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博时恒生港股通科技主题ETF 159010
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司博时基金管理有限公司 基金经理李庆阳 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159010 | 基金经理李庆阳 | 最新份额48,859.76万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-04-29 | 托管行财通证券股份有限公司 |
| 首募规模4.89亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于依法发行上市的非成份股（包括港 股通标的股票、主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、债 券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含 可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、 国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）、债券回购、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监 会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；
2、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上 时，可进行收益分配；
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则 进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分 配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关、证券交易所、登记机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经 与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪恒生港股通科技主题指数，其风险收益特 征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。此外，本基金可投资境外市场，除了 需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以 及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-27 | 0.9779 | 0.9779 | -0.94% |
| 2026-5-26 | 0.9872 | 0.9872 | 1.78% |
| 2026-5-25 | 0.9699 | 0.9699 | -0.07% |
| 2026-5-22 | 0.9706 | 0.9706 | 2.63% |
| 2026-5-21 | 0.9457 | 0.9457 | -2.40% |
| 2026-5-20 | 0.969 | 0.969 | 0.46% |
| 2026-5-19 | 0.9646 | 0.9646 | 0.28% |
| 2026-5-18 | 0.9619 | 0.9619 | -0.99% |
| 2026-5-15 | 0.9715 | 0.9715 | -3.01% |
| 2026-5-14 | 1.0017 | 1.0017 | -0.80% |
| 2026-5-13 | 1.0098 | 1.0098 | 0.87% |
| 2026-5-12 | 1.0011 | 1.0011 | -1.21% |
| 2026-5-11 | 1.0134 | 1.0134 | -0.05% |
| 2026-5-8 | 1.0139 | 1.0139 | 1.07% |
| 2026-5-6 | 1.0032 | 1.0032 | 0.31% |
| 2026-4-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2026-4-29 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
李庆阳先生：硕士。2010年从华南理工大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司，历任高级程序员、高级系统运维经理。2016年调任博时资本，任投资经理。2018年再次加入博时基金管理有限公司。现任博时创业板指数证券投资基金(2024年2月2日—至今)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年2月2日—至今)、博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金(2024年2月8日—至今)、博时中证传媒指数型发起式证券投资基金(2024年3月5日—至今)、博时国证消费电子主题指数型发起式证券投资基金(2024年4月23日—至今)、博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金(2024年5月7日—至今)、博时中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金(2024年5月21日—至今)、博时中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金(2024年6月4日—至今)、博时上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金(2024年8月8日—至今)、博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金(2024年12月31日—至今)、博时上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年1月21日—至今)、博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年3月11日—至今)、博时中证卫星产业指数型证券投资基金(2025年11月17日—至今)、博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年11月18日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时恒生港股通科技主题ETF 