基金代码005272 | 基金经理张睿 | 最新份额872.44万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.12亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2018-09-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.42亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具等,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.0428 | 1.0428 | -0.08% |
2024-4-18 | 1.0436 | 1.0436 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.043 | 1.043 | 0.56% |
2024-4-16 | 1.0372 | 1.0372 | -0.61% |
2024-4-15 | 1.0436 | 1.0436 | -0.40% |
2024-4-12 | 1.0478 | 1.0478 | 0.05% |
2024-4-11 | 1.0473 | 1.0473 | 0.07% |
2024-4-10 | 1.0466 | 1.0466 | -0.30% |
2024-4-9 | 1.0498 | 1.0498 | 0.28% |
2024-4-8 | 1.0469 | 1.0469 | -0.29% |
2024-4-3 | 1.0499 | 1.0499 | 0.13% |
2024-4-2 | 1.0485 | 1.0485 | 0.11% |
2024-4-1 | 1.0473 | 1.0473 | 0.15% |
2024-3-29 | 1.0457 | 1.0457 | 0.09% |
2024-3-28 | 1.0448 | 1.0448 | 0.02% |
2024-3-27 | 1.0446 | 1.0446 | -0.22% |
2024-3-26 | 1.0469 | 1.0469 | -0.17% |
2024-3-25 | 1.0487 | 1.0487 | -0.29% |
2024-3-22 | 1.0518 | 1.0518 | -0.35% |
2024-3-21 | 1.0555 | 1.0555 | 0.02% |
张睿先生:中国国籍,经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年08月10日至2022年11月07日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至2023年4月13日,任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年12月29日至2022年09月26日,任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年01月25日至今,任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年03月01日至今,任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年11月22日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2022年11月22日至今,任安信华享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年12月28日至今,任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年4月14日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2023年5月22日至今,任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年01月17日至今,任安信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信永丰定开债券C | 债券型 | 2021-08-10 至 2022-10-29 | 1.2 | 4.55% | 2.75% |
安信楚盈一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 2.3 | -4.63% | -26.56% |
安信宝利债券F | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
安信宝利债券D | 债券型,LOF型 | 2022-11-22 至 今 | 1.4 | 5.08% | 2.82% |
安信楚盈一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 2.3 | -6.16% | -26.56% |
安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | 1.26% | 1.11% |
安信宝利债券E | 债券型 | 2023-08-02 至 今 | 0.7 | 2.94% | 0.41% |
安信新目标混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | -2.63% | -24.38% |
安信招信一年持有混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 1.9 | 2.32% | -20.25% |
安信稳健启航一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-01-16 | 1.2 | 0.12% | -13.25% |
安信90天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | 0.19% | 0.11% |
安信宝利债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
安信动态策略混合A | 混合型 | 2021-11-19 至 2023-04-13 | 1.4 | -0.19% | -13.33% |
