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安信阿尔法定开混合C  009624
收藏成功
混合型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理邱家庆
申购费率0.0%
基金规模0.8亿  (2022-06-30)
1.1561
1.1561
5.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.26% -0.03% 931/7927
最近一月 -1.15% -0.0% 5700/7918
最近三月 -0.09% -0.01% 3851/7823
最近一年 -0.73% -0.14% 1000/7107
(2024-03-27)
基金代码009624 基金经理邱家庆 最新份额1,722.97万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.8亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2020-06-12 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金以追求绝对收益为目标,在完全对冲市场风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间,由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致两类基金份额在可供分配利润上有所不同;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为特殊的混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,但高于债券型基金、货币市场基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此相对股票基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.1561 1.1561 -0.27%
2024-3-26 1.1592 1.1592 0.15%
2024-3-25 1.1575 1.1575 -0.18%
2024-3-22 1.1596 1.1596 0.15%
2024-3-21 1.1579 1.1579 -0.10%
2024-3-20 1.1591 1.1591 0.09%
2024-3-19 1.158 1.158 -0.14%
2024-3-18 1.1596 1.1596 -0.09%
2024-3-15 1.1607 1.1607 -0.09%
2024-3-14 1.1617 1.1617 0.12%
2024-3-13 1.1603 1.1603 -0.15%
2024-3-12 1.162 1.162 -0.36%
2024-3-11 1.1662 1.1662 -0.29%
2024-3-8 1.1696 1.1696 0.21%
2024-3-7 1.1671 1.1671 0.09%
2024-3-6 1.1661 1.1661 -0.18%
2024-3-5 1.1682 1.1682 0.06%
2024-3-4 1.1675 1.1675 0.17%
2024-3-1 1.1655 1.1655 -0.32%
2024-2-29 1.1692 1.1692 0.74%

邱家庆先生:经济学硕士。历任安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员,华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理,五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。

任职期间收益
安信阿尔法定开混合C  2023-09-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信阿尔法定开混合A混合型2023-09-12 至 今 0.5-0.34% -14.64% 
安信阿尔法定开混合C混合型2023-09-12 至 今 0.5-0.58% -14.64% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邱家庆2023-09-12 至 今0年6个月零16天-0.58-14.64
徐黄玮2020-06-12 至 2023-09-133年3个月零1天6.7611.70
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
167503 1.5461 0.7098 -1.85%
167508 1.3936 1.3936 -1.35%
010034 0.6954 0.6954 -1.35%
010238 0.4823 0.4823 -1.35%
010406 1.0184 1.0941 -0.03%
010709 1.0708 1.1288 -1.85%
005271 1.063 1.063 -0.03%
009605 1.1506 1.2076 -0.03%
009784 1.041 1.149 -0.03%
012251 1.0009 1.0409 -1.35%
012893 0.7085 0.7085 -1.35%
010819 1.0622 1.0622 -1.35%
013181 0.7752 0.7752 -1.35%
016559 0.8058 0.8058 -1.35%
016826 1.0194 1.0194 -1.35%
017301 0.7663 0.7663 -1.85%
015447 1.0154 1.0434 -0.03%
004249 1.6064 1.6064 -1.35%
003637 1.0427 1.2937 -0.03%
167505 1.0223 1.1481 -0.03%
005272 1.0446 1.0446 -0.03%
005966 1.6394 1.6394 -1.85%
009624 1.1561 1.1561 -1.35%
012252 0.99 0.99 -1.35%
012257 1.0353 1.0353 -1.35%
016827 1.0155 1.0155 -1.35%
014622 0.9529 0.9529 -1.35%
018381 1.0688 1.0688 -1.35%
018382 1.0669 1.0669 -1.35%
020738 1.1002 1.1002 -0.03%
020964 2.0276 2.0276 -1.35%
020392 1.0095 1.0095 -0.03%
004393 2.0279 2.0279 -1.35%
007243 1.5045 1.5045 -1.35%
007246 1.0949 1.1482 -0.03%
003028 1.4397 1.6377 -1.35%
006346 1.7276 1.7276 -1.85%
010033 0.7076 0.7076 -1.35%
010053 1.0727 1.0727 -0.03%
003395 1.0437 1.2662 -0.03%
000974 1.1218 1.1815 -1.85%
010710 1.0543 1.1113 -1.85%
005965 1.6746 1.6746 -1.85%
012701 1.0793 1.0793 -1.35%
010820 1.0416 1.0416 -1.35%
750005 1.2581 1.7381 -1.35%
014621 0.9696 0.9696 -1.35%
015448 1.0153 1.0413 -0.03%
017478 0.8899 0.8899 -1.35%
018952 1.1003 1.1003 -0.03%
003957 1.3233 1.3233 -1.85%
007244 1.4863 1.4863 -1.35%
008891 1.4445 1.4445 -1.35%
008892 1.4213 1.4213 -1.35%
005678 1.1968 1.1968 -0.03%
