基金公司 基金经理李雅楠 申购费率 基金规模0.92亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码159912 | 基金经理李雅楠 | 最新份额6,844.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.92亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2011-09-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见招募说明书;
2、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日基金份额净值在扣减每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例依据以下原则确定:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的;
4、本基金收益分配采取现金分红方式;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 2.1454 | 2.1454 | 0.72% |
| 2026-7-2 | 2.1301 | 2.1301 | -4.03% |
| 2026-7-1 | 2.2195 | 2.2195 | -0.74% |
| 2026-6-30 | 2.2361 | 2.2361 | 2.57% |
| 2026-6-29 | 2.1801 | 2.1801 | 0.29% |
| 2026-6-26 | 2.1737 | 2.1737 | -3.46% |
| 2026-6-25 | 2.2516 | 2.2516 | 2.04% |
| 2026-6-24 | 2.2065 | 2.2065 | 1.27% |
| 2026-6-23 | 2.1788 | 2.1788 | -3.17% |
| 2026-6-22 | 2.2502 | 2.2502 | 2.32% |
| 2026-6-18 | 2.1992 | 2.1992 | 1.06% |
| 2026-6-17 | 2.1761 | 2.1761 | 1.43% |
| 2026-6-16 | 2.1455 | 2.1455 | 0.83% |
| 2026-6-15 | 2.1278 | 2.1278 | 3.71% |
| 2026-6-12 | 2.0517 | 2.0517 | 0.78% |
| 2026-6-11 | 2.0358 | 2.0358 | -0.78% |
| 2026-6-10 | 2.0518 | 2.0518 | -2.10% |
| 2026-6-9 | 2.0959 | 2.0959 | 2.89% |
| 2026-6-8 | 2.037 | 2.037 | -3.16% |
| 2026-6-5 | 2.1035 | 2.1035 | -2.39% |

李雅楠女士:研究生学历、硕士学位。2021年6月至2023年10月在兴银理财有限责任公司工作,2023年10月至2026年1月在平安理财有限责任公司工作。2026年1月加入汇添富基金管理股份有限公司。2026年6月29日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年6月29日至今任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年6月29日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2026年6月29日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2026年6月29日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富深证300ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富深证300ETF联接A | 指数型 | 2026-06-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-06-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富深证300ETF联接C | 指数型 | 2026-06-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-06-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富中证800价值ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李雅楠 | 2026-06-29 至 今 | 0年0个月零5天 | ||
| 何丽竹 | 2025-05-16 至 2026-06-29 | 1年1个月零13天 | ||
| 晏阳 | 2023-05-22 至 2025-05-16 | 1年-1个月零24天 | -25.32 | -21.63 |
| 过蓓蓓 | 2015-08-18 至 2023-05-22 | 7年9个月零4天 | -5.02 | 44.42 |
| 赖中立 | 2015-01-06 至 2023-04-13 | 8年3个月零7天 | 28.03 | 72.21 |
| 汪洋 | 2013-11-07 至 2015-01-06 | 1年-11个月零30天 | 37.69 | 42.64 |
| 吴振翔 | 2011-08-11 至 2013-11-07 | 2年2个月零27天 | -11.17 | -8.28 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,539.06 | 99.54 |
| 2 | 债券及货币 | 82.43 | 00.65 |
| 3 | 现金 | 82.43 | 00.65 |
| 4 | 其他资产 | 00.10 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 02.49 | 1,001.36 | 7.95% | -0.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.84 | 475.57 | 3.78% | -0.09 |
| 300502 | 新易盛 | 00.86 | 382.61 | 3.04% | -0.10 |
| 000333 | 美的集团 | 04.70 | 358.72 | 2.85% | -0.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 02.47 | 259.75 | 2.06% | -0.28 |
| 300059 | 东方财富 | 12.53 | 236.66 | 1.88% | -1.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 04.57 | 225.06 | 1.79% | -0.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 01.44 | 216.49 | 1.72% | -0.17 |
| 000858 | 五粮液 | 01.76 | 181.42 | 1.44% | -0.19 |
| 002371 | 北方华创 | 00.37 | 166.95 | 1.33% | -0.04 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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