公募基金 > 基金超市 > 中海稳健收益债券
| 基金代码395001 | 基金经理王萍莉 | 最新份额46,593.3万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模0.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2008-04-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模25.93亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额持有人创造较高的稳定收益。
投资范围
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以通过参与新股、可转债、可分离转债首发的投资方式来获取收益，提高基金收益水平。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-17 | 1.061 | 1.807 | 0.09% |
| 2024-4-16 | 1.06 | 1.806 | 0.00% |
| 2024-4-15 | 1.06 | 1.806 | 0.00% |
| 2024-4-12 | 1.06 | 1.806 | 0.00% |
| 2024-4-11 | 1.06 | 1.806 | 0.09% |
| 2024-4-10 | 1.059 | 1.805 | 0.00% |
| 2024-4-9 | 1.059 | 1.805 | 0.00% |
| 2024-4-8 | 1.059 | 1.805 | 0.00% |
| 2024-4-3 | 1.059 | 1.805 | 0.09% |
| 2024-4-2 | 1.058 | 1.804 | 0.00% |
| 2024-4-1 | 1.058 | 1.804 | 0.09% |
| 2024-3-29 | 1.057 | 1.803 | 0.00% |
| 2024-3-28 | 1.057 | 1.803 | 0.09% |
| 2024-3-27 | 1.056 | 1.802 | -0.09% |
| 2024-3-26 | 1.057 | 1.803 | -0.09% |
| 2024-3-25 | 1.058 | 1.804 | 0.00% |
| 2024-3-22 | 1.058 | 1.804 | -0.09% |
| 2024-3-21 | 1.059 | 1.805 | 0.00% |
| 2024-3-20 | 1.059 | 1.805 | 0.09% |
| 2024-3-19 | 1.058 | 1.804 | 0.00% |
王萍莉女士：上海交通大学金融专业硕士。中国国籍，具有基金从业资格。曾任中海基金管理有限公司助理债券研究员、债券分析师；兴证证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资主办助理。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作，现任基金经理。2019年2月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理，2020年8月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中海稳健收益债券 2020-08-25至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王影峰 | 2021-08-06 至 2022-09-30 | 1年1个月零24天 | 0.41 | 2.69 |
| 王萍莉 | 2020-08-25 至 今 | 3年-5个月零24天 | 2.18 | 9.52 |
| 王含嫣 | 2017-07-28 至 2020-08-25 | 3年0个月零28天 | 16.21 | 15.06 |
| 江小震 | 2016-07-29 至 2018-05-29 | 1年-3个月零30天 | -1.74 | 2.60 |
| 冯小波 | 2015-08-21 至 2016-11-18 | 1年2个月零28天 | 2.85 | 5.25 |
| 刘俊 | 2010-03-03 至 2015-08-21 | 5年5个月零18天 | 42.15 | 44.36 |
| 欧阳凯 | 2008-09-18 至 2010-03-03 | 1年-7个月零13天 | 16.08 | 12.78 |
| 张顺太 | 2008-03-06 至 2009-05-21 | 1年2个月零15天 | 11.72 | 8.99 |
基本信息
中海基金管理有限公司
| 注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
| 公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020362 | 0.717 | 0.717 | -1.80% | |
| 002965 | 1.2694 | 1.2694 | -0.08% | |
| 398011 | 0.516 | 2.264 | -1.80% | |
| 398031 | 0.7289 | 2.1319 | -1.80% | |
| 398061 | 3.137 | 3.347 | -1.80% | |
| 399001 | 1.127 | 1.411 | -2.15% | |
| 005252 | 1.0294 | 1.1414 | -1.80% | |
| 011515 | 0.8909 | 0.8909 | -1.80% | |
| 002966 | 1.2576 | 1.2576 | -0.08% | |
| 002214 | 0.72 | 0.84 | -1.80% | |
| 001252 | 1.234 | 1.234 | -1.80% | |
| 013581 | 0.9635 | 0.9635 | -1.80% | |
| 018848 | 0.8256 | 0.8256 | -1.80% | |
| 017915 | 3.132 | 3.132 | -1.80% | |
| 398051 | 1.548 | 1.835 | -1.80% | |