安信动态策略混合C | 混合型 | 2021-11-19 至 2023-04-13 | 1.4 | -0.48% | -13.34% |
安信浩盈6个月持有混合A | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 2.1 | 1.46% | -26.23% |
安信招信一年持有混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 1.9 | 1.80% | -20.25% |
安信华享纯债C | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 1.7 | 3.30% | 2.82% |
安信浩盈6个月持有混合C | 混合型 | 2023-08-14 至 今 | 0.7 | -0.60% | -16.17% |
安信新动力混合A | 混合型 | 2021-12-29 至 2022-09-16 | 0.7 | 1.34% | -12.04% |
安信新动力混合C | 混合型 | 2021-12-29 至 2022-09-16 | 0.7 | 1.07% | -12.04% |
安信新目标混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | -2.32% | -24.38% |
安信永丰定开债券A | 债券型 | 2021-08-10 至 2022-10-29 | 1.2 | 4.80% | 2.75% |
安信恒利增强债券A | 债券型 | 2023-04-14 至 今 | 1.0 | -4.93% | 1.43% |
安信华享纯债A | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 1.7 | 3.49% | 2.82% |
安信恒利增强债券C | 债券型 | 2023-04-14 至 今 | 1.0 | -5.16% | 1.43% |
安信稳健启航一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-01-16 | 1.2 | 0.44% | -13.25% |
安信90天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | 0.19% | 0.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张睿 | 2023-04-14 至 今 | 1年0个月零6天 | -5.16 | 1.43 |
应隽 | 2021-06-23 至 2023-04-14 | 1年-3个月零22天 | -0.09 | 5.14 |
钟光正 | 2020-12-21 至 2022-06-23 | 1年6个月零2天 | 3.27 | 5.85 |
任凭 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1年2个月零20天 | 1.56 | 4.04 |
杨凯玮 | 2018-08-09 至 2020-04-03 | 1年-5个月零25天 | 6.49 | 9.43 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000310 | 1.3751 | 1.7251 | 0.06% | |
167501 | 1.1041 | 1.5851 | 0.06% | |
167508 | 1.4457 | 1.4457 | 0.03% | |
008477 | 1.5697 | 1.6197 | 0.03% | |
004522 | 0.9828 | 0.9828 | 0.03% | |
007243 | 1.5754 | 1.5754 | 0.03% | |
008809 | 1.3502 | 1.4012 | 0.03% | |
008954 | 0.9331 | 1.0331 | 0.03% | |
003346 | 1.1278 | 1.4238 | 0.03% | |
010661 | 1.1322 | 1.2536 | 0.03% | |
010707 | 1.0626 | 1.0626 | 0.03% | |
010708 | 1.0558 | 1.0558 | 0.03% | |
012891 | 1.9071 | 1.9071 | 0.03% | |
012892 | 0.7178 | 0.7178 | 0.03% | |
011859 | 0.6592 | 0.6592 | 0.03% | |
010820 | 1.0572 | 1.0572 | 0.03% | |
750002 | 1.3251 | 1.7221 | 0.06% | |
750005 | 1.2761 | 1.7561 | 0.03% | |
008523 | 1.021 | 1.1022 | 0.06% | |
014448 | 1.036 | 1.1196 | 0.06% | |
016826 | 1.0264 | 1.0264 | 0.03% | |
016108 | 1.0286 | 1.0486 | 0.06% | |
015448 | 1.0188 | 1.0448 | 0.06% | |
020964 | 2.109 | 2.109 | 0.03% | |
015979 | 1.0246 | 1.0246 | 0.06% | |
019065 | 1.1181 | 1.1181 | 0.03% | |
018355 | 1.014 | 1.014 | 0.03% | |
001316 | 1.6444 | 1.6994 | 0.03% | |
167504 | 1.1046 | 1.2842 | 0.06% | |
167505 | 1.0154 | 1.1504 | 0.06% | |
003027 | 1.6492 | 1.6992 | 0.03% | |
000577 | 3.3789 | 3.3789 | -0.01% | |
007099 | 1.1749 | 1.1749 | 0.06% | |
007246 | 1.0984 | 1.1517 | 0.06% | |
000974 | 1.0668 | 1.1265 | -0.01% | |
010667 | 0.9181 | 1.0181 | 0.03% | |
009605 | 1.1568 | 1.2138 | 0.06% | |
009880 | 1.0281 | 1.0281 | 0.03% | |
012251 | 1.0462 | 1.0862 | 0.03% | |
