基金公司博时基金管理有限公司 基金经理李庆阳 申购费率0.12% 基金规模0.92亿 (2022-06-30) |
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基金代码050013 | 基金经理李庆阳 | 最新份额8,377.29万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.92亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2009-12-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模19.06亿 | 托管费0.1% |
通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数即上证超级大盘指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金、标的指数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股(含存托凭证),新股(含存托凭证)、债券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种。
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配2次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪上证超级大盘指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-19 | 1.0994 | 1.0994 | 0.02% |
2024-11-18 | 1.0992 | 1.0992 | 0.37% |
2024-11-15 | 1.0952 | 1.0952 | -1.27% |
2024-11-14 | 1.1093 | 1.1093 | -1.08% |
2024-11-13 | 1.1214 | 1.1214 | 0.25% |
2024-11-12 | 1.1186 | 1.1186 | -1.70% |
2024-11-11 | 1.1379 | 1.1379 | -0.60% |
2024-11-8 | 1.1448 | 1.1448 | -1.15% |
2024-11-7 | 1.1581 | 1.1581 | 3.66% |
2024-11-6 | 1.1172 | 1.1172 | -0.16% |
2024-11-5 | 1.119 | 1.119 | 1.83% |
2024-11-4 | 1.0989 | 1.0989 | 0.80% |
2024-11-1 | 1.0902 | 1.0902 | 0.73% |
2024-10-31 | 1.0823 | 1.0823 | 0.17% |
2024-10-30 | 1.0805 | 1.0805 | -1.12% |
2024-10-29 | 1.0927 | 1.0927 | -0.34% |
2024-10-28 | 1.0964 | 1.0964 | 0.26% |
2024-10-25 | 1.0936 | 1.0936 | -0.07% |
2024-10-24 | 1.0944 | 1.0944 | -1.18% |
2024-10-23 | 1.1075 | 1.1075 | 0.16% |
李庆阳先生:硕士。2010年从华南理工大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任高级程序员、高级系统运维经理。2016年调任博时资本,任投资经理。2018年再次加入博时基金管理有限公司。现任博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年2月2日—至今)、博时创业板指数证券投资基金(2024年2月2日—至今)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金(2024年2月8日—至今)、博时中证传媒指数型发起式证券投资基金(2024年3月5日—至今)、博时国证消费电子主题指数型发起式证券投资基金(2024年4月23日—至今)的基金经理、博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金(2024年5月7日—至今)、博时中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金(2024年5月21日—至今)、博时中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金(2024年6月4日—至今)、博时上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金(2024年8月8日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时量化价值股票A | 股票型 | 2020-05-15 至 2024-01-31 | 3.7 | -- | -- |
博时中证全指通信设备指数发起式A | 指数型 | 2024-04-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
博时国证消费电子主题指数发起式A | 指数型 | 2024-03-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 指数型 | 2024-05-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
博时量化价值股票C | 股票型 | 2020-05-15 至 2024-01-31 | 3.7 | -- | -- |
博时量化平衡混合C | 混合型 | 2023-08-24 至 2024-01-31 | 0.4 | -- | -- |
