公募基金 > 基金超市 > 安信一带一路指数
| 基金代码167503 | 基金经理施荣盛 | 最新份额5,574.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,LOF型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2021-01-01 | 托管行招商证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、可交换债券、次级债）、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融资产（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额的收益分配遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-22 | 1.6491 | 0.777 | -1.94% |
| 2024-4-19 | 1.6818 | 0.7984 | 0.09% |
| 2024-4-18 | 1.6803 | 0.7974 | -0.40% |
| 2024-4-17 | 1.687 | 0.8018 | 2.28% |
| 2024-4-16 | 1.6494 | 0.7772 | -1.33% |
| 2024-4-15 | 1.6717 | 0.7918 | 2.79% |
| 2024-4-12 | 1.6263 | 0.7621 | 0.27% |
| 2024-4-11 | 1.622 | 0.7593 | 1.29% |
| 2024-4-10 | 1.6014 | 0.7459 | -0.21% |
| 2024-4-9 | 1.6048 | 0.7481 | -0.91% |
| 2024-4-8 | 1.6196 | 0.7578 | 0.17% |
| 2024-4-3 | 1.6169 | 0.756 | 0.01% |
| 2024-4-2 | 1.6167 | 0.7559 | 0.35% |
| 2024-4-1 | 1.611 | 0.7521 | 1.39% |
| 2024-3-29 | 1.5889 | 0.7377 | 2.05% |
| 2024-3-28 | 1.557 | 0.7169 | 0.70% |
| 2024-3-27 | 1.5461 | 0.7098 | -1.12% |
| 2024-3-26 | 1.5636 | 0.7212 | -0.13% |
| 2024-3-25 | 1.5656 | 0.7225 | 0.26% |
| 2024-3-22 | 1.5616 | 0.7199 | -0.84% |
施荣盛先生：中国国籍，经济学博士。历任东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员，安信基金管理有限责任公司量化投资部研究助理、基金经理助理、投资经理，现任安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。2020年01月13日至今，任安信中证一带一路主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金）的基金经理；2020年01月13日至今，任安信量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理；2020年01月13日至今，任安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理；2020年01月13日至2020年03月11日，任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金的基金经理；2022年10月10日至2023年11月06日，任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理；2023年08月24日至今，任安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信一带一路指数 2021-01-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信一带一路分级 | 指数型,分级基金 | 2020-01-13 至 2020-12-31 | 1.0 | -- | -- |
| 安信复兴100指数C | 指数型 | 2020-01-13 至 2020-02-06 | 0.1 | -8.11% | -3.88% |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2022-10-10 至 2023-11-07 | 1.1 | -2.59% | 1.94% |
| 安信深圳科技指数(LOF)C | 指数型 | 2020-01-13 至 今 | 4.3 | -29.17% | -3.00% |
| 安信量化优选股票C | 股票型 | 2020-01-13 至 2023-08-24 | 3.6 | 16.18% | 13.81% |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2022-10-10 至 2023-11-07 | 1.1 | -2.80% | 1.94% |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2022-10-10 至 2023-11-07 | 1.1 | -2.59% | 1.94% |
| 安信一带一路指数 | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.3 | 8.59% | -28.31% |
| 安信复兴100指数A | 指数型 | 2020-01-13 至 2020-02-06 | 0.1 | -8.10% | -3.88% |
| 安信量化优选股票A | 股票型 | 2020-01-13 至 2023-08-24 | 3.6 | 17.92% | 13.81% |
