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华安宝利配置混合  040004
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混合型基金
基金公司
基金经理陈媛
申购费率
基金规模19.93亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.95% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码040004 基金经理陈媛 最新份额142,012.56万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模19.93亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2004-08-24 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于中国证监会认可的具有良好流动性的金融工具,如债券(包括可转换债券、国债、金融债、企业债)、股票(含存托凭证)、短期金融工具(含央行票据、债券回购)等,并根据开放式基金的申购和赎回情况,保留适当比例的现金。

收益分配原则

1.本基金收益以现金形式分配,但投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额资产净值自动转为基金份额进行再投资;
2.基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配;
3.基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
4.基金收益分配后每基金份额资产净值不能低于面值;
5.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
6.每一基金份额享有同等分配权;
7.基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%;
8.红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额资产净值自动转为基金份额,四舍五入,保留至0.01份。

风险收益特征

本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为:利率风险,政策风险,经济周期风险,信用风险,再投资风险,上市公司经营风险,新产品创新带来的风险,购买力风险,流动性风险,现金管理风险,技术风险,管理风险,巨额赎回风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 0.842 4.609 0.60%
2025-11-27 0.837 4.604 0.36%
2025-11-26 0.834 4.601 1.21%
2025-11-25 0.824 4.591 1.60%
2025-11-24 0.811 4.578 0.12%
2025-11-21 0.81 4.577 -2.64%
2025-11-20 0.832 4.599 -0.36%
2025-11-19 0.835 4.602 0.00%
2025-11-18 0.835 4.602 -0.60%
2025-11-17 0.84 4.607 -0.71%
2025-11-14 0.846 4.613 -2.20%
2025-11-13 0.865 4.632 0.93%
2025-11-12 0.857 4.624 0.00%
2025-11-11 0.857 4.624 -1.15%
2025-11-10 0.867 4.634 -0.57%
2025-11-7 0.872 4.639 -0.91%
2025-11-6 0.88 4.647 1.73%
2025-11-5 0.865 4.632 0.00%
2025-11-4 0.865 4.632 -1.26%
2025-11-3 0.876 4.643 0.57%

陈媛女士:上海交通大学硕士研究生,2008年应届毕业加入华安基金,曾任投资研究部研究员、投资经理、基金经理助理、基金投资部基金经理。2018年2月起,担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月至2019年8月同时担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2020年2月起,同时担任华安优质生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起,同时担任华安新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安宝利配置混合  2018-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安新兴消费混合A混合型2020-11-05 至 今 5.1-54.25% -20.31% 
华安优质生活混合混合型2020-01-06 至 今 5.9-33.24% -0.37% 
华安国企改革主题灵活配置混合C混合型2022-08-11 至 2025-07-21 2.9-30.80% -25.18% 
华安行业轮动混合混合型2018-06-11 至 2019-08-30 1.219.78% 5.61% 
华安新兴消费混合C混合型2020-11-05 至 今 5.1-54.96% -20.32% 
华安宝利配置混合混合型2018-11-12 至 今 7.136.93% 39.73% 
华安生态优先混合A混合型2018-02-26 至 今 7.832.11% 22.27% 
华安生态优先混合C混合型2022-05-10 至 今 3.6-33.55% -17.58% 
华安国企改革主题灵活配置混合A混合型2022-08-05 至 2025-07-21 3.0-30.30% -24.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈媛2018-11-12 至 今7年0个月零18天36.9339.73
王嘉2018-02-26 至 2018-11-120年8个月零17天-15.88-11.42
刘伟亭2015-09-25 至 2018-05-142年-5个月零19天21.2320.26
翁启森2015-06-16 至 2016-09-211年3个月零5天-20.76-19.11
康平2012-05-30 至 2013-08-091年2个月零10天5.6411.88
陆从珍2010-04-21 至 2015-06-185年1个月零28天124.86107.23
沈雪峰2008-10-11 至 2010-04-211年6个月零10天59.7660.01
邓跃辉2008-04-25 至 2010-03-191年-2个月零22天13.190.84
汤礼辉2005-05-25 至 2007-04-181年-2个月零24天246.25209.97
袁蓓2004-07-13 至 2008-04-253年9个月零12天347.42266.97
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票98,116.9176.25
2债券及货币28,021.6621.78
3现金12,880.2910.01
4其他资产4,283.5503.33
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002558巨人网络128.935,825.064.53%11.99  
688256寒武纪04.225,584.884.34%3.26  
002602ST华通234.004,846.123.77%150.00  
000063中兴通讯90.344,123.123.20%90.34  
688772珠海冠宇165.813,944.693.07%165.81  
002517恺英网络127.823,589.192.79%57.58  
601229上海银行391.893,511.362.73%0.00  
601138工业富联53.083,503.812.72%53.08  
601689拓普集团42.653,454.222.68%42.65  
002837英维克41.723,336.772.59%41.72  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020625国开06100.00(万张)10,078.79(万元)7.83(%)  
224031424进出1450.00(万张)5,062.58(万元)3.93(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<10001.1%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.5%
1≤X<21.2%
2≤X<31.0%
3≤X<40.8%
4≤X<50.4%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-182020-12-210.1399
22020-06-232020-06-240.267
32019-09-182019-09-190.371
42016-01-272016-01-280.436
52015-03-262015-03-270.2278
62011-01-142011-01-170.045
72008-01-072008-01-080.04
82007-09-202007-09-210.8
92007-06-072007-06-080.3
102006-12-152006-12-181.0
112006-06-202006-06-210.05
122006-03-212006-03-220.04
132005-09-302005-10-100.03
142005-04-192005-04-200.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
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夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。