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华泰柏瑞盛世中国混合 460001
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理陆从珍 申购费率0.15% 基金规模21.55亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码460001 | 基金经理陆从珍 | 最新份额289,299.53万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模21.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-04-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模9.01亿 | 托管费0.2% |
投资策略
主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券和法律、法规或中国证监会允许投资 其他金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资，基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%；成立不满3个月，收益可不分配；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-3 | 0.2805 | 3.4925 | -1.06% |
| 2025-4-2 | 0.2835 | 3.4997 | -1.56% |
| 2025-4-1 | 0.288 | 3.5105 | 0.88% |
| 2025-3-31 | 0.2855 | 3.5045 | -1.25% |
| 2025-3-28 | 0.2891 | 3.5131 | -0.45% |
| 2025-3-27 | 0.2904 | 3.5162 | -0.21% |
| 2025-3-26 | 0.291 | 3.5176 | -0.27% |
| 2025-3-25 | 0.2918 | 3.5195 | 0.14% |
| 2025-3-24 | 0.2914 | 3.5186 | -0.41% |
| 2025-3-21 | 0.2926 | 3.5215 | -1.08% |
| 2025-3-20 | 0.2958 | 3.5291 | -0.27% |
| 2025-3-19 | 0.2966 | 3.531 | -0.24% |
| 2025-3-18 | 0.2973 | 3.5327 | -0.07% |
| 2025-3-17 | 0.2975 | 3.5332 | -0.50% |
| 2025-3-14 | 0.299 | 3.5368 | 0.98% |
| 2025-3-13 | 0.2961 | 3.5298 | 0.24% |
| 2025-3-12 | 0.2954 | 3.5282 | -0.54% |
| 2025-3-11 | 0.297 | 3.532 | 1.37% |
| 2025-3-10 | 0.293 | 3.5224 | 0.79% |
| 2025-3-7 | 0.2907 | 3.5169 | 1.61% |
陆从珍女士：复旦大学经济学硕士。历任上海市工商局职员；京华山一证券上海公司高级研究员；中企东方资产管理公司高级研究员；东方证券研究部资深研究员；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、基金经理。2015年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2020年7月起任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。2024年8月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞盛世中国混合 2024-08-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 2.9 | -29.49% | -25.67% |
| 华安逆向策略混合A | 混合型 | 2012-07-13 至 2015-06-18 | 2.9 | 248.13% | 129.74% |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 混合型 | 2020-07-01 至 今 | 4.8 | -21.80% | -8.54% |
| 华安宝利配置混合 | 混合型 | 2010-04-21 至 2015-06-18 | 5.2 | 124.86% | 107.23% |
| 华安宏利混合A | 混合型 | 2009-05-16 至 2010-04-21 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 2.9 | -28.79% | -25.67% |
| 华安新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2014-03-22 至 2015-06-18 | 1.2 | 23.90% | 116.81% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 混合型 | 2024-08-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆从珍 | 2024-08-02 至 今 | 0年8个月零3天 | ||
| 牛勇 | 2018-05-03 至 2024-08-02 | 6年2个月零30天 | -0.06 | 24.75 |
| 李灿 | 2015-06-30 至 2016-08-17 | 1年1个月零18天 | -19.49 | -8.16 |
