| 基金代码561260 | 基金经理张乐涛 | 最新份额3,369.52万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-07-27 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模20.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金分红方式;
3、基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值;
5、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告,无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-2 | 1.3819 | 1.3819 | -0.52% |
| 2026-6-1 | 1.3891 | 1.3891 | 1.09% |
| 2026-5-29 | 1.3741 | 1.3741 | 1.00% |
| 2026-5-28 | 1.3605 | 1.3605 | 0.37% |
| 2026-5-27 | 1.3555 | 1.3555 | -0.51% |
| 2026-5-26 | 1.3624 | 1.3624 | 0.69% |
| 2026-5-25 | 1.353 | 1.353 | 0.73% |
| 2026-5-22 | 1.3432 | 1.3432 | 0.55% |
| 2026-5-21 | 1.3358 | 1.3358 | -2.42% |
| 2026-5-20 | 1.3689 | 1.3689 | -1.55% |
| 2026-5-19 | 1.3904 | 1.3904 | 1.56% |
| 2026-5-18 | 1.3691 | 1.3691 | -0.24% |
| 2026-5-15 | 1.3724 | 1.3724 | -1.00% |
| 2026-5-14 | 1.3863 | 1.3863 | -2.32% |
| 2026-5-13 | 1.4192 | 1.4192 | 1.51% |
| 2026-5-12 | 1.3981 | 1.3981 | 0.56% |
| 2026-5-11 | 1.3903 | 1.3903 | 1.04% |
| 2026-5-8 | 1.376 | 1.376 | -0.53% |
| 2026-5-7 | 1.3833 | 1.3833 | -0.03% |
| 2026-5-6 | 1.3837 | 1.3837 | 1.22% |

张乐涛先生:中国籍,硕士研究生。2018年加入工银瑞信,现任指数及量化投资部基金经理。2022年2月18日至2024年4月2日,担任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2022年2月18日至2024年4月2日,担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年2月18日至2024年4月2日,担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年2月18日至今,担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理;2022年2月18日至今,担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金经理;2023年8月31日至2025年2月7日,担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年2月7日至今,担任工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年2月7日至今,担任工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)基金经理;2025年3月20日至今,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年2月11日至今,担任工银瑞信中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银绝对收益混合发起B | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 4.3 | -7.48% | -25.93% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型 | 2022-02-18 至 2024-04-02 | 2.1 | -2.85% | -25.93% |
| 工银传媒指数C | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中证1000增强ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2023-08-09 至 2025-02-07 | 1.5 | -20.17% | -17.47% |
| 工银新价值灵活配置混合A | 混合型 | 2022-02-18 至 2024-04-02 | 2.1 | -11.14% | -25.93% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型 | 2022-02-18 至 2024-04-02 | 2.1 | -2.59% | -25.93% |
| 工银新价值灵活配置混合C | 混合型 | 2022-02-18 至 2024-04-02 | 2.1 | -12.35% | -25.93% |
| 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2022-02-18 至 2024-04-02 | 2.1 | -42.76% | -25.93% |