| 安信量化沪深300增强A | 指数型 | 2023-08-24 至 今 | 0.7 | -13.34% | -16.21% |
| 安信一带一路分级A | 指数型,分级基金 | 2020-01-13 至 2020-12-31 | 1.0 | 4.32% | 34.16% |
| 安信一带一路分级B | 指数型,分级基金 | 2020-01-13 至 2020-12-31 | 1.0 | 21.59% | 34.19% |
| 安信量化沪深300增强C | 指数型 | 2023-08-24 至 今 | 0.7 | -13.42% | -16.22% |
| 安信深圳科技指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-01-13 至 今 | 4.3 | -28.45% | -3.00% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 施荣盛 | 2021-01-01 至 今 | 3年3个月零22天 | 8.59 | -28.31 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002771 | 2.135 | 2.185 | -0.52% | |
| 010237 | 0.4601 | 0.4601 | -0.52% | |
| 003346 | 1.1287 | 1.4247 | -0.52% | |
| 010406 | 1.0173 | 1.093 | 0.03% | |
| 010661 | 1.1313 | 1.2527 | -0.52% | |
| 010667 | 0.9046 | 1.0046 | -0.52% | |
| 010710 | 1.021 | 1.078 | -0.90% | |
| 009624 | 1.1673 | 1.1673 | -0.52% | |
| 009785 | 1.0366 | 1.1446 | 0.03% | |
| 012609 | 1.0877 | 1.0877 | -0.52% | |
| 012250 | 1.0564 | 1.0964 | -0.52% | |
| 002036 | 2.293 | 2.6838 | -0.52% | |
| 013181 | 0.7536 | 0.7536 | -0.52% | |
| 016559 | 0.8277 | 0.8277 | -0.52% | |
| 016826 | 1.0259 | 1.0259 | -0.52% | |
| 021290 | 1.1047 | 1.1047 | 0.03% | |
| 167505 | 1.0157 | 1.1507 | 0.03% | |
| 003031 | 1.3602 | 1.4732 | -0.52% | |
| 008891 | 1.4426 | 1.4426 | -0.52% | |
| 009100 | 1.2579 | 1.2579 | -0.52% | |
| 007245 | 1.1127 | 1.1665 | 0.03% | |
| 010238 | 0.4522 | 0.4522 | -0.52% | |
| 010407 | 1.0269 | 1.178 | 0.03% | |
| 010408 | 1.1222 | 1.1222 | -0.52% | |
| 750001 | 2.1991 | 2.7891 | -0.52% | |
| 750002 | 1.3249 | 1.7219 | 0.03% | |
| 011726 | 1.4862 | 1.4862 | -0.90% | |
| 002035 | 1.2649 | 1.7449 | -0.52% | |
| 013182 | 0.7465 | 0.7465 | -0.52% | |
| 016827 | 1.0218 | 1.0218 | -0.52% | |
| 019065 | 1.1194 | 1.1194 | -0.52% | |
| 019122 | 1.0158 | 1.0381 | 0.03% | |
| 003029 | 1.4381 | 1.6351 | -0.52% | |
| 000577 | 3.3567 | 3.3567 | -0.90% | |
| 004521 | 0.9965 | 0.9965 | -0.52% | |
| 001338 | 1.6213 | 1.6763 | -0.52% | |
| 004249 | 1.6778 | 1.6778 | -0.52% | |
| 007243 | 1.584 | 1.584 | -0.52% | |
| 006839 | 1.098 | 1.098 | 0.03% | |
| 010034 | 0.7142 | 0.7142 | -0.52% | |
| 010709 | 1.0373 | 1.0953 | -0.90% | |
| 009767 | 1.1228 | 1.1228 | -0.52% | |
| 011029 | 1.1007 | 1.1527 | 0.03% | |
| 011905 | 1.0615 | 1.0615 | -0.52% | |
| 012161 | 0.9967 | 0.9967 | -0.52% | |
| 013096 | 0.9029 | 0.9029 | -0.52% | |
| 011856 | 0.799 | 0.799 | -0.52% | |
| 011858 | 0.6695 | 0.6695 | -0.52% | |
| 014448 | 1.0373 | 1.1209 | 0.03% | |
| 017300 | 0.7961 | 0.7961 | -0.90% | |
| 018381 | 1.1157 | 1.1157 | -0.52% | |
| 018382 | 1.1132 | 1.1132 | -0.52% | |
| 020786 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% | |