2026-04-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时量化价值股票A | 股票型 | 2020-05-15 至 2024-01-31 | 3.7 | -- | -- |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 指数型 | 2024-04-12 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 博时国证消费电子主题指数发起式A | 指数型 | 2024-03-23 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 指数型 | 2024-05-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-02-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 博时量化价值股票C | 股票型 | 2020-05-15 至 2024-01-31 | 3.7 | -- | -- |
| 博时量化平衡混合C | 混合型 | 2023-08-24 至 2024-01-31 | 0.4 | -- | -- |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 指数型 | 2024-04-12 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 指数型 | 2024-04-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-10-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 博时量化多策略股票A | 股票型 | 2020-05-15 至 2024-01-31 | 3.7 | -- | -- |
| 博时量化多策略股票C | 股票型 | 2020-05-15 至 2024-01-31 | 3.7 | -- | -- |
| 博时中证传媒指数发起式A | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 博时上证超大盘ETF联接C | 指数型 | 2024-04-01 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-12-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E | 指数型 | 2025-04-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时中证卫星产业指数C | 指数型 | 2025-08-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时上证超大盘ETF联接A | 指数型 | 2024-02-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 博时创业板指数C | 指数型 | 2024-02-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 博时中证传媒指数发起式C | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 博时国证消费电子主题指数发起式C | 指数型 | 2024-03-23 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 指数型 | 2024-04-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-12-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时中证卫星产业指数A | 指数型 | 2025-08-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时上证超大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 博时上证科创板芯片ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 博时量化平衡混合A | 混合型 | 2020-05-15 至 2024-01-31 | 3.7 | -- | -- |
| 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 指数型 | 2024-05-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 博时港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-29 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 博时科创板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-10-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 博时恒生港股通科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 博时创业板指数A | 指数型 | 2024-02-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-02-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李庆阳 | 2026-04-10 至 今 | 0年1个月零18天 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025868 | 1.1534 | 1.1534 | -0.19% | |
| 159396 | 102.7557 | 1.0276 | 0.02% | |
| 005636 | 1.7717 | 1.9988 | -0.19% | |
| 005737 | 1.3475 | 1.3475 | -0.19% | |
| 000219 | 3.4293 | 3.6813 | -0.27% | |
| 003709 | 1.0245 | 1.2846 | 0.02% | |
| 002929 | 1.1798 | 1.4172 | 0.02% | |
| 002970 | 1.0748 | 1.3467 | 0.02% | |