| 工银传媒指数A | 指数型,LOF型 | 2025-02-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 工银量化策略混合A | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 4.3 | -37.83% | -25.93% |
| 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2022-02-18 至 2024-04-02 | 2.1 | -43.45% | -25.93% |
| 工银量化策略混合C | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 4.3 | -38.61% | -25.93% |
| 工银传媒指数E | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 能源ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2025-02-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 湾创ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2025-03-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 电力ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2026-01-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 工银绝对收益混合发起A | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 4.3 | -5.95% | -25.93% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张乐涛 | 2025-02-07 至 今 | 1年3个月零27天 | ||
| 史宝珖 | 2023-07-04 至 2026-04-30 | 2年9个月零26天 | -5.20 | -20.42 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013589 | 1.0465 | 1.0465 | 0.02% | |
| 013611 | 1.1309 | 1.1309 | -1.07% | |
| 013347 | 1.846 | 1.846 | -1.07% | |
| 013355 | 2.995 | 2.995 | -0.83% | |
| 018271 | 1.0695 | 1.0785 | 0.02% | |
| 019619 | 1.5929 | 1.5929 | -1.07% | |
| 019934 | 1.2517 | 1.2517 | -0.61% | |
| 017233 | 1.0518 | 1.0518 | -1.07% | |
| 016082 | 1.0733 | 1.0733 | -1.07% | |
| 015873 | 0.9409 | 0.9409 | -0.61% | |
| 020341 | 2.2268 | 2.2268 | -0.61% | |
| 022442 | 1.3232 | 1.3232 | -0.61% | |
| 159709 | 1.8272 | 1.8272 | -0.83% | |
| 159725 | 0.8621 | 0.8621 | -0.83% | |
| 022935 | 1.1628 | 1.3129 | -0.83% | |
| 023726 | 1.6217 | 1.6217 | -0.61% | |
| 026212 | 1.3357 | 1.3357 | -1.07% | |
| 026213 | 1.3339 | 1.3339 | -1.07% | |
| 026610 | 0.9691 | 0.9691 | -1.07% | |
| 005525 | 1.0386 | 1.301 | 0.02% | |
| 005526 | 1.4937 | 1.4937 | -1.07% | |
| 002379 | 1.937 | 1.937 | 0.18% | |
| 001158 | 2.185 | 2.185 | -0.83% | |
| 000236 | 1.849 | 1.849 | 0.02% | |
| 510060 | 2.602 | 1.6643 | -0.83% | |
| 002997 | 1.2 | 1.3827 | 0.02% | |
| 000728 | 1.486 | 1.532 | 0.02% | |
| 000803 | 4.305 | 4.305 | -0.83% | |
| 007585 | 1.0086 | 1.1838 | 0.02% | |
| 005834 | 1.1549 | 1.4749 | -1.07% | |
| 009655 | 1.2088 | 1.2088 | 0.02% | |
| 485118 | 1.1155 | 1.1167 | 0.02% | |
| 485120 | 1.1038 | 1.1038 | 0.02% | |
| 485122 | 1.1944 | 1.1944 | 0.02% | |
| 487021 | 3.792 | 3.792 | -1.07% | |
| 501218 | 1.0054 | 1.0054 | -0.61% | |
| 010669 | 0.9774 | 0.9774 | -1.07% | |
| 005103 | 1.0468 | 1.2668 | -0.61% | |
| 010889 | 1.5282 | 1.5282 | -1.07% | |
