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易方达富财纯债债券  005667
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债券型基金
基金公司
基金经理毛毳
申购费率
基金规模46.81亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.03% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码005667 基金经理毛毳 最新份额57,095.62万份   (2022-06-30)
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模46.81亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-10-26 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接买入股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-25 1.0269 1.2395 -0.01%
2026-5-22 1.027 1.2396 -0.02%
2026-5-21 1.0272 1.2398 0.02%
2026-5-20 1.027 1.2396 0.00%
2026-5-19 1.027 1.2396 -0.02%
2026-5-18 1.0272 1.2398 0.02%
2026-5-15 1.027 1.2396 -0.01%
2026-5-14 1.0271 1.2397 0.03%
2026-5-13 1.0268 1.2394 0.01%
2026-5-12 1.0267 1.2393 -0.01%
2026-5-11 1.0268 1.2394 0.03%
2026-5-8 1.0265 1.2391 0.00%
2026-5-7 1.0265 1.2391 0.00%
2026-5-6 1.0265 1.2391 0.05%
2026-4-30 1.026 1.2386 0.03%
2026-4-29 1.0257 1.2383 0.03%
2026-4-28 1.0254 1.238 -0.01%
2026-4-27 1.0255 1.2381 0.03%
2026-4-24 1.0252 1.2378 0.04%
2026-4-23 1.0248 1.2374 0.03%

毛毳先生:天津大学管理学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已经取得基金从业资格,具备多年法律法规规定的投资管理等相关业务经验。2012年5月至2017年3月任中国邮政储蓄银行股份有限公司资产负债部内外部利率定价研究主管,国际业务部外汇交易员;2017年4月至2018年6月任国泰君安证券固定收益部宏观利率研究主管,固定收益部投委会成员;2018年6月至2025年5月任中金公司资产管理部固定收益投资经理。2025年5月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任账户经理。

任职期间收益
易方达富财纯债债券  2026-03-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达富财纯债债券债券型2026-03-19 至 今 0.2--  --  
易方达恒惠定开债券债券型2026-03-19 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
毛毳2026-03-19 至 今0年2个月零7天
杨真2021-06-12 至 2026-04-184年10个月零6天8.306.67
张雅君2018-07-21 至 2021-06-122年-2个月零22天9.9214.30
王晓晨2018-07-21 至 2022-06-183年-2个月零28天13.8518.82
基本信息
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币58,479.12100.05
3现金828.6201.42
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020324国开0380.00(万张)8,187.96(万元)14.01(%)  
224020824国开0870.00(万张)7,147.15(万元)12.23(%)  
322020322国开0360.00(万张)6,082.88(万元)10.41(%)  
424040324农发0360.00(万张)6,046.57(万元)10.34(%)  
525020225国开0250.00(万张)5,067.63(万元)8.67(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
100≤X<2000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-06-192025-06-200.0092
22025-03-252025-03-260.0125
32024-11-282024-11-290.0084
42024-09-232024-09-240.009
52024-06-242024-06-250.0103
62024-04-172024-04-180.0105
72023-12-212023-12-220.0032
82023-09-252023-09-260.0095
92023-06-202023-06-210.008
102023-03-232023-03-240.003
112022-12-292022-12-300.006
122022-09-052022-09-060.007
132022-06-202022-06-210.008
142021-09-222021-09-230.008
152021-06-232021-06-240.005
162021-04-082021-04-090.006
172021-01-202021-01-210.004
182020-10-292020-10-300.009
192020-07-152020-07-160.01
202020-04-152020-04-160.007
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
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0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。