公募基金 > 基金超市 > 华泰柏瑞盛世中国混合
华泰柏瑞盛世中国混合  460001
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理陆从珍
申购费率0.15%
基金规模21.55亿  (2022-06-30)
0.3357
3.6245
586.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.62% -0.02% 3838/9576
最近一月 -5.89% -0.05% 5544/9503
最近三月 -1.09% -0.1% 2979/9293
最近一年 -1.53% -0.01% 4425/8513
(2026-10-09)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码460001 基金经理陆从珍 最新份额232,200.48万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模21.55亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2005-04-27 托管行中国银行股份有限公司
首募规模9.01亿 托管费0.2%
投资策略

主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券和法律、法规或中国证监会允许投资　其他金融工具。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资，基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%；成立不满3个月，收益可不分配；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 0.3357 3.6245 0.18%
2026-10-8 0.3351 3.623 -0.80%
2026-9-30 0.3378 3.6295 0.66%
2026-9-29 0.3356 3.6242 -0.06%
2026-9-28 0.3358 3.6247 -1.70%
2026-9-24 0.3416 3.6386 -1.56%
2026-9-23 0.347 3.6515 -0.83%
2026-9-22 0.3499 3.6584 -0.40%
2026-9-21 0.3513 3.6618 1.01%
2026-9-18 0.3478 3.6534 0.61%
2026-9-17 0.3457 3.6484 -0.43%
2026-9-16 0.3472 3.652 0.09%
2026-9-15 0.3469 3.6512 -0.26%
2026-9-14 0.3478 3.6534 -1.58%
2026-9-11 0.3534 3.6668 -0.59%
2026-9-10 0.3555 3.6718 -0.34%
2026-9-9 0.3567 3.6747 0.37%
2026-9-8 0.3554 3.6716 0.71%
2026-9-7 0.3529 3.6656 -0.31%
2026-9-4 0.354 3.6682 0.63%
陆从珍

陆从珍女士：复旦大学经济学硕士。历任上海市工商局职员；京华山一证券上海公司高级研究员；中企东方资产管理公司高级研究员；东方证券研究部资深研究员；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、基金经理。2015年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2020年7月起任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。2024年8月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞盛世中国混合  2024-08-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞匠心臻选混合C混合型2022-05-06 至 2025-11-13 3.5-29.49% -25.67% 
华安逆向策略混合A混合型2012-07-13 至 2015-06-18 2.9248.13% 129.74% 
华泰柏瑞积极成长混合2020-07-01 至 今 6.3-21.80% -8.54% 
华安宝利配置混合2010-04-21 至 2015-06-18 5.2124.86% 107.23% 
华安宏利混合A混合型2009-05-16 至 2010-04-21 0.9--  --  
华泰柏瑞匠心臻选混合A混合型2022-05-06 至 2025-11-13 3.5-28.79% -25.67% 
华安新活力灵活配置混合A2014-03-22 至 2015-06-18 1.223.90% 116.81% 
华泰柏瑞盛世中国混合混合型2024-08-02 至 今 2.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陆从珍2024-08-02 至 今2年2个月零10天
牛勇2018-05-03 至 2024-08-026年2个月零30天-0.0624.75
李灿2015-06-30 至 2016-08-171年1个月零18天-19.49-8.16
沈雪峰2014-08-08 至 2015-06-190年10个月零11天94.4298.88
张慧2013-09-16 至 2018-05-304年8个月零14天58.4466.54
张诣2012-06-29 至 2013-04-160年-3个月零18天0.62-0.53
汪晖2009-11-19 至 2014-08-084年-4个月零20天-12.56-22.37
郭楷泽2008-09-03 至 2010-03-261年6个月零23天30.9445.23
梁丰2007-07-26 至 2009-11-192年3个月零24天-7.09-0.88
汪晖2007-05-31 至 2008-06-051年0个月零5天3.752.40
