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汇添富深证300ETF联接A  470068
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股票型基金
基金公司
基金经理赖中立,何丽竹
申购费率
基金规模0.65亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.99% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码470068 基金经理赖中立,何丽竹 最新份额4,571.46万份   (2022-06-30)
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模0.65亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2011-09-28 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-26 1.8847 1.8847 -1.40%
2026-3-25 1.9115 1.9115 1.79%
2026-3-24 1.8778 1.8778 1.14%
2026-3-23 1.8567 1.8567 -3.45%
2026-3-20 1.9231 1.9231 0.01%
2026-3-19 1.9229 1.9229 -1.77%
2026-3-18 1.9576 1.9576 0.95%
2026-3-17 1.9392 1.9392 -1.65%
2026-3-16 1.9717 1.9717 0.20%
2026-3-13 1.9678 1.9678 -0.56%
2026-3-12 1.9789 1.9789 -0.61%
2026-3-11 1.9911 1.9911 0.83%
2026-3-10 1.9748 1.9748 1.89%
2026-3-9 1.9381 1.9381 -0.74%
2026-3-6 1.9526 1.9526 0.49%
2026-3-5 1.943 1.943 1.22%
2026-3-4 1.9195 1.9195 -0.80%
2026-3-3 1.9349 1.9349 -2.64%
2026-3-2 1.9874 1.9874 -0.02%
2026-2-27 1.9877 1.9877 -0.18%

赖中立先生:中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月6日至今任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2015年1月6日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年1月6日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月18日至今任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年10月26日至今任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至今任汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月29日至今任汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月5日至今任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。

任职期间收益
汇添富深证300ETF联接A  2015-01-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C指数型2021-09-17 至 2023-08-23 1.9-25.73% -23.09% 
恒生B指数型,QDII型,分级基金2014-01-21 至 2020-11-30 6.99.10% 49.90% 
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A指数型2021-09-28 至 今 4.5-54.17% -34.35% 
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C指数型2021-09-28 至 今 4.5-54.43% -34.35% 
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C商品型,QDII型2023-05-19 至 2023-08-23 0.3-0.58% 2.47% 
汇添富深证300ETF指数型,ETF型2015-01-06 至 2023-04-13 8.328.03% 72.21% 
汇添富优选回报混合A混合型2017-05-18 至 今 8.917.40% 34.69% 
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C指数型,QDII型2020-12-01 至 今 5.3-18.87% 2.04% 
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A指数型2021-09-17 至 2023-08-23 1.9-25.39% -23.08% 
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A指数型2022-03-18 至 今 4.0-33.65% -23.55% 
汇添富深证300ETF联接A指数型2015-01-06 至 今 11.224.53% 72.21% 
汇添富中证环境治理指数(LOF)C指数型,LOF型2016-11-25 至 今 9.3--  --  
汇添富中证环境治理指数(LOF)C指数型,LOF型2025-10-24 至 今 0.4--  --  
汇添富稳乐回报债券发起式C债券型2023-12-05 至 2025-09-17 1.80.00% 0.01% 
汇添富华证专精特新100指数发起式A指数型2025-10-24 至 今 0.4--  --  
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A指数型,QDII型,LOF型2020-12-01 至 2023-04-13 2.4-18.50% 2.04% 
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C指数型2017-11-02 至 2023-04-13 5.4-12.81% 40.08% 
汇添富恒生生物科技ETF指数型,QDII型,ETF型2022-05-23 至 2023-07-31 1.2-14.16% 6.94% 
汇添富优选回报混合C混合型2017-05-18 至 今 8.914.90% 34.68% 
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C指数型2022-03-18 至 今 4.0-33.95% -23.55% 
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A商品型,QDII型,LOF型2012-11-01 至 2023-08-23 10.8-7.24% 56.95% 
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A指数型2017-11-02 至 2023-04-13 5.4-10.95% 40.08% 
汇添富深证300ETF联接C指数型2023-03-08 至 2023-04-13 0.10.74% 1.56% 
汇添富稳乐回报债券发起式A债券型2023-12-05 至 2025-09-17 1.80.00% 0.01% 
恒生A指数型,QDII型,分级基金2014-01-21 至 2020-11-30 6.937.77% 49.90% 
汇添富华证专精特新100指数发起式C指数型2025-10-24 至 今 0.4--  --  
汇添富恒生指数分级(QDII)指数型,QDII型,分级基金2014-01-21 至 2020-12-01 6.9--  --  
汇添富香港优势精选混合(QDII)A混合型,QDII型2015-05-26 至 2016-07-13 1.1-30.02% -8.21% 
汇添富中证环境治理指数(LOF)A指数型,LOF型2016-11-25 至 今 9.3--  --  
汇添富中证环境治理指数(LOF)A指数型,LOF型2025-10-24 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何丽竹2025-03-18 至 今1年0个月零9天
孙浩2023-08-29 至 2025-03-181年-6个月零17天-20.40-17.69
过蓓蓓2015-08-18 至 2023-08-298年0个月零11天-9.0738.96
赖中立2015-01-06 至 今11年2个月零21天24.5372.21
汪洋2013-11-07 至 2015-01-061年-11个月零30天33.3642.64
吴振翔2011-08-23 至 2013-11-072年2个月零15天-3.69-3.75
基本信息
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币572.5905.81
3现金572.5905.81
4其他资产110.9301.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.0407.610.14%0.00  
000333美的集团00.0704.500.08%0.00  
000858五粮液00.0304.610.08%0.00  
300760迈瑞医疗00.0102.810.05%0.00  
000651格力电器00.0602.360.04%0.00  
300059东方财富00.1802.320.04%0.00  
002594比亚迪00.0102.030.04%0.00  
000568泸州老窖00.0101.850.03%0.00  
000725京东方A00.4401.790.03%0.00  
300124汇川技术00.0301.840.03%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
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特雷诺指数
0.00
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。