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中海增强收益债券A  395011
收藏成功
债券型
基金公司中海基金管理有限公司
基金经理殷婧
申购费率0.08%
基金规模0.41亿  (2022-06-30)
1.131
1.583
65.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.35% 0.0% 976/5855
最近一月 0.8% 0.0% 690/5774
最近三月 1.71% 0.01% 1353/5615
最近一年 0.61% 0.03% 4294/4978
(2024-03-22)
基金代码395011 基金经理殷婧 最新份额17,038.02万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中海基金管理有限公司 最新规模0.41亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2011-03-23 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模6.98亿 托管费0.2%
投资策略

在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定收益。

投资范围

基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金固定收益类资产主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。

收益分配原则

1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.129 1.581 -0.18%
2024-3-22 1.131 1.583 -0.26%
2024-3-21 1.134 1.586 0.00%
2024-3-20 1.134 1.586 0.09%
2024-3-19 1.133 1.585 0.00%
2024-3-18 1.133 1.585 0.35%
2024-3-15 1.129 1.581 0.09%
2024-3-14 1.128 1.58 -0.18%
2024-3-13 1.13 1.582 0.00%
2024-3-12 1.13 1.582 0.18%
2024-3-11 1.128 1.58 0.18%
2024-3-8 1.126 1.578 0.09%
2024-3-7 1.125 1.577 -0.18%
2024-3-6 1.127 1.579 0.00%
2024-3-5 1.127 1.579 0.00%
2024-3-4 1.127 1.579 0.00%
2024-3-1 1.127 1.579 0.09%
2024-2-29 1.126 1.578 0.36%
2024-2-28 1.122 1.574 -0.36%
2024-2-27 1.126 1.578 0.36%

殷婧女士:厦门大学应用经济学(保险学)专业硕士,中级经济师。历任华宝证券股份有限公司资产管理部投资助理、交易主管、固定收益投资经理。2021年9月进入中海基金管理有限公司工作,现任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中海增强收益债券A  2021-11-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中海增强收益债券A债券型2021-11-05 至 今 2.4-0.52% 4.54% 
中海增强收益债券C债券型2021-11-05 至 今 2.4-1.71% 4.54% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
殷婧2021-11-05 至 今2年4个月零21天-0.524.54
王影峰2021-08-17 至 2022-09-301年1个月零13天0.962.75
周梦婕2020-08-25 至 2021-09-031年0个月零9天6.124.70
王含嫣2019-03-11 至 2020-08-251年5个月零14天11.847.26
于航2016-02-23 至 2019-04-233年2个月零31天4.379.08
左剑2015-05-26 至 2016-06-071年0个月零12天-7.140.26
江小震2011-02-23 至 2019-03-118年0个月零16天36.5354.26
基本信息
中海基金管理有限公司
注册资本14666.669921875 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-03-18资产管理规模158.43 亿元
公司股东中海信托股份有限公司  法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011514 0.941 0.941 -0.71%
016431 1.0622 1.0692 -0.02%
398051 1.513 1.8 -0.71%
398061 3.164 3.374 -0.71%
000597 1.36 1.619 -0.71%
000004 0.742 0.952 -0.02%
398001 0.2916 4.0925 -0.71%
399001 1.12 1.404 -1.16%
013581 0.9916 0.9916 -0.71%
000879 1.041 2.094 -0.71%
019648 0.9401 0.9401 -0.02%
017915 3.159 3.159 -0.71%
002965 1.277 1.277 -0.02%
002214 0.737 0.857 -0.71%
163907 0.8 1.504 -0.02%
399011 1.111 2.691 -1.16%
011515 0.9245 0.9245 -0.71%
001574 1.152 1.152 -0.71%
020361 0.7062 0.7062 -0.71%
001252 1.333 1.333 -0.71%
398021 0.6342 1.1822 -0.71%
398041 1.119 1.656 -0.71%
005252 1.0376 1.1496 -0.71%
018848 0.9209 0.9209 -0.71%
020362 0.734 0.734 -0.71%
000674 0.9373 1.198 -0.02%
002213 1.537 1.57 -0.71%
001279 2.023 2.023 -0.71%
000166 0.9211 1.359 -0.71%
000299 1.191 1.339 -0.02%
395001 1.058 1.804 -0.02%
395011 1.131 1.583 -0.02%
395012 1.088 1.504 -0.02%
398011 0.6368 2.3848 -0.71%
000878 1.16 2.213 -0.71%
001864 2.266 2.266 -0.71%
020360 1.155 1.155 -0.71%
002966 1.2653 1.2653 -0.02%
005646 0.6451 0.6451 -0.71%
000003 0.755 0.965 -0.02%
013582 0.9849 0.9849 -0.71%
393001 1.268 1.529 -0.71%
015986 0.7137 0.7137 -0.71%
017921 1.108 1.108 -1.16%
000298 1.171 1.346 -0.02%
398031 0.7065 2.1095 -0.71%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,773.7313.70
2债券及货币17,198.7884.94
3现金46.8400.23
4其他资产818.6604.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600926杭州银行19.00190.190.94%1.90  
300274阳光电源01.96171.680.85%0.08  
600021上海电力20.00169.200.84%3.39  
600030中信证券08.20167.030.82%-5.80  
601336新华保险05.20161.880.80%0.20  
000858五粮液01.10154.340.76%-0.22  
600346恒力石化11.62153.040.76%-0.42  
001979招商蛇口15.20144.860.72%15.20  
002511中顺洁柔14.36143.600.71%-0.50  
601800中国交建18.00136.800.68%2.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122032222进出2220.00(万张)2,017.14(万元)9.96(%)  
2212802521建设银行二级0110.00(万张)1,029.76(万元)5.09(%)  
3222001922南京银行0110.00(万张)1,030.31(万元)5.09(%)  
414985722东北0110.00(万张)1,027.81(万元)5.08(%)  
523021023国开1010.00(万张)1,026.36(万元)5.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X0.0%
183天≤X<365天0.05%
60天≤X<183天0.1%
7天≤X<60天0.15%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-09-272023-09-280.052
22023-06-292023-06-300.056
32022-12-292022-12-300.048
42020-12-182020-12-210.058
52020-10-292020-10-300.058
62017-04-192017-04-200.14
72013-12-062013-12-100.04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.86%0.61%2.02%3.99%3.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.8%
1.71%
1.07%
1.07%
0.61%
6.18%
21.63%
65.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.18
0.18
0.19
夏普比率
-34.86
-37.91
72.38
特雷诺指数
-0.01
-0.02
0.04
詹森指数
0.00
0.00
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。