博时中证全指通信设备指数发起式C | 指数型 | 2024-04-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 指数型 | 2024-04-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
博时量化多策略股票A | 股票型 | 2020-05-15 至 2024-01-31 | 3.7 | -- | -- |
博时量化多策略股票C | 股票型 | 2020-05-15 至 2024-01-31 | 3.7 | -- | -- |
博时中证传媒指数发起式A | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
博时上证超大盘ETF联接C | 指数型 | 2024-04-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
博时上证超大盘ETF联接A | 指数型 | 2024-02-02 至 今 | 0.8 | -- | -- |
博时创业板指数C | 指数型 | 2024-02-02 至 今 | 0.8 | -- | -- |
博时中证传媒指数发起式C | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
博时国证消费电子主题指数发起式C | 指数型 | 2024-03-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 指数型 | 2024-04-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
博时上证超大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-02 至 今 | 0.8 | -- | -- |
博时上证科创板芯片ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
博时量化平衡混合A | 混合型 | 2020-05-15 至 2024-01-31 | 3.7 | -- | -- |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 指数型 | 2024-05-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
博时港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
博时创业板指数A | 指数型 | 2024-02-02 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李庆阳 | 2024-02-02 至 今 | 0年9个月零18天 | ||
唐屹兵 | 2022-07-22 至 2024-02-02 | 1年-6个月零11天 | -16.47 | -26.01 |
尹浩 | 2019-10-11 至 2023-03-08 | 3年-8个月零25天 | 2.51 | 37.14 |
万琼 | 2015-06-08 至 2019-10-11 | 4年4个月零3天 | -14.09 | -22.12 |
方维玲 | 2012-11-13 至 2015-10-08 | 2年-2个月零25天 | 26.84 | 51.55 |
王政 | 2010-01-07 至 2012-11-13 | 2年10个月零6天 | -35.28 | -26.90 |
张晓军 | 2009-12-02 至 2010-04-30 | 0年4个月零28天 | -16.30 | -9.47 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000200 | 1.2271 | 1.7371 | -0.08% | |
000783 | 1.1435 | 1.169 | -0.08% | |
001546 | 1.0187 | 1.4159 | -0.08% | |
002385 | 1.6138 | 1.632 | -1.22% | |
002578 | 1.1142 | 1.2481 | -0.08% | |
002610 | 2.0103 | 2.0103 | 0.85% | |
002970 | 1.0578 | 1.2866 | -0.08% | |
004479 | 1.0845 | 1.2762 | -0.08% | |
004495 | 1.3758 | 1.4799 | -1.02% | |
005635 | 1.2574 | 1.4565 | -1.22% | |
005795 | 1.2561 | 1.2561 | -1.22% | |
005961 | 1.2042 | 1.3697 | -1.22% | |
006849 | 1.1058 | 1.2829 | -0.08% | |
007486 | 1.0764 | 1.1988 | -0.08% | |
007659 | 1.1427 | 1.1857 | -0.08% | |
007985 | 1.164 | 1.1981 | -0.08% | |
008396 | 1.3156 | 1.3156 | -1.22% | |
008651 | 1.1055 | 1.1544 | -0.08% | |
008674 | 1.0574 | 1.1714 | -0.08% | |
008867 | 1.0131 | 1.0131 | -1.02% | |
009218 | 0.7548 | 0.7548 | -1.02% | |
009620 | 0.6318 | 0.6872 | -1.02% | |
010326 | 0.457 | 0.457 | -1.02% | |
010666 | 0.5298 | 0.5298 | -1.02% | |
010903 | 0.6802 | 0.6802 | -1.02% | |
011056 | 0.6737 | 0.6737 | -1.02% | |
011096 | 1.0655 | 1.0655 | -1.02% | |
011938 | 0.7217 | 0.7217 | -1.02% | |
012083 | 0.651 | 0.651 | -1.02% | |