| 沈雪峰 | 2014-08-08 至 2015-06-19 | 0年10个月零11天 | 94.42 | 98.88 |
| 张慧 | 2013-09-16 至 2018-05-30 | 4年8个月零14天 | 58.44 | 66.54 |
| 张诣 | 2012-06-29 至 2013-04-16 | 0年-3个月零18天 | 0.62 | -0.53 |
| 汪晖 | 2009-11-19 至 2014-08-08 | 4年-4个月零20天 | -12.56 | -22.37 |
| 郭楷泽 | 2008-09-03 至 2010-03-26 | 1年6个月零23天 | 30.94 | 45.23 |
| 梁丰 | 2007-07-26 至 2009-11-19 | 2年3个月零24天 | -7.09 | -0.88 |
| 汪晖 | 2007-05-31 至 2008-06-05 | 1年0个月零5天 | 3.75 | 2.40 |
| 李文杰 | 2005-03-02 至 2007-05-31 | 2年2个月零29天 | 274.29 | 230.25 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 460300 | 0.9521 | 1.8651 | -0.96% | |
| 011748 | 0.683 | 0.683 | -1.07% | |
| 014597 | 2.0609 | 2.1517 | -1.07% | |
| 011111 | 0.6105 | 0.6105 | -1.07% | |
| 011452 | 0.7214 | 0.7214 | -1.07% | |
| 516790 | 0.5782 | 0.5782 | -0.96% | |
| 517120 | 0.5682 | 0.5682 | -0.96% | |
| 008525 | 1.1048 | 1.1048 | 0.14% | |
| 012762 | 1.0816 | 1.2316 | -0.96% | |
| 011610 | 0.8112 | 0.8112 | -0.96% | |
| 014959 | 1.0448 | 1.0728 | 0.14% | |
| 015101 | 0.468 | 0.468 | -1.07% | |
| 013827 | 1.0892 | 1.0892 | 0.14% | |
| 014332 | 0.7551 | 0.7551 | -0.96% | |
| 016697 | 1.0316 | 1.0316 | -0.96% | |
| 016698 | 1.0231 | 1.0231 | -0.96% | |
| 015970 | 1.0971 | 1.0971 | -1.07% | |
| 020502 | 1.0283 | 1.076 | 0.14% | |
| 017911 | 1.3564 | 1.3564 | -1.07% | |
| 019331 | 1.2369 | 1.2369 | -0.96% | |
| 019809 | 1.0306 | 1.0306 | 0.14% | |
| 019870 | 1.0224 | 1.0224 | -0.96% | |
| 022016 | 1.0067 | 1.0067 | 0.14% | |
| 561500 | 0.6598 | 0.6598 | -0.96% | |
| 563360 | 0.9986 | 0.9986 | -0.96% | |
| 010137 | 0.7804 | 0.7804 | -1.07% | |
| 010234 | 1.318 | 1.41 | -1.07% | |
| 010246 | 1.932 | 1.932 | -1.07% | |
| 001074 | 1.3922 | 1.3922 | -1.07% | |
| 010416 | 0.5097 | 0.5097 | -1.07% | |
| 021683 | 1.183 | 1.183 | -0.96% | |
| 007467 | 1.6209 | 1.8609 | -0.96% | |
| 009095 | 1.1165 | 1.1165 | 0.14% | |
| 005055 | 1.4082 | 1.4082 | -1.07% | |
| 520500 | 1.3239 | 1.3239 | -1.54% | |
| 520520 | 1.0602 | 1.0602 | -1.54% | |
| 460009 | 2.005 | 2.552 | -1.07% | |
| 011356 | 0.5549 | 0.5549 | -1.07% | |
| 516520 | 1.0885 | 1.0885 | -0.96% | |
| 519519 | 1.0199 | 1.7342 | 0.14% | |
| 012680 | 0.4376 | 0.4376 | -0.96% | |
| 012954 | 1.1588 | 1.1823 | -1.07% | |
| 016208 | 1.0303 | 1.0547 | 0.14% | |
| 017606 | 1.1023 | 1.1254 | -1.07% | |
| 017618 | 1.0747 | 1.0964 | -1.07% | |
| 013847 | 0.759 | 0.759 | -1.07% | |
| 015310 | 1.2876 | 1.2876 | -1.54% | |
| 013432 | 0.9881 | 0.9881 | -1.07% | |
| 513140 | 1.2977 | 1.2977 | -1.54% | |
| 513550 | 1.0341 | 1.0341 | -0.96% | |
| 006286 | 1.3071 | 1.7011 | -0.96% | |
| 022262 | 1.074 | 1.074 | -0.96% | |
| 020575 | 1.0256 | 1.0256 | 0.14% | |
| 018791 | 0.9152 | 0.9152 | -1.07% | |