| 011091 | 1.1502 | 1.1502 | 0.02% | |
| 009793 | 1.0222 | 1.1082 | 0.02% | |
| 001648 | 1.638 | 1.638 | -1.07% | |
| 006615 | 4.678 | 4.678 | -1.07% | |
| 006740 | 1.1703 | 1.203 | 0.02% | |
| 006834 | 1.1589 | 1.2219 | 0.02% | |
| 010393 | 0.7646 | 0.7646 | -1.07% | |
| 011788 | 1.0769 | 1.0769 | -1.07% | |
| 008027 | 1.0757 | 1.1822 | 0.02% | |
| 008143 | 2.1986 | 2.1986 | -0.61% | |
| 008167 | 1.0349 | 1.0349 | -0.83% | |
| 015002 | 3.049 | 3.049 | -0.83% | |
| 011305 | 1.0621 | 1.0621 | -1.07% | |
| 008539 | 1.0831 | 1.1931 | 0.02% | |
| 009364 | 2.1643 | 2.1643 | -1.07% | |
| 012827 | 1.1384 | 1.1384 | -1.07% | |
| 012844 | 1.2642 | 1.2642 | -1.07% | |
| 012889 | 0.7123 | 0.7123 | -1.07% | |
| 159179 | 0.9098 | 0.9098 | -0.83% | |
| 159249 | 1.3851 | 1.3851 | -0.83% | |
| 014333 | 1.1523 | 1.1523 | -1.07% | |
| 018446 | 1.2882 | 1.2882 | -1.07% | |
| 017128 | 1.0684 | 1.0861 | 0.02% | |
| 015973 | 1.2302 | 1.2302 | -1.07% | |
| 159866 | 1.6696 | 1.6696 | -0.61% | |
| 022932 | 1.2942 | 1.2942 | -0.61% | |
| 023281 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% | |
| 020558 | 1.2745 | 1.2745 | -1.07% | |
| 024445 | 1.2341 | 1.2341 | -1.07% | |
| 159315 | 1.5523 | 1.5523 | -0.83% | |
| 024053 | 2.054 | 2.054 | -1.07% | |
| 025763 | 1.0784 | 1.0784 | -0.83% | |
| 002233 | 2.563 | 2.563 | -1.07% | |
| 000074 | 1.885 | 1.885 | 0.02% | |
| 164818 | 1.1807 | 0.3452 | -0.83% | |
| 000667 | 1.333 | 1.333 | -1.07% | |
| 005390 | 2.2254 | 2.2254 | -0.61% | |
| 007512 | 0.9114 | 0.9114 | -0.83% | |
| 005833 | 1.1782 | 1.5148 | -1.07% | |
| 007284 | 1.0721 | 1.2055 | 0.02% | |
| 008472 | 1.0052 | 1.1416 | 0.02% | |
| 481009 | 1.1596 | 2.0954 | -0.83% | |
| 483003 | 0.6332 | 2.8309 | -1.07% | |
| 485022 | 1.2053 | 1.2053 | 0.02% | |
| 159976 | 1.3451 | 1.3451 | -0.83% | |
| 010668 | 0.9884 | 0.9884 | -1.07% | |
| 010687 | 2.861 | 2.861 | -0.83% | |
| 010744 | 0.9635 | 0.9635 | -1.07% | |
| 010745 | 0.9358 | 0.9358 | -1.07% | |
| 005102 | 1.0458 | 1.2828 | -0.61% | |
| 011092 | 1.1276 | 1.1276 | 0.02% | |
| 009927 | 1.1843 | 1.1843 | -1.07% | |
| 001715 | 4.1642 | 4.1642 | -1.07% | |
| 001718 | 5.172 | 5.172 | -0.83% | |
| 001719 | 2.317 | 2.317 | -0.83% | |
| 006724 | 1.0853 | 1.6959 | -0.61% | |
| 006741 | 1.1377 | 1.1701 | 0.02% | |
| 002594 | 2.185 | 2.185 | -1.07% | |
| 010088 | 1.1156 | 1.1156 | -1.07% | |
| 010089 | 1.0674 | 1.0674 | -1.07% | |
| 003387 | 1.0114 | 1.0114 | 0.18% | |
| 000944 | 1.325 | 1.325 | 0.02% | |
| 011727 | 1.0839 | 1.0839 | -1.07% | |
| 011884 | 1.2163 | 1.2163 | -1.07% | |
| 008144 | 1.1557 | 1.1557 | -0.61% | |
| 008166 | 1.0888 | 1.0888 | -0.83% | |
| 015135 | 1.0313 | 1.0313 | -1.07% | |
| 014068 | 0.9345 | 0.9345 | -1.07% | |
| 011387 | 1.213 | 1.213 | -1.07% | |
| 011473 | 3.182 | 3.182 | -0.83% | |
| 011475 | 2.322 | 2.322 | -1.07% | |
| 516060 | 0.5227 | 0.5227 | -0.83% | |
| 012237 | 1.586 | 1.586 | -1.07% | |
| 009422 | 1.105 | 1.1805 | 0.02% | |
| 012845 | 1.2283 | 1.2283 | -1.07% | |
| 015473 | 1.1354 | 1.1704 | 0.02% | |
| 159167 | 0.8079 | 0.8079 | -0.83% | |
| 014466 | 0.9991 | 0.9991 | -1.07% | |
| 014134 | 1.317 | 1.317 | -0.83% | |
| 014176 | 1.5097 | 1.5097 | -1.07% | |
| 018222 | 3.727 | 3.727 | -1.07% | |
| 019617 | 1.5689 | 1.5689 | -1.07% | |
| 017055 | 1.098 | 1.098 | 0.02% | |
| 022982 | 1.3232 | 1.3232 | -0.61% | |
| 561200 | 1.5331 | 1.5331 | -0.83% | |
| 588860 | 0.6471 | 1.2942 | -0.83% | |
| 021063 | 1.047 | 1.053 | 0.02% | |
| 021558 | 2.163 | 2.163 | -1.07% | |
| 159520 | 0.9302 | 0.9302 | -0.83% | |
| 159543 | 1.5703 | 1.5703 | -0.83% | |
| 159640 | 1.0396 | 1.0396 | -0.83% | |
| 024052 | 2.0614 | 2.0614 | -1.07% | |
| 025764 | 1.0762 | 1.0762 | -0.83% | |
| 025981 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% | |
| 007852 | 1.0065 | 1.1733 | 0.02% | |
| 000403 | 1.1863 | 1.5525 | 0.02% | |
| 164808 | 1.1088 | 1.927 | 0.02% | |
| 164810 | 1.0245 | 1.5851 | 0.02% | |
| 510990 | 1.0415 | 1.0415 | -0.83% | |
| 007674 | 1.8294 | 1.8294 | -0.83% | |
| 007717 | 1.1215 | 1.1845 | 0.02% | |
| 005938 | 1.5258 | 1.5258 | -1.07% | |
| 006937 | 1.1452 | 1.4956 | -0.83% | |
| 007079 | 1.1282 | 1.2758 | 0.02% | |
| 007123 | 1.033 | 1.1919 | 0.02% | |
| 009030 | 1.151 | 1.151 | -1.07% | |
| 009031 | 1.2821 | 1.2821 | -1.07% | |
| 008471 | 1.0076 | 1.171 | 0.02% | |
| 481013 | 2.384 | 2.733 | -1.07% | |
| 002000 | 1.585 | 1.585 | -1.07% | |
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| 011070 | 0.6334 | 0.6334 | -1.07% | |
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| 012166 | 1.0436 | 1.1316 | 0.02% | |
| 009365 | 2.0628 | 2.0628 | -1.07% | |
| 009562 | 0.188 | 0.274 | 0.18% | |
| 012826 | 1.1608 | 1.1608 | -1.07% | |
| 013289 | 0.6024 | 0.6024 | -1.07% | |
| 013341 | 1.1187 | 1.1187 | -1.07% | |
| 014467 | 0.9759 | 0.9759 | -1.07% | |
| 014133 | 1.3408 | 1.3408 | -0.83% | |
| 019618 | 1.5851 | 1.5851 | -1.07% | |
| 016901 | 1.1044 | 1.1987 | 0.02% | |
| 019086 | 1.0814 | 1.0814 | -1.07% | |
| 023463 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% | |
| 022443 | 1.3182 | 1.3182 | -0.61% | |
| 561230 | 1.3676 | 1.4182 | -0.83% | |
| 588050 | 1.7073 | 1.1897 | -0.83% | |
| 589200 | 1.4785 | 1.4785 | -0.83% | |
| 159370 | 2.1276 | 2.1276 | -0.83% | |
| 024248 | 1.0175 | 1.0175 | -0.61% | |
| 025974 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | |
| 026609 | 0.9704 | 0.9704 | -1.07% | |
| 000079 | 1.6043 | 1.6043 | 0.02% | |
| 000251 | 2.748 | 3.792 | -1.07% | |
| 000402 | 1.1967 | 1.6136 | 0.02% | |
| 164826 | 1.5927 | 1.5927 | -1.07% | |
| 002861 | 3.49 | 3.49 | -0.83% | |
| 006220 | 1.4244 | 1.4244 | -0.61% | |
| 007353 | 3.061 | 3.061 | -1.07% | |
| 005939 | 4.4383 | 4.4383 | -1.07% | |
| 005940 | 4.2675 | 4.2675 | -1.07% | |
| 005945 | 1.4953 | 1.4953 | 0.02% | |
| 006002 | 2.0464 | 2.594 | -0.83% | |
| 006003 | 1.946 | 2.4892 | -0.83% | |
| 007078 | 1.1311 | 1.2827 | 0.02% | |
| 007125 | 1.0432 | 1.213 | 0.02% | |
| 007285 | 1.0706 | 1.1983 | 0.02% | |
| 009029 | 1.211 | 1.211 | -1.07% | |
| 481015 | 7.611 | 7.611 | -1.07% | |
| 481017 | 4.275 | 4.72 | -1.07% | |
| 485007 | 1.345 | 2.0818 | 0.02% | |
| 485011 | 1.913 | 2.3 | 0.02% | |
| 485019 | 1.4545 | 1.4905 | 0.02% | |
| 485107 | 1.357 | 2.1755 | 0.02% | |
| 485119 | 1.533 | 1.574 | 0.02% | |
| 159970 | 1.1396 | 1.4966 | -0.83% | |
| 010632 | 1.052 | 1.1625 | 0.02% | |
| 001997 | 2.93 | 2.93 | -1.07% | |
| 001998 | 3.9283 | 3.9283 | -1.07% | |
| 009867 | 2.5564 | 2.5564 | -1.07% | |
| 009868 | 2.4419 | 2.4419 | -1.07% | |
| 010069 | 1.0379 | 1.0379 | 0.02% | |
| 003341 | 1.3977 | 1.3977 | 0.02% | |
| 001043 | 1.988 | 2.412 | -0.83% | |
| 013952 | 1.12 | 1.1422 | 0.02% | |
| 011304 | 1.1083 | 1.1083 | -1.07% | |
| 011932 | 0.9406 | 0.9406 | -1.07% | |
| 012168 | 1.0719 | 1.0787 | 0.02% | |
| 012238 | 1.522 | 1.522 | -0.83% | |
| 012742 | 1.0456 | 1.0956 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,434.85 | 97.94 |
| 2 | 债券及货币 | 97.74 | 02.16 |
| 3 | 现金 | 97.74 | 02.16 |
| 4 | 其他资产 | 01.00 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600900 | 长江电力 | 14.60 | 394.78 | 8.72% | 3.24 |
| 600406 | 国电南瑞 | 11.44 | 297.29 | 6.57% | 2.54 |
| 601600 | 中国铝业 | 22.55 | 257.07 | 5.68% | 5.01 |
| 601985 | 中国核电 | 23.51 | 212.77 | 4.70% | 5.25 |
| 000807 | 云铝股份 | 05.85 | 181.35 | 4.00% | 1.28 |
| 600905 | 三峡能源 | 40.71 | 173.42 | 3.83% | 9.05 |
| 600938 | 中国海油 | 04.20 | 168.12 | 3.71% | 0.92 |
| 601857 | 中国石油 | 12.33 | 150.30 | 3.32% | 2.73 |
| 601669 | 中国电建 | 24.54 | 140.86 | 3.11% | 5.46 |
| 601088 | 中国神华 | 02.95 | 137.91 | 3.05% | 0.65 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 30.08% | 31.23% | 0.0% | 0.0% | 12.23% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62% | 0.27% | 11.57% | 11.57% | 31.23% | 0.0% | 0.0% | 38.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.99 | 0.59 | 0.53 |
| 夏普比率 | 158.93 | 71.91 | 80.53 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.02 | 0.06 |
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