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华泰柏瑞盛世中国混合 460001
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理陆从珍 申购费率0.15% 基金规模21.55亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码460001 | 基金经理陆从珍 | 最新份额261,181.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模21.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-04-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模9.01亿 | 托管费0.2% |
投资策略
主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券和法律、法规或中国证监会允许投资 其他金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资，基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%；成立不满3个月，收益可不分配；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-18 | 0.3194 | 3.5855 | -1.15% |
| 2025-11-17 | 0.3231 | 3.5944 | 0.87% |
| 2025-11-14 | 0.3203 | 3.5877 | -0.59% |
| 2025-11-13 | 0.3222 | 3.5922 | 1.10% |
| 2025-11-12 | 0.3187 | 3.5838 | -0.96% |
| 2025-11-11 | 0.3218 | 3.5913 | -0.31% |
| 2025-11-10 | 0.3228 | 3.5936 | 0.31% |
| 2025-11-7 | 0.3218 | 3.5913 | -0.09% |
| 2025-11-6 | 0.3221 | 3.592 | 1.00% |
| 2025-11-5 | 0.3189 | 3.5843 | 0.00% |
| 2025-11-4 | 0.3189 | 3.5843 | -1.42% |
| 2025-11-3 | 0.3235 | 3.5953 | -0.37% |
| 2025-10-31 | 0.3247 | 3.5982 | -0.22% |
| 2025-10-30 | 0.3254 | 3.5999 | -1.33% |
| 2025-10-29 | 0.3298 | 3.6104 | 0.46% |
| 2025-10-28 | 0.3283 | 3.6068 | 0.64% |
| 2025-10-27 | 0.3262 | 3.6018 | 1.18% |
| 2025-10-24 | 0.3224 | 3.5927 | 1.29% |
| 2025-10-23 | 0.3183 | 3.5829 | -0.03% |
| 2025-10-22 | 0.3184 | 3.5831 | -1.24% |
陆从珍女士：复旦大学经济学硕士。历任上海市工商局职员；京华山一证券上海公司高级研究员；中企东方资产管理公司高级研究员；东方证券研究部资深研究员；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、基金经理。2015年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2020年7月起任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。2024年8月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞盛世中国混合 2024-08-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 2025-11-13 | 3.5 | -29.49% | -25.67% |
| 华安逆向策略混合A | 混合型 | 2012-07-13 至 2015-06-18 | 2.9 | 248.13% | 129.74% |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 混合型 | 2020-07-01 至 今 | 5.4 | -21.80% | -8.54% |
| 华安宝利配置混合 | 混合型 | 2010-04-21 至 2015-06-18 | 5.2 | 124.86% | 107.23% |
| 华安宏利混合A | 混合型 | 2009-05-16 至 2010-04-21 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 混合型 | 2022-05-06 至 2025-11-13 | 3.5 | -28.79% | -25.67% |
| 华安新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2014-03-22 至 2015-06-18 | 1.2 | 23.90% | 116.81% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 混合型 | 2024-08-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆从珍 | 2024-08-02 至 今 | 1年3个月零17天 | ||
| 牛勇 | 2018-05-03 至 2024-08-02 | 6年2个月零30天 | -0.06 | 24.75 |
| 李灿 | 2015-06-30 至 2016-08-17 | 1年1个月零18天 | -19.49 | -8.16 |
| 沈雪峰 | 2014-08-08 至 2015-06-19 | 0年10个月零11天 | 94.42 | 98.88 |
| 张慧 | 2013-09-16 至 2018-05-30 | 4年8个月零14天 | 58.44 | 66.54 |
| 张诣 | 2012-06-29 至 2013-04-16 | 0年-3个月零18天 | 0.62 | -0.53 |
| 汪晖 | 2009-11-19 至 2014-08-08 | 4年-4个月零20天 | -12.56 | -22.37 |
