | |
021041 | 1.004 | 1.0236 | 0.01% | |
017783 | 0.9916 | 0.9916 | 0.01% | |
019090 | 0.9199 | 0.9199 | 0.07% | |
020238 | 1.0368 | 1.0368 | 0.01% | |
020239 | 1.0361 | 1.0361 | 0.01% | |
018129 | 0.8536 | 0.8536 | 0.07% | |
018397 | 0.8062 | 0.8062 | 0.07% | |
018407 | 1.036 | 1.036 | 0.01% | |
006439 | 1.2675 | 1.2675 | 0.07% | |
004334 | 1.0615 | 1.292 | 0.01% | |
004434 | 1.4145 | 1.4145 | 0.00% | |
004448 | 2.0249 | 2.0249 | 0.00% | |
003709 | 1.029 | 1.2394 | 0.01% | |
506005 | 0.6195 | 0.6762 | 0.00% | |
512960 | 1.2088 | 1.2476 | 0.07% | |
501082 | 1.3824 | 1.3824 | 0.00% | |
160529 | 0.7678 | 0.7678 | 0.00% | |
050014 | 1.899 | 1.971 | 0.00% | |
050024 | 1.2295 | 1.2295 | 0.07% | |
050026 | 2.412 | 2.551 | 0.00% | |
005795 | 1.1485 | 1.1485 | 0.07% | |
005878 | 2.402 | 2.402 | 0.00% | |
007148 | 1.0363 | 1.1473 | 0.01% | |
007234 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | |
009057 | 1.2682 | 1.2682 | 0.00% | |
009058 | 1.243 | 1.243 | 0.00% | |
005062 | 1.1765 | 1.1765 | 0.07% | |
588390 | 0.4989 | 0.4989 | 0.07% | |
003950 | 1.2826 | 1.5763 | 0.00% | |
004168 | 1.1208 | 1.2658 | 0.01% | |
004176 | 1.4718 | 1.6801 | 0.00% | |
003207 | 1.0731 | 1.3248 | 0.01% | |
010548 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | |
005265 | 1.5035 | 1.718 | 0.00% | |
001961 | 1.1537 | 1.3251 | 0.01% | |
002143 | 1.1301 | 1.3442 | 0.01% | |
010873 | 0.6604 | 0.6604 | 0.07% | |
010903 | 0.606 | 0.606 | 0.00% | |
010905 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | |
009740 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | |
009857 | 0.6293 | 0.6293 | 0.00% | |
001424 | 1.3115 | 1.3115 | 0.00% | |
001578 | 1.1089 | 1.353 | 0.01% | |
009167 | 1.0594 | 1.1074 | 0.01% | |
002568 | 1.0218 | 1.2378 | 0.01% | |
002569 | 1.1134 | 1.3015 | 0.01% | |
002754 | 1.029 | 1.328 | 0.01% | |
011528 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | |
011648 | 0.8368 | 0.8368 | 0.00% | |
011845 | 0.8807 | 0.8807 | 0.00% | |
011879 | 1.512 | 1.512 | 0.00% | |
011895 | 2.368 | 2.368 | 0.00% | |
008170 | 1.0803 | 1.146 | 0.01% | |
014704 | 0.7922 | 0.7922 | 0.00% | |
014914 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | |
015273 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | |
015277 | 0.8102 | 0.8102 | 0.00% | |
013837 | 0.6451 | 0.6451 | 0.00% | |
011486 | 0.5282 | 0.5282 | 0.00% | |
012651 | 0.5533 | 0.5533 | 0.00% | |
012692 | 1.0541 | 1.0973 | 0.01% | |
008674 | 1.0488 | 1.1508 | 0.01% | |
011928 | 0.6145 | 0.6145 | 0.00% | |
012154 | 1.034 | 1.034 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 15,743.92 | 90.26 |
2 | 债券及货币 | 1,837.75 | 10.54 |
3 | 现金 | 1,837.75 | 10.54 |
4 | 其他资产 | 06.83 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.27 | 459.78 | 2.64% | 0.24 |
000333 | 美的集团 | 06.36 | 408.54 | 2.34% | -3.50 |
601816 | 京沪高铁 | 66.63 | 334.48 | 1.92% | 66.63 |
300750 | 宁德时代 | 01.64 | 311.86 | 1.79% | 0.82 |
600900 | 长江电力 | 09.56 | 238.46 | 1.37% | 5.71 |
600036 | 招商银行 | 07.28 | 234.42 | 1.34% | 3.30 |
000651 | 格力电器 | 05.87 | 230.75 | 1.32% | -5.63 |
600150 | 中国船舶 | 05.82 | 215.34 | 1.23% | 3.88 |
601318 | 中国平安 | 05.18 | 211.40 | 1.21% | -0.33 |
601166 | 兴业银行 | 12.79 | 201.83 | 1.16% | -0.41 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 0.1152 |
2 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | 0.0503 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
22.02% | -3.79% | -3.12% | 3.99% | 4.64% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.47% | 7.6% | 6.53% | 6.53% | -3.79% | -9.08% | 21.62% | 30.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.85 | 0.92 | 0.89 |
夏普比率 | -30.59 | -18.13 | 24.64 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
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