李文杰2005-03-02 至 2007-05-312年2个月零29天274.29230.25
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026691 0.9125 0.9125 0.38%
028718 0.9853 0.9853 0.38%
029397 1.1395 1.1395 -0.10%
027201 0.9364 0.9364 -0.10%
159383 1.4903 1.4903 0.38%
510880 3.4332 3.2824 0.38%
001214 1.0848 1.0848 0.38%
000172 1.697 2.959 -0.10%
009990 0.8333 0.8333 -0.10%
001097 1.418 1.418 0.38%
010416 1.7867 1.7867 -0.10%
001815 2.238 2.779 -0.10%
016632 1.5135 1.5135 -0.10%
016283 1.384 1.384 0.38%
014132 0.4365 0.4365 -0.10%
020502 1.0175 1.0941 0.07%
018387 1.3398 1.4188 0.38%
019331 1.8954 1.8954 0.38%
019923 1.8836 1.8836 0.38%
021815 1.151 1.1784 -0.10%
560400 0.9379 0.9379 0.38%
560670 1.0968 1.0968 0.38%
561510 0.9369 0.9369 0.38%
563360 1.1985 1.1985 0.38%
022393 0.9996 0.9996 0.07%
015971 1.5246 1.5246 -0.10%
009095 1.1416 1.1416 0.07%
005055 1.9242 1.9242 -0.10%
008373 1.5633 1.5633 -0.10%
008374 1.5369 1.5369 -0.10%
008400 2.0098 2.0773 0.38%
007968 1.361 1.361 -0.10%
012749 0.3797 0.3797 -0.10%
012761 1.157 1.387 0.38%
011749 0.7208 0.7208 -0.10%
014793 1.1466 1.1466 -0.10%
011452 2.5648 2.5648 -0.10%
517050 0.6248 0.6248 0.38%
024621 0.9994 0.9994 0.07%
023659 0.757 0.757 0.38%
022680 0.9415 0.9415 1.64%
022681 3.5492 3.5492 1.64%
022950 1.1592 1.1592 0.38%
023179 1.1403 1.1403 0.38%
023833 1.3967 1.3967 0.38%
024974 2.1932 2.1932 0.38%
588090 1.5011 1.0482 0.38%
003592 1.5578 1.7558 -0.10%
512510 2.1884 1.0999 0.38%
512520 1.3801 1.7101 0.38%
513150 0.8962 0.8962 0.38%
005409 1.5574 1.5574 -0.10%
000188 1.1699 1.5916 0.07%
010032 1.4831 1.4831 -0.10%
010291 1.3204 1.3204 -0.10%
010303 1.2858 1.2858 -0.10%
010304 1.2264 1.2264 -0.10%
002082 2.45 3.042 -0.10%
013432 1.2215 1.2215 -0.10%
159139 1.15 1.15 0.38%
017992 1.1416 1.1866 -0.10%
018388 1.3235 1.4025 0.38%
019240 1.4807 1.4807 0.38%
019840 1.2796 1.2796 0.07%
019924 1.8633 1.8633 0.38%
561500 0.7454 0.7454 0.38%
561580 1.2806 1.4306 0.38%
020575 1.1017 1.1017 0.07%
020576 1.0943 1.0943 0.07%
019126 0.9013 0.9013 -0.10%
520520 0.9027 0.9027 1.64%
526060 0.9254 0.9254 0.38%
005805 2.8143 2.8143 -0.10%
006087 1.0749 1.0749 0.38%
012679 0.4768 0.4768 0.38%
008650 1.038 1.1751 0.07%
011611 1.1425 1.1425 0.38%
516780 0.7619 1.5238 0.38%
516790 0.5151 0.5151 0.38%
517880 0.7088 0.7088 0.38%
024622 1.0509 1.0539 0.38%
023382 1.4037 1.4037 0.38%
023388 1.4014 1.4014 0.38%
022438 1.1502 1.1502 0.38%
022678 1.6514 1.7914 0.38%
022742 1.1483 1.1483 0.38%
022951 1.6557 1.7857 0.38%
025078 0.9914 0.9914 -0.10%
025696 1.1295 1.1295 0.38%
024975 2.1883 2.1883 0.38%
028843 1.0029 1.0029 0.38%
028911 1.0 1.0 0.38%
164606 1.2393 1.6565 0.07%
510300 4.3898 1.9548 0.38%
512430 0.8711 0.8711 0.38%
513930 1.0571 1.0571 0.38%
