基金公司 基金经理吕鑫 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159527 | 基金经理吕鑫 | 最新份额7,210.04万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-01-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
本基金主要投资于标的指数(即中证云计算与大数据主题指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括境内其他依法上市的股票、存托凭证)、债券、股指期货、股票期权、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配;
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次;
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式;
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人在与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告,而不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 2.09 | 2.09 | -2.86% |
| 2026-3-25 | 2.1515 | 2.1515 | 2.78% |
| 2026-3-24 | 2.0934 | 2.0934 | 1.51% |
| 2026-3-23 | 2.0623 | 2.0623 | -4.95% |
| 2026-3-20 | 2.1696 | 2.1696 | -2.80% |
| 2026-3-19 | 2.2322 | 2.2322 | -0.85% |
| 2026-3-18 | 2.2514 | 2.2514 | 4.23% |
| 2026-3-17 | 2.16 | 2.16 | -2.47% |
| 2026-3-16 | 2.2148 | 2.2148 | 0.10% |
| 2026-3-13 | 2.2125 | 2.2125 | -3.12% |
| 2026-3-12 | 2.2837 | 2.2837 | -0.73% |
| 2026-3-11 | 2.3004 | 2.3004 | -1.11% |
| 2026-3-10 | 2.3263 | 2.3263 | 1.11% |
| 2026-3-9 | 2.3008 | 2.3008 | 2.50% |
| 2026-3-6 | 2.2446 | 2.2446 | 1.11% |
| 2026-3-5 | 2.22 | 2.22 | 1.35% |
| 2026-3-4 | 2.1905 | 2.1905 | -1.44% |
| 2026-3-3 | 2.2225 | 2.2225 | -4.26% |
| 2026-3-2 | 2.3215 | 2.3215 | -2.38% |
| 2026-2-27 | 2.3782 | 2.3782 | 1.39% |

吕鑫先生:中国籍,工学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年3月27日起任职)、广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年5月6日起任职)、广发上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年9月26日起任职)、广发中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年10月13日起任职)、广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年11月28日起任职)、广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2026年1月27日起任职)。曾任建信基金管理有限责任公司金融工程与指数投资部助理研究员、基金经理,大家资产管理有限责任公司权益投资部高级投资经理,广发基金管理有限公司指数投资部量化研究员。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发国证通信ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发中证智选高股息策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发中证卫星产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发上证科创板200ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-15 至 2022-12-28 | 1.3 | -16.37% | -15.74% |
| 建信创业板ETF发起联接E | 指数型 | 2021-10-29 至 2022-12-28 | 1.2 | -27.25% | -19.09% |
| 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-11-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 建信港股通恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-11 至 2022-12-28 | 1.4 | -18.60% | -20.13% |
| 建信民丰回报定期开放混合 | 混合型 | 2021-08-11 至 2022-12-28 | 1.4 | -2.50% | -16.00% |
| 建信量化事件驱动股票 | 股票型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -21.90% | -24.28% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发中证云计算与大数据ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-29 至 2022-12-28 | 1.2 | -28.89% | -19.10% |
| 广发中证半导体材料设备ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信创业板ETF联接C | 指数型 | 2021-10-29 至 2022-12-28 | 1.2 | -27.25% | -19.09% |
| 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-11-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 广发国证通信ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信创业板ETF联接A | 指数型 | 2021-10-29 至 2022-12-28 | 1.2 | -26.91% | -19.09% |
| 广发国证通信ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发中证800自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-03 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕鑫 | 2025-04-30 至 今 | 0年-2个月零25天 | ||
| 霍华明 | 2023-12-29 至 2025-04-30 | 1年4个月零1天 | -5.79 | -2.47 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,216.72 | 99.16 |
| 2 | 债券及货币 | 140.93 | 00.92 |
| 3 | 现金 | 140.93 | 00.92 |
| 4 | 其他资产 | 126.69 | 00.83 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002230 | 科大讯飞 | 28.72 | 1,444.52 | 9.41% | 3.54 |
| 688111 | 金山办公 | 02.88 | 883.84 | 5.76% | 0.36 |
| 300502 | 新易盛 | 01.87 | 804.88 | 5.24% | -4.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.31 | 801.54 | 5.22% | -4.42 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11.98 | 797.92 | 5.20% | 0.73 |
| 603019 | 中科曙光 | 07.42 | 635.45 | 4.14% | -2.66 |
| 000938 | 紫光股份 | 24.84 | 611.06 | 3.98% | 3.02 |
| 600570 | 恒生电子 | 18.80 | 566.82 | 3.69% | 2.34 |
| 300442 | 润泽科技 | 10.16 | 536.45 | 3.50% | 2.68 |
| 002261 | 拓维信息 | 15.64 | 517.68 | 3.37% | 4.71 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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