公募基金 > 基金超市 > 中海纯债债券C
| 基金代码000299 | 基金经理殷婧,王影峰 | 最新份额530.53万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模0.53亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2014-04-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.28亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证和可转换债券等，也不参与一级市场新股申购、新股增发和可转换债券申购，但可分离交易可转债的纯债部分除外。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.169 | 1.387 | 0.09% |
| 2026-7-24 | 1.168 | 1.386 | 0.00% |
| 2026-7-23 | 1.168 | 1.386 | 0.00% |
| 2026-7-22 | 1.168 | 1.386 | 0.00% |
| 2026-7-21 | 1.168 | 1.386 | 0.00% |
| 2026-7-20 | 1.168 | 1.386 | 0.00% |
| 2026-7-17 | 1.168 | 1.386 | 0.00% |
| 2026-7-16 | 1.168 | 1.386 | 0.00% |
| 2026-7-15 | 1.168 | 1.386 | 0.00% |
| 2026-7-14 | 1.168 | 1.386 | 0.00% |
| 2026-7-13 | 1.168 | 1.386 | 0.00% |
| 2026-7-10 | 1.168 | 1.386 | 0.00% |
| 2026-7-9 | 1.168 | 1.386 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.168 | 1.386 | 0.00% |
| 2026-7-7 | 1.168 | 1.386 | 0.00% |
| 2026-7-3 | 1.167 | 1.385 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.167 | 1.385 | 0.00% |
| 2026-7-1 | 1.167 | 1.385 | -0.09% |
| 2026-6-30 | 1.168 | 1.386 | 0.00% |
| 2026-6-29 | 1.168 | 1.386 | 0.09% |
王影峰先生：上海财经大学金融学专业硕士。曾任上海证券有限责任公司债券交易部高级经理、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资交易总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、华宝证券股份有限责任公司资产管理业务总部固定收益投资总监。2021年6月进入中海基金管理有限公司工作，曾任固定收益投资部总经理、固定收益投资总监兼资产管理一部总经理、投资总监、固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监，现任固收中心总经理兼固收投资部总经理兼固收投资总监、基金经理。2021年8月至2022年9月任中海货币市场证券投资基金基金经理，2021年8月至2022年9月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理，2021年8月至2022年9月任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理，2021年8月至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月至今任中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中海纯债债券C 2021-08-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.7 | 5.56% | 3.20% |
| 中海稳健收益债券 | 债券型 | 2021-08-06 至 2022-09-30 | 1.2 | 0.41% | 2.69% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 债券型 | 2021-08-17 至 今 | 4.9 | -4.67% | 5.22% |
| 中海铭嘉债券A | 债券型 | 2026-03-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中海增强收益债券A | 债券型 | 2021-08-17 至 2022-09-30 | 1.1 | 0.96% | 2.75% |
| 中海纯债债券C | 债券型 | 2021-08-17 至 今 | 4.9 | 6.96% | 5.22% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 债券型 | 2021-08-17 至 今 | 4.9 | -5.14% | 5.22% |
| 中海铭嘉债券C | 债券型 | 2026-03-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中海货币A | 货币型 | 2021-08-06 至 2022-09-30 | 1.2 | 1.84% | 2.23% |
| 中海纯债债券A | 债券型 | 2021-08-17 至 今 | 4.9 | 4.50% | 5.22% |
| 中海增强收益债券C | 债券型 | 2021-08-17 至 2022-09-30 | 1.1 | 0.41% | 2.75% |
| 中海货币B | 货币型 | 2021-08-06 至 2022-09-30 | 1.2 | 2.13% | 2.23% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 殷婧 | 2024-09-23 至 今 | 1年10个月零5天 | ||
| 王影峰 | 2021-08-17 至 今 | 4年11个月零11天 | 6.96 | 5.22 |
| 周梦婕 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1年0个月零9天 | 2.29 | 4.70 |
| 王含嫣 | 2017-09-19 至 2020-08-25 | 2年11个月零6天 | 9.97 | 14.62 |
| 江小震 | 2016-04-16 至 2018-05-29 | 2年1个月零13天 | -0.30 | 3.64 |
| 冯小波 | 2014-03-14 至 2016-11-18 | 2年8个月零4天 | 19.31 | 29.36 |
基本信息
中海基金管理有限公司
| 注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
| 公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000299 | 1.168 | 1.386 | -0.06% | |
| 398031 | 0.8491 | 2.2521 | -1.43% | |