| 017992 | 1.1154 | 1.1154 | -1.07% | |
| 019240 | 1.1051 | 1.1051 | -0.96% | |
| 019924 | 1.2833 | 1.2833 | -0.96% | |
| 021814 | 1.0171 | 1.0171 | -1.07% | |
| 021815 | 1.0159 | 1.0159 | -1.07% | |
| 561550 | 0.941 | 0.941 | -0.96% | |
| 561580 | 1.1885 | 1.1885 | -0.96% | |
| 563300 | 1.0823 | 1.0823 | -0.96% | |
| 563330 | 3.3153 | 1.1039 | -0.96% | |
| 005269 | 1.2133 | 1.2133 | -1.07% | |
| 002091 | 1.5822 | 1.8051 | -1.07% | |
| 009636 | 0.9559 | 0.9559 | -1.07% | |
| 006531 | 1.3799 | 1.3799 | -1.07% | |
| 010028 | 2.019 | 2.606 | -1.07% | |
| 000967 | 2.716 | 2.716 | -1.07% | |
| 001073 | 0.9373 | 1.1647 | -1.07% | |
| 010415 | 0.5201 | 0.5201 | -1.07% | |
| 010609 | 0.4216 | 0.4216 | -1.07% | |
| 022699 | 0.9519 | 0.9519 | -0.96% | |
| 022950 | 0.8112 | 0.8112 | -0.96% | |
| 008374 | 1.3838 | 1.3838 | -1.07% | |
| 014579 | 1.0798 | 1.0798 | -1.07% | |
| 011358 | 0.5811 | 0.5811 | -1.07% | |
| 516300 | 2.5328 | 1.068 | -0.96% | |
| 516780 | 1.0636 | 1.0636 | -0.96% | |
| 517880 | 0.8895 | 0.8895 | -0.96% | |
| 012748 | 0.3495 | 0.3495 | -1.07% | |
| 012953 | 1.1671 | 1.1908 | -1.07% | |
| 015100 | 0.4743 | 0.4743 | -1.07% | |
| 013828 | 1.0822 | 1.0822 | 0.14% | |
| 013431 | 1.001 | 1.001 | -1.07% | |
| 159383 | 0.9342 | 0.9342 | -0.96% | |
| 004475 | 2.1154 | 2.2082 | -1.07% | |
| 003591 | 1.5108 | 1.7092 | -1.07% | |
| 510300 | 3.9562 | 1.7157 | -0.96% | |
| 512510 | 1.6552 | 0.8348 | -0.96% | |
| 006104 | 1.613 | 1.7626 | -1.07% | |
| 005409 | 1.6331 | 1.6331 | -1.07% | |
| 589990 | 0.9564 | 0.9564 | -0.96% | |
| 022153 | 1.002 | 1.002 | -1.07% | |
| 022394 | 1.0003 | 1.0003 | 0.14% | |
| 020466 | 1.2088 | 1.2088 | -0.96% | |
| 018173 | 1.0541 | 1.0541 | -0.96% | |
| 018388 | 1.21 | 1.21 | -0.96% | |
| 019454 | 1.2374 | 1.2374 | -1.54% | |
| 019840 | 1.1877 | 1.1877 | 0.14% | |
| 018609 | 1.0267 | 1.0443 | 0.14% | |
| 005805 | 1.8763 | 1.8763 | -1.07% | |
| 010031 | 2.3522 | 2.3522 | -1.07% | |
| 000877 | 1.4783 | 2.0222 | -1.07% | |
| 001097 | 1.139 | 1.139 | -0.96% | |
| 021682 | 1.1843 | 1.1843 | -0.96% | |
| 023388 | 0.9569 | 0.9569 | -0.96% | |
| 022439 | 0.9724 | 0.9724 | -0.96% | |
| 022679 | 0.8108 | 0.8108 | -0.96% | |
| 159773 | 0.7021 | 0.7021 | -0.96% | |
| 022742 | 0.9727 | 0.9727 | -0.96% | |
| 023179 | 0.9878 | 0.9878 | -0.96% | |
| 007307 | 1.2213 | 1.2213 | -1.07% | |
| 007958 | 1.0587 | 1.2196 | 0.14% | |
| 004905 | 2.4393 | 2.4393 | -1.07% | |
| 004010 | 1.6232 | 1.7849 | -1.07% | |
| 460001 | 0.2805 | 3.4925 | -1.07% | |
| 460007 | 2.193 | 2.193 | -1.07% | |
| 515790 | 0.7074 | 0.7074 | -0.96% | |
| 008528 | 0.7323 | 0.7323 | -1.07% | |
| 012749 | 0.3444 | 0.3444 | -1.07% | |