| 郭楷泽 | 2008-09-03 至 2010-03-26 | 1年6个月零23天 | 30.94 | 45.23 |
| 梁丰 | 2007-07-26 至 2009-11-19 | 2年3个月零24天 | -7.09 | -0.88 |
| 汪晖 | 2007-05-31 至 2008-06-05 | 1年0个月零5天 | 3.75 | 2.40 |
| 李文杰 | 2005-03-02 至 2007-05-31 | 2年2个月零29天 | 274.29 | 230.25 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001097 | 1.411 | 1.411 | -0.36% | |
| 002091 | 1.631 | 1.8539 | -0.33% | |
| 002804 | 1.2462 | 1.2462 | -0.33% | |
| 004905 | 2.9278 | 2.9278 | -0.33% | |
| 007466 | 1.7276 | 2.0176 | -0.36% | |
| 007867 | 1.0086 | 1.1197 | 0.00% | |
| 008525 | 1.0967 | 1.1517 | 0.00% | |
| 010415 | 1.0849 | 1.0849 | -0.33% | |
| 012679 | 0.6293 | 0.6293 | -0.36% | |
| 012748 | 0.4121 | 0.4121 | -0.33% | |
| 012954 | 1.193 | 1.2165 | -0.33% | |
| 013788 | 1.2374 | 1.4613 | 0.00% | |
| 013847 | 0.9131 | 0.9131 | -0.33% | |
| 014132 | 0.4819 | 0.4819 | -0.33% | |
| 014580 | 1.1116 | 1.1116 | -0.33% | |
| 014959 | 1.0172 | 1.0831 | 0.00% | |
| 015311 | 1.3362 | 1.3362 | -0.64% | |
| 015450 | 2.0561 | 2.7168 | -0.33% | |
| 016374 | 1.8482 | 1.9979 | -0.33% | |
| 016984 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | |
| 017992 | 1.3389 | 1.3839 | -0.33% | |
| 018609 | 1.0159 | 1.0536 | 0.00% | |
| 018791 | 1.0158 | 1.0158 | -0.33% | |
| 019127 | 1.1689 | 1.1689 | -0.33% | |
| 019241 | 1.4371 | 1.4371 | -0.36% | |
| 019810 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | |
| 019871 | 1.2332 | 1.2332 | -0.36% | |
| 019922 | 1.0438 | 1.065 | 0.00% | |
| 020467 | 1.3047 | 1.3747 | -0.36% | |
| 020516 | 1.2939 | 1.2939 | -0.64% | |
| 020576 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | |
| 022016 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | |
| 022017 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | |
| 022153 | 1.1869 | 1.1869 | -0.33% | |
| 022154 | 1.1837 | 1.1837 | -0.33% | |
| 022681 | 1.9272 | 1.9272 | -0.64% | |
| 022742 | 1.1889 | 1.1889 | -0.36% | |
| 023179 | 1.1716 | 1.1716 | -0.36% | |
| 023659 | 1.0798 | 1.0798 | -0.36% | |
| 024190 | 1.0302 | 1.0302 | -0.36% | |
| 024739 | 1.0805 | 1.0805 | -0.36% | |
| 159773 | 1.137 | 1.137 | -0.36% | |
| 460002 | 1.3372 | 1.9908 | -0.33% | |
| 460010 | 1.159 | 1.159 | -0.64% | |
| 460108 | 1.2066 | 1.5582 | 0.00% | |
| 512890 | 1.2242 | 2.4484 | -0.36% | |
| 513550 | 1.1986 | 1.1986 | -0.36% | |
| 517120 | 0.729 | 0.729 | -0.36% | |
| 517880 | 0.9082 | 0.9082 | -0.36% | |
| 021222 | 1.2474 | 1.2474 | -0.36% | |
| 015100 | 0.5531 | 0.5531 | -0.33% | |
| 000186 | 1.0721 | 1.59 | 0.00% | |
| 000967 | 3.094 | 3.094 | -0.33% | |
| 002082 | 2.289 | 2.881 | -0.33% | |
| 003175 | 2.098 | 2.7629 | -0.33% | |
| 004010 | 1.5232 | 1.8309 | -0.33% | |
| 005576 | 1.8721 | 2.0225 | -0.33% | |
| 006293 | 1.5302 | 1.9242 | -0.36% | |
| 007307 | 1.5312 | 1.5312 | -0.33% | |
| 008528 | 1.4937 | 1.4937 | -0.33% | |
| 009095 | 1.128 | 1.128 | 0.00% | |
| 010028 | 2.46 | 3.047 | -0.33% | |
| 010304 | 1.0778 | 1.0778 | -0.33% | |
| 010416 | 1.0599 | 1.0599 | -0.33% | |
| 011112 | 0.8169 | 0.8169 | -0.33% | |
