基金公司广发基金管理有限公司 基金经理王嘉时 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码158076 | 基金经理王嘉时 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控 制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟 踪误差不超过2%。
本基金主要投资于标的指数(即中证红利低波动指数)的成份股、备选成份股(含存托 凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括科创板、创业板及境内 其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政 府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可 交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及其他中国证监会允许投资 的债券)、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货等)、资产支持证券、银行存 款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须 符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
1、本基金收益分配方式采用现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分 配,具体分配方案以届时的公告为准:
(1)本基金可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进 行评价,收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金可供 分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可 不进行收益分配;
(2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的 特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低 于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低 于面值;
4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每月进行1次收益分配;
5、本基金可以根据实际情况在其他日期进行收益评价,在符合上述有关基金分红条件 的情形下,本基金可进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收 益分配另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商 一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

王嘉时先生:工学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理助理(自2025年9月11日起任职)、广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2025年9月11日起任职)、广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理助理(自2025年9月11日起任职)、广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2025年9月11日起任职)、广发恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2026年3月5日起任职)、广发中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2026年3月18日起任职)、广发国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2026年4月16日起任职)、广发中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2026年5月11日起任职)、广发上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2026年6月4日起任职)、广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2026年6月17日起任职)、广发中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2026年6月30日起任职)、广发中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2026年9月3日起任职)、广发恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2026年9月4日起任职)、广发中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2026年9月10日起任职)。曾任南方基金管理股份有限公司指数投资部指数及量化研究员,广发基金管理有限公司指数投资部指数研究员、投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-09-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发中证畜牧养殖产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发中证汽车零部件主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-08-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发中证港股通汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发恒生A股电网设备ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-08-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发中证证券公司30ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-08-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-09-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发国证石油天然气ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发中证有色金属矿业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发上证科创板成长ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-05-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 广发恒生A股电网设备ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-08-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发中证云计算与大数据ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发中证工业有色金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-08-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-05-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 广发中证证券公司30ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-08-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发中证红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2026-09-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发恒生生物科技ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王嘉时 | 2026-09-29 至 今 | 0年0个月零6天 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市香江智绘未来投资有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 烽火通信科技股份有限公司 广发证券股份有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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