001316 1.6147 1.6697 -1.35%
000310 1.3698 1.7198 -0.03%
000577 3.354 3.354 -1.85%
002771 2.0787 2.1287 -1.35%
003346 1.1094 1.4054 -1.35%
010667 0.9145 1.0145 -1.35%
010707 1.045 1.045 -1.35%
001711 1.18 1.39 -1.35%
001400 1.4363 1.6675 -1.35%
006839 1.0727 1.0727 -0.03%
012609 1.077 1.077 -1.35%
011905 1.0312 1.0312 -1.35%
013095 0.8678 0.8678 -1.35%
011726 1.4454 1.4454 -1.85%
017540 0.9942 0.9942 -1.35%
015978 1.0116 1.0116 -0.03%
015979 1.01 1.01 -0.03%
004521 0.9959 0.9959 -1.35%
007245 1.1087 1.1625 -0.03%
008809 1.3007 1.3517 -1.35%
008954 0.9291 1.0291 -1.35%
009100 1.2313 1.2313 -1.35%
001338 1.5916 1.6466 -1.35%
167501 1.1004 1.5814 -0.03%
003026 1.6421 1.6921 -1.35%
006840 1.062 1.062 -0.03%
003345 1.1221 1.4231 -1.35%
010661 1.0943 1.2157 -1.35%
005280 1.1823 1.1823 -1.35%
012162 0.981 0.981 -1.35%
011856 0.7987 0.7987 -1.35%
002035 1.2486 1.7286 -1.35%
750001 2.0798 2.6698 -1.35%
750002 1.3111 1.7081 -0.03%
013182 0.7681 0.7681 -1.35%
016558 0.811 0.811 -1.35%
017300 0.7689 0.7689 -1.85%
016108 1.0244 1.0444 -0.03%
008477 1.5204 1.5704 -1.35%
008810 1.2787 1.3297 -1.35%
001287 2.3348 2.7306 -1.35%
000335 1.3415 1.6665 -0.03%
002770 2.1139 2.1639 -1.35%
010407 1.028 1.1791 -0.03%
010408 1.1003 1.1003 -1.35%
010708 1.0385 1.0385 -1.35%
009766 1.1251 1.1251 -1.35%
009767 1.1091 1.1091 -1.35%
009880 1.0151 1.0151 -1.35%
001710 1.1898 1.4078 -1.35%
001399 1.4697 1.7064 -1.35%
001583 1.4628 1.7944 -1.85%
011906 1.02 1.02 -1.35%
012250 1.0113 1.0513 -1.35%
012256 1.0422 1.0422 -1.35%
012891 1.8784 1.8784 -1.35%
012892 0.717 0.717 -1.35%
750003 1.2767 1.6447 -0.03%
014448 1.0248 1.1084 -0.03%
017541 0.9921 0.9921 -1.35%
015708 0.684 0.684 -1.85%
007099 1.1729 1.1729 -0.03%
000433 1.8988 1.8988 -1.35%
003638 1.0423 1.2803 -0.03%
167506 0.8775 0.8775 -1.85%
003027 1.616 1.666 -1.35%
003029 1.4212 1.6182 -1.35%
003030 1.3923 1.5063 -1.35%
003031 1.353 1.466 -1.35%
006347 1.6919 1.6919 -1.85%
010237 0.4906 0.4906 -1.35%
009785 1.0327 1.1407 -0.03%
008523 1.0195 1.1007 -0.03%
011858 0.6741 0.6741 -1.35%
018355 1.012 1.012 -1.35%
015707 0.6896 0.6896 -1.85%
019122 1.0225 1.0356 -0.03%
009101 1.2168 1.2168 -1.35%
005587 1.1679 1.382 -1.35%
005677 1.0833 1.1823 -0.03%
167504 1.112 1.2816 -0.03%
167507 0.8681 0.8681 -1.85%
009849 1.1013 1.2325 -1.35%
012610 1.0657 1.0657 -1.35%
012702 1.0791 1.0791 -1.35%
012161 0.9894 0.9894 -1.35%
013096 0.8589 0.8589 -1.35%
011857 0.7871 0.7871 -1.35%
011859 0.6591 0.6591 -1.35%
002036 2.3004 2.6912 -1.35%
011029 1.0916 1.1436 -0.03%
017477 0.8941 0.8941 -1.35%
019065 1.0978 1.0978 -1.35%
020391 1.0099 1.0099 -0.03%
003958 1.2998 1.2998 -1.85%
004522 0.9785 0.9785 -1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,097.7775.22
2债券及货币907.6616.66
3现金706.8812.98
4其他资产469.9208.63
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安02.2891.881.69%1.59  
600519贵州茅台00.0469.041.27%0.02  
600900长江电力02.7764.651.19%2.77  
601166兴业银行02.7845.060.83%2.72  
600309万华化学00.5743.790.80%0.57  
000333美的集团00.7440.430.74%0.29  
600276恒瑞医药00.8538.450.71%0.84  
600028中国石化06.6737.220.68%6.19  
601899紫金矿业02.9636.880.68%2.88  
600030中信证券01.7836.260.67%1.78  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101969322国债2802.00(万张)200.57(万元)3.68(%)  
2118031天23转债00.00(万张)00.20(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.11%-0.73%-1.47%0.0%1.39%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.15%
-0.09%
-0.03%
-0.03%
-0.73%
-4.34%
0.0%
5.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
0.02
0.09
夏普比率
-89.01
-125.19
7.36
特雷诺指数
-0.20
-0.34
0.01
詹森指数
-0.02
-0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。