| 011610 | 1.0594 | 1.0594 | -0.36% | |
| 011748 | 0.8296 | 0.8296 | -0.33% | |
| 012680 | 0.6267 | 0.6267 | -0.36% | |
| 013494 | 1.0722 | 1.1244 | 0.00% | |
| 014793 | 0.9672 | 0.9672 | -0.33% | |
| 015852 | 1.0449 | 1.0989 | 0.00% | |
| 016208 | 1.042 | 1.0664 | 0.00% | |
| 016983 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | |
| 019126 | 1.1689 | 1.1689 | -0.33% | |
| 019524 | 1.4637 | 1.4637 | -0.64% | |
| 020320 | 1.6407 | 1.6407 | -0.36% | |
| 021682 | 1.8688 | 1.8688 | -0.36% | |
| 021814 | 1.138 | 1.1425 | -0.33% | |
| 022438 | 1.1899 | 1.1899 | -0.36% | |
| 023388 | 1.2192 | 1.2192 | -0.36% | |
| 023554 | 1.1427 | 1.1427 | -0.36% | |
| 023661 | 1.0792 | 1.0792 | -0.36% | |
| 023830 | 1.56 | 1.56 | -0.36% | |
| 460005 | 3.8193 | 5.8177 | -0.33% | |
| 460007 | 3.211 | 3.211 | -0.33% | |
| 513110 | 2.0214 | 2.0214 | -0.64% | |
| 513130 | 0.7613 | 0.7613 | -0.64% | |
| 513530 | 1.7591 | 1.8391 | -0.64% | |
| 520830 | 0.9355 | 0.9355 | -0.64% | |
| 530300 | 1.222 | 1.222 | -0.36% | |
| 561510 | 1.0907 | 1.0907 | -0.36% | |
| 563330 | 4.1433 | 1.3796 | -0.36% | |
| 563350 | 1.3475 | 1.3475 | -0.36% | |
| 563360 | 1.236 | 1.236 | -0.36% | |
| 588230 | 1.4284 | 1.4284 | -0.36% | |
| 001214 | 1.0361 | 1.0361 | -0.36% | |
| 003413 | 1.6626 | 1.6626 | -0.33% | |
| 004475 | 2.5307 | 2.6235 | -0.33% | |
| 005055 | 1.8565 | 1.8565 | -0.33% | |
| 005805 | 2.1215 | 2.1215 | -0.33% | |
| 006087 | 1.0289 | 1.0289 | -0.36% | |
| 006531 | 1.7106 | 1.7106 | -0.33% | |
| 008400 | 1.8966 | 1.9641 | -0.36% | |
| 009636 | 1.1301 | 1.1301 | -0.33% | |
| 009953 | 1.0991 | 1.1825 | 0.00% | |
| 009990 | 0.8255 | 0.8255 | -0.33% | |
| 010031 | 2.8092 | 2.8092 | -0.33% | |
| 010345 | 0.7048 | 0.7048 | -0.33% | |
| 010346 | 0.6874 | 0.6874 | -0.33% | |
| 011454 | 1.1083 | 1.1083 | -0.33% | |
| 013848 | 0.8962 | 0.8962 | -0.33% | |
| 016632 | 1.0876 | 1.0876 | -0.33% | |
| 016653 | 1.0747 | 1.0747 | -0.33% | |
| 017618 | 1.1119 | 1.1336 | -0.33% | |
| 018173 | 1.1506 | 1.1506 | -0.36% | |
| 019923 | 1.7636 | 1.7636 | -0.36% | |
| 022262 | 1.2461 | 1.2461 | -0.36% | |
| 022439 | 1.1881 | 1.1881 | -0.36% | |
| 022947 | 1.1898 | 1.1898 | -0.36% | |
| 022948 | 1.1424 | 1.1424 | -0.36% | |
| 022950 | 1.0595 | 1.0595 | -0.36% | |
| 023660 | 1.0779 | 1.0779 | -0.36% | |
| 023832 | 1.1826 | 1.1826 | -0.36% | |
| 024623 | 1.1366 | 1.1366 | -0.36% | |
| 024974 | 1.2593 | 1.2593 | -0.36% | |
| 159383 | 1.5199 | 1.5199 | -0.36% | |
| 460001 | 0.3231 | 3.5944 | -0.33% | |
| 513140 | 1.6396 | 1.6396 | -0.64% | |
| 520500 | 1.7823 | 1.7823 | -0.64% | |
| 520520 | 1.1394 | 1.1394 | -0.64% | |
| 561560 | 1.2848 | 1.2848 | -0.36% | |
| 561570 | 1.1349 | 1.1349 | -0.36% | |
| 561580 | 1.2864 | 1.3714 | -0.36% | |
| 563320 | 0.9059 | 0.9059 | -0.36% | |
| 589990 | 1.3075 | 1.3075 | -0.36% | |
| 000877 | 1.8125 | 2.3564 | -0.33% | |
| 003592 | 1.5319 | 1.7299 | -0.33% | |
| 005269 | 1.5099 | 1.5099 | -0.33% | |
