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基金公司华安基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.15%
基金规模3.87亿  (2022-06-30)
1.508
1.769
84.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.02% 685/9347
最近一月 -1.11% -0.03% 3057/9321
最近三月 -2.71% -0.04% 4451/9218
最近一年 -3.64% 0.06% 6203/8439
(2026-09-14)
基金代码000590 基金经理 最新份额1,269.2万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模3.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2014-04-01 托管行招商银行股份有限公司
首募规模9.95亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,含普通股和优先股、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.在不违背法律法规及合同的规定,且不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-14 1.508 1.769 0.00%
2026-9-11 1.508 1.769 0.00%
2026-9-10 1.508 1.769 0.00%
2026-9-9 1.508 1.769 -0.07%
2026-9-8 1.509 1.77 0.07%
2026-9-7 1.508 1.769 0.00%
2026-9-4 1.508 1.769 0.00%
2026-9-3 1.508 1.769 0.00%
2026-9-2 1.508 1.769 -0.13%
2026-9-1 1.51 1.771 -0.20%
2026-8-31 1.513 1.774 0.00%
2026-8-28 1.513 1.774 -0.07%
2026-8-27 1.514 1.775 0.20%
2026-8-26 1.511 1.772 0.07%
2026-8-25 1.51 1.771 0.13%
2026-8-24 1.508 1.769 -0.66%
2026-8-21 1.518 1.779 -0.07%
2026-8-20 1.519 1.78 0.26%
2026-8-19 1.515 1.776 -1.05%
2026-8-18 1.531 1.792 -0.13%
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000373 1.2139 1.2139 -0.16%
000376 1.1567 1.1567 -0.16%
001104 1.194 1.303 -0.16%
001282 1.5967 1.5967 -0.15%
002391 1.164 1.164 -0.39%
007229 1.3896 2.0789 0.01%
007420 1.0815 1.2645 0.01%
010385 1.3338 1.3338 -0.15%
011692 0.7884 0.7884 -0.15%
012189 0.892 0.892 -0.15%
012295 1.0653 1.1543 0.01%
013319 0.5806 0.5806 -0.16%
013483 1.2172 1.2172 -0.15%
013622 4.33 4.33 -0.16%
013650 1.1792 1.1792 0.01%
013820 1.0964 1.1516 0.01%
014008 1.2954 1.2954 -0.15%
014970 2.9611 2.9611 -0.15%
014975 11.061 11.061 -0.15%
014982 2.2204 2.2204 -0.39%
014984 1.0864 1.0864 -0.16%
016692 1.0799 1.0799 0.01%
016769 1.077 1.097 -0.15%
016864 1.0768 1.0768 -0.15%
017120 1.0814 1.0914 0.01%
017637 1.4717 1.4717 -0.16%
019639 1.1454 1.1454 0.01%
019644 1.1396 1.1396 0.01%
019783 1.4336 1.4336 -0.15%
019989 1.3579 1.3579 -0.16%
020162 1.2789 1.2789 -0.15%
020715 1.7776 1.7776 -0.16%
020729 0.9494 0.9494 -0.16%
020992 1.4415 1.5151 0.01%
021156 1.1377 1.1847 0.01%
021158 1.1523 1.1783 0.01%
021253 1.1215 1.1215 -0.16%
021658 1.5482 1.5482 -0.39%
021776 1.0471 1.0471 0.01%
021938 2.231 2.231 -0.16%
022465 1.2007 1.2007 -0.16%
022647 1.0442 1.0442 -0.39%
023467 1.1184 1.1184 -0.16%
025261 0.998 0.998 0.01%
027103 0.9995 0.9995 -0.15%
027134 1.1418 1.1418 -0.16%
040008 2.5176 4.0539 -0.15%
040023 1.994 1.994 0.01%
040026 1.0465 1.6832 0.01%
040035 6.38 6.76 -0.15%
040040 1.0736 1.5546 0.01%
040190 1.5448 1.5448 -0.16%
159025 0.9991 0.9991 -0.16%
159267 0.8721 0.8721 -0.16%
159658 1.6132 1.6132 -0.16%
160422 2.5287 1.9808 -0.16%
516660 0.914 0.914 -0.16%
517360 0.9205 0.9205 -0.16%
520740 0.8737 0.8737 -0.16%
520840 0.7237 0.7237 -0.16%
561010 0.8401 0.8401 -0.16%
588290 1.0496 3.1488 -0.16%
000217 3.1377 3.1377 -0.64%
001532 5.39 5.39 -0.15%
002144 1.553 1.553 -0.15%
003847 1.2262 1.4384 0.01%