| 003638 | 1.0481 | 1.2861 | 0.03% | |
| 003026 | 1.6776 | 1.7276 | -0.52% | |
| 003027 | 1.6507 | 1.7007 | -0.52% | |
| 006346 | 1.7858 | 1.7858 | -0.90% | |
| 006347 | 1.7485 | 1.7485 | -0.90% | |
| 005677 | 1.0861 | 1.1851 | 0.03% | |
| 005678 | 1.1989 | 1.1989 | 0.03% | |
| 004393 | 2.1114 | 2.1114 | -0.52% | |
| 004522 | 0.9788 | 0.9788 | -0.52% | |
| 008954 | 0.9194 | 1.0194 | -0.52% | |
| 003957 | 1.3648 | 1.3648 | -0.90% | |
| 007244 | 1.5646 | 1.5646 | -0.52% | |
| 006840 | 1.087 | 1.087 | 0.03% | |
| 010708 | 1.0574 | 1.0574 | -0.52% | |
| 001399 | 1.478 | 1.7147 | -0.52% | |
| 750003 | 1.2897 | 1.6577 | 0.03% | |
| 012610 | 1.0761 | 1.0761 | -0.52% | |
| 008523 | 1.021 | 1.1022 | 0.03% | |
| 012257 | 1.0545 | 1.0545 | -0.52% | |
| 014622 | 0.9555 | 0.9555 | -0.52% | |
| 010819 | 1.0778 | 1.0778 | -0.52% | |
| 003637 | 1.0485 | 1.2995 | 0.03% | |
| 167504 | 1.1049 | 1.2845 | 0.03% | |
| 167507 | 0.8407 | 0.8407 | -0.90% | |
| 167508 | 1.4484 | 1.4484 | -0.52% | |
| 000335 | 1.3461 | 1.6711 | 0.03% | |
| 007099 | 1.1747 | 1.1747 | 0.03% | |
| 010053 | 1.098 | 1.098 | 0.03% | |
| 003345 | 1.1417 | 1.4427 | -0.52% | |
| 003395 | 1.0493 | 1.2718 | 0.03% | |
| 009849 | 1.1389 | 1.2701 | -0.52% | |
| 011906 | 1.0497 | 1.0497 | -0.52% | |
| 012162 | 0.988 | 0.988 | -0.52% | |
| 005272 | 1.0428 | 1.0428 | 0.03% | |
| 016558 | 0.8333 | 0.8333 | -0.52% | |
| 017477 | 0.8859 | 0.8859 | -0.52% | |
| 015979 | 1.0248 | 1.0248 | 0.03% | |
| 020738 | 1.1044 | 1.1044 | 0.03% | |
| 020785 | 1.003 | 1.003 | 0.03% | |
| 003028 | 1.4569 | 1.6549 | -0.52% | |
| 009101 | 1.2428 | 1.2428 | -0.52% | |
| 003958 | 1.3403 | 1.3403 | -0.90% | |
| 008477 | 1.5677 | 1.6177 | -0.52% | |
| 005966 | 1.7007 | 1.7007 | -0.90% | |
| 010033 | 0.727 | 0.727 | -0.52% | |
| 000974 | 1.0583 | 1.118 | -0.90% | |
| 001710 | 1.1982 | 1.4162 | -0.52% | |
| 750005 | 1.2746 | 1.7546 | -0.52% | |
| 012701 | 1.1024 | 1.1024 | -0.52% | |
| 012251 | 1.0452 | 1.0852 | -0.52% | |
| 012892 | 0.7076 | 0.7076 | -0.52% | |
| 011857 | 0.7871 | 0.7871 | -0.52% | |
| 011859 | 0.6543 | 0.6543 | -0.52% | |
| 010820 | 1.0565 | 1.0565 | -0.52% | |
| 016734 | 1.0242 | 1.0242 | 0.03% | |
| 017301 | 0.7933 | 0.7933 | -0.90% | |
| 017478 | 0.8815 | 0.8815 | -0.52% | |
| 015708 | 0.6897 | 0.6897 | -0.90% | |
| 018952 | 1.1046 | 1.1046 | 0.03% | |
| 020391 | 1.0173 | 1.0173 | 0.03% | |
| 167501 | 1.1047 | 1.5857 | 0.03% | |
| 003030 | 1.3999 | 1.5139 | -0.52% | |
| 001287 | 2.3276 | 2.7234 | -0.52% | |
| 008809 | 1.3491 | 1.4001 | -0.52% | |
| 009605 | 1.1574 | 1.2144 | 0.03% | |
| 009766 | 1.1393 | 1.1393 | -0.52% | |
| 009880 | 1.0124 | 1.0124 | -0.52% | |
| 001711 | 1.1882 | 1.3982 | -0.52% | |
