| 基金代码159691 | 基金经理焦文龙,赵栩 | 最新份额520,430.14万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.45% |
| 成立日期2023-03-30 | 托管行广发证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.07% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板、科创板、依法发行上市的其他港股通投资标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用现金分红方式；
3、基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率；
4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值；
5、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整，并于变更实施日前在规定媒介公告，无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.1367 | 1.1594 | 2.57% |
| 2026-7-2 | 1.1082 | 1.1309 | 1.37% |
| 2026-7-1 | 1.0932 | 1.1159 | -0.08% |
| 2026-6-30 | 1.0941 | 1.1168 | -2.02% |
| 2026-6-29 | 1.1167 | 1.1394 | 1.32% |
| 2026-6-26 | 1.1022 | 1.1249 | -0.81% |
| 2026-6-25 | 1.1112 | 1.1339 | -1.72% |
| 2026-6-24 | 1.1306 | 1.1533 | -0.47% |
| 2026-6-23 | 1.1483 | 1.1586 | -1.23% |
| 2026-6-22 | 1.1626 | 1.1729 | -0.14% |
| 2026-6-18 | 1.1642 | 1.1745 | -2.21% |
| 2026-6-17 | 1.1905 | 1.2008 | -1.23% |
| 2026-6-16 | 1.2053 | 1.2156 | -1.51% |
| 2026-6-15 | 1.2238 | 1.2341 | -1.16% |
| 2026-6-12 | 1.2382 | 1.2485 | 1.19% |
| 2026-6-11 | 1.2236 | 1.2339 | -0.47% |
| 2026-6-10 | 1.2294 | 1.2397 | -0.50% |
| 2026-6-9 | 1.2356 | 1.2459 | -0.61% |
| 2026-6-8 | 1.2432 | 1.2535 | 0.22% |
| 2026-6-5 | 1.2405 | 1.2508 | -0.87% |
赵栩先生：中国国籍，经济学硕士，具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信，曾任风险管理部金融工程分析师；现任指数及量化投资部副总经理、基金经理。2011年10月18日至今，担任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2012年10月9日至今，担任深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2012年10月9日至今，担任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2013年5月28日至2017年6月19日，担任工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金经理；2015年7月9日至2020年7月27日，担任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理；2015年7月9日至2020年10月18日，担任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金经理；2017年12月25日至今，担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2018年3月21日至今，担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2018年12月7日至今，担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2018年12月25日至今，担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2019年10月17日至2025年2月7日，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年12月19日至2025年2月7日，担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020年2月18日至2025年2月7日，担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(自2020年2月18日起，变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理；2020年4月24日至今，担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理；2020年5月21日至今，担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理；2020年6月1日至2022年3月31日，担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020年7月24日至2022年4月26日，担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2020年9月28日至今，担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年3月5日至今，担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2021年6月18日至2023年2月27日，担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年6月30日至2026年2月6日，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年7月13日至2025年2月7日，担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年4月27日至今，担任工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金经理；2023年6月27日至2024年3月8日，担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2024年3月6日至今，担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年5月28日至2026年2月9日，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2024年6月4日至今，担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2026年2月4日至今，担任工银瑞信中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2026年2月6日至今，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2026年3月13日至今，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银上证50ETF联接C | 指数型 | 2018-11-19 至 今 | 7.6 | 2.61% | 19.59% |
| 工银中证500ETF联接C | 指数型 | 2020-02-18 至 2025-02-07 | 5.0 | -13.64% | -2.81% |
| 工银国际原油人民币 | 商品型 | 2013-04-15 至 2017-06-20 | 4.2 | -27.56% | 15.94% |
| 中证A50ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2024-02-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 工银国际原油美元 | 商品型,QDII型 | 2016-12-06 至 2017-06-20 | 0.5 | -16.39% | 6.91% |
| 工银黄金ETF联接A | 商品型 | 2020-04-02 至 今 | 6.3 | 14.15% | -1.74% |
| 工银深证100ETF联接C | 指数型 | 2020-04-20 至 2022-04-27 | 2.0 | -18.34% | -1.89% |
| 工银中证港股通高股息精选ETF联接C | 指数型 | 2026-03-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 新能A级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-10-19 | 5.4 | 33.06% | 42.49% |
| 港股红利ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2026-02-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 工银沪深300指数A | 指数型 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | 3.11% | -0.54% |
| 科创50ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2020-09-15 至 今 | 5.8 | -50.39% | -18.42% |
| 工银深证红利ETF联接C | 指数型 | 2019-05-22 至 今 | 7.1 | -1.73% | 12.20% |
| 工银科创ETF联接C | 指数型 | 2021-02-18 至 今 | 5.4 | -43.67% | -16.85% |
| 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-16 至 2026-02-09 | 1.8 | -- | -- |
| 高铁A端 | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | 1.87% | -0.54% |
| 新能B级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-10-19 | 5.4 | -59.10% | 42.49% |