| 399011 | 1.042 | 2.622 | -2.15% | |
| 019648 | 0.942 | 0.942 | -0.08% | |
| 020361 | 0.7284 | 0.7284 | -1.80% | |
| 001279 | 1.893 | 1.893 | -1.80% | |
| 000299 | 1.197 | 1.345 | -0.08% | |
| 395001 | 1.06 | 1.806 | -0.08% | |
| 395012 | 1.084 | 1.5 | -0.08% | |
| 001574 | 1.071 | 1.071 | -1.80% | |
| 013582 | 0.9568 | 0.9568 | -1.80% | |
| 015986 | 0.6613 | 0.6613 | -1.80% | |
| 000674 | 0.9303 | 1.2 | -0.08% | |
| 000004 | 0.738 | 0.948 | -0.08% | |
| 020360 | 1.074 | 1.074 | -1.80% | |
| 017921 | 1.039 | 1.039 | -2.15% | |
| 000597 | 1.314 | 1.573 | -1.80% | |
| 005646 | 0.6503 | 0.6503 | -1.80% | |
| 000003 | 0.75 | 0.96 | -0.08% | |
| 000166 | 0.826 | 1.227 | -1.80% | |
| 000298 | 1.177 | 1.352 | -0.08% | |
| 398001 | 0.2767 | 4.0554 | -1.80% | |
| 398021 | 0.6396 | 1.1876 | -1.80% | |
| 000878 | 1.084 | 2.137 | -1.80% | |
| 016431 | 1.0651 | 1.0721 | -0.08% | |
| 395011 | 1.127 | 1.579 | -0.08% | |
| 000879 | 0.972 | 2.025 | -1.80% | |
| 001864 | 2.096 | 2.096 | -1.80% | |
| 002213 | 1.345 | 1.378 | -1.80% | |
| 163907 | 0.804 | 1.508 | -0.08% | |
| 393001 | 1.277 | 1.538 | -1.80% | |
| 398041 | 1.152 | 1.689 | -1.80% | |
| 011514 | 0.9072 | 0.9072 | -1.80% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 49,071.40 | 99.84 |
| 3 | 现金 | 411.80 | 00.84 |
| 4 | 其他资产 | 07.07 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102102246 | 21晋江城投MTN003 | 40.00(万张) | 4,048.50(万元) | 8.24(%) |
| 2 | 138571 | 22海通07 | 40.00(万张) | 4,009.10(万元) | 8.16(%) |
| 3 | 185683 | 22东兴G1 | 30.00(万张) | 3,062.10(万元) | 6.23(%) |
| 4 | 212300002 | 23江苏银行债01 | 30.00(万张) | 3,052.29(万元) | 6.21(%) |
| 5 | 185821 | 22光证G1 | 30.00(万张) | 3,048.83(万元) | 6.20(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 6月≤X<12月 | 0.05% |
| 2月≤X<6月 | 0.1% |
| 7天≤X<60天 | 0.15% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 12月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 0.04 |
| 2 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 0.056 |
| 3 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 0.25 |
| 4 | 2014-12-26 | 2014-12-29 | 0.06 |
| 5 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 0.035 |
| 6 | 2012-03-21 | 2012-03-23 | 0.01 |
| 7 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 0.045 |
| 8 | 2010-03-10 | 2010-03-12 | 0.13 |
| 9 | 2009-04-10 | 2009-04-14 | 0.03 |
| 10 | 2008-11-12 | 2008-11-14 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.63% | 0.71% | 0.94% | 2.26% | 4.65% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 1.05% | 0.47% | 0.47% | 0.71% | 2.84% | 11.82% | 107.06% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| 夏普比率 | -38.03 | -30.96 | 21.72 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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