| 基金代码040004 | 基金经理陈媛,许富强 | 最新份额118,582.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模19.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-08-24 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模11.3亿 | 托管费0.2% |
通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。
本基金主要投资于中国证监会认可的具有良好流动性的金融工具,如债券(包括可转换债券、国债、金融债、企业债)、股票(含存托凭证)、短期金融工具(含央行票据、债券回购)等,并根据开放式基金的申购和赎回情况,保留适当比例的现金。
1.本基金收益以现金形式分配,但投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额资产净值自动转为基金份额进行再投资;
2.基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配;
3.基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
4.基金收益分配后每基金份额资产净值不能低于面值;
5.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
6.每一基金份额享有同等分配权;
7.基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%;
8.红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额资产净值自动转为基金份额,四舍五入,保留至0.01份。
本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为:利率风险,政策风险,经济周期风险,信用风险,再投资风险,上市公司经营风险,新产品创新带来的风险,购买力风险,流动性风险,现金管理风险,技术风险,管理风险,巨额赎回风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 0.795 | 4.562 | -0.25% |
| 2026-10-8 | 0.797 | 4.564 | -1.24% |
| 2026-9-30 | 0.807 | 4.574 | 0.25% |
| 2026-9-29 | 0.805 | 4.572 | 0.12% |
| 2026-9-28 | 0.804 | 4.571 | -1.59% |
| 2026-9-24 | 0.817 | 4.584 | -1.21% |
| 2026-9-23 | 0.827 | 4.594 | -0.48% |
| 2026-9-22 | 0.831 | 4.598 | -0.24% |
| 2026-9-21 | 0.833 | 4.6 | 0.36% |
| 2026-9-18 | 0.83 | 4.597 | 1.22% |
| 2026-9-17 | 0.82 | 4.587 | -0.24% |
| 2026-9-16 | 0.822 | 4.589 | 0.86% |
| 2026-9-15 | 0.815 | 4.582 | -0.12% |
| 2026-9-14 | 0.816 | 4.583 | -0.37% |
| 2026-9-11 | 0.819 | 4.586 | -0.24% |
| 2026-9-10 | 0.821 | 4.588 | -0.73% |
| 2026-9-9 | 0.827 | 4.594 | -0.12% |
| 2026-9-8 | 0.828 | 4.595 | -0.48% |
| 2026-9-7 | 0.832 | 4.599 | 1.46% |
| 2026-9-4 | 0.82 | 4.587 | -0.97% |

陈媛女士:上海交通大学硕士研究生,2008年应届毕业加入华安基金,曾任投资研究部研究员、投资经理、基金经理助理、基金投资部基金经理。2018年2月起,担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月至2019年8月同时担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2020年2月起,同时担任华安优质生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起,同时担任华安新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月至2025年7月,同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安新兴消费混合A | 混合型 | 2020-11-05 至 今 | 5.9 | -54.25% | -20.31% |
| 华安优质生活混合 | 混合型 | 2020-01-06 至 今 | 6.8 | -33.24% | -0.37% |
| 华安国企改革主题灵活配置混合C | 2022-08-11 至 2025-07-21 | 2.9 | -30.80% | -25.18% | |
| 华安行业轮动混合 | 混合型 | 2018-06-11 至 2019-08-30 | 1.2 | 19.78% | 5.61% |
| 华安新兴消费混合C | 混合型 | 2020-11-05 至 今 | 5.9 | -54.96% | -20.32% |
| 华安宝利配置混合 | 2018-11-12 至 今 | 7.9 | 36.93% | 39.73% | |
| 华安生态优先混合A | 混合型 | 2018-02-26 至 今 | 8.6 | 32.11% | 22.27% |
| 华安生态优先混合C | 混合型 | 2022-05-10 至 今 | 4.4 | -33.55% | -17.58% |
| 华安国企改革主题灵活配置混合A | 2022-08-05 至 2025-07-21 | 3.0 | -30.30% | -24.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许富强 | 2026-07-13 至 今 | 0年2个月零29天 | ||
| 陈媛 | 2018-11-12 至 今 | 7年-2个月零30天 | 36.93 | 39.73 |
| 王嘉 | 2018-02-26 至 2018-11-12 | 0年8个月零17天 | -15.88 | -11.42 |
| 刘伟亭 | 2015-09-25 至 2018-05-14 | 2年-5个月零19天 | 21.23 | 20.26 |
| 翁启森 | 2015-06-16 至 2016-09-21 | 1年3个月零5天 | -20.76 | -19.11 |
| 康平 | 2012-05-30 至 2013-08-09 | 1年2个月零10天 | 5.64 | 11.88 |
| 陆从珍 | 2010-04-21 至 2015-06-18 | 5年1个月零28天 | 124.86 | 107.23 |
| 沈雪峰 | 2008-10-11 至 2010-04-21 | 1年6个月零10天 | 59.76 | 60.01 |
| 邓跃辉 | 2008-04-25 至 2010-03-19 | 1年-2个月零22天 | 13.19 | 0.84 |
| 汤礼辉 | 2005-05-25 至 2007-04-18 | 1年-2个月零24天 | 246.25 | 209.97 |
| 袁蓓 | 2004-07-13 至 2008-04-25 | 3年9个月零12天 | 347.42 | 266.97 |

许富强先生:北京大学经济学硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、专户投资经理、基金经理。2023年8月加入华安基金,2024年7月起担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年7月起,同时担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2026年7月起,同时担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 2018-05-18 至 2023-08-05 | 5.2 | 66.83% | 49.43% | |
| 融通通安债券 | 债券型 | 2018-05-18 至 2021-04-15 | 2.9 | 13.96% | 14.19% |
| 华安添利6个月债券A | 债券型 | 2025-07-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安添祥6个月持有混合A | 混合型 | 2024-07-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 融通可转债债券C | 债券型 | 2018-05-18 至 2023-08-05 | 5.2 | 54.86% | 23.35% |
| 融通通优债券 | 债券型 | 2018-05-18 至 2019-08-28 | 1.3 | 5.80% | 6.69% |
| 融通通恒63个月定开债券A | 债券型 | 2020-07-24 至 2023-08-05 | 3.0 | 11.76% | 9.30% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 混合型 | 2024-07-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 融通通穗债券 | 债券型 | 2018-05-18 至 2018-12-05 | 0.6 | 0.27% | 2.44% |
| 华安添利6个月债券C | 债券型 | 2025-07-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 融通增润三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2019-10-19 至 今 | 7.0 | -- | -- |
| 融通通恒63个月定开债券C | 债券型 | 2020-07-24 至 2023-08-05 | 3.0 | -- | -- |
| 华安宝利配置混合 | 2026-07-13 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
| 融通可转债债券A | 债券型 | 2018-05-18 至 2023-08-05 | 5.2 | 58.12% | 23.35% |
| 融通增鑫债券A | 债券型 | 2019-12-30 至 2023-07-12 | 3.5 | 10.37% | 12.49% |