| 003120 | 1.9623 | 2.0443 | -0.27% | |
| 000652 | 5.636 | 4.878 | -0.27% | |
| 159968 | 11.1348 | 2.195 | -0.19% | |
| 007485 | 1.0465 | 1.2494 | 0.02% | |
| 007536 | 1.0834 | 1.2444 | 0.02% | |
| 004434 | 2.7858 | 2.7858 | -0.27% | |
| 004448 | 3.7859 | 3.7859 | -0.27% | |
| 004479 | 1.0451 | 1.3252 | 0.02% | |
| 007963 | 1.0725 | 1.2194 | 0.02% | |
| 007147 | 1.0259 | 1.202 | 0.02% | |
| 008829 | 1.0145 | 1.1655 | 0.02% | |
| 004168 | 1.0036 | 1.3162 | 0.02% | |
| 003259 | 1.021 | 1.3389 | 0.02% | |
| 010548 | 1.1609 | 1.1609 | -0.27% | |
| 010665 | 1.0675 | 1.0675 | -0.27% | |
| 010775 | 1.1656 | 1.2246 | -0.27% | |
| 005265 | 2.6297 | 2.8442 | -0.27% | |
| 050006 | 1.4432 | 2.3854 | 0.02% | |
| 050012 | 1.933 | 2.202 | -0.27% | |
| 001523 | 1.4727 | 1.4727 | -0.27% | |
| 006633 | 1.0385 | 1.2165 | 0.02% | |
| 006813 | 2.4374 | 2.4374 | -0.27% | |
| 009356 | 1.1417 | 1.1727 | 0.02% | |
| 002568 | 1.0198 | 1.267 | 0.02% | |
| 012779 | 1.6564 | 1.6564 | -0.27% | |
| 011592 | 2.392 | 2.392 | -0.19% | |
| 010903 | 0.8761 | 0.8761 | -0.27% | |
| 010995 | 1.3998 | 1.3998 | -0.27% | |
| 011095 | 1.2224 | 1.2224 | -0.27% | |
| 011395 | 0.9715 | 0.9715 | -0.27% | |
| 012693 | 1.0482 | 1.1524 | 0.02% | |
| 011927 | 0.9466 | 0.9466 | -0.27% | |
| 016058 | 0.3128 | 0.3128 | 0.57% | |
| 014846 | 1.2485 | 1.2558 | 0.02% | |
| 014847 | 1.2327 | 1.2395 | 0.02% | |
| 014914 | 1.5267 | 1.5267 | -0.27% | |
| 015030 | 1.8575 | 1.8575 | -0.27% | |
| 015273 | 1.2166 | 1.2166 | -0.27% | |
| 013931 | 1.0224 | 1.118 | 0.02% | |
| 015301 | 1.1526 | 1.1526 | 0.02% | |
| 013499 | 0.7835 | 0.7835 | 0.57% | |
| 013656 | 1.0625 | 1.1728 | 0.02% | |
| 013769 | 1.2447 | 1.2447 | -0.27% | |
| 013104 | 0.9588 | 0.9588 | -0.27% | |
| 013322 | 1.1724 | 1.1724 | -0.27% | |
| 013410 | 5.525 | 5.525 | -0.27% | |
| 014425 | 0.8237 | 0.8237 | 0.57% | |
| 021922 | 1.2066 | 1.2066 | -0.19% | |
| 022064 | 1.0203 | 1.0647 | 0.02% | |
| 561750 | 1.2215 | 1.2215 | -0.19% | |
| 561760 | 1.3686 | 1.3686 | -0.19% | |
| 588010 | 1.1741 | 1.1741 | -0.19% | |
| 017514 | 1.0061 | 1.0634 | 0.02% | |
| 015750 | 1.435 | 1.435 | -0.27% | |
| 015824 | 1.0819 | 1.0819 | -0.27% | |
| 015903 | 1.5264 | 1.5264 | -0.27% | |
| 018130 | 1.6954 | 1.6954 | -0.27% | |
| 018146 | 1.706 | 1.706 | -0.19% | |
| 019626 | 1.151 | 1.151 | 0.02% | |
| 019979 | 1.0505 | 1.0941 | 0.02% | |
| 020054 | 1.6361 | 1.6361 | -0.27% | |
| 023309 | 1.6045 | 1.6045 | 0.02% | |
| 023874 | 1.1528 | 1.1528 | -0.19% | |
| 025170 | 1.3611 | 1.3611 | -0.19% | |
| 020984 | 2.4449 | 2.4449 | -0.19% | |
| 021100 | 1.1032 | 1.1032 | -0.19% | |
| 021499 | 3.2316 | 3.2316 | -0.52% | |
| 024452 | 1.0081 | 1.0081 | -0.19% | |
| 024453 | 1.0023 | 1.0023 | -0.19% | |
| 023510 | 1.1693 | 1.1848 | 0.02% | |
| 023580 | 1.0158 | 1.0158 | 0.02% | |
| 023617 | 1.1399 | 1.1399 | -0.19% | |
| 159908 | 3.7671 | 3.7671 | -0.19% | |
| 022767 | 1.1435 | 1.1831 | 0.02% | |
| 022798 | 1.1411 | 1.1411 | 0.02% | |
| 022916 | 1.3344 | 1.3344 | -0.19% | |