| 物联网ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2021-05-10 至 2023-02-27 | 1.8 | -22.79% | -12.70% |
| 深100ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2019-10-11 至 2025-02-07 | 5.3 | -18.08% | 2.44% |
| 环保母基 | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-07-28 | 5.1 | -38.85% | 35.48% |
| 工银深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | -- | -- |
| 工银黄金ETF联接C | 商品型 | 2020-04-02 至 今 | 6.3 | 12.68% | -1.74% |
| 工银中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 工银中证港股通高股息精选ETF联接A | 指数型 | 2026-03-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 500A | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | 1.71% | -0.54% |
| 500B | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | -5.34% | -0.54% |
| 工银100A | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | 1.71% | -0.54% |
| 环保A端 | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-07-28 | 5.1 | 31.51% | 35.48% |
| 工银中证800ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-24 至 2022-06-15 | 2.2 | -5.53% | 24.25% |
| 工银创业板ETF联接A | 指数型 | 2018-01-05 至 今 | 8.5 | -10.59% | 13.03% |
| 工银创业板ETF联接C | 指数型 | 2018-01-05 至 今 | 8.5 | -12.88% | 13.03% |
| 工银100B | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | -7.49% | -0.52% |
| 环保B端 | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-07-28 | 5.1 | -84.87% | 35.48% |
| 高铁B端 | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | 13.01% | -0.54% |
| 港股通医疗ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2026-01-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 工银中证500ETF联接A | 指数型 | 2020-02-18 至 2025-02-07 | 5.0 | -12.79% | -2.81% |
| 新能母基 | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-10-19 | 5.4 | -7.98% | 42.49% |
| 央企ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2011-10-18 至 今 | 14.7 | 76.32% | 83.96% |
| 上证50ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2018-10-31 至 今 | 7.7 | 3.25% | 34.95% |
| 黄金ETF工银 | 商品型,ETF型 | 2020-03-20 至 今 | 6.3 | 20.12% | 31.88% |
| 工银北证50成份指数A | 指数型 | 2023-04-07 至 今 | 3.2 | -4.90% | -22.11% |
| 工银北证50成份指数C | 指数型 | 2023-04-07 至 今 | 3.2 | -5.13% | -22.11% |
| 工银中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 工银科创ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 工银深证100ETF联接A | 指数型 | 2020-04-20 至 2022-04-27 | 2.0 | -17.98% | -1.89% |
| 工银科创ETF联接A | 指数型 | 2021-02-18 至 今 | 5.4 | -43.08% | -16.85% |
| 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-16 至 2026-02-09 | 1.8 | -- | -- |
| 工银科创ETF联接E | 指数型 | 2024-02-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 港股通科技30ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2022-06-14 至 2026-02-06 | 3.7 | -39.21% | -28.50% |
| 红利ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2012-10-09 至 今 | 13.7 | 150.41% | 94.62% |
| 工银中证500指数 | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | -- | -- |
| 高铁母基 | 指数型,分级基金 | 2016-09-19 至 2017-01-25 | 0.4 | 7.27% | -0.54% |
| 工银深证红利ETF联接A | 指数型 | 2012-10-09 至 今 | 13.7 | 139.13% | 139.13% |
| 工银上证50ETF联接A | 指数型 | 2018-11-19 至 今 | 7.6 | 4.19% | 19.59% |
| 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型 | 2023-03-20 至 2024-03-09 | 1.0 | -18.31% | -10.29% |
| 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型 | 2023-03-20 至 2024-03-09 | 1.0 | -18.36% | -10.29% |
| 工银黄金ETF联接E | 商品型 | 2024-01-06 至 今 | 2.5 | 0.28% | -3.02% |
| 工银中证A50ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 碳中和龙头ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2022-06-30 至 2025-02-07 | 2.6 | -38.34% | -26.15% |
| 创业板ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2017-11-18 至 今 | 8.6 | -6.82% | 8.09% |
| 中证500ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2019-06-22 至 2025-02-07 | 5.6 | -6.02% | 7.11% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 焦文龙 | 2026-02-05 至 今 | 0年4个月零29天 | ||
| 赵栩 | 2026-02-05 至 今 | 0年4个月零29天 | ||
| 何顺 | 2024-05-30 至 2026-02-09 | 1年-4个月零10天 | ||
| 史宝珖 | 2023-03-03 至 2025-02-07 | 1年11个月零4天 | -2.78 | -23.38 |
| 刘伟琳 | 2023-03-03 至 2026-02-09 | 2年11个月零6天 | -2.78 | -23.38 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 685,433.82 | 98.75 |
| 2 | 债券及货币 | 18,591.64 | 02.68 |
| 3 | 现金 | 18,591.64 | 02.68 |
| 4 | 其他资产 | 13,390.89 | 01.93 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,126.80 | 126,747.83 | 18.26% | -1253.40 |
| 01088 | 中国神华 | 1,866.20 | 75,994.75 | 10.95% | -456.25 |
| 00288 | 万洲国际 | 6,365.65 | 57,666.85 | 8.31% | -1557.65 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,767.55 | 54,248.48 | 7.82% | -431.80 |
| 00002 | 中电控股 | 812.10 | 52,702.71 | 7.59% | -198.40 |
| 02328 | 中国财险 | 4,031.40 | 50,758.82 | 7.31% | -1046.40 |
| 00006 | 电能实业 | 845.65 | 45,584.00 | 6.57% | -206.35 |
| 01093 | 石药集团 | 3,031.80 | 24,360.04 | 3.51% | -740.40 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,081.58 | 19,787.21 | 2.85% | -264.60 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 3,802.10 | 18,128.15 | 2.61% | -928.10 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 0.0124 |
| 2 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 0.0103 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
