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广发恒生生物科技ETF  159169
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指数型,ETF型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理王嘉时,夏浩洋
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2026-02-02)
(2026-02-06)
-1.73%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.23% -0.0% 3082/6174
最近一月 8.25% -0.01% 161/6104
最近三月 5.92% -0.05% 340/5863
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-14)
基金代码159169 基金经理王嘉时,夏浩洋 最新份额19,387.45万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2026-02-12 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模4.35亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数(即恒生生物科技指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票、其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配;
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次;
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式;
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人和基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告,而不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-14 0.9827 0.9827 -2.41%
2026-8-13 1.007 1.007 0.75%
2026-8-12 0.9995 0.9995 -0.53%
2026-8-11 1.0048 1.0048 0.50%
2026-8-10 0.9998 0.9998 1.50%
2026-8-7 0.985 0.985 5.70%
2026-8-6 0.9319 0.9319 0.55%
2026-8-5 0.9268 0.9268 1.07%
2026-8-4 0.917 0.917 2.52%
2026-8-3 0.8945 0.8945 -0.94%
2026-7-31 0.903 0.903 0.24%
2026-7-30 0.9008 0.9008 -2.43%
2026-7-29 0.9232 0.9232 1.10%
2026-7-28 0.9132 0.9132 -0.31%
2026-7-27 0.916 0.916 -0.45%
2026-7-24 0.9201 0.9201 -0.60%
2026-7-23 0.9257 0.9257 0.01%
2026-7-22 0.9256 0.9256 0.86%
2026-7-21 0.9177 0.9177 0.13%
2026-7-20 0.9165 0.9165 3.86%

夏浩洋先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年7月6日起任职)、广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年11月24日起任职)、广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月24日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年5月15日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年5月15日起任职)、广发中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年9月8日起任职)、广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年9月18日起任职)、广发恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年12月12日起任职)、广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年6月26日起任职)、广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年8月26日起任职)、广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年11月26日起任职)、广发上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年12月11日起任职)、广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年12月22日起任职)、广发国证工业软件主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2026年1月8日起任职)、广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2026年2月10日起任职)、广发恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2026年2月12日起任职)、广发中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2026年5月21日起任职)。曾任广发基金管理有限公司指数投资部研究员、投资经理,广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年12月28日至2024年2月22日)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月8日至2025年4月30日)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年10月26日至2025年4月30日)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月1日至2025年4月30日)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年3月5日至2025年4月30日)、广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(自2024年5月16日至2025年12月21日)。

任职期间收益