013068 | 1.1171 | 1.1171 | -0.08% | |
013113 | 0.875 | 0.875 | -1.02% | |
013769 | 1.0919 | 1.0919 | -1.02% | |
014099 | 0.6633 | 0.6633 | -1.22% | |
014232 | 0.8494 | 0.8494 | -1.02% | |
014233 | 0.837 | 0.837 | -1.02% | |
014520 | 0.9633 | 0.9633 | -1.22% | |
015302 | 1.1036 | 1.1036 | -0.08% | |
015902 | 0.8832 | 0.8832 | -1.02% | |
015994 | 0.5101 | 0.5101 | -1.22% | |
017837 | 1.1177 | 1.1177 | -0.08% | |
017838 | 1.1158 | 1.1158 | -0.08% | |
018091 | 1.0555 | 1.1747 | -0.08% | |
018145 | 0.9269 | 0.9269 | -1.22% | |
018407 | 1.0366 | 1.0537 | -0.08% | |
018738 | 4.5721 | 4.5721 | 0.21% | |
019481 | 0.2017 | 0.2017 | 0.21% | |
019853 | 1.1356 | 1.1356 | -1.22% | |
020054 | 1.0731 | 1.0731 | -1.02% | |
020239 | 1.0286 | 1.0583 | -0.08% | |
020454 | 1.0515 | 1.0515 | -0.08% | |
020651 | 1.015 | 1.015 | -1.22% | |
020983 | 1.2259 | 1.2259 | -1.22% | |
021125 | 1.0993 | 1.0993 | -1.22% | |
021481 | 0.9946 | 0.9946 | -1.22% | |
021589 | 1.0825 | 1.0825 | -0.08% | |
050116 | 1.4074 | 1.5574 | -0.08% | |
050203 | 0.2019 | 0.2245 | 0.21% | |
160517 | 1.5738 | 1.7712 | -1.22% | |
515090 | 1.2094 | 1.2094 | -1.22% | |
561780 | 1.0127 | 1.0127 | -1.22% | |
014847 | 1.1031 | 1.1031 | -0.08% | |
000219 | 2.325 | 2.577 | -1.02% | |
000784 | 1.1281 | 1.1518 | -0.08% | |
000936 | 2.484 | 2.51 | -1.02% | |
001125 | 1.086 | 1.086 | -1.02% | |
001236 | 1.711 | 1.711 | -1.22% | |
002095 | 1.0615 | 1.8031 | -1.02% | |
002206 | 1.0642 | 1.2906 | -0.08% | |
002519 | 1.1222 | 1.3266 | -0.08% | |
002553 | 1.939 | 1.939 | -1.02% | |
002556 | 1.657 | 1.657 | -1.22% | |
002611 | 1.9496 | 1.9496 | 0.85% | |
002812 | 1.0797 | 1.2894 | -0.08% | |
002905 | 1.1329 | 1.268 | -0.08% | |
003210 | 1.0792 | 1.3078 | -0.08% | |
003708 | 1.0436 | 1.2816 | -0.08% | |
003951 | 1.3241 | 1.617 | -1.02% | |
004434 | 1.4083 | 1.4083 | -1.02% | |
005265 | 1.4316 | 1.6461 | -1.02% | |
005462 | 1.0478 | 1.2162 | -0.08% | |
005960 | 1.2471 | 1.4378 | -1.22% | |
008397 | 1.2965 | 1.2965 | -1.22% | |
009057 | 1.4825 | 1.4825 | -1.02% | |
009167 | 1.0722 | 1.1202 | -0.08% | |
010223 | 1.1558 | 1.1558 | -0.08% | |
010327 | 0.4423 | 0.4423 | -1.02% | |
010548 | 1.0419 | 1.0419 | -1.02% | |
010665 | 0.5425 | 0.5425 | -1.02% | |
010973 | 1.0814 | 1.1899 | -0.08% | |
011528 | 1.0715 | 1.0715 | -1.02% | |
011741 | 0.8136 | 0.8136 | -1.02% | |
011845 | 0.795 | 0.795 | -1.02% | |
011939 | 0.7068 | 0.7068 | -1.02% | |
013656 | 1.0924 | 1.1403 | -0.08% | |
013836 | 0.6128 | 0.6128 | -1.02% | |
014004 | 1.0297 | 1.095 | -0.08% | |
014108 | 0.6311 | 0.6311 | -1.02% | |
014439 | 0.8471 | 0.8471 | 0.21% | |
014601 | 0.7101 | 0.7101 | -1.02% | |
015301 | 1.1121 | 1.1121 | -0.08% | |
015397 | 1.0356 | 1.0756 | -0.08% | |