012256 | 1.0619 | 1.0619 | 0.03% | |
013095 | 0.9139 | 0.9139 | 0.03% | |
011726 | 1.4884 | 1.4884 | -0.01% | |
005280 | 1.1898 | 1.1898 | 0.03% | |
750003 | 1.2899 | 1.6579 | 0.06% | |
011905 | 1.063 | 1.063 | 0.03% | |
011906 | 1.0513 | 1.0513 | 0.03% | |
013182 | 0.7566 | 0.7566 | 0.03% | |
005587 | 1.2404 | 1.4545 | 0.03% | |
000433 | 1.9282 | 1.9282 | 0.03% | |
003030 | 1.4016 | 1.5156 | 0.03% | |
003395 | 1.0487 | 1.2712 | 0.06% | |
005965 | 1.7446 | 1.7446 | -0.01% | |
009785 | 1.0366 | 1.1446 | 0.06% | |
006839 | 1.0971 | 1.0971 | 0.06% | |
002770 | 2.1829 | 2.2329 | 0.03% | |
010238 | 0.4645 | 0.4645 | 0.03% | |
012162 | 0.9879 | 0.9879 | 0.03% | |
002035 | 1.2664 | 1.7464 | 0.03% | |
002036 | 2.3263 | 2.7171 | 0.03% | |
017477 | 0.9007 | 0.9007 | 0.03% | |
015707 | 0.7038 | 0.7038 | -0.01% | |
020391 | 1.0169 | 1.0169 | 0.06% | |
001287 | 2.3614 | 2.7572 | 0.03% | |
003028 | 1.4554 | 1.6534 | 0.03% | |
003029 | 1.4366 | 1.6336 | 0.03% | |
003031 | 1.3619 | 1.4749 | 0.03% | |
004393 | 2.1064 | 2.1064 | 0.03% | |
004521 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | |
007245 | 1.1124 | 1.1662 | 0.06% | |
009766 | 1.1387 | 1.1387 | 0.03% | |
009784 | 1.045 | 1.153 | 0.06% | |
010819 | 1.0785 | 1.0785 | 0.03% | |
015447 | 1.0189 | 1.0469 | 0.06% | |
017540 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | |
015708 | 0.6978 | 0.6978 | -0.01% | |
020392 | 1.0163 | 1.0163 | 0.06% | |
005678 | 1.1991 | 1.1991 | 0.06% | |
000335 | 1.3463 | 1.6713 | 0.06% | |
003637 | 1.0486 | 1.2996 | 0.06% | |
167507 | 0.8525 | 0.8525 | -0.01% | |
006346 | 1.7919 | 1.7919 | -0.01% | |
009101 | 1.2434 | 1.2434 | 0.03% | |
003958 | 1.3441 | 1.3441 | -0.01% | |
009624 | 1.163 | 1.163 | 0.03% | |
001710 | 1.1984 | 1.4164 | 0.03% | |
001583 | 1.5067 | 1.8383 | -0.01% | |
002771 | 2.1464 | 2.1964 | 0.03% | |
012893 | 0.7091 | 0.7091 | 0.03% | |
011856 | 0.8111 | 0.8111 | 0.03% | |
014622 | 0.9568 | 0.9568 | 0.03% | |
017300 | 0.7998 | 0.7998 | -0.01% | |
013181 | 0.7638 | 0.7638 | 0.03% | |
001338 | 1.6204 | 1.6754 | 0.03% | |
167506 | 0.8619 | 0.8619 | -0.01% | |
009100 | 1.2585 | 1.2585 | 0.03% | |
003345 | 1.1408 | 1.4418 | 0.03% | |
010709 | 1.043 | 1.101 | -0.01% | |
001400 | 1.4437 | 1.6749 | 0.03% | |
012161 | 0.9966 | 0.9966 | 0.03% | |
014621 | 0.9741 | 0.9741 | 0.03% | |
005271 | 1.0621 | 1.0621 | 0.06% | |
011029 | 1.1 | 1.152 | 0.06% | |
012609 | 1.0875 | 1.0875 | 0.03% | |
016558 | 0.8375 | 0.8375 | 0.03% | |
016559 | 0.8319 | 0.8319 | 0.03% | |
017301 | 0.797 | 0.797 | -0.01% | |
021290 | 1.1041 | 1.1041 | 0.06% | |
017541 | 0.9984 | 0.9984 | 0.03% | |
015978 | 1.0263 | 1.0263 | 0.06% | |
005677 | 1.0859 | 1.1849 | 0.06% | |
003026 | 1.6761 | 1.7261 | 0.03% | |
007244 | 1.5562 | 1.5562 | 0.03% | |
008891 | 1.4649 | 1.4649 | 0.03% | |
008892 | 1.4404 | 1.4404 | 0.03% | |
003957 | 1.3686 | 1.3686 | -0.01% | |