| 017607 | 1.0917 | 1.1147 | -1.07% | |
| 014132 | 0.4336 | 0.4336 | -1.07% | |
| 015311 | 1.2653 | 1.2653 | -1.54% | |
| 015529 | 1.1281 | 1.1281 | 0.14% | |
| 014306 | 1.0299 | 1.0299 | -0.96% | |
| 014331 | 0.7613 | 0.7613 | -0.96% | |
| 016374 | 1.6051 | 1.6655 | -1.07% | |
| 000172 | 1.366 | 2.628 | -1.07% | |
| 006131 | 0.9349 | 1.7679 | -0.96% | |
| 000566 | 2.153 | 3.368 | -1.07% | |
| 005576 | 1.6191 | 1.6802 | -1.07% | |
| 015852 | 1.046 | 1.0895 | 0.14% | |
| 018790 | 0.9212 | 0.9212 | -1.07% | |
| 020321 | 1.2421 | 1.2421 | -0.96% | |
| 019922 | 1.056 | 1.056 | 0.14% | |
| 006087 | 0.8246 | 0.8246 | -0.96% | |
| 002804 | 1.2245 | 1.2245 | -1.07% | |
| 009990 | 0.6743 | 0.6743 | -1.07% | |
| 010037 | 2.6772 | 3.6324 | -1.07% | |
| 010291 | 1.1739 | 1.1739 | -1.07% | |
| 010303 | 0.8021 | 0.8021 | -1.07% | |
| 010304 | 0.7744 | 0.7744 | -1.07% | |
| 022678 | 1.6494 | 1.6894 | -0.96% | |
| 022681 | 1.2372 | 1.2372 | -1.54% | |
| 159738 | 1.1829 | 1.1829 | -0.96% | |
| 007306 | 1.2452 | 1.2452 | -1.07% | |
| 014792 | 0.8949 | 0.8949 | -1.07% | |
| 011112 | 0.5967 | 0.5967 | -1.07% | |
| 011355 | 0.5684 | 0.5684 | -1.07% | |
| 516770 | 1.1629 | 1.1629 | -0.96% | |
| 015370 | 1.079 | 1.1692 | 0.14% | |
| 013494 | 1.0626 | 1.1148 | 0.14% | |
| 016653 | 0.7965 | 0.7965 | -1.07% | |
| 000186 | 1.0797 | 1.5803 | 0.14% | |
| 006293 | 1.2792 | 1.6732 | -0.96% | |
| 588880 | 0.9516 | 0.9516 | -0.96% | |
| 022393 | 1.0004 | 1.0004 | 0.14% | |
| 021222 | 1.0745 | 1.0745 | -0.96% | |
| 020576 | 1.0234 | 1.0234 | 0.14% | |
| 019051 | 1.0996 | 1.0996 | -1.07% | |
| 020320 | 1.2459 | 1.2459 | -0.96% | |
| 017991 | 1.1283 | 1.1283 | -1.07% | |
| 018172 | 1.0591 | 1.0591 | -0.96% | |
| 561560 | 1.1676 | 1.1676 | -0.96% | |
| 002082 | 2.073 | 2.665 | -1.07% | |
| 010138 | 0.7607 | 0.7607 | -1.07% | |
| 010345 | 0.5673 | 0.5673 | -1.07% | |
| 003175 | 1.7453 | 2.4102 | -1.07% | |
| 001069 | 1.787 | 1.787 | -1.07% | |
| 021710 | 1.1962 | 1.1962 | -1.07% | |
| 022947 | 0.9729 | 0.9729 | -0.96% | |
| 023180 | 0.9873 | 0.9873 | -0.96% | |
| 023181 | 0.9876 | 0.9876 | -0.96% | |
| 007968 | 1.2008 | 1.2008 | -1.07% | |
| 009094 | 1.1199 | 1.1199 | 0.14% | |
| 520890 | 1.2319 | 1.2319 | -0.96% | |
| 008373 | 1.4022 | 1.4022 | -1.07% | |
| 008399 | 1.3606 | 1.4281 | -0.96% | |
| 014580 | 1.0739 | 1.0739 | -1.07% | |
| 516330 | 0.994 | 0.994 | -0.96% | |
| 517050 | 0.8091 | 0.8091 | -0.96% | |
| 014131 | 0.4446 | 0.4446 | -1.07% | |
| 013788 | 1.1802 | 1.4041 | 0.14% | |
| 014305 | 1.042 | 1.042 | -0.96% | |
| 016632 | 0.804 | 0.804 | -1.07% | |
| 001214 | 0.8291 | 0.8291 | -0.96% | |
| 003592 | 1.4866 | 1.6846 | -1.07% | |