006293 1.4813 1.8753 0.38%
010031 2.4495 2.4495 -0.10%
003175 2.1865 2.8514 -0.10%
000967 3.142 3.142 -0.10%
001074 1.7977 1.7977 0.38%
002091 1.678 1.9009 -0.10%
011111 1.2129 1.2129 -0.10%
001398 1.839 1.839 -0.10%
158058 1.0102 1.0102 0.38%
014305 1.4809 1.4809 0.38%
016374 1.8364 2.0341 -0.10%
017617 1.1395 1.1614 -0.10%
015863 1.0892 1.0892 -0.10%
014131 0.453 0.453 -0.10%
015450 2.1313 2.792 -0.10%
015529 1.1223 1.1773 0.07%
018173 1.1525 1.1525 0.38%
019455 3.5285 3.5285 1.64%
561450 0.9887 0.9887 0.38%
563320 0.8067 0.8067 0.38%
563350 1.3316 1.3316 0.38%
015970 1.5536 1.5536 -0.10%
019051 1.0775 1.0775 -0.10%
530300 1.1931 1.1931 0.38%
551510 102.8434 1.0284 0.07%
009636 1.0526 1.0526 -0.10%
012762 1.1505 1.3805 0.38%
014597 2.5048 2.5956 -0.10%
013847 0.8095 0.8095 -0.10%
024623 1.0482 1.0512 0.38%
022679 1.1563 1.1563 0.38%
023180 1.1354 1.1354 0.38%
023742 1.5103 1.5103 0.38%
025077 0.9976 0.9976 -0.10%
027602 1.1169 1.1169 0.38%
028937 1.0 1.0 0.38%
588710 0.8955 2.6865 0.38%
588880 1.5664 1.5664 0.38%
589990 1.4847 1.4847 0.38%
026433 0.9841 0.9841 0.38%
513530 1.5715 1.7515 1.64%
006131 1.0782 1.9112 0.38%
005576 1.8709 2.0693 -0.10%
007867 1.0226 1.1337 0.07%
002804 1.2731 1.2731 -0.10%
010028 2.041 2.628 -0.10%
010137 1.2717 1.2717 -0.10%
010138 1.2282 1.2282 -0.10%
010234 1.617 1.709 -0.10%
010345 0.7129 0.7129 -0.10%
013788 1.2394 1.4633 0.07%
013827 1.117 1.117 0.07%
013828 1.1064 1.1064 0.07%
014306 1.455 1.455 0.38%
014332 1.0447 1.0447 0.38%
016208 1.0256 1.081 0.07%
017607 1.3267 1.3497 -0.10%
019870 1.2919 1.2919 0.38%
560490 0.8814 0.8814 0.38%
561030 0.7987 0.7987 0.38%
561570 1.4037 1.4037 0.38%
021222 1.2321 1.2321 0.38%
018790 1.3567 1.3567 -0.10%
019127 0.8978 0.8978 -0.10%
009093 1.1572 1.1572 0.07%
004011 1.5583 1.8674 -0.10%
008399 2.0443 2.1118 0.38%
460005 3.712 5.7104 -0.10%
460008 1.2776 1.6726 0.07%
007307 1.3046 1.3046 -0.10%
007466 1.6548 1.9948 0.38%
014959 1.014 1.1027 0.07%
011453 2.747 2.747 -0.10%
023661 0.7559 0.7559 0.38%
022439 1.1469 1.1469 0.38%
022663 1.3341 1.4131 0.38%
022948 1.1021 1.1021 0.38%
023181 1.1385 1.1385 0.38%
028655 0.9792 0.9792 0.38%
027889 1.0011 1.0011 -0.10%
028236 0.9998 0.9998 -0.10%
513310 4.3881 4.3881 1.64%
006104 2.2627 2.4123 -0.10%
004475 2.6024 2.6952 -0.10%
001244 2.1846 2.3749 -0.10%
010123 0.8288 0.8288 -0.10%
001069 3.028 3.028 -0.10%
010415 1.8349 1.8349 -0.10%
010608 0.53 0.53 -0.10%
010609 0.5062 0.5062 -0.10%
016984 1.1035 1.1035 0.07%
017047 1.0301 1.0563 0.07%
015311 0.9266 0.9266 1.64%
020466 1.2954 1.4404 0.38%
019454 3.555 3.555 1.64%
019809 1.0594 1.0594 0.07%
019810 1.053 1.053 0.07%
019871 1.2826 1.2826 0.38%
019922 1.0697 1.0909 0.07%