015749 | 0.7891 | 0.7891 | -1.02% | |
015903 | 0.8713 | 0.8713 | -1.02% | |
016057 | 1.5674 | 1.5674 | 0.21% | |
016914 | 1.0199 | 1.0747 | -0.08% | |
016976 | 0.9391 | 0.9391 | -1.02% | |
016979 | 0.9526 | 0.9526 | -1.02% | |
017883 | 1.0861 | 1.0861 | -0.08% | |
018854 | 0.132 | 0.132 | 0.21% | |
019060 | 1.0638 | 1.0638 | -0.08% | |
019295 | 1.0661 | 1.0661 | -1.02% | |
019623 | 1.1366 | 1.1366 | -0.08% | |
020059 | 1.99 | 1.99 | -1.02% | |
020119 | 1.0808 | 1.0808 | -0.08% | |
020364 | 1.1127 | 1.1127 | -1.02% | |
020681 | 1.0112 | 1.0387 | -0.08% | |
021352 | 1.032 | 1.0719 | -0.08% | |
021499 | 2.0102 | 2.0102 | 0.85% | |
022040 | 1.1874 | 1.1874 | -0.08% | |
022228 | 1.0265 | 1.0397 | -0.08% | |
159730 | 0.9718 | 0.9718 | -1.22% | |
159743 | 0.8589 | 0.8589 | -1.22% | |
160514 | 1.7322 | 1.8322 | -0.08% | |
160516 | 1.4595 | 1.0102 | -1.22% | |
160518 | 1.924 | 1.924 | -1.02% | |
506005 | 0.7704 | 0.8271 | -1.02% | |
510410 | 1.2417 | 1.2417 | -1.22% | |
512960 | 1.3368 | 1.3756 | -1.22% | |
513060 | 0.3837 | 0.3837 | 0.21% | |
588390 | 0.6188 | 0.6188 | -1.22% | |
588990 | 1.4632 | 1.4632 | -1.22% | |
014846 | 1.1134 | 1.1134 | -0.08% | |
001242 | 0.9728 | 0.9728 | -1.22% | |
001961 | 1.1878 | 1.3592 | -0.08% | |
002096 | 1.0573 | 1.7924 | -1.02% | |
002140 | 1.0715 | 1.2875 | -0.08% | |
002466 | 1.03 | 1.3115 | -0.08% | |
002716 | 1.0903 | 1.2831 | -0.08% | |
003730 | 1.0277 | 1.311 | -0.08% | |
004118 | 1.0486 | 1.3954 | -0.08% | |
004176 | 1.5138 | 1.7221 | -1.02% | |
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007513 | 1.1572 | 1.2074 | -0.08% | |
007796 | 1.5972 | 1.5972 | -1.22% | |
009592 | 0.8601 | 0.9393 | -1.02% | |
009619 | 0.6415 | 0.6994 | -1.02% | |
009740 | 0.9649 | 0.9649 | -1.02% | |
010776 | 1.0417 | 1.0417 | -1.02% | |
010785 | 0.7632 | 0.7632 | -1.22% | |
010905 | 1.0057 | 1.0057 | -1.02% | |
010995 | 0.8821 | 0.8821 | -1.02% | |
011163 | 0.4157 | 0.4157 | -1.02% | |
011178 | 0.555 | 0.555 | -1.02% | |
011487 | 0.5524 | 0.5524 | -1.02% | |
011592 | 1.382 | 1.382 | -1.22% | |
011874 | 0.7141 | 0.7141 | -1.02% | |
011927 | 0.7534 | 0.7534 | -1.02% | |
012086 | 0.5632 | 0.5632 | -1.02% | |
012218 | 0.9767 | 0.9767 | -1.02% | |
012219 | 0.9629 | 0.9629 | -1.02% | |
012464 | 0.7368 | 0.7368 | -1.02% | |
012487 | 0.9358 | 0.9358 | -1.02% | |
013114 | 0.8664 | 0.8664 | -1.02% | |
013321 | 1.0639 | 1.0639 | -1.02% | |
013410 | 3.346 | 3.346 | -1.02% | |
013466 | 0.9695 | 0.9695 | -1.22% | |
013797 | 0.7647 | 0.7647 | -1.02% | |
014107 | 0.6423 | 0.6423 | -1.02% | |
014158 | 0.9198 | 0.9198 | -1.02% | |
014212 | 0.8935 | 0.8935 | -1.02% | |
014506 | 0.9661 | 0.9661 | -1.02% | |
014519 | 0.9746 | 0.9746 | -1.22% | |