| 025725 | 0.7242 | 0.7242 | -0.19% | |
| 025869 | 1.1518 | 1.1518 | -0.19% | |
| 024833 | 1.0914 | 1.0969 | -0.19% | |
| 024834 | 1.0891 | 1.0944 | -0.19% | |
| 024835 | 1.0913 | 1.0968 | -0.19% | |
| 024843 | 1.0948 | 1.0948 | 0.02% | |
| 159533 | 2.1828 | 2.1828 | -0.19% | |
| 005631 | 1.0803 | 1.305 | 0.02% | |
| 002206 | 1.0424 | 1.3336 | 0.02% | |
| 000085 | 1.2284 | 1.4311 | 0.02% | |
| 160514 | 1.8966 | 1.9966 | 0.02% | |
| 160516 | 1.3036 | 0.9023 | -0.19% | |
| 160523 | 1.0125 | 1.3468 | 0.02% | |
| 002466 | 1.0825 | 1.3694 | 0.02% | |
| 002519 | 1.1518 | 1.3562 | 0.02% | |
| 004366 | 1.0942 | 1.3049 | 0.02% | |
| 004698 | 2.466 | 2.466 | -0.19% | |
| 007845 | 1.1512 | 1.1745 | 0.02% | |
| 520690 | 0.7171 | 0.7171 | -0.19% | |
| 004200 | 1.0922 | 1.3606 | 0.02% | |
| 005266 | 2.467 | 2.6688 | -0.27% | |
| 050020 | 0.682 | 0.682 | 0.57% | |
| 050026 | 2.33 | 2.469 | -0.27% | |
| 009740 | 1.4174 | 1.4174 | -0.27% | |
| 001578 | 1.1574 | 1.4015 | 0.02% | |
| 002553 | 3.282 | 3.282 | -0.27% | |
| 002556 | 2.294 | 2.294 | -0.19% | |
| 002698 | 1.0876 | 1.3742 | 0.02% | |
| 009967 | 1.1057 | 1.1539 | -0.27% | |
| 010227 | 1.1762 | 1.1762 | 0.02% | |
| 012780 | 1.6127 | 1.6127 | -0.27% | |
| 011756 | 1.2603 | 1.2603 | -0.27% | |
| 011895 | 2.259 | 2.259 | -0.27% | |
| 008106 | 1.0907 | 1.2347 | 0.02% | |
| 014601 | 2.2625 | 2.2625 | -0.27% | |
| 002140 | 1.0695 | 1.3249 | 0.02% | |
| 010872 | 0.9355 | 0.9355 | -0.19% | |
| 012464 | 1.0885 | 1.0885 | -0.27% | |
| 012487 | 1.0553 | 1.0553 | -0.27% | |
| 011938 | 1.1033 | 1.1033 | -0.27% | |
| 012086 | 0.6196 | 0.6196 | -0.27% | |
| 012154 | 1.7422 | 1.7422 | -0.27% | |
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| 024749 | 1.2605 | 1.2605 | -0.19% | |
| 026992 | 1.2479 | 1.2479 | 0.02% | |
| 159357 | 1.3868 | 1.3963 | -0.19% | |
| 159391 | 1.0615 | 1.0615 | -0.19% | |
| 002198 | 1.0959 | 1.3687 | 0.02% | |
| 003708 | 1.0292 | 1.3245 | 0.02% | |
| 515090 | 1.4325 | 1.4325 | -0.19% | |
| 003119 | 1.9808 | 2.0638 | -0.27% | |
| 006438 | 1.6338 | 1.6338 | -0.19% | |
| 008397 | 1.9665 | 1.9665 | -0.19% | |
| 008411 | 1.11 | 1.206 | 0.02% | |
| 160512 | 3.161 | 3.348 | -0.27% | |
| 160515 | 1.0477 | 1.7413 | 0.02% | |
| 160517 | 1.7238 | 1.94 | -0.19% | |
| 007513 | 1.0741 | 1.2451 | 0.02% | |
| 004367 | 1.0816 | 1.2854 | 0.02% | |
| 007797 | 1.7686 | 1.7686 | -0.19% | |
| 007985 | 1.1924 | 1.2445 | 0.02% | |
| 009058 | 1.705 | 1.705 | -0.27% | |
| 004091 | 1.6026 | 1.6026 | -0.27% | |
| 004092 | 1.5313 | 1.5313 | -0.27% | |
| 004118 | 1.0515 | 1.4337 | 0.02% | |
| 010547 | 1.1867 | 1.1867 | -0.27% | |
| 050002 | 2.1142 | 4.1749 | -0.19% | |
| 050007 | 1.106 | 2.979 | -0.27% | |
| 050014 | 3.375 | 3.447 | -0.27% | |
| 050021 | 3.4132 | 3.4132 | -0.19% | |
| 050022 | 4.4134 | 5.2853 | -0.27% | |
| 009619 | 0.7298 | 0.7877 | -0.27% | |
| 009272 | 1.1538 | 1.1831 | 0.02% | |
| 009332 | 0.967 | 0.967 | -0.27% | |
| 009357 | 1.1249 | 1.1532 | 0.02% | |
| 002578 | 1.1255 | 1.281 | 0.02% | |