| 000878 | 1.18 | 2.233 | -1.43% | |
| 000879 | 1.034 | 2.087 | -1.43% | |
| 020360 | 1.032 | 1.032 | -1.43% | |
| 020362 | 0.885 | 0.885 | -1.43% | |
| 023341 | 1.1828 | 1.1828 | -1.95% | |
| 026979 | 0.9784 | 0.9784 | -0.06% | |
| 002213 | 1.5636 | 1.5966 | -1.43% | |
| 001279 | 3.157 | 3.157 | -1.43% | |
| 395011 | 1.245 | 1.697 | -0.06% | |
| 398041 | 0.959 | 1.496 | -1.43% | |
| 015986 | 1.2835 | 1.2835 | -1.43% | |
| 018848 | 2.1229 | 2.1229 | -1.43% | |
| 022996 | 1.6885 | 1.6885 | -1.43% | |
| 163907 | 0.796 | 1.543 | -0.06% | |
| 000674 | 0.9297 | 1.2444 | -0.06% | |
| 001252 | 1.095 | 1.095 | -1.43% | |
| 000003 | 1.01 | 1.22 | -0.06% | |
| 001574 | 1.044 | 1.044 | -1.43% | |
| 016431 | 0.9961 | 1.0921 | -0.06% | |
| 017915 | 2.329 | 2.329 | -1.43% | |
| 019648 | 0.9829 | 0.9829 | -0.06% | |
| 023342 | 1.1784 | 1.1784 | -1.95% | |
| 025847 | 0.8147 | 0.8147 | -1.43% | |
| 026978 | 0.9789 | 0.9789 | -0.06% | |
| 005646 | 0.9793 | 0.9793 | -1.43% | |
| 000004 | 0.984 | 1.194 | -0.06% | |
| 000298 | 1.195 | 1.422 | -0.06% | |
| 395012 | 1.187 | 1.603 | -0.06% | |
| 398061 | 2.354 | 2.564 | -1.43% | |
| 002214 | 0.899 | 1.019 | -1.43% | |
| 398011 | 0.8651 | 2.6131 | -1.43% | |
| 398021 | 0.5979 | 1.1459 | -1.43% | |
| 399001 | 1.447 | 1.731 | -1.95% | |
| 399011 | 1.037 | 2.617 | -1.95% | |
| 020361 | 0.8393 | 0.8393 | -1.43% | |
| 026005 | 0.94 | 0.94 | -1.43% | |
| 395001 | 1.137 | 1.883 | -0.06% | |
| 398001 | 0.2936 | 4.0975 | -1.43% | |
| 011514 | 0.9502 | 0.9502 | -1.43% | |
| 022995 | 1.7022 | 1.7022 | -1.43% | |
| 393001 | 1.459 | 1.895 | -1.43% | |
| 398051 | 1.872 | 2.159 | -1.43% | |
| 011515 | 0.9206 | 0.9206 | -1.43% | |
| 021942 | 0.9761 | 0.9761 | -0.06% | |
| 025838 | 0.8182 | 0.8182 | -1.43% | |
| 002965 | 1.2307 | 1.3877 | -0.06% | |
| 002966 | 1.2543 | 1.3713 | -0.06% | |
| 000597 | 1.416 | 1.675 | -1.43% | |
| 000166 | 2.1432 | 3.0553 | -1.43% | |
| 001864 | 2.666 | 2.666 | -1.43% | |
| 017921 | 1.024 | 1.024 | -1.95% | |
| 021941 | 0.9746 | 0.9806 | -0.06% | |
| 026006 | 0.9375 | 0.9375 | -1.43% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 58,455.39 | 102.17 |
| 3 | 现金 | 76.69 | 00.13 |
| 4 | 其他资产 | 01.21 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102485148 | 24洛阳城乡MTN004 | 30.00(万张) | 3,075.14(万元) | 5.37(%) |
| 2 | 102485402 | 24江津园区MTN001 | 30.00(万张) | 3,066.04(万元) | 5.36(%) |
| 3 | 312510012 | 25中行TLAC非资本债02(BC) | 27.00(万张) | 2,762.01(万元) | 4.83(%) |
| 4 | 102582275 | 25光大控股MTN001 | 26.00(万张) | 2,623.26(万元) | 4.58(%) |
| 5 | 102483085 | 24镇江交通MTN002 | 20.00(万张) | 2,085.08(万元) | 3.64(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 0.03 |
| 2 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0.04 |
| 3 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 0.008 |
| 4 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 0.14 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.64% | 2.01% | 1.88% | 2.34% | 2.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.43% | 0.0% | 1.48% | 2.01% | 5.77% | 12.28% | 42.28% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | 73.37 | -15.98 | 43.31 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | 0.06 | -0.10 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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