015273 | 1.0829 | 1.0829 | -1.02% | |
016336 | 0.9851 | 0.9851 | -1.22% | |
017481 | 1.1191 | 1.1191 | -1.22% | |
018095 | 0.9074 | 0.9074 | -1.22% | |
018128 | 1.4852 | 1.4852 | -1.22% | |
018132 | 0.9345 | 0.9345 | -1.22% | |
018686 | 1.453 | 1.453 | -1.22% | |
019910 | 1.215 | 1.215 | -1.22% | |
019979 | 1.0404 | 1.0404 | -0.08% | |
020052 | 1.0671 | 1.0671 | -1.02% | |
020324 | 1.1448 | 1.1448 | -1.22% | |
020691 | 1.1521 | 1.1521 | -1.22% | |
020692 | 1.1512 | 1.1512 | -1.22% | |
021035 | 1.1313 | 1.1313 | -1.22% | |
021041 | 1.0687 | 1.0883 | -0.08% | |
021100 | 1.0199 | 1.0199 | -1.22% | |
022266 | 1.1146 | 1.1146 | -0.08% | |
050001 | 1.0 | 3.545 | -1.02% | |
050004 | 1.3001 | 3.1509 | -1.02% | |
050008 | 0.596 | 2.544 | -1.02% | |
050016 | 1.4415 | 1.6095 | -0.08% | |
050019 | 1.6467 | 1.6517 | -0.08% | |
050021 | 1.8929 | 1.8929 | -1.22% | |
050030 | 1.452 | 1.5945 | 0.21% | |
159568 | 1.3482 | 1.3482 | -1.22% | |
159678 | 0.996 | 0.996 | -1.22% | |
160513 | 2.0121 | 2.0871 | -0.08% | |
511380 | 11.2085 | 1.1209 | -0.08% | |
561700 | 1.0483 | 1.0483 | -1.22% | |
588010 | 0.6045 | 0.6045 | -1.22% | |
588030 | 0.8991 | 0.8991 | -1.22% | |
017019 | 0.8037 | 0.8037 | -1.22% | |
019090 | 1.072 | 1.072 | -1.22% | |
017020 | 0.7991 | 0.7991 | -1.22% | |
000930 | 5.7425 | 2.3909 | 0.85% | |
001578 | 1.1229 | 1.367 | -0.08% | |
001661 | 1.0802 | 1.4317 | -0.08% | |
001911 | 1.0578 | 1.3438 | -0.08% | |
002354 | 1.0386 | 1.3678 | -0.08% | |
002404 | 1.1758 | 1.3378 | -0.08% | |
002569 | 1.1376 | 1.3257 | -0.08% | |
002698 | 1.0685 | 1.3393 | -0.08% | |
002811 | 1.2929 | 1.3619 | -0.08% | |
002929 | 1.2702 | 1.3775 | -0.08% | |
003023 | 1.2039 | 1.2462 | -0.08% | |
003162 | 1.0457 | 1.2804 | -0.08% | |
003188 | 1.082 | 1.4224 | -0.08% | |
003268 | 1.0562 | 1.2462 | -0.08% | |
003651 | 1.0197 | 1.272 | -0.08% | |
003709 | 1.0376 | 1.248 | -0.08% | |
004091 | 1.0627 | 1.0627 | -1.02% | |
004334 | 1.0207 | 1.3076 | -0.08% | |
004367 | 1.1067 | 1.2521 | -0.08% | |
004698 | 1.413 | 1.413 | -1.22% | |
005622 | 1.1875 | 1.2837 | -0.08% | |
006439 | 1.3875 | 1.3875 | -1.22% | |
007148 | 1.0421 | 1.1611 | -0.08% | |
008106 | 1.0737 | 1.1975 | -0.08% | |
009271 | 1.138 | 1.1712 | -0.08% | |
009741 | 0.944 | 0.944 | -1.02% | |
009857 | 0.6276 | 0.6276 | -1.02% | |
009858 | 0.6064 | 0.6064 | -1.02% | |
009967 | 0.8889 | 0.8889 | -1.02% | |
010872 | 0.7344 | 0.7344 | -1.22% | |
011756 | 0.8139 | 0.8139 | -1.02% | |
011864 | 1.0801 | 1.0801 | -0.08% | |
011895 | 2.296 | 2.296 | -1.02% | |
011982 | 0.859 | 0.859 | -1.02% | |
012154 | 1.1495 | 1.1495 | -1.02% | |
012463 | 0.7515 | 0.7515 | -1.02% | |
013450 | 0.6709 | 0.6709 | -1.02% | |
013770 | 1.082 | 1.082 | -1.02% | |