| 002595 | 1.593 | 1.593 | -0.19% | |
| 002611 | 3.1182 | 3.1182 | -0.52% | |
| 002811 | 1.2943 | 1.4167 | 0.02% | |
| 010223 | 1.1995 | 1.1995 | 0.02% | |
| 010326 | 0.4164 | 0.4164 | -0.27% | |
| 011527 | 1.2129 | 1.2129 | -0.27% | |
| 011740 | 1.211 | 1.211 | -0.27% | |
| 011741 | 1.1737 | 1.1737 | -0.27% | |
| 001961 | 1.2463 | 1.4177 | 0.02% | |
| 002096 | 2.2371 | 2.9722 | -0.27% | |
| 010902 | 0.9046 | 0.9046 | -0.27% | |
| 011096 | 1.1936 | 1.1936 | -0.27% | |
| 011178 | 0.7857 | 0.7857 | -0.27% | |
| 011487 | 1.4778 | 1.4778 | -0.27% | |
| 515920 | 1.3892 | 1.3892 | -0.19% | |
| 012650 | 1.9736 | 1.9736 | -0.27% | |
| 012087 | 0.6073 | 0.6073 | -0.27% | |
| 012246 | 1.132 | 1.132 | 0.02% | |
| 016978 | 1.2876 | 1.2876 | -0.27% | |
| 016979 | 1.2629 | 1.2629 | -0.27% | |
| 016055 | 2.1628 | 2.1628 | 0.57% | |
| 014913 | 1.5647 | 1.5647 | -0.27% | |
| 015272 | 1.2318 | 1.2318 | -0.27% | |
| 013113 | 0.9937 | 0.9937 | -0.27% | |
| 159108 | 1.1557 | 1.1557 | -0.19% | |
| 159171 | 0.8871 | 0.8871 | -0.19% | |
| 159260 | 0.8321 | 0.8321 | -0.19% | |
| 014382 | 0.891 | 0.891 | -0.19% | |
| 014507 | 1.4619 | 1.4619 | -0.27% | |
| 020119 | 1.1088 | 1.1164 | 0.02% | |
| 021853 | 1.0717 | 1.0717 | 0.02% | |
| 021923 | 1.203 | 1.203 | -0.19% | |
| 561780 | 1.7128 | 1.7128 | -0.19% | |
| 588790 | 0.9988 | 1.9976 | -0.19% | |
| 017782 | 1.046 | 1.046 | 0.02% | |
| 015902 | 1.5617 | 1.5617 | -0.27% | |
| 020238 | 1.0327 | 1.0951 | 0.02% | |
| 019712 | 1.1112 | 1.2094 | -0.27% | |
| 019853 | 1.1114 | 1.1951 | -0.19% | |
| 019857 | 1.7652 | 1.7652 | -0.19% | |
| 019968 | 1.1486 | 1.1486 | 0.02% | |
| 019980 | 1.0491 | 1.0867 | 0.02% | |
| 023873 | 1.1556 | 1.1556 | -0.19% | |
| 023968 | 1.2797 | 1.2797 | -0.19% | |
| 021315 | 1.5732 | 1.5732 | -0.19% | |
| 021382 | 3.2168 | 3.2168 | -0.27% | |
| 021114 | 1.0422 | 1.1358 | 0.02% | |
| 021551 | 1.1079 | 1.1721 | -0.19% | |
| 023537 | 0.8633 | 0.8633 | -0.19% | |
| 159838 | 0.5357 | 0.5357 | -0.19% | |
| 159937 | 9.4315 | 3.7033 | -0.52% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,194.44 | 24.88 |
| 2 | 债券及货币 | 48,860.60 | 99.69 |
| 3 | 现金 | 48,860.60 | 99.69 |
| 4 | 其他资产 | 08.71 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15.23 | 1,788.46 | 3.65% | 0.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 04.02 | 1,628.68 | 3.32% | 0.00 |
| 01810 | 小米集团-W | 59.66 | 1,608.95 | 3.28% | 0.00 |
| 03690 | 美团-W | 18.00 | 1,299.43 | 2.65% | 0.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 13.75 | 900.58 | 1.84% | 0.00 |
| 01347 | 华虹半导体 | 05.00 | 569.21 | 1.16% | 0.00 |
| 01024 | 快手-W | 14.27 | 561.91 | 1.15% | 0.00 |
| 00992 | 联想集团 | 43.00 | 457.16 | 0.93% | 0.00 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 73.74 | 452.32 | 0.92% | 0.00 |
| 00020 | 商汤-W | 216.20 | 380.26 | 0.78% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -15.98% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.28% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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