| 融通通宸债券A | 债券型 | 2018-05-18 至 2022-07-15 | 4.2 | 24.55% | 20.86% |
| 融通中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-05-07 至 2022-06-14 | 2.1 | 7.15% | 6.93% |
| 融通增祥三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-05-18 至 2022-05-13 | 4.0 | 40.95% | 19.17% |
| 融通中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-05-07 至 2022-06-14 | 2.1 | 9.70% | 6.93% |
| 融通通跃一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-08-18 至 2023-08-05 | 2.0 | 8.22% | 4.58% |
| 融通增享纯债债券C | 债券型 | 2023-01-13 至 2023-07-12 | 0.5 | 1.17% | 1.91% |
| 融通增享纯债债券A | 债券型 | 2019-10-22 至 2023-07-12 | 3.7 | 10.61% | 13.87% |
| 融通增鑫债券C | 2022-11-15 至 2023-07-12 | 0.7 | 2.91% | 1.96% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许富强 | 2026-07-13 至 今 | 0年2个月零29天 | ||
| 陈媛 | 2018-11-12 至 今 | 7年-2个月零30天 | 36.93 | 39.73 |
| 王嘉 | 2018-02-26 至 2018-11-12 | 0年8个月零17天 | -15.88 | -11.42 |
| 刘伟亭 | 2015-09-25 至 2018-05-14 | 2年-5个月零19天 | 21.23 | 20.26 |
| 翁启森 | 2015-06-16 至 2016-09-21 | 1年3个月零5天 | -20.76 | -19.11 |
| 康平 | 2012-05-30 至 2013-08-09 | 1年2个月零10天 | 5.64 | 11.88 |
| 陆从珍 | 2010-04-21 至 2015-06-18 | 5年1个月零28天 | 124.86 | 107.23 |
| 沈雪峰 | 2008-10-11 至 2010-04-21 | 1年6个月零10天 | 59.76 | 60.01 |
| 邓跃辉 | 2008-04-25 至 2010-03-19 | 1年-2个月零22天 | 13.19 | 0.84 |
| 汤礼辉 | 2005-05-25 至 2007-04-18 | 1年-2个月零24天 | 246.25 | 209.97 |
| 袁蓓 | 2004-07-13 至 2008-04-25 | 3年9个月零12天 | 347.42 | 266.97 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000217 | 3.037 | 3.037 | 1.28% | |
| 002363 | 1.8302 | 1.9129 | -0.10% | |
| 005813 | 0.8995 | 0.8995 | 0.38% | |
| 007181 | 1.0487 | 1.2052 | 0.07% | |
| 008133 | 0.7206 | 0.7206 | -0.10% | |
| 008290 | 1.0595 | 1.0595 | -0.10% | |
| 009657 | 1.1303 | 1.1923 | 0.07% | |
| 010467 | 1.1153 | 1.1863 | 0.07% | |
| 011129 | 1.4328 | 1.4328 | -0.10% | |
| 011390 | 1.1311 | 1.1461 | -0.10% | |
| 011738 | 1.0109 | 1.0109 | -0.10% | |
| 012295 | 1.069 | 1.158 | 0.07% | |
| 012660 | 1.6114 | 1.6114 | -0.10% | |
| 013487 | 1.0829 | 1.1706 | 0.07% | |
| 013681 | 1.2583 | 1.2583 | -0.10% | |
| 014008 | 1.2511 | 1.2511 | -0.10% | |
| 014166 | 1.1014 | 1.1014 | 0.38% | |
| 014542 | 0.9094 | 0.9094 | -0.10% | |
| 014879 | 0.9093 | 0.9093 | -0.10% | |
| 014972 | 4.839 | 4.839 | -0.10% | |
| 014988 | 0.539 | 0.539 | -0.10% | |
| 015149 | 1.0531 | 1.0531 | 0.38% | |
| 015282 | 1.0106 | 1.0106 | 1.64% | |
| 015804 | 1.0826 | 1.128 | 0.07% | |
| 016290 | 2.629 | 2.629 | -0.10% | |