广发恒生生物科技ETF  2026-01-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发国证通信ETF发起式联接A指数型2023-10-14 至 2025-04-30 1.5-9.32% -11.85% 
广发国证工业软件主题ETF指数型,ETF型2025-12-10 至 今 0.7--  --  
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A指数型2024-02-19 至 2025-04-30 1.2--  --  
广发国证新能源电池ETF发起式联接C指数型2026-01-20 至 今 0.6--  --  
广发中证全指金融地产ETF指数型,ETF型2021-05-20 至 2023-12-13 2.6-21.84% -21.81% 
广发中证光伏龙头30ETF指数型,ETF型2022-11-24 至 今 3.7-48.32% -19.90% 
广发中证科创创业50增强策略ETF指数型,ETF型2022-12-13 至 2024-02-22 1.2-33.56% -19.72% 
广发上证科创板芯片设计主题ETF指数型,ETF型2025-11-25 至 今 0.7--  --  
广发中证环保ETF联接A指数型2023-05-15 至 今 3.3-32.12% -21.75% 
广发金融地产联接C指数型2021-05-20 至 2023-12-13 2.6-21.22% -21.81% 
广发中证环保ETF联接C指数型2023-05-15 至 今 3.3-32.22% -21.74% 
广发中证光伏产业指数A指数型2021-06-17 至 今 5.2-42.61% -32.26% 
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A指数型2024-04-26 至 今 2.3--  --  
广发中证全指能源ETF指数型,ETF型2021-05-20 至 2023-02-22 1.849.32% -9.79% 
广发中证环保ETF指数型,ETF型2023-05-15 至 今 3.3-33.97% -21.74% 
广发中证2000ETF指数型,ETF型2023-08-29 至 今 3.0-18.27% -16.70% 
广发可选消费联接A指数型2021-05-20 至 2023-02-22 1.8-10.53% -9.79% 
广发金融地产联接A指数型2021-05-20 至 2023-12-13 2.6-20.81% -21.81% 
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C指数型2024-02-19 至 2025-04-30 1.2--  --  
广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)指数型,QDII型,ETF型2021-11-09 至 今 4.8-34.69% -12.16% 
广发中证光伏产业指数F指数型2024-09-27 至 今 1.9--  --  
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A指数型2025-08-12 至 今 1.0--  --  
广发国证新能源电池ETF指数型,ETF型2024-07-29 至 今 2.1--  --  
广发恒生A股电网设备ETF指数型,ETF型2024-09-20 至 今 1.9--  --  
广发中证全指可选消费ETF指数型,ETF型2021-05-20 至 2023-02-22 1.8-10.41% -9.79% 
广发中证港股通互联网ETF指数型,ETF型2025-11-03 至 今 0.8--  --  
广发中证半导体材料设备ETF指数型,ETF型2023-11-13 至 2025-04-30 1.5-22.53% -13.52% 
广发可选消费联接C指数型2021-05-20 至 2023-02-22 1.8-10.85% -9.83% 
广发国证通信ETF指数型,ETF型2023-05-24 至 2025-04-30 1.9-23.62% -19.31% 
广发中证港股通信息技术综合ETF指数型,ETF型2026-04-24 至 今 0.3--  --  
广发中证光伏产业指数C指数型2021-06-17 至 今 5.2-42.90% -32.26% 
广发国证通信ETF发起式联接C指数型2023-10-14 至 2025-04-30 1.5-9.39% -11.85% 
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C指数型2024-04-26 至 今 2.3--  --  
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C指数型2025-08-12 至 今 1.0--  --  
广发国证新能源电池ETF发起式联接A指数型2026-01-20 至 今 0.6--  --  
广发恒生生物科技ETF指数型,ETF型2026-01-29 至 今 0.5--  --  
广发恒生港股通科技主题ETF指数型,ETF型2025-06-05 至 今 1.2--  --  
广发中证全指原材料ETF指数型,ETF型2021-05-20 至 2023-02-22 1.84.68% -9.79% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王嘉时2026-03-05 至 今0年5个月零11天
夏浩洋2026-01-29 至 今0年6个月零18天
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025682 1.0422 1.0492 0.17%
026314 1.0223 1.0223 0.02%
026320 1.0121 1.0121 0.02%
026327 1.3264 1.3264 0.36%
026235 1.3878 1.3878 0.36%
026236 1.3416 1.3416 0.36%
026763 1.4683 1.4683 0.36%
027521 0.9624 0.9624 0.17%
027210 1.0043 1.0043 0.36%
159539 1.8708 1.8708 0.17%
027955 1.0042 1.0042 0.02%
159940 1.1891 1.1891 0.17%
022965 1.9061 1.9061 0.17%
023749 1.2549 1.2549 0.17%
023834 1.1084 1.1084 0.17%
025196 1.3064 1.3064 0.17%
025198 0.7552 0.7552 0.17%
025349 0.7561 0.7561 0.36%
021398 1.8697 1.8697 0.17%
020580 1.0584 1.0948 0.02%
021017 1.0363 1.1015 0.02%
021093 0.8329 0.8904 0.17%
021745 1.6205 1.6205 0.17%
021768 1.2152 1.2152 0.17%
021796 1.074 1.074 0.36%
024448 1.1958 1.1958 0.36%
023563 1.2505 1.2505 0.17%
022424 1.2241 1.2241 0.17%
019929 1.0464 1.0671 0.02%
018727 1.3532 1.4137 0.36%
021945 1.4131 1.4131 0.17%