018609 1.0101 1.0763 0.07%
563300 1.405 1.405 0.38%
563390 1.1789 1.1789 0.38%
022153 1.1468 1.1468 -0.10%
022154 1.1388 1.1388 -0.10%
019052 1.0642 1.0642 -0.10%
520500 1.3548 1.3548 1.64%
520890 1.3368 1.3368 0.38%
460002 1.4125 2.0661 -0.10%
460007 5.002 5.002 -0.10%
460009 2.805 3.352 -0.10%
007306 1.3351 1.3351 -0.10%
007958 1.0602 1.2565 0.07%
519519 1.0155 1.7547 0.07%
008525 1.0912 1.1462 0.07%
015101 0.4796 0.4796 -0.10%
011454 1.0287 1.0287 -0.10%
516300 3.0283 1.277 0.38%
021682 1.9242 1.9242 0.38%
021710 1.2121 1.2121 -0.10%
159738 1.8671 1.8671 0.38%
023832 1.4012 1.4012 0.38%
026690 0.9134 0.9134 0.38%
027603 1.1163 1.1163 0.38%
028936 1.0 1.0 0.38%
027202 0.935 0.935 -0.10%
027796 0.9316 0.9316 0.38%
027825 1.0003 1.0003 0.07%
026483 0.9253 0.9253 -0.10%
512890 1.2075 2.415 0.38%
513140 1.6747 1.6747 1.64%
513550 1.074 1.074 0.38%
006531 1.7753 1.7753 0.38%
009953 1.1219 1.2053 0.07%
010037 3.4104 4.3656 -0.10%
000877 1.8843 2.4282 -0.10%
001073 0.9706 1.198 -0.10%
013494 1.0829 1.1351 0.07%
159007 0.8784 0.8784 0.38%
159069 0.9048 0.9048 0.38%
017618 1.123 1.1447 -0.10%
020467 1.2859 1.4309 0.38%
017991 1.1668 1.2118 -0.10%
018172 1.1623 1.1623 0.38%
561560 1.278 1.278 0.38%
561810 1.0033 1.0033 0.38%
022394 0.9948 0.9948 0.07%
021223 1.2245 1.2245 0.38%
009094 1.1426 1.1426 0.07%
004010 1.5491 1.8568 -0.10%
007467 1.6173 1.9573 0.38%
008524 1.1223 1.1773 0.07%
011748 0.7507 0.7507 -0.10%
013848 0.791 0.791 -0.10%
011355 0.5062 0.5062 -0.10%
011356 0.4897 0.4897 -0.10%
516520 0.9817 0.9817 0.38%
023553 1.1046 1.1046 0.38%
023554 1.1013 1.1013 0.38%
023660 0.7536 0.7536 0.38%
022699 1.1001 1.1001 0.38%
022947 1.1501 1.1501 0.38%
025697 1.1254 1.1254 0.38%
025937 0.9092 0.9092 0.38%
024739 0.8016 0.8016 0.38%
028654 0.9794 0.9794 0.38%
028717 0.9855 0.9855 0.38%
028844 1.0028 1.0028 0.38%
027795 0.9321 0.9321 0.38%
026434 0.9814 0.9814 0.38%
004394 2.2353 2.2353 -0.10%
001247 1.7026 1.9259 -0.10%
000186 1.079 1.6113 0.07%
006532 1.9126 1.9126 -0.10%
010122 0.8699 0.8699 -0.10%
010246 2.67 2.67 -0.10%
003413 1.312 1.312 -0.10%
005269 1.2385 1.2385 -0.10%
013431 1.245 1.245 -0.10%
014331 1.0573 1.0573 0.38%
016653 1.4901 1.4901 -0.10%
015370 1.0777 1.1961 0.07%
020320 1.9961 1.9961 0.38%
019330 1.9094 1.9094 0.38%
560910 0.6869 0.6869 0.38%
561550 1.2993 1.2993 0.38%
561590 1.4181 1.4181 0.38%
563330 3.9927 1.3295 0.38%
563380 0.9105 0.9105 0.38%
022262 1.2297 1.2297 0.38%
018791 1.3398 1.3398 -0.10%
460108 1.247 1.5986 0.07%
012680 0.4744 0.4744 0.38%
008649 1.0033 1.1695 0.07%
011610 1.1586 1.1586 0.38%
014792 1.1768 1.1768 -0.10%
515790 0.7636 0.7636 0.38%
516330 1.4026 1.4026 0.38%
516770 1.1041 1.1041 0.38%
517120 0.759 0.759 0.38%