| 016293 | 2.4838 | 2.4838 | -0.10% | |
| 016491 | 2.403 | 2.403 | -0.10% | |
| 016864 | 1.0613 | 1.0613 | -0.10% | |
| 017637 | 1.3863 | 1.3863 | 0.38% | |
| 017638 | 1.3742 | 1.3742 | 0.38% | |
| 018641 | 1.085 | 1.085 | 0.07% | |
| 019421 | 1.2514 | 1.2514 | -0.10% | |
| 019422 | 1.2657 | 1.2657 | -0.10% | |
| 019647 | 1.4015 | 1.4015 | 0.07% | |
| 019912 | 1.1374 | 1.1374 | 0.38% | |
| 019937 | 1.0213 | 1.0213 | 1.64% | |
| 020431 | 0.9221 | 0.9221 | -0.10% | |
| 020462 | 1.124 | 1.124 | 0.38% | |
| 021475 | 2.3744 | 2.3744 | 0.38% | |
| 021658 | 1.5595 | 1.5595 | 1.64% | |
| 022625 | 1.1069 | 1.1069 | -0.10% | |
| 022647 | 1.0105 | 1.0105 | 1.64% | |
| 023217 | 1.0221 | 1.0221 | 0.07% | |
| 024387 | 1.1235 | 1.1235 | 0.07% | |
| 024437 | 1.3301 | 1.3301 | -0.10% | |
| 024520 | 1.0197 | 1.0227 | 0.07% | |
| 026841 | 1.0397 | 1.0397 | -0.10% | |
| 027576 | 1.0 | 1.0 | 0.38% | |
| 027850 | 0.9618 | 0.9618 | -0.10% | |
| 028446 | 0.996 | 0.996 | 0.07% | |
| 028710 | 1.0 | 1.0 | 0.38% | |
| 040008 | 2.4738 | 4.0101 | -0.10% | |
| 040009 | 1.1337 | 2.044 | 0.07% | |
| 040010 | 1.1268 | 1.9581 | 0.07% | |
| 159025 | 0.9664 | 0.9664 | 0.38% | |
| 159949 | 1.416 | 1.416 | 0.38% | |
| 512140 | 0.9249 | 0.9249 | 0.38% | |
| 512940 | 0.758 | 0.758 | 0.38% | |
| 588260 | 2.2186 | 2.2186 | 0.38% | |
| 588280 | 1.049 | 1.049 | 0.38% | |
| 000294 | 2.571 | 3.059 | -0.10% | |
| 000376 | 1.171 | 1.171 | 0.38% | |
| 002350 | 2.4808 | 2.4808 | -0.10% | |
| 003805 | 1.5043 | 1.5043 | -0.10% | |
| 005531 | 1.039 | 1.2957 | 0.07% | |
| 005695 | 0.8779 | 1.9319 | -0.10% | |
| 005696 | 0.8717 | 1.8336 | -0.10% | |
| 006154 | 4.9218 | 4.9218 | -0.10% | |
| 006953 | 1.1457 | 1.4571 | 0.07% | |
| 007167 | 1.0523 | 1.2523 | 0.07% | |
| 007420 | 1.0845 | 1.2675 | 0.07% | |
| 007460 | 2.5964 | 2.5964 | -0.10% | |
| 008427 | 1.0672 | 1.1152 | 0.07% | |
| 008776 | 1.0668 | 1.0668 | 0.38% | |
| 009400 | 1.2575 | 1.2875 | -0.10% | |
| 009401 | 1.2184 | 1.2484 | -0.10% | |
| 010386 | 1.2879 | 1.2879 | -0.10% | |
| 010619 | 1.1446 | 1.1446 | 0.07% | |
| 010788 | 0.7313 | 0.7313 | -0.10% | |
| 011693 | 0.7497 | 0.7497 | -0.10% | |
| 012074 | 0.9817 | 0.9817 | -0.10% | |
| 012229 | 1.1521 | 1.1521 | 0.07% | |
| 012230 | 1.1392 | 1.1392 | 0.07% | |
| 013578 | 1.1218 | 1.1218 | 0.07% | |
| 013655 | 2.4023 | 2.4023 | -0.10% | |
| 014587 | 1.1527 | 1.1527 | 0.38% | |
| 014810 | 1.0687 | 1.0687 | -0.10% | |
| 014976 | 1.675 | 1.675 | -0.10% | |