004249 | 1.6775 | 1.6775 | 0.03% | |
010406 | 1.0171 | 1.0928 | 0.06% | |
010408 | 1.1209 | 1.1209 | 0.03% | |
005966 | 1.7074 | 1.7074 | -0.01% | |
009767 | 1.1222 | 1.1222 | 0.03% | |
009849 | 1.1398 | 1.271 | 0.03% | |
010033 | 0.7304 | 0.7304 | 0.03% | |
010034 | 0.7175 | 0.7175 | 0.03% | |
010053 | 1.0971 | 1.0971 | 0.06% | |
012252 | 0.9976 | 0.9976 | 0.03% | |
012257 | 1.0547 | 1.0547 | 0.03% | |
013096 | 0.9043 | 0.9043 | 0.03% | |
005272 | 1.0436 | 1.0436 | 0.06% | |
012610 | 1.0759 | 1.0759 | 0.03% | |
018952 | 1.1039 | 1.1039 | 0.06% | |
019122 | 1.0155 | 1.0378 | 0.06% | |
018381 | 1.1119 | 1.1119 | 0.03% | |
018382 | 1.1095 | 1.1095 | 0.03% | |
003638 | 1.0482 | 1.2862 | 0.06% | |
167503 | 1.6803 | 0.7974 | -0.01% | |
006347 | 1.7544 | 1.7544 | -0.01% | |
008810 | 1.327 | 1.378 | 0.03% | |
010407 | 1.0267 | 1.1778 | 0.06% | |
010710 | 1.0267 | 1.0837 | -0.01% | |
001711 | 1.1884 | 1.3984 | 0.03% | |
001399 | 1.4774 | 1.7141 | 0.03% | |
006840 | 1.0861 | 1.0861 | 0.06% | |
010237 | 0.4727 | 0.4727 | 0.03% | |
012250 | 1.0574 | 1.0974 | 0.03% | |
011857 | 0.799 | 0.799 | 0.03% | |
011858 | 0.6745 | 0.6745 | 0.03% | |
750001 | 2.1954 | 2.7854 | 0.03% | |
012701 | 1.1026 | 1.1026 | 0.03% | |
012702 | 1.1024 | 1.1024 | 0.03% | |
016827 | 1.0223 | 1.0223 | 0.03% | |
017478 | 0.8963 | 0.8963 | 0.03% | |
020738 | 1.1038 | 1.1038 | 0.06% | |
020785 | 1.0029 | 1.0029 | 0.06% | |
020786 | 1.0024 | 1.0024 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 42.12 | 03.74 |
2 | 债券及货币 | 995.80 | 88.53 |
3 | 现金 | 21.77 | 01.94 |
4 | 其他资产 | 08.60 | 00.76 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600438 | 通威股份 | 00.20 | 04.97 | 0.44% | 0.20 |
600188 | 兖矿能源 | 00.20 | 04.76 | 0.42% | 0.20 |
603356 | 华菱精工 | 00.35 | 04.46 | 0.40% | 0.35 |
601288 | 农业银行 | 00.80 | 03.38 | 0.30% | 0.80 |
002475 | 立讯精密 | 00.09 | 02.65 | 0.24% | 0.07 |
600030 | 中信证券 | 00.14 | 02.69 | 0.24% | 0.14 |
600919 | 江苏银行 | 00.30 | 02.37 | 0.21% | -0.05 |
000651 | 格力电器 | 00.05 | 01.97 | 0.17% | 0.05 |
600938 | 中国海油 | 00.06 | 01.75 | 0.16% | 0.06 |
300015 | 爱尔眼科 | 00.13 | 01.66 | 0.15% | 0.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 01.00(万张) | 101.95(万元) | 9.06(%) |
2 | 019735 | 24国债04 | 01.00(万张) | 100.82(万元) | 8.96(%) |
3 | 019726 | 23国债23 | 00.60(万张) | 67.70(万元) | 6.02(%) |
4 | 185968 | 22首城02 | 00.50(万张) | 51.46(万元) | 4.57(%) |
5 | 019696 | 23国债03 | 00.50(万张) | 50.60(万元) | 4.50(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.03% | -3.68% | -1.49% | 0.37% | 0.77% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.73% | 0.75% | 0.31% | 0.31% | -3.68% | -4.4% | 1.88% | 4.36% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.30 | 0.20 | 0.12 |
夏普比率 | -79.09 | -112.89 | -23.78 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.07 | -0.02 |
詹森指数 | -0.01 | -0.04 | -0.01 |
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