| 510880 | 3.1182 | 2.9823 | -0.96% | |
| 588090 | 1.0481 | 0.7319 | -0.96% | |
| 588230 | 1.0469 | 1.0469 | -0.96% | |
| 022154 | 1.0017 | 1.0017 | -1.07% | |
| 015863 | 1.065 | 1.065 | -1.07% | |
| 015971 | 1.0852 | 1.0852 | -1.07% | |
| 018387 | 1.2201 | 1.2201 | -0.96% | |
| 019455 | 1.2328 | 1.2328 | -1.54% | |
| 022017 | 1.0055 | 1.0055 | 0.14% | |
| 561570 | 0.9638 | 0.9638 | -0.96% | |
| 561590 | 1.0472 | 1.0472 | -0.96% | |
| 009953 | 1.0918 | 1.1752 | 0.14% | |
| 023382 | 0.957 | 0.957 | -0.96% | |
| 022951 | 1.6503 | 1.6803 | -0.96% | |
| 007466 | 1.6502 | 1.8902 | -0.96% | |
| 530300 | 1.0129 | 1.0129 | -0.96% | |
| 004011 | 1.6389 | 1.8006 | -1.07% | |
| 460005 | 2.8788 | 4.8772 | -1.07% | |
| 460008 | 1.2257 | 1.6207 | 0.14% | |
| 460108 | 1.2042 | 1.5558 | 0.14% | |
| 012679 | 0.4392 | 0.4392 | -0.96% | |
| 008649 | 1.0012 | 1.129 | 0.14% | |
| 008650 | 1.0246 | 1.1457 | 0.14% | |
| 012761 | 1.0857 | 1.2357 | -0.96% | |
| 017617 | 1.0839 | 1.1058 | -1.07% | |
| 013848 | 0.7473 | 0.7473 | -1.07% | |
| 015450 | 1.7168 | 2.3775 | -1.07% | |
| 016983 | 1.0843 | 1.0843 | 0.14% | |
| 017047 | 1.0257 | 1.0341 | 0.14% | |
| 007867 | 1.0003 | 1.1114 | 0.14% | |
| 001244 | 1.5515 | 1.7418 | -1.07% | |
| 001247 | 1.6004 | 1.8237 | -1.07% | |
| 000188 | 1.1445 | 1.5662 | 0.14% | |
| 164606 | 1.1799 | 1.5971 | 0.14% | |
| 512520 | 1.1751 | 1.5051 | -0.96% | |
| 513130 | 0.7126 | 0.7126 | -1.54% | |
| 513150 | 1.1035 | 1.1035 | -0.96% | |
| 513530 | 1.4672 | 1.4672 | -1.54% | |
| 019052 | 1.0928 | 1.0928 | -1.07% | |
| 019241 | 1.0983 | 1.0983 | -0.96% | |
| 019330 | 1.2413 | 1.2413 | -0.96% | |
| 019871 | 1.019 | 1.019 | -0.96% | |
| 563350 | 1.1456 | 1.1456 | -0.96% | |
| 001815 | 1.888 | 2.429 | -1.07% | |
| 001398 | 1.094 | 1.094 | -1.07% | |
| 006532 | 1.4048 | 1.4048 | -1.07% | |
| 010032 | 1.5739 | 1.5739 | -1.07% | |
| 010122 | 0.7555 | 0.7555 | -1.07% | |
| 003413 | 1.4882 | 1.4882 | -1.07% | |
| 022438 | 0.9729 | 0.9729 | -0.96% | |
| 022663 | 1.2199 | 1.2199 | -0.96% | |
| 022948 | 0.9521 | 0.9521 | -0.96% | |
| 009093 | 1.1317 | 1.1317 | 0.14% | |
| 008400 | 1.3427 | 1.4102 | -0.96% | |
| 460002 | 1.1563 | 1.8099 | -1.07% | |
| 460003 | 1.0173 | 1.6724 | 0.14% | |
| 011749 | 0.6638 | 0.6638 | -1.07% | |
| 014793 | 0.88 | 0.88 | -1.07% | |
| 011357 | 0.5931 | 0.5931 | -1.07% | |
| 011453 | 1.8429 | 1.8429 | -1.07% | |
| 011454 | 0.9398 | 0.9398 | -1.07% | |
| 515580 | 0.8335 | 1.667 | -0.96% | |
| 008524 | 1.128 | 1.128 | 0.14% | |
| 011611 | 0.8029 | 0.8029 | -0.96% | |
| 016283 | 1.121 | 1.121 | -0.96% | |
| 016984 | 1.0773 | 1.0773 | 0.14% | |
| 004394 | 1.4232 | 1.4232 | -1.07% | |
| 000187 | 1.156 | 1.6196 | 0.14% | |