| 014977 | 2.5 | 2.5 | -0.10% | |
| 015148 | 1.0711 | 1.0711 | 0.38% | |
| 016042 | 1.3479 | 1.3479 | -0.10% | |
| 017565 | 1.0812 | 1.0812 | -0.10% | |
| 017879 | 1.4717 | 1.4717 | -0.10% | |
| 018806 | 1.3456 | 1.3456 | -0.10% | |
| 020461 | 1.1314 | 1.1314 | 0.38% | |
| 020729 | 0.9461 | 0.9461 | 0.38% | |
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| 005521 | 1.1542 | 1.2203 | -0.10% | |
| 006879 | 2.9159 | 2.9159 | -0.10% | |
| 007370 | 1.069 | 1.238 | 0.07% | |
| 007746 | 112.8363 | 112.8363 | 0.00% | |
| 008635 | 1.9387 | 1.9387 | -0.10% | |
| 008675 | 1.0637 | 1.2827 | 0.07% | |
| 010523 | 1.0696 | 1.0696 | -0.10% | |
| 010555 | 0.4981 | 0.4981 | -0.10% | |
| 010793 | 1.219 | 1.219 | -0.10% | |
| 011692 | 0.7733 | 0.7733 | -0.10% | |
| 012232 | 1.1152 | 1.1152 | 0.07% | |
| 012242 | 1.12 | 1.145 | 0.07% | |
| 012837 | 1.1422 | 1.1422 | 0.38% | |
| 014208 | 1.246 | 1.246 | -0.10% | |
| 014390 | 0.8339 | 0.8339 | -0.10% | |
| 014773 | 0.81 | 0.81 | -0.10% | |
| 014878 | 0.9305 | 0.9305 | -0.10% | |
| 014979 | 1.8225 | 1.8225 | 0.38% | |
| 015133 | 1.1476 | 1.1476 | -0.10% | |
| 016040 | 1.303 | 1.303 | -0.10% | |
| 016181 | 1.1124 | 1.1124 | -0.10% | |
| 017120 | 1.0852 | 1.0952 | 0.07% | |
| 017304 | 1.2644 | 1.2644 | -0.10% | |
| 019911 | 1.1451 | 1.1451 | 0.38% | |
| 019990 | 1.3041 | 1.3041 | 0.38% | |
| 020208 | 1.0442 | 1.0712 | 0.07% | |
| 020663 | 1.0716 | 1.0716 | 0.07% | |
| 020712 | 1.4668 | 1.4668 | 1.64% | |
| 020867 | 1.4198 | 1.4198 | 0.38% | |
| 020992 | 1.4482 | 1.5218 | 0.07% | |
| 021124 | 1.2034 | 1.2084 | 0.07% | |
| 021156 | 1.1392 | 1.1862 | 0.07% | |
| 021252 | 1.1064 | 1.1064 | 0.38% | |
| 021470 | 0.8263 | 0.8263 | 0.38% | |
| 021938 | 2.0881 | 2.0881 | 0.38% | |
| 022128 | 1.0777 | 1.1272 | 0.07% | |
| 022208 | 1.1952 | 1.2562 | 0.07% | |
| 023216 | 1.0256 | 1.0256 | 0.07% | |
| 023469 | 1.013 | 1.013 | 0.07% | |
| 025260 | 1.004 | 1.004 | 0.07% | |
| 025735 | 0.6757 | 0.6757 | 0.38% | |
| 027133 | 1.151 | 1.151 | 0.38% | |
| 027136 | 1.0001 | 1.0001 | 0.38% | |
| 027218 | 1.0045 | 1.0045 | 0.07% | |
| 027754 | 0.9169 | 0.9169 | 0.38% | |
| 040011 | 2.5472 | 4.0772 | -0.10% | |
| 040019 | 1.1949 | 1.7914 | 0.07% | |
| 040020 | 1.719 | 2.219 | -0.10% | |
| 040025 | 10.535 | 11.322 | -0.10% | |
| 040035 | 6.239 | 6.619 | -0.10% | |
| 040041 | 1.0935 | 1.5135 | 0.07% | |
| 159267 | 0.8126 | 0.8126 | 0.38% | |
| 159508 | 0.8162 | 0.8162 | 0.38% | |
| 160420 | 1.6526 | 0.6306 | 0.38% | |
| 160421 | 1.6068 | 1.6068 | -0.10% | |
| 160424 | 2.2927 | 2.5727 | 0.38% | |
| 512120 | 0.4594 | 1.3782 | 0.38% | |
| 513920 | 1.5961 | 1.6881 | 0.38% | |
| 516270 | 0.5196 | 0.5196 | 0.38% | |
| 561090 | 1.1397 | 1.1397 | 0.38% | |
| 588470 | 0.7667 | 0.7667 | 0.38% | |
| 000072 | 1.3711 | 2.4093 | -0.10% | |
| 000216 | 3.1251 | 3.1251 | 1.28% | |
| 001072 | 4.151 | 4.204 | 0.38% | |
| 001312 | 1.289 | 1.289 | -0.10% | |
| 001581 | 2.821 | 2.94 | -0.10% | |
| 001694 | 4.973 | 5.048 | -0.10% | |
| 001800 | 1.6189 | 1.6189 | -0.10% | |
| 004263 | 2.068 | 2.28 | -0.10% | |
| 006337 | 1.2068 | 1.3018 | 0.07% | |
| 006554 | 1.1531 | 1.2972 | 0.07% | |
| 006768 | 1.0407 | 1.0407 | -0.10% | |
| 007213 | 1.1227 | 1.2629 | 0.07% | |
| 007229 | 1.3959 | 2.0852 | 0.07% | |
| 008777 | 1.0536 | 1.0536 | 0.38% | |
| 009656 | 1.1397 | 1.2017 | 0.07% | |
| 010620 | 1.1189 | 1.1189 | 0.07% | |
| 011128 | 1.481 | 1.481 | -0.10% | |
| 011252 | 1.6616 | 1.6616 | -0.10% | |
| 012189 | 0.8477 | 0.8477 | -0.10% | |
| 012446 | 1.0548 | 1.0548 | 0.07% | |
| 013506 | 2.2205 | 2.2205 | -0.10% | |
| 013507 | 4.7751 | 4.7751 | -0.10% | |
| 013618 | 2.516 | 2.516 | -0.10% | |
| 013680 | 1.28 | 1.28 | -0.10% | |
| 014389 | 0.8584 | 0.8584 | -0.10% | |
| 014391 | 1.0889 | 1.0889 | 0.07% | |
| 014774 | 0.788 | 0.788 | -0.10% | |
| 014985 | 1.6377 | 1.6377 | 0.38% | |
| 015604 | 1.7128 | 1.7128 | -0.10% | |
| 015990 | 0.9849 | 0.9849 | -0.10% | |
| 016142 | 1.1021 | 1.1021 | 0.07% | |
| 016143 | 1.0865 | 1.0865 | 0.07% | |
| 016294 | 4.2238 | 4.2238 | -0.10% | |
| 016691 | 1.0892 | 1.0892 | 0.07% | |
| 017559 | 2.7767 | 2.7767 | 0.38% | |
| 017824 | 1.4074 | 1.4074 | 0.38% | |
| 017825 | 1.3873 | 1.3873 | 0.38% | |
| 018807 | 1.3207 | 1.3207 | -0.10% | |
| 019806 | 1.0721 | 1.0721 | 0.07% | |
| 020429 | 0.8673 | 0.8673 | -0.10% | |
| 020664 | 1.066 | 1.066 | 0.07% | |
| 021173 | 1.4372 | 1.4372 | 0.38% | |
| 022140 | 1.0499 | 1.1061 | 0.07% | |
| 022654 | 2.3354 | 2.3354 | 0.38% | |
| 023466 | 1.0812 | 1.0812 | 0.38% | |
| 023468 | 1.0157 | 1.0157 | 0.07% | |
| 025732 | 0.8366 | 0.8366 | 0.38% | |
| 025758 | 1.3586 | 1.3586 | -0.10% | |
| 025846 | 0.8798 | 0.8798 | -0.10% | |
| 040002 | 0.8635 | 4.4746 | 0.38% | |
| 040012 | 1.3608 | 2.3122 | 0.07% | |
| 040013 | 1.3468 | 2.2105 | 0.07% | |
| 040023 | 1.967 | 1.967 | 0.07% | |
| 040026 | 1.05 | 1.6867 | 0.07% | |
| 159102 | 0.8371 | 0.8371 | 0.38% | |
| 159649 | 110.5442 | 1.1054 | 0.07% | |
| 159658 | 1.5466 | 1.5466 | 0.38% | |
| 159688 | 0.6911 | 0.6911 | 1.64% | |
| 515320 | 1.3428 | 1.3428 | 0.38% | |
| 588290 | 0.9988 | 2.9964 | 0.38% | |
| 000227 | 1.049 | 1.679 | 0.07% | |
| 000240 | 1.064 | 1.378 | 0.07% | |
| 000312 | 2.4586 | 2.8186 | 0.38% | |
| 001139 | 1.3237 | 1.3237 | -0.10% | |
| 001485 | 1.3084 | 1.3723 | -0.10% | |
| 003847 | 1.2322 | 1.4444 | 0.07% | |
| 005136 | 3.6295 | 3.6295 | -0.10% | |
| 005501 | 1.076 | 1.3164 | 0.07% | |
| 006338 | 1.0387 | 1.0437 | 0.07% | |
| 008371 | 0.9724 | 0.9724 | -0.10% | |
| 008676 | 1.0577 | 1.2647 | 0.07% | |
| 010554 | 0.5128 | 0.5128 | -0.10% | |
| 010792 | 1.261 | 1.261 | -0.10% | |
| 011145 | 2.3743 | 2.3743 | -0.10% | |
| 011238 | 0.7181 | 0.7181 | -0.10% | |
| 011239 | 0.6945 | 0.6945 | -0.10% | |
| 011798 | 0.9793 | 0.9793 | -0.10% | |
| 013619 | 4.318 | 4.318 | -0.10% | |
| 014165 | 1.1043 | 1.1043 | 0.38% | |
| 014207 | 1.2762 | 1.2762 | -0.10% | |
| 014540 | 0.869 | 0.869 | -0.10% | |
| 014541 | 0.934 | 0.934 | -0.10% | |
| 014975 | 10.26 | 10.26 | -0.10% | |
| 014990 | 3.5342 | 3.5342 | -0.10% | |
| 016183 | 2.4294 | 2.4294 | -0.10% | |
| 016673 | 1.0494 | 1.1154 | 0.07% | |
| 017560 | 2.7559 | 2.7559 | 0.38% | |
| 020207 | 1.0423 | 1.0693 | 0.07% | |
| 020715 | 1.7028 | 1.7028 | 0.38% | |
| 020730 | 0.9402 | 0.9402 | 0.38% | |
| 021253 | 1.1009 | 1.1009 | 0.38% | |
| 021629 | 1.153 | 1.2041 | 0.38% | |
| 021776 | 1.0489 | 1.0489 | 0.07% | |
| 021777 | 1.0443 | 1.0443 | 0.07% | |
| 021789 | 0.7135 | 0.7135 | 0.38% | |
| 022653 | 3.1244 | 3.1244 | 1.28% | |
| 022929 | 1.6712 | 1.6712 | 0.38% | |
| 024214 | 1.0987 | 1.0987 | -0.10% | |
| 026901 | 0.9832 | 0.9832 | -0.10% | |
| 027134 | 1.1502 | 1.1502 | 0.38% | |
| 027685 | 0.7705 | 0.7705 | -0.10% | |
| 040001 | 1.589 | 7.368 | -0.10% | |
| 040004 | 0.795 | 4.562 | -0.10% | |
| 040037 | 0.972 | 1.703 | 0.07% | |
| 040040 | 1.0778 | 1.5588 | 0.07% | |
| 040180 | 1.8395 | 1.8395 | 0.38% | |
| 159618 | 0.6015 | 0.6015 | 0.38% | |
| 159706 | 0.834 | 0.834 | 0.38% | |
| 160419 | 1.0769 | 0.7252 | 0.38% | |
| 513240 | 0.9577 | 0.9577 | 0.38% | |
| 516200 | 0.9885 | 0.9885 | 0.38% | |
| 520840 | 0.7039 | 0.7039 | 0.38% | |
| 561080 | 1.1464 | 1.1464 | 0.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 61,066.07 | 49.47 |
| 2 | 债券及货币 | 58,049.59 | 47.02 |
| 3 | 现金 | 17,598.55 | 14.26 |