013837 | 0.5987 | 0.5987 | -1.02% | |
014438 | 0.8575 | 0.8575 | 0.21% | |
014441 | 1.0081 | 1.0081 | -1.02% | |
015276 | 0.8065 | 0.8065 | -1.02% | |
016055 | 1.5796 | 1.5796 | 0.21% | |
016966 | 1.216 | 1.216 | -0.08% | |
017783 | 1.0057 | 1.0057 | -0.08% | |
017904 | 1.1822 | 1.1822 | -0.08% | |
018130 | 1.0901 | 1.0901 | -1.02% | |
018133 | 0.93 | 0.93 | -1.22% | |
018218 | 0.9412 | 0.9412 | -1.02% | |
018851 | 0.9575 | 0.9575 | 0.21% | |
018945 | 1.0185 | 1.0185 | -1.02% | |
018988 | 1.035 | 1.035 | -0.08% | |
019091 | 1.069 | 1.069 | -1.22% | |
019104 | 1.0609 | 1.0609 | -0.08% | |
019296 | 1.0551 | 1.0551 | -1.02% | |
019503 | 1.0857 | 1.0857 | -1.22% | |
019626 | 1.1214 | 1.1214 | -0.08% | |
020184 | 1.0052 | 1.0052 | -1.22% | |
020216 | 1.019 | 1.0576 | -0.08% | |
020365 | 1.1073 | 1.1073 | -1.02% | |
020450 | 1.0384 | 1.1161 | -0.08% | |
020928 | 1.0702 | 1.0702 | -0.08% | |
020960 | 1.0247 | 1.0247 | -0.08% | |
021036 | 1.1302 | 1.1302 | -1.22% | |
021314 | 1.2837 | 1.2837 | -1.22% | |
021315 | 1.2821 | 1.2821 | -1.22% | |
021480 | 0.9951 | 0.9951 | -1.22% | |
021569 | 1.0659 | 1.0659 | -0.08% | |
050002 | 1.6504 | 3.6843 | -1.22% | |
050014 | 1.979 | 2.051 | -1.02% | |
050027 | 1.1349 | 1.6738 | -0.08% | |
050111 | 2.9477 | 3.0447 | -0.08% | |
159650 | 105.4065 | 1.0541 | -0.08% | |
160515 | 1.0458 | 1.6942 | -0.08% | |
510710 | 3.6706 | 1.1347 | -1.22% | |
515130 | 1.2416 | 1.2416 | -1.22% | |
515900 | 1.5301 | 1.5301 | -1.22% | |
000927 | 0.1161 | 0.1171 | 0.21% | |
001215 | 0.952 | 0.952 | -1.02% | |
001545 | 1.0547 | 1.35 | -0.08% | |
002175 | 1.1863 | 1.3866 | -0.08% | |
002555 | 0.949 | 0.949 | -1.02% | |
002755 | 1.026 | 1.345 | -0.08% | |
002904 | 1.1574 | 1.3251 | -0.08% | |
003566 | 1.0963 | 1.2883 | -0.08% | |
004366 | 1.1211 | 1.2644 | -0.08% | |
004448 | 2.0401 | 2.0401 | -1.02% | |
004689 | 1.1365 | 1.3091 | -0.08% | |
007234 | 1.1097 | 1.1097 | -1.02% | |
007845 | 1.1283 | 1.1516 | -0.08% | |
008170 | 1.0917 | 1.1574 | -0.08% | |
008411 | 1.0798 | 1.1591 | -0.08% | |
008829 | 1.1061 | 1.1376 | -0.08% | |
008866 | 1.0425 | 1.0425 | -1.02% | |
008966 | 0.7359 | 1.0674 | -1.02% | |
009058 | 1.4489 | 1.4489 | -1.02% | |
009168 | 1.06 | 1.2674 | -0.08% | |
009469 | 0.7828 | 0.7828 | -1.02% | |
009561 | 1.0536 | 1.1519 | -0.08% | |
009591 | 0.8858 | 0.972 | -1.02% | |
009717 | 0.8435 | 0.8435 | -1.02% | |
010195 | 0.69 | 0.69 | -1.02% | |
010226 | 1.1419 | 1.1419 | -0.08% | |
010328 | 0.6406 | 0.6406 | -1.02% | |
010455 | 0.6272 | 0.6272 | -1.02% | |
010456 | 0.6172 | 0.6172 | -1.02% | |
010994 | 0.9097 | 0.9097 | -1.02% | |
011095 | 1.0839 | 1.0839 | -1.02% | |
011486 | 0.5627 | 0.5627 | -1.02% | |
011740 | 0.832 | 0.832 | -1.02% | |
