基金公司 基金经理史宝珖 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159665 | 基金经理史宝珖 | 最新份额22,757.69万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.45% |
| 成立日期2022-12-22 | 托管行招商证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.07% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用现金分红方式；
3、基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率；
4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值；
5、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整，并于变更实施日前在规定媒介公告，无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 根据 2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 3.1017 | 3.1017 | -1.03% |
| 2026-7-2 | 3.1339 | 3.1339 | -8.64% |
| 2026-7-1 | 3.4303 | 3.4303 | -2.27% |
| 2026-6-30 | 3.51 | 3.51 | 2.60% |
| 2026-6-29 | 3.4209 | 3.4209 | 5.07% |
| 2026-6-26 | 3.2558 | 3.2558 | -1.13% |
| 2026-6-25 | 3.2931 | 3.2931 | 5.38% |
| 2026-6-24 | 3.125 | 3.125 | 5.40% |
| 2026-6-23 | 2.9649 | 2.9649 | -2.25% |
| 2026-6-22 | 3.033 | 3.033 | 3.59% |
| 2026-6-18 | 2.9278 | 2.9278 | 4.40% |
| 2026-6-17 | 2.8044 | 2.8044 | 5.96% |
| 2026-6-16 | 2.6466 | 2.6466 | 0.95% |
| 2026-6-15 | 2.6218 | 2.6218 | 5.90% |
| 2026-6-12 | 2.4757 | 2.4757 | -1.04% |
| 2026-6-11 | 2.5018 | 2.5018 | 0.52% |
| 2026-6-10 | 2.4888 | 2.4888 | -1.28% |
| 2026-6-9 | 2.5211 | 2.5211 | 5.19% |
| 2026-6-8 | 2.3966 | 2.3966 | -4.28% |
| 2026-6-5 | 2.5037 | 2.5037 | -5.02% |
史宝珖先生：中国国籍，硕士研究生，多年证券从业经历。曾任AmazonInc.数据分析工程师，华夏基金高级经理；2019年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部基金经理。2021年12月1日至今，担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年3月21日至2024年8月15日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年3月21日至2025年2月7日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2022年3月21日至2025年6月19日，担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年12月22日至今，担任工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年1月4日至2024年12月3日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2023年1月4日至今，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年2月17日至今，担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年3月30日至2025年2月7日，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年7月27日至2026年4月30日，担任工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年9月22日至今，担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2023年9月27日至2025年1月6日，担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2023年10月19日至今，担任工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年12月22日至今，担任工银瑞信中证100交易型开放式指数证券投资基金(自2024年10月28日起，变更为工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金)基金经理；2024年5月30日至今，担任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年8月8日至今，担任工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年2月24日至今，担任工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年4月14日至今，担任工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2025年4月14日至今，担任工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理；2025年5月21日至今，担任工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年6月25日至今，担任工银瑞信中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2026年2月4日至今，担任工银瑞信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-01-04 至 2024-12-04 | 1.9 | -28.86% | -11.27% |
| 科创综指ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2025-02-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 半导体龙头ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2022-11-18 至 今 | 3.6 | -25.52% | -18.61% |
| 稀有金属ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2023-01-19 至 今 | 3.5 | -41.28% | -23.43% |
| 港股红利ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2023-03-03 至 2025-02-07 | 1.9 | -2.78% | -23.38% |
| 线上消费ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2022-03-21 至 2025-06-19 | 3.2 | -20.46% | -25.38% |
| 创新药ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2021-12-01 至 今 | 4.6 | -50.90% | -34.66% |
| 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-09-27 至 2025-01-07 | 1.3 | -22.87% | -7.41% |
| 有色ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2026-05-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 消费龙头ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2023-09-07 至 今 | 2.8 | -8.02% | -12.67% |
| 数字经济ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2025-04-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-01-04 至 2024-12-04 | 1.9 | -28.94% | -11.27% |
| 工银上证科创板综合价格ETF联接C | 指数型 | 2025-03-15 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 互联网龙头ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2023-01-04 至 今 | 3.5 | -30.92% | -20.73% |
| 日经ETF工银 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-04-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中证A100ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2023-09-18 至 今 | 2.8 | -4.21% | -9.67% |
| 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-09-01 至 今 | 2.8 | -19.08% | -7.75% |
| 黄金股ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2024-05-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 能源ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2023-07-04 至 2026-04-30 | 2.8 | -5.20% | -20.42% |
| 科创医药ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2024-04-30 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 科创200ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2026-02-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 工银湾创100ETF联接A | 指数型 | 2022-03-21 至 2025-02-07 | 2.9 | -23.26% | -14.78% |
| 湾创ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2022-03-21 至 2024-08-15 | 2.4 | -21.56% | -25.38% |
| 工银湾创100ETF联接C | 指数型 | 2022-03-21 至 2025-02-07 | 2.9 | -23.85% | -14.78% |
| 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-09-27 至 2025-01-07 | 1.3 | -22.85% | -7.41% |
| 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-09-01 至 今 | 2.8 | -19.12% | -7.75% |
| 工银上证科创板综合价格ETF联接A | 指数型 | 2025-03-15 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 港股汽车ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 史宝珖 | 2022-11-18 至 今 | 3年-5个月零16天 | -25.52 | -18.61 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 38,042.35 | 99.26 |
| 2 | 债券及货币 | 226.19 | 00.59 |
| 3 | 现金 | 226.19 | 00.59 |
| 4 | 其他资产 | 124.42 | 00.32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688041 | 海光信息 | 18.13 | 3,811.57 | 9.95% | -0.29 |
| 002371 | 北方华创 | 07.71 | 3,444.36 | 8.99% | -0.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 34.17 | 3,213.24 | 8.38% | -0.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 12.70 | 3,024.92 | 7.89% | -0.18 |
| 688012 | 中微公司 | 09.07 | 2,779.08 | 7.25% | -0.80 |
| 688008 | 澜起科技 | 22.00 | 2,756.41 | 7.19% | -0.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 02.79 | 2,745.42 | 7.16% | -0.09 |
| 603501 | 豪威集团 | 16.71 | 1,586.78 | 4.14% | -0.22 |
| 688521 | 芯原股份 | 06.74 | 1,363.76 | 3.56% | -0.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 03.54 | 1,309.21 | 3.42% | 0.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