021683 1.9149 1.9149 0.38%
023741 1.5147 1.5147 0.38%
023831 1.4935 1.4935 0.38%
024189 0.8255 0.8255 0.38%
024190 0.8233 0.8233 0.38%
024740 0.7997 0.7997 0.38%
028910 1.0 1.0 0.38%
588230 1.66 1.66 0.38%
027826 1.0002 1.0002 0.07%
027888 1.0011 1.0011 -0.10%
003591 1.5904 1.7888 -0.10%
513130 0.5194 0.5194 1.64%
006286 1.5194 1.9134 0.38%
000566 2.204 3.419 -0.10%
000187 1.1889 1.6525 0.07%
009991 0.8082 0.8082 -0.10%
010346 0.6922 0.6922 -0.10%
011112 1.1748 1.1748 -0.10%
016983 1.1158 1.1158 0.07%
017606 1.3498 1.3729 -0.10%
015310 0.9473 0.9473 1.64%
020321 1.9825 1.9825 0.38%
017911 1.1852 1.1852 -0.10%
019241 1.4627 1.4627 0.38%
021814 1.1609 1.1904 -0.10%
022016 1.0461 1.0461 0.07%
022017 1.0402 1.0402 0.07%
561620 0.9668 0.9668 0.38%
561630 1.0105 1.0105 0.38%
004905 2.5714 2.5714 -0.10%
460001 0.3357 3.6245 -0.10%
460003 1.0116 1.6881 0.07%
460300 1.1021 2.0151 0.38%
008528 2.6204 2.6204 -0.10%
012748 0.3877 0.3877 -0.10%
015100 0.4898 0.4898 -0.10%
011357 0.7283 0.7283 -0.10%
011358 0.7082 0.7082 -0.10%
515580 1.2831 2.5662 0.38%
023383 1.3992 1.3992 0.38%
159773 1.1761 1.1761 0.38%
023830 1.4989 1.4989 0.38%
025938 0.9076 0.9076 0.38%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票70,002.3787.26
2债券及货币9,993.5412.46
3现金9,987.4412.45
4其他资产844.9501.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000768中航西飞230.394,718.415.88%-3.44  
002080中材科技50.864,577.405.71%-21.17  
600030中信证券143.424,120.465.14%45.14  
601211国泰海通214.453,902.994.87%176.18  
600893航发动力101.023,873.184.83%-78.36  
601995中金公司104.983,795.034.73%104.98  
600760中航沈飞86.093,538.124.41%-7.11  
688981中芯国际21.763,455.264.31%21.76  
000977浪潮信息43.803,066.003.82%27.40  
688123聚辰股份12.752,709.803.38%12.75  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118072鼎通转债00.06(万张)06.10(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
500≤X1000.0元
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-03-302022-03-310.0821
22021-03-252021-03-290.18
32020-03-242020-03-250.0362
42018-02-072018-02-080.015
52018-01-082018-01-090.02
62017-11-152017-11-160.03
72017-01-242017-01-250.017
82016-12-302017-01-030.014
92016-04-132016-04-140.3
102008-12-252008-12-260.066
112007-09-031900-01-010.0
122007-01-192007-01-220.6
132006-11-202006-11-210.125
142006-06-092006-06-120.2
152006-03-102006-03-130.05
162005-08-232005-08-240.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.5%-1.53%-2.14%-11.81%9.39%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.89%
-1.09%
-2.84%
2.69%
-1.53%
-6.28%
-46.68%
586.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.23
1.09
1.12
夏普比率
2.44
45.19
-50.82
特雷诺指数
0.00
0.02
-0.03
詹森指数
0.04
0.01
-0.13
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。