| 010032 | 2.0938 | 2.0938 | -0.33% | |
| 010123 | 0.8568 | 0.8568 | -0.33% | |
| 010137 | 1.1322 | 1.1322 | -0.33% | |
| 011111 | 0.8389 | 0.8389 | -0.33% | |
| 011357 | 0.7129 | 0.7129 | -0.33% | |
| 014332 | 1.1697 | 1.1697 | -0.36% | |
| 017607 | 1.3397 | 1.3627 | -0.33% | |
| 018172 | 1.1578 | 1.1578 | -0.36% | |
| 019330 | 1.8295 | 1.8295 | -0.36% | |
| 019809 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | |
| 020502 | 1.0844 | 1.1321 | 0.00% | |
| 021683 | 1.8639 | 1.8639 | -0.36% | |
| 023383 | 1.2183 | 1.2183 | -0.36% | |
| 024622 | 1.1374 | 1.1374 | -0.36% | |
| 164606 | 1.2371 | 1.6543 | 0.00% | |
| 460008 | 1.2319 | 1.6269 | 0.00% | |
| 460009 | 2.557 | 3.104 | -0.33% | |
| 510880 | 3.3313 | 3.1219 | -0.36% | |
| 513150 | 1.2277 | 1.2277 | -0.36% | |
| 515580 | 1.2029 | 2.4058 | -0.36% | |
| 515790 | 1.03 | 1.03 | -0.36% | |
| 520890 | 1.5085 | 1.5085 | -0.36% | |
| 551510 | 100.4782 | 1.0048 | 0.00% | |
| 563300 | 1.3461 | 1.3461 | -0.36% | |
| 563380 | 1.0026 | 1.0026 | -0.36% | |
| 588710 | 1.455 | 1.455 | -0.36% | |
| 588880 | 1.2744 | 1.2744 | -0.36% | |
| 015101 | 0.544 | 0.544 | -0.33% | |
| 000187 | 1.1707 | 1.6343 | 0.00% | |
| 000566 | 2.635 | 3.85 | -0.33% | |
| 001073 | 0.9487 | 1.1761 | -0.33% | |
| 001247 | 1.6519 | 1.8752 | -0.33% | |
| 004011 | 1.5356 | 1.8447 | -0.33% | |
| 005409 | 2.1832 | 2.1832 | -0.33% | |
| 006532 | 1.8493 | 1.8493 | -0.33% | |
| 007306 | 1.5635 | 1.5635 | -0.33% | |
| 008374 | 1.5687 | 1.5687 | -0.33% | |
| 008399 | 1.9249 | 1.9924 | -0.36% | |
| 009094 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | |
| 010234 | 1.598 | 1.69 | -0.33% | |
| 010303 | 1.122 | 1.122 | -0.33% | |
| 011356 | 0.6078 | 0.6078 | -0.33% | |
| 014305 | 1.347 | 1.347 | -0.36% | |
| 014792 | 0.9872 | 0.9872 | -0.33% | |
| 015310 | 1.3627 | 1.3627 | -0.64% | |
| 015970 | 1.539 | 1.539 | -0.33% | |
| 015971 | 1.5173 | 1.5173 | -0.33% | |
| 018790 | 1.025 | 1.025 | -0.33% | |
| 019052 | 1.5865 | 1.5865 | -0.33% | |
| 019240 | 1.4496 | 1.4496 | -0.36% | |
| 019525 | 1.4541 | 1.4541 | -0.64% | |
| 019870 | 1.2393 | 1.2393 | -0.36% | |
| 019924 | 1.7508 | 1.7508 | -0.36% | |
| 020321 | 1.6332 | 1.6332 | -0.36% | |
| 020515 | 1.3024 | 1.3024 | -0.64% | |
| 020575 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | |
| 022394 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | |
| 022679 | 1.0582 | 1.0582 | -0.36% | |
| 022951 | 1.7281 | 1.8081 | -0.36% | |
| 023181 | 1.1706 | 1.1706 | -0.36% | |
| 023382 | 1.2201 | 1.2201 | -0.36% | |
| 023553 | 1.1436 | 1.1436 | -0.36% | |
| 023833 | 1.1809 | 1.1809 | -0.36% | |
| 024740 | 1.0799 | 1.0799 | -0.36% | |
| 516300 | 3.106 | 1.3097 | -0.36% | |
| 516330 | 1.3252 | 1.3252 | -0.36% | |
| 516790 | 0.6156 | 0.6156 | -0.36% | |
| 561500 | 0.8017 | 0.8017 | -0.36% | |
| 561550 | 1.2172 | 1.2172 | -0.36% | |
| 561590 | 1.3302 | 1.3302 | -0.36% | |
| 563390 | 1.2639 | 1.2639 | -0.36% | |
| 588090 | 1.3914 | 0.9716 | -0.36% | |
| 000172 | 1.665 | 2.927 | -0.33% | |