| 005271 | 1.0613 | 1.0613 | 0.03% | |
| 015448 | 1.019 | 1.045 | 0.03% | |
| 015707 | 0.6956 | 0.6956 | -0.90% | |
| 015978 | 1.0265 | 1.0265 | 0.03% | |
| 020392 | 1.0168 | 1.0168 | 0.03% | |
| 016108 | 1.0287 | 1.0487 | 0.03% | |
| 017540 | 1.0006 | 1.0006 | -0.52% | |
| 017541 | 0.9984 | 0.9984 | -0.52% | |
| 167503 | 1.6818 | 0.7984 | -0.90% | |
| 001316 | 1.6454 | 1.7004 | -0.52% | |
| 000310 | 1.3749 | 1.7249 | 0.03% | |
| 008810 | 1.3259 | 1.3769 | -0.52% | |
| 008892 | 1.4185 | 1.4185 | -0.52% | |
| 007246 | 1.0987 | 1.152 | 0.03% | |
| 001583 | 1.5045 | 1.8361 | -0.90% | |
| 002770 | 2.1714 | 2.2214 | -0.52% | |
| 010707 | 1.0642 | 1.0642 | -0.52% | |
| 009784 | 1.0451 | 1.1531 | 0.03% | |
| 001400 | 1.4443 | 1.6755 | -0.52% | |
| 012702 | 1.1022 | 1.1022 | -0.52% | |
| 012252 | 0.9962 | 0.9962 | -0.52% | |
| 012256 | 1.0617 | 1.0617 | -0.52% | |
| 012891 | 1.9106 | 1.9106 | -0.52% | |
| 012893 | 0.699 | 0.699 | -0.52% | |
| 013095 | 0.9125 | 0.9125 | -0.52% | |
| 014621 | 0.9727 | 0.9727 | -0.52% | |
| 005280 | 1.1941 | 1.1941 | -0.52% | |
| 015447 | 1.0192 | 1.0472 | 0.03% | |
| 018355 | 1.0142 | 1.0142 | -0.52% | |
| 020964 | 2.1139 | 2.1139 | -0.52% | |
| 000433 | 1.9318 | 1.9318 | -0.52% | |
| 167506 | 0.85 | 0.85 | -0.90% | |
| 005587 | 1.246 | 1.4601 | -0.52% | |
| 005965 | 1.7377 | 1.7377 | -0.90% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,389.71 | 94.72 |
| 2 | 债券及货币 | 506.08 | 05.71 |
| 3 | 现金 | 201.89 | 02.28 |
| 4 | 其他资产 | 13.87 | 00.16 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 18.34 | 308.48 | 3.48% | -0.81 |
| 600309 | 万华化学 | 03.24 | 268.27 | 3.03% | 0.24 |
| 601857 | 中国石油 | 27.08 | 267.52 | 3.02% | -5.90 |
| 600031 | 三一重工 | 17.61 | 256.69 | 2.90% | 0.05 |
| 000338 | 潍柴动力 | 15.22 | 254.01 | 2.87% | -1.64 |
| 601766 | 中国中车 | 37.12 | 253.16 | 2.86% | -3.25 |
| 600406 | 国电南瑞 | 10.36 | 252.07 | 2.85% | -0.44 |
| 600028 | 中国石化 | 38.94 | 248.85 | 2.81% | -4.37 |
| 600150 | 中国船舶 | 06.69 | 247.53 | 2.79% | -0.73 |
| 601668 | 中国建筑 | 47.02 | 246.36 | 2.78% | -1.71 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019709 | 23国债16 | 02.00(万张) | 202.24(万元) | 2.28(%) |
| 2 | 102238 | 国债2310 | 01.00(万张) | 101.95(万元) | 1.15(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.5% |
| 50≤X | 100.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 80.03% | -0.01% | 6.83% | 7.16% | -3.04% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5% | 21.98% | 19.39% | 19.39% | -0.01% | 21.96% | 41.33% | -24.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.97 | 0.97 | 1.05 |
| 夏普比率 | 6.43 | 16.82 | 41.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.06 | 0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund