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易方达中证AAA科技创新公司债ETF 551500
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债券型基金
基金公司 基金经理陈若男,陆丛凡,杨真 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码551500 | 基金经理陈若男,陆丛凡,杨真 | 最新份额9,957.0万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-07-10 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的 最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还 可以投资于国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企 业债、公司债、次级债、中期票据、超短期融资券、短期融资券、政府支持机构债券、可 分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币 市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 本基金可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式采用现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分 配，具体分配方案以届时的公告为准：
（1）本基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者 基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可进行收益分配；若《基金合同》生效不 满3个月可不进行收益分配；
（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的 特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能 低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不 能低于面值；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的 分配原则；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收 益分配另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金， 高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采取债券指数化投资策略，构造与标的指数风险收益特征 相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 101.6147 | 1.0161 | 0.03% |
| 2026-5-22 | 101.5882 | 1.0159 | 0.02% |
| 2026-5-21 | 101.5716 | 1.0157 | 0.02% |
| 2026-5-20 | 101.5541 | 1.0155 | 0.02% |
| 2026-5-19 | 101.5315 | 1.0153 | 0.02% |
| 2026-5-18 | 101.511 | 1.0151 | 0.02% |
| 2026-5-15 | 101.4881 | 1.0149 | 0.02% |
| 2026-5-14 | 101.4698 | 1.0147 | 0.02% |
| 2026-5-13 | 101.4497 | 1.0145 | 0.02% |
| 2026-5-12 | 101.4298 | 1.0143 | 0.01% |
| 2026-5-11 | 101.4155 | 1.0142 | 0.02% |
| 2026-5-8 | 101.3923 | 1.0139 | 0.01% |
| 2026-5-7 | 101.3807 | 1.0138 | -0.01% |
| 2026-5-6 | 101.3936 | 1.0139 | 0.02% |
| 2026-4-30 | 101.3773 | 1.0138 | 0.01% |
| 2026-4-29 | 101.3635 | 1.0136 | 0.00% |
| 2026-4-28 | 101.3586 | 1.0136 | -0.01% |
| 2026-4-27 | 101.3689 | 1.0137 | 0.01% |
| 2026-4-24 | 101.3615 | 1.0136 | -0.00% |
| 2026-4-23 | 101.3665 | 1.0137 | 0.01% |
杨真女士：管理学硕士、金融学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员，易方达基金管理有限公司固定收益交易部交易员。曾任易方达中债3-5年政金债指数基金经理(自2020-11-28至2022-10-18)、易方达裕兴3个月定开债券基金经理(自2022-02-28至2024-07-20)、易方达富财纯债债券基金经理(自2021-06-12至2026-04-18)。现任易方达中债1-3年国开行债券指数基金经理(自2020-11-28起任职)、易方达中债1-3年政金债指数基金经理(自2020-11-28起任职)、易方达中债3-5年国开行债券指数基金经理(自2020-11-28起任职)、易方达中债3-5年期国债指数基金经理(自2020-11-28起任职)、易方达中债7-10年期国开行债券指数基金经理(自2020-11-28起任职)、易方达中债新综指(LOF)基金经理(自2020-11-28起任职)、易方达裕华利率债3个月定开债券基金经理(自2021-11-26起任职)、易方达裕浙3个月定开债券基金经理(自2023-06-15起任职)、易方达优选投资级信用指数发起式基金经理(自2023-10-25起任职)、易方达中债0-3年政金债指数基金经理(自2024-03-20起任职)、易方达中债1-5年政金债指数基金经理(自2024-06-05起任职)、易方达上证基准做市公司债ETF基金经理(自2025-01-16起任职)、易方达中证AAA科技创新公司债ETF基金经理(自2025-07-10起任职)。现任易方达恒兴3个月定开债券基金经理助理。
任职期间收益
易方达中证AAA科技创新公司债ETF 2025-07-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型 | 2020-11-28 至 今 | 5.5 | 18.32% | 9.25% |
| 易方达恒安定开债券 | 债券型 | 2021-01-15 至 2023-09-22 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达富财纯债债券 | 债券型 | 2021-06-12 至 2026-04-18 | 4.9 | 8.30% | 6.67% |
| 易方达中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-11-28 至 今 | 5.5 | 13.86% | 9.25% |
| 易方达中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2020-11-28 至 2022-08-30 | 1.8 | 9.32% | 7.21% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 债券型 | 2020-11-28 至 今 | 5.5 | 17.93% | 9.25% |
| 易方达中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-11-28 至 今 | 5.5 | 10.75% | 9.25% |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-11-28 至 今 | 5.5 | 10.30% | 9.25% |
| 易方达恒兴3个月定开债券 | 债券型 | 2021-08-07 至 今 | 4.8 | -- | -- |
| 易方达中债新综指(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2020-11-28 至 今 | 5.5 | 15.69% | 9.25% |
| 易方达中债新综指(LOF)C | 债券型 | 2020-11-28 至 今 | 5.5 | 14.41% | 9.25% |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-11-28 至 今 | 5.5 | 14.10% | 9.25% |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-11-28 至 今 | 5.5 | 10.61% | 9.25% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 债券型 | 2021-11-12 至 今 | 4.5 | 6.57% | 4.06% |
| 易方达中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 2020-11-28 至 今 | 5.5 | 9.27% | 9.25% |
| 易方达中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2020-11-28 至 2022-08-30 | 1.8 | 9.09% | 7.22% |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 债券型 | 2021-11-30 至 2024-07-20 | 2.6 | 5.63% | 3.56% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 债券型 | 2023-09-12 至 今 | 2.7 | 1.28% | 0.83% |
| 易方达中债新综指(LOF)D | 债券型 | 2024-06-13 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 易方达上证基准做市公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-01-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-11-28 至 今 | 5.5 | 10.44% | 9.25% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 债券型 | 2023-09-12 至 今 | 2.7 | 1.32% | 0.83% |
| 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 3.0 | 1.48% | 0.74% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 债券型 | 2024-10-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆丛凡 | 2026-04-23 至 今 | 0年1个月零3天 | ||
| 陈若男 | 2025-08-23 至 今 | 0年9个月零3天 | ||
| 杨真 | 2025-07-03 至 今 | 0年10个月零23天 |
基本信息
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 998,281.30 | 99.21 |
| 3 | 现金 | 16,062.26 | 01.60 |
| 4 | 其他资产 | 315.11 | 00.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 243468 | 25GTHTK3 | 200.00(万张) | 20,239.32(万元) | 2.01(%) |
| 2 | 244852 | 26长电K3 | 200.00(万张) | 20,094.81(万元) | 2.00(%) |
| 3 | 243667 | 25管网SK | 165.24(万张) | 16,682.89(万元) | 1.66(%) |
| 4 | 244454 | 25大唐SK | 164.12(万张) | 16,493.66(万元) | 1.64(%) |
| 5 | 243192 | 25首发K1 | 150.00(万张) | 15,143.36(万元) | 1.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-07-11 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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