| 000188 | 1.1562 | 1.5779 | 0.00% | |
| 001069 | 2.604 | 2.604 | -0.33% | |
| 001244 | 2.0156 | 2.2059 | -0.33% | |
| 001398 | 1.514 | 1.514 | -0.33% | |
| 003591 | 1.5598 | 1.7582 | -0.33% | |
| 004394 | 2.1876 | 2.1876 | -0.33% | |
| 006104 | 2.0922 | 2.2418 | -0.33% | |
| 006286 | 1.5661 | 1.9601 | -0.36% | |
| 007958 | 1.0544 | 1.2307 | 0.00% | |
| 008373 | 1.592 | 1.592 | -0.33% | |
| 008524 | 1.1239 | 1.1789 | 0.00% | |
| 008649 | 1.0204 | 1.1482 | 0.00% | |
| 010037 | 3.5339 | 4.4891 | -0.33% | |
| 010246 | 2.451 | 2.451 | -0.33% | |
| 010291 | 1.3254 | 1.3254 | -0.33% | |
| 011453 | 2.0789 | 2.0789 | -0.33% | |
| 011749 | 0.8022 | 0.8022 | -0.33% | |
| 012761 | 1.1247 | 1.3047 | -0.36% | |
| 013828 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | |
| 015370 | 1.0713 | 1.1773 | 0.00% | |
| 016283 | 1.384 | 1.384 | -0.36% | |
| 017047 | 1.0174 | 1.0436 | 0.00% | |
| 018387 | 1.4694 | 1.4934 | -0.36% | |
| 019051 | 1.6005 | 1.6005 | -0.33% | |
| 019455 | 1.9186 | 1.9186 | -0.64% | |
| 019840 | 1.234 | 1.234 | 0.00% | |
| 022663 | 1.4689 | 1.4929 | -0.36% | |
| 022678 | 1.7258 | 1.8158 | -0.36% | |
| 024189 | 1.0312 | 1.0312 | -0.36% | |
| 159738 | 1.7834 | 1.7834 | -0.36% | |
| 460003 | 1.0729 | 1.728 | 0.00% | |
| 460300 | 1.1424 | 2.0554 | -0.36% | |
| 513310 | 2.4163 | 2.4163 | -0.64% | |
| 516520 | 1.2235 | 1.2235 | -0.36% | |
| 519519 | 1.0778 | 1.7921 | 0.00% | |
| 021223 | 1.2425 | 1.2425 | -0.36% | |
| 001074 | 1.7288 | 1.7288 | -0.33% | |
| 001815 | 2.087 | 2.628 | -0.33% | |
| 007467 | 1.6934 | 1.9834 | -0.36% | |
| 008650 | 1.0195 | 1.1566 | 0.00% | |
| 009093 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | |
| 009991 | 0.8043 | 0.8043 | -0.33% | |
| 010122 | 0.8928 | 0.8928 | -0.33% | |
| 010609 | 0.5459 | 0.5459 | -0.33% | |
| 011358 | 0.6963 | 0.6963 | -0.33% | |
| 011452 | 1.4679 | 1.4679 | -0.33% | |
| 012749 | 0.4051 | 0.4051 | -0.33% | |
| 012953 | 1.2031 | 1.2268 | -0.33% | |
| 013431 | 1.2358 | 1.2358 | -0.33% | |
| 013827 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | |
| 014131 | 0.4965 | 0.4965 | -0.33% | |
| 014306 | 1.3281 | 1.3281 | -0.36% | |
| 014331 | 1.1811 | 1.1811 | -0.36% | |
| 014597 | 2.4532 | 2.544 | -0.33% | |
| 015863 | 1.076 | 1.076 | -0.33% | |
| 017606 | 1.357 | 1.3801 | -0.33% | |
| 017911 | 1.5097 | 1.5097 | -0.33% | |
| 017991 | 1.3608 | 1.4058 | -0.33% | |
| 018388 | 1.4553 | 1.4793 | -0.36% | |
| 019331 | 1.8201 | 1.8201 | -0.36% | |
| 020466 | 1.3109 | 1.3809 | -0.36% | |
| 022680 | 1.3557 | 1.3557 | -0.64% | |
| 024621 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | |
| 510300 | 4.7091 | 2.0276 | -0.36% | |
| 512510 | 2.0892 | 1.0506 | -0.36% | |
| 513730 | 1.4058 | 1.4058 | -0.64% | |
| 516770 | 1.4266 | 1.4266 | -0.36% | |
| 516780 | 1.7088 | 1.7088 | -0.36% | |
| 517050 | 0.8935 | 0.8935 | -0.36% | |
| 006131 | 1.12 | 1.953 | -0.36% | |
| 007968 | 1.3601 | 1.3601 | -0.33% | |
| 010138 | 1.0995 | 1.0995 | -0.33% | |