| 512890 | 1.1249 | 2.2498 | -0.96% | |
| 513310 | 1.4803 | 1.4803 | -1.54% | |
| 021223 | 1.0719 | 1.0719 | -0.96% | |
| 020467 | 1.2052 | 1.2052 | -0.96% | |
| 019810 | 1.0274 | 1.0274 | 0.14% | |
| 019923 | 1.2895 | 1.2895 | -0.96% | |
| 561510 | 1.0381 | 1.0381 | -0.96% | |
| 009991 | 0.659 | 0.659 | -1.07% | |
| 010123 | 0.7286 | 0.7286 | -1.07% | |
| 010346 | 0.555 | 0.555 | -1.07% | |
| 010608 | 0.4361 | 0.4361 | -1.07% | |
| 023383 | 0.9568 | 0.9568 | -0.96% | |
| 022680 | 1.2817 | 1.2817 | -1.54% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 75,064.62 | 88.27 |
| 2 | 债券及货币 | 10,395.04 | 12.22 |
| 3 | 现金 | 10,395.04 | 12.22 |
| 4 | 其他资产 | 51.91 | 00.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600893 | 航发动力 | 181.49 | 7,522.84 | 8.85% | 181.49 |
| 000768 | 中航西飞 | 151.90 | 4,289.66 | 5.04% | 151.90 |
| 600760 | 中航沈飞 | 74.32 | 3,769.29 | 4.43% | 74.32 |
| 000651 | 格力电器 | 82.50 | 3,749.62 | 4.41% | 75.28 |
| 000738 | 航发控制 | 167.53 | 3,725.87 | 4.38% | 167.53 |
| 601601 | 中国太保 | 106.55 | 3,631.22 | 4.27% | 106.55 |
| 600690 | 海尔智家 | 122.13 | 3,477.04 | 4.09% | 122.13 |
| 601328 | 交通银行 | 447.86 | 3,479.87 | 4.09% | 447.86 |
| 002179 | 中航光电 | 87.19 | 3,426.57 | 4.03% | 87.19 |
| 600862 | 中航高科 | 132.90 | 3,357.05 | 3.95% | 132.90 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 0.0821 |
| 2 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 0.18 |
| 3 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.0362 |
| 4 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 0.015 |
| 5 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 0.02 |
| 6 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 0.03 |
| 7 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 0.017 |
| 8 | 2016-12-30 | 2017-01-03 | 0.014 |
| 9 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 0.3 |
| 10 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 0.066 |
| 11 | 2007-09-03 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 12 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 0.6 |
| 13 | 2006-11-20 | 2006-11-21 | 0.125 |
| 14 | 2006-06-09 | 2006-06-12 | 0.2 |
| 15 | 2006-03-10 | 2006-03-13 | 0.05 |
| 16 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -16.74% | -8.63% | -19.48% | -1.82% | 9.15% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% | -0.43% | -4.56% | -4.56% | -8.63% | -47.83% | -8.8% | 473.48% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.06 | 1.17 | 1.14 |
| 夏普比率 | -31.95 | -103.53 | 4.16 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.17 | -0.26 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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