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易方达中债新综指(LOF)C  161120
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债券型基金
基金公司
基金经理杨真
申购费率
基金规模21.52亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.14% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码161120 基金经理杨真 最新份额84,183.82万份   (2022-06-30)
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模21.52亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2012-11-08 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接在二级市场买入股票、可转换债券、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发、新可转换债券申购。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金场外份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额收益分配方式为现金分红,场内份额具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-25 1.7102 1.7102 0.05%
2026-5-22 1.7093 1.7093 -0.01%
2026-5-21 1.7095 1.7095 -0.01%
2026-5-20 1.7096 1.7096 -0.01%
2026-5-19 1.7098 1.7098 0.12%
2026-5-18 1.7078 1.7078 0.05%
2026-5-15 1.7069 1.7069 -0.02%
2026-5-14 1.7072 1.7072 -0.03%
2026-5-13 1.7077 1.7077 0.04%
2026-5-12 1.707 1.707 0.04%
2026-5-11 1.7064 1.7064 0.06%
2026-5-8 1.7053 1.7053 0.02%
2026-5-7 1.705 1.705 0.02%
2026-5-6 1.7046 1.7046 -0.10%
2026-4-30 1.7063 1.7063 -0.05%
2026-4-29 1.7071 1.7071 0.08%
2026-4-28 1.7058 1.7058 0.06%
2026-4-27 1.7048 1.7048 -0.07%
2026-4-24 1.706 1.706 -0.08%
2026-4-23 1.7073 1.7073 -0.07%

杨真女士:管理学硕士、金融学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员,易方达基金管理有限公司固定收益交易部交易员。曾任易方达中债3-5年政金债指数基金经理(自2020-11-28至2022-10-18)、易方达裕兴3个月定开债券基金经理(自2022-02-28至2024-07-20)、易方达富财纯债债券基金经理(自2021-06-12至2026-04-18)。现任易方达中债1-3年国开行债券指数基金经理(自2020-11-28起任职)、易方达中债1-3年政金债指数基金经理(自2020-11-28起任职)、易方达中债3-5年国开行债券指数基金经理(自2020-11-28起任职)、易方达中债3-5年期国债指数基金经理(自2020-11-28起任职)、易方达中债7-10年期国开行债券指数基金经理(自2020-11-28起任职)、易方达中债新综指(LOF)基金经理(自2020-11-28起任职)、易方达裕华利率债3个月定开债券基金经理(自2021-11-26起任职)、易方达裕浙3个月定开债券基金经理(自2023-06-15起任职)、易方达优选投资级信用指数发起式基金经理(自2023-10-25起任职)、易方达中债0-3年政金债指数基金经理(自2024-03-20起任职)、易方达中债1-5年政金债指数基金经理(自2024-06-05起任职)、易方达上证基准做市公司债ETF基金经理(自2025-01-16起任职)、易方达中证AAA科技创新公司债ETF基金经理(自2025-07-10起任职)。现任易方达恒兴3个月定开债券基金经理助理。

任职期间收益
易方达中债新综指(LOF)C  2020-11-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达中债7-10年期国开行债券指数A债券型2020-11-28 至 今 5.518.32% 9.25% 
易方达恒安定开债券债券型2021-01-15 至 2023-09-22 2.7--  --  
易方达富财纯债债券债券型2021-06-12 至 2026-04-18 4.98.30% 6.67% 
易方达中债1-5年政金债指数C债券型2024-05-10 至 今 2.0--  --  
易方达中债3-5年国开行债券指数A债券型2020-11-28 至 今 5.513.86% 9.25% 
易方达中债3-5年政金债指数A债券型2020-11-28 至 2022-08-30 1.89.32% 7.21% 
易方达中债7-10年期国开行债券指数C债券型2020-11-28 至 今 5.517.93% 9.25% 
易方达中债0-3年政金债指数A债券型2024-03-01 至 今 2.2--  --  
易方达中债1-5年政金债指数A债券型2024-05-10 至 今 2.0--  --  
易方达中债1-3年国开行债券指数A债券型2020-11-28 至 今 5.510.75% 9.25% 
易方达中债1-3年政金债指数C债券型2020-11-28 至 今 5.510.30% 9.25% 
易方达恒兴3个月定开债券债券型2021-08-07 至 今 4.8--  --  
易方达中债新综指(LOF)A债券型,LOF型2020-11-28 至 今 5.515.69% 9.25% 
易方达中债新综指(LOF)C债券型2020-11-28 至 今 5.514.41% 9.25% 
易方达中债3-5年国开行债券指数C债券型2020-11-28 至 今 5.514.10% 9.25% 
易方达中债1-3年政金债指数A债券型2020-11-28 至 今 5.510.61% 9.25% 
易方达裕华利率债3个月定开债券债券型2021-11-12 至 今 4.56.57% 4.06% 
易方达中债0-3年政金债指数C债券型2024-03-01 至 今 2.2--  --  
易方达中债3-5年期国债指数债券型2020-11-28 至 今 5.59.27% 9.25% 
易方达中债3-5年政金债指数C债券型2020-11-28 至 2022-08-30 1.89.09% 7.22% 
易方达裕兴3个月定开债券债券型2021-11-30 至 2024-07-20 2.65.63% 3.56% 
易方达优选投资级信用指数发起式C债券型2023-09-12 至 今 2.71.28% 0.83% 
易方达中债新综指(LOF)D债券型2024-06-13 至 今 2.0--  --  
易方达上证基准做市公司债ETF债券型,ETF型2025-01-03 至 今 1.4--  --  
易方达中债1-3年国开行债券指数C债券型2020-11-28 至 今 5.510.44% 9.25% 
易方达优选投资级信用指数发起式A债券型2023-09-12 至 今 2.71.32% 0.83% 
易方达中证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-07-03 至 今 0.9--  --  
易方达裕浙3个月定开债券债券型2023-05-12 至 今 3.01.48% 0.74% 
易方达中债7-10年期国开行债券指数D债券型2024-10-25 至 今 1.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨真2020-11-28 至 今5年-7个月零28天14.419.25
王晓晨2014-07-05 至 2022-05-177年10个月零12天47.5954.22
张非默2013-01-17 至 2014-07-051年5个月零18天0.514.73
胡剑2012-09-20 至 2014-03-291年6个月零9天-0.073.83
基本信息
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,036,636.2796.16
3现金416.9600.04
4其他资产1,834.2600.17
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126020526国开05460.00(万张)45,961.71(万元)4.26(%)  
224020824国开08400.00(万张)40,840.88(万元)3.79(%)  
325000325附息国债03350.00(万张)35,094.00(万元)3.26(%)  
424020324国开03300.00(万张)30,704.84(万元)2.85(%)  
525020225国开02240.00(万张)24,324.63(万元)2.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。