011875 | 0.6991 | 0.6991 | -1.02% | |
012488 | 0.9217 | 0.9217 | -1.02% | |
012500 | 0.7429 | 0.7429 | -1.02% | |
012501 | 0.7239 | 0.7239 | -1.02% | |
012650 | 0.7645 | 0.7645 | -1.02% | |
012780 | 0.8166 | 0.8166 | -1.02% | |
013069 | 1.1098 | 1.1098 | -0.08% | |
014037 | 0.6484 | 0.6484 | -1.02% | |
014100 | 0.6613 | 0.6613 | -1.22% | |
014213 | 0.8783 | 0.8783 | -1.02% | |
014425 | 0.614 | 0.614 | 0.21% | |
014555 | 0.9686 | 0.9686 | -1.02% | |
015030 | 0.9692 | 0.9692 | -1.02% | |
015746 | 1.0857 | 1.0857 | -0.08% | |
015824 | 1.0567 | 1.0567 | -1.02% | |
015993 | 0.5136 | 0.5136 | -1.22% | |
016270 | 1.1435 | 1.195 | -0.08% | |
016670 | 0.9729 | 0.9729 | -0.08% | |
016937 | 1.0722 | 1.0722 | -1.22% | |
018094 | 0.9118 | 0.9118 | -1.22% | |
018146 | 0.9228 | 0.9228 | -1.22% | |
018217 | 0.95 | 0.95 | -1.02% | |
018277 | 1.0434 | 1.0434 | -0.08% | |
018398 | 0.8474 | 0.8474 | -1.22% | |
018852 | 0.1332 | 0.1332 | 0.21% | |
019067 | 1.254 | 1.3019 | -0.08% | |
019169 | 0.9695 | 0.9695 | -1.22% | |
019195 | 1.3679 | 1.3679 | -1.02% | |
019396 | 1.0498 | 1.0498 | -0.08% | |
019713 | 1.0349 | 1.0349 | -1.02% | |
019977 | 1.0789 | 1.1023 | -0.08% | |
019980 | 1.0376 | 1.0376 | -0.08% | |
021099 | 1.0211 | 1.0211 | -1.22% | |
021382 | 1.0796 | 1.0796 | -1.02% | |
021383 | 1.0767 | 1.0767 | -1.02% | |
021625 | 1.699 | 1.699 | -1.02% | |
050006 | 1.3267 | 2.2207 | -0.08% | |
050010 | 2.791 | 3.231 | -1.02% | |
050012 | 0.996 | 1.265 | -1.02% | |
050020 | 0.515 | 0.515 | 0.21% | |
050026 | 2.347 | 2.486 | -1.02% | |
050106 | 1.3393 | 2.3093 | -0.08% | |
050119 | 1.5795 | 1.5835 | -0.08% | |
050123 | 1.3683 | 1.6113 | -0.08% | |
159582 | 1.4633 | 1.4633 | -1.22% | |
159672 | 0.7962 | 0.7962 | -1.22% | |
159838 | 0.5578 | 0.5578 | -1.22% | |
159937 | 5.7574 | 2.2607 | 0.85% | |
159968 | 7.1475 | 1.409 | -1.22% | |
160526 | 1.1232 | 1.4453 | -1.02% | |
516860 | 1.2286 | 1.2286 | -1.22% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 487.88 | 05.19 |
3 | 现金 | 458.95 | 04.88 |
4 | 其他资产 | 212.30 | 02.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 00.29(万张) | 28.92(万元) | 0.31(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X<1000 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<730天 | 0.5% |
2年≤X<3年 | 0.25% |
3年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
20.08% | 14.35% | -3.23% | 1.01% | 0.64% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.83% | 14.32% | 14.88% | 17.57% | 14.35% | -9.39% | 5.18% | 9.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.91 | 0.98 | 1.01 |
夏普比率 | 66.20 | 45.08 | 5.37 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
詹森指数 | 0.05 | 0.03 | -0.01 |
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