560220 1.4429 1.5079 0.17%
588680 2.645 2.645 0.17%
588980 1.6888 1.6888 0.17%
022106 2.036 2.036 0.17%
015904 1.2493 1.2493 0.17%
020501 1.4313 1.507 0.17%
017962 1.0038 1.0688 0.36%
018238 0.9555 0.9555 0.17%
018289 1.1969 1.4669 0.36%
019344 1.1933 1.2827 0.02%
270006 3.1331 4.3931 0.36%
270009 1.3723 1.9563 0.02%
270045 1.1964 1.6448 0.02%
270048 1.245 1.7493 0.02%
270049 1.2432 1.6964 0.02%
501070 1.2695 2.2979 0.36%
005777 2.643 2.643 0.17%
009609 1.5568 1.5568 0.17%
007136 1.4221 1.4221 0.17%
007252 1.0556 1.253 0.02%
520600 1.0357 1.0357 0.17%
520630 0.6844 0.6844 0.17%
012941 1.1528 1.1528 0.02%
013001 1.7853 1.7853 0.36%
011755 3.195 3.195 0.36%
008161 1.0172 1.1817 0.02%
014591 1.713 1.713 0.36%
014726 0.506 0.506 0.36%
013880 1.4078 1.4078 0.36%
012420 1.1769 1.1769 0.36%
012593 1.1561 1.1561 0.02%
011909 0.7443 0.7443 0.36%
017480 1.3457 1.3457 0.17%
015322 1.863 1.863 0.36%
015606 1.0169 1.0169 0.02%
013489 1.395 1.4706 0.36%
013533 2.9261 2.9261 0.36%
013811 1.1981 1.1981 0.17%
013206 1.0165 1.1574 0.02%
159029 0.9194 0.9194 0.17%
159086 1.0602 1.0602 0.17%
159207 1.1399 1.1945 0.17%
159229 1.1993 1.1993 0.17%
000827 1.791 2.151 0.17%
010432 1.692 1.692 0.17%
010533 1.0217 1.0217 0.36%
010629 2.0859 2.0859 0.02%
010732 1.0357 1.0357 0.36%
162717 1.0259 1.0259 0.36%
002136 1.1876 1.1876 0.36%
011121 0.3484 0.3484 0.36%
011194 0.9665 0.9665 0.36%
009887 1.1188 1.1188 0.36%
001763 1.89 1.89 0.36%
001469 1.2168 1.2168 0.17%
009163 1.9416 1.9416 0.17%
009951 0.9898 0.9898 0.36%
009956 1.1171 1.1171 0.36%
010160 1.3825 1.3825 0.17%
006377 1.2169 1.4872 0.36%
007784 1.7844 1.7844 0.17%
007785 1.7723 1.7723 0.17%
002295 1.9309 1.9309 0.36%
001133 0.9624 0.9624 0.17%
510510 2.5954 2.5954 0.17%
512980 0.8599 0.8599 0.17%
515120 0.6869 0.6869 0.17%
002925 1.1903 1.4625 0.02%
002977 0.9462 0.9462 0.17%
006137 1.0399 1.2693 0.02%
025683 1.04 1.047 0.17%
026315 1.021 1.021 0.02%
026322 1.0545 1.0545 0.02%
026072 0.9909 0.9909 0.36%
026110 0.9924 0.9924 0.17%
027012 1.019 1.019 0.36%
027013 1.0178 1.0178 0.36%
027209 1.0044 1.0044 0.36%
159312 1.1818 1.1818 0.17%
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159512 1.054 1.054 0.17%
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006487 1.5788 1.5788 0.17%
004753 0.8511 0.8511 0.17%
005693 1.1177 1.1177 0.17%
001189 1.6534 1.6534 0.36%
000119 1.5861 2.354 0.02%
003765 1.9624 1.9624 0.17%
003819 1.0563 1.3916 0.02%
512680 1.1784 1.1784 0.17%
002943 5.3103 5.5506 0.36%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,890.7899.29
2债券及货币263.9101.65
3现金263.9101.65
4其他资产52.9200.33
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01801信达生物24.001,659.2810.37%24.00  
06160百济神州11.191,656.1310.35%11.19  
02269药明生物53.751,615.2910.09%53.75  
02359药明康德10.281,372.348.58%10.28  
09926康方生物15.601,193.027.45%15.60  
01093石药集团171.001,035.206.47%171.00  
01177中国生物制药218.70837.695.23%218.70  
03692翰森制药32.00823.255.14%32.00  
01530三生制药43.05631.543.95%43.05  
06990科伦博泰生物01.38522.833.27%1.38  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-3.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.25%
5.92%
19.04%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.61
0.00
0.00
夏普比率
1.35
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.07
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。