基金公司 基金经理何丽竹 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018058 | 基金经理何丽竹 | 最新份额668.35万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-03-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.8621 | 1.8621 | -1.40% |
| 2026-3-25 | 1.8886 | 1.8886 | 1.79% |
| 2026-3-24 | 1.8554 | 1.8554 | 1.14% |
| 2026-3-23 | 1.8345 | 1.8345 | -3.46% |
| 2026-3-20 | 1.9002 | 1.9002 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.9001 | 1.9001 | -1.77% |
| 2026-3-18 | 1.9343 | 1.9343 | 0.95% |
| 2026-3-17 | 1.9161 | 1.9161 | -1.65% |
| 2026-3-16 | 1.9483 | 1.9483 | 0.20% |
| 2026-3-13 | 1.9445 | 1.9445 | -0.56% |
| 2026-3-12 | 1.9555 | 1.9555 | -0.61% |
| 2026-3-11 | 1.9676 | 1.9676 | 0.83% |
| 2026-3-10 | 1.9515 | 1.9515 | 1.90% |
| 2026-3-9 | 1.9152 | 1.9152 | -0.75% |
| 2026-3-6 | 1.9296 | 1.9296 | 0.49% |
| 2026-3-5 | 1.9202 | 1.9202 | 1.22% |
| 2026-3-4 | 1.897 | 1.897 | -0.79% |
| 2026-3-3 | 1.9122 | 1.9122 | -2.64% |
| 2026-3-2 | 1.9641 | 1.9641 | -0.02% |
| 2026-2-27 | 1.9645 | 1.9645 | -0.18% |

何丽竹女士:复旦大学金融学硕士,中国籍,具备证券投资基金从业资格。2021年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2025年3月18日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年3月18日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年3月21日至今任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月21日至今任汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月30日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年5月13日至2025年7月28日任汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2025年5月16日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年5月16日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月15日至今任汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年7月17日至今任汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月29日至今任汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年8月5日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年8月18日至今任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年8月18日至今任汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年8月18日至今任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月25日至今任汇添富上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月29日至今任汇添富中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年2月9日至今任汇添富上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-08-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富中证金融科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富中证芯片产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富中证机器人ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-01-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富中证智能汽车主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富深证300ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富国证自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富中证800自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-01-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富深证300ETF联接A | 指数型 | 2025-03-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富上证科创板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C | 指数型 | 2025-08-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型 | 2025-09-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富国证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A | 指数型 | 2025-08-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富深证300ETF联接C | 指数型 | 2025-03-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富国证自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富中证800自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富中证沪港深云计算产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-08-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富中证机器人ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富国证自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2025-09-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2025-09-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富中证电信主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富中证800自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-03 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何丽竹 | 2025-03-18 至 今 | 1年0个月零9天 | ||
| 孙浩 | 2023-08-29 至 2025-03-18 | 1年-6个月零17天 | -20.53 | -17.69 |
| 过蓓蓓 | 2023-03-08 至 2023-08-29 | 0年5个月零21天 | -8.20 | -7.00 |
| 赖中立 | 2023-03-08 至 2023-04-13 | 0年1个月零5天 | 0.74 | 1.56 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 572.59 | 05.81 |
| 3 | 现金 | 572.59 | 05.81 |
| 4 | 其他资产 | 110.93 | 01.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 00.04 | 07.61 | 0.14% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 00.07 | 04.50 | 0.08% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 00.03 | 04.61 | 0.08% | 0.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.01 | 02.81 | 0.05% | 0.00 |
| 000651 | 格力电器 | 00.06 | 02.36 | 0.04% | 0.00 |
| 300059 | 东方财富 | 00.18 | 02.32 | 0.04% | 0.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.01 | 02.03 | 0.04% | 0.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 00.01 | 01.85 | 0.03% | 0.00 |
| 000725 | 京东方A | 00.44 | 01.79 | 0.03% | 0.00 |
| 300124 | 汇川技术 | 00.03 | 01.84 | 0.03% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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