| 010608 | 0.5674 | 0.5674 | -0.33% | |
| 011355 | 0.6256 | 0.6256 | -0.33% | |
| 011611 | 1.047 | 1.047 | -0.36% | |
| 012762 | 1.1196 | 1.2996 | -0.36% | |
| 013432 | 1.2168 | 1.2168 | -0.33% | |
| 014579 | 1.1191 | 1.1191 | -0.33% | |
| 015529 | 1.1239 | 1.1789 | 0.00% | |
| 017617 | 1.1242 | 1.1461 | -0.33% | |
| 019454 | 1.9287 | 1.9287 | -0.64% | |
| 021710 | 1.484 | 1.484 | -0.33% | |
| 021815 | 1.1324 | 1.1369 | -0.33% | |
| 022393 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | |
| 022664 | 1.4628 | 1.4628 | -0.64% | |
| 022699 | 1.1414 | 1.1414 | -0.36% | |
| 023180 | 1.1691 | 1.1691 | -0.36% | |
| 023741 | 1.3403 | 1.3403 | -0.36% | |
| 023742 | 1.3388 | 1.3388 | -0.36% | |
| 023831 | 1.5578 | 1.5578 | -0.36% | |
| 024975 | 1.2586 | 1.2586 | -0.36% | |
| 512520 | 1.4259 | 1.7559 | -0.36% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 76,275.79 | 86.74 |
| 2 | 债券及货币 | 14,268.60 | 16.23 |
| 3 | 现金 | 14,268.60 | 16.23 |
| 4 | 其他资产 | 52.55 | 00.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600893 | 航发动力 | 189.55 | 7,995.30 | 9.09% | -0.08 |
| 600760 | 中航沈飞 | 93.20 | 6,694.24 | 7.61% | 7.33 |
| 000768 | 中航西飞 | 225.67 | 6,063.78 | 6.90% | 48.05 |
| 002179 | 中航光电 | 115.31 | 4,758.84 | 5.41% | 19.30 |
| 000738 | 航发控制 | 183.25 | 3,683.32 | 4.19% | 22.80 |
| 603977 | 国泰集团 | 275.00 | 3,591.50 | 4.08% | -20.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120.98 | 3,561.65 | 4.05% | -27.28 |
| 688111 | 金山办公 | 09.90 | 3,132.72 | 3.56% | 9.90 |
| 300037 | 新宙邦 | 58.28 | 3,110.99 | 3.54% | 34.49 |
| 000063 | 中兴通讯 | 65.62 | 2,994.90 | 3.41% | 60.72 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 0.0821 |
| 2 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 0.18 |
| 3 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.0362 |
| 4 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 0.015 |
| 5 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 0.02 |
| 6 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 0.03 |
| 7 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 0.017 |
| 8 | 2016-12-30 | 2017-01-03 | 0.014 |
| 9 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 0.3 |
| 10 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 0.066 |
| 11 | 2007-09-03 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 12 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 0.6 |
| 13 | 2006-11-20 | 2006-11-21 | 0.125 |
| 14 | 2006-06-09 | 2006-06-12 | 0.2 |
| 15 | 2006-03-10 | 2006-03-13 | 0.05 |
| 16 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.37% | 7.52% | -16.45% | -6.36% | 9.61% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59% | 4.23% | 9.08% | 9.94% | 7.52% | -41.7% | -28.0% | 560.57% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.95 | 1.27 | 1.10 |
| 夏普比率 | 39.80 | -8.09 | -18.33 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.19 | -0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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