| 4 | 其他资产 | 5,328.74 | 04.32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 05.89 | 7,480.30 | 6.06% | -1.50 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 40.60 | 6,191.50 | 5.02% | 40.60 |
| 603256 | 宏和科技 | 22.34 | 5,927.47 | 4.80% | 22.34 |
| 600869 | 远东股份 | 145.78 | 4,879.26 | 3.95% | -95.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 02.89 | 4,611.46 | 3.74% | -0.46 |
| 300408 | 三环集团 | 27.43 | 4,577.53 | 3.71% | 27.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 24.20 | 3,842.82 | 3.11% | 24.20 |
| 688082 | 盛美上海 | 08.34 | 3,601.97 | 2.92% | 8.34 |
| 688361 | 中科飞测 | 08.26 | 3,552.02 | 2.88% | 8.26 |
| 688200 | 华峰测控 | 06.52 | 3,423.02 | 2.77% | 6.52 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 128136 | 立讯转债 | 65.36(万张) | 9,216.18(万元) | 7.47(%) |
| 2 | 240403 | 24农发03 | 80.00(万张) | 8,096.38(万元) | 6.56(%) |
| 3 | 113042 | 上银转债 | 69.00(万张) | 7,971.90(万元) | 6.46(%) |
| 4 | 113056 | 重银转债 | 62.88(万张) | 7,832.21(万元) | 6.34(%) |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 50.00(万张) | 5,064.33(万元) | 4.10(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<1000 | 1.1% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X | 0.25% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.5% |
| 2≤X<3 | 1.0% |
| 4≤X<5 | 0.4% |
| 3≤X<4 | 0.8% |
| 5≤X | 0.0% |
| 1≤X<2 | 1.2% |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 0.1399 |
| 2 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.267 |
| 3 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 0.371 |
| 4 | 2016-01-27 | 2016-01-28 | 0.436 |
| 5 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 0.2278 |
| 6 | 2011-01-14 | 2011-01-17 | 0.045 |
| 7 | 2008-01-07 | 2008-01-08 | 0.04 |
| 8 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 0.8 |
| 9 | 2007-06-07 | 2007-06-08 | 0.3 |
| 10 | 2006-12-15 | 2006-12-18 | 1.0 |
| 11 | 2006-06-20 | 2006-06-21 | 0.05 |
| 12 | 2006-03-21 | 2006-03-22 | 0.04 |
| 13 | 2005-09-30 | 2005-10-10 | 0.03 |
| 14 | 2005-04-19 | 2005-04-20 | 0.02 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -8.85% | -12.54% | -1.5% | -6.35% | 12.01% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.87% | -19.37% | -23.63% | -6.91% | -12.54% | -4.45% | -27.99% | 1132.32% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.40 | 1.45 | 0.93 |
| 夏普比率 | -43.38 | 0.12 | -31.94 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.09 | -0.07 |
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