005813 0.9321 0.9321 -0.16%
006337 1.2031 1.2981 0.01%
006575 1.1904 1.1904 -0.15%
008426 1.0494 1.0974 0.01%
008427 1.0653 1.1133 0.01%
010554 0.5221 0.5221 -0.15%
010620 1.1184 1.1184 0.01%
010787 0.7715 0.7715 -0.15%
011129 1.4932 1.4932 -0.15%
011251 1.8314 1.8314 -0.15%
011738 1.0383 1.0383 -0.15%
011798 0.985 0.985 -0.15%
012446 1.0536 1.0536 0.01%
012837 1.1814 1.1814 -0.16%
013504 1.9252 1.9252 -0.15%
013506 2.2714 2.2714 -0.15%
013686 5.021 5.021 -0.15%
013902 1.138 1.138 0.01%
014178 1.2581 1.2581 -0.15%
014809 1.0905 1.0905 -0.15%
014810 1.0754 1.0754 -0.15%
014977 2.651 2.651 -0.15%
015282 1.0444 1.0444 -0.39%
015470 1.0892 1.1172 0.01%
016063 1.0784 1.0784 -0.15%
016294 4.6293 4.6293 -0.15%
016523 2.0726 2.0726 -0.15%
017275 1.207 1.207 -0.15%
017825 1.4707 1.4707 -0.16%
017879 1.473 1.473 -0.15%
020163 1.2602 1.2602 -0.15%
020208 1.042 1.069 0.01%
020429 0.9116 0.9116 -0.15%
020712 1.3887 1.3887 -0.39%
021157 1.0613 1.1122 0.01%
022032 0.9967 0.9967 0.01%
022596 1.3038 1.3038 -0.15%
024520 1.0182 1.0212 0.01%
025260 1.0004 1.0004 0.01%
025734 0.6953 0.6953 -0.16%
025758 1.5335 1.5335 -0.15%
027026 0.8915 0.8915 -0.16%
027027 0.8913 0.8913 -0.16%
027684 0.7883 0.7883 -0.15%
040007 2.4641 3.779 -0.15%
040021 2.936 2.936 -0.39%
040037 0.971 1.702 0.01%
159115 102.3193 1.0232 0.01%
160416 2.2495 2.2895 -0.39%
512140 0.9293 0.9293 -0.16%
516270 0.5399 0.5399 -0.16%
000313 2.383 2.743 -0.16%
001485 1.3079 1.3718 -0.15%
001800 1.6128 1.6128 -0.15%
002350 2.6622 2.6622 -0.15%
002426 1.152 1.152 -0.39%
002427 0.1702 0.1702 -0.39%
002768 1.9942 2.3002 -0.15%
003805 1.5009 1.5009 -0.15%
005531 1.0356 1.2923 0.01%
005709 1.148 1.2922 0.01%
007370 1.0654 1.2344 0.01%
008776 1.1067 1.1067 -0.16%
008904 1.0468 1.1527 0.01%
009400 1.2625 1.2925 -0.15%
009657 1.129 1.191 0.01%
009786 1.056 1.1926 0.01%
010323 1.038 1.038 -0.15%
010522 1.1087 1.1087 -0.15%
010523 1.0854 1.0854 -0.15%
010555 0.5074 0.5074 -0.15%
011664 0.814 0.814 -0.15%
012234 0.6406 0.6406 -0.15%
012235 0.6214 0.6214 -0.15%
012242 1.1181 1.1431 0.01%
012433 1.0701 1.0701 0.01%
013578 1.1207 1.1207 0.01%
013621 2.6162 2.6162 -0.15%
013638 6.196 6.196 -0.15%
013661 0.9077 0.9077 -0.15%
013681 1.3465 1.3465 -0.15%
014169 1.2464 1.2464 -0.15%
014391 1.086 1.086 0.01%
014971 1.144 1.144 -0.15%
014976 1.716 1.716 -0.15%
014978 7.9075 7.9075 -0.39%
014980 1.5385 1.5385 -0.16%
015149 1.1006 1.1006 -0.16%
015283 1.0335 1.0335 -0.39%
016041 1.5697 1.5697 -0.15%
016142 1.0977 1.0977 0.01%
016468 1.2071 1.2421 0.01%
016490 1.0478 1.0478 -0.15%
016673 1.0465 1.1125 0.01%
017303 1.1923 1.1923 -0.15%
018641 1.0901 1.0901 0.01%
018807 1.3453 1.3453 -0.15%
020431 0.9648 0.9648 -0.15%
020664 1.0642 1.0642 0.01%
020730 0.9436 0.9436 -0.16%
020981 1.2057 1.2057 -0.16%
021173 1.4186 1.4186 -0.16%
021540 1.0492 1.0492 -0.39%
021659 1.5415 1.5415 -0.39%
021789 0.7185 0.7185 -0.16%
022128 1.0736 1.1231 0.01%
022208 1.195 1.256 0.01%
022690 1.6304 1.6304 -0.16%
023216 1.0282 1.0282 0.01%
023217 1.0249 1.0249 0.01%
024214 1.1614 1.1614 -0.15%
026841 1.1495 1.1495 -0.15%
040004 0.816 4.583 -0.15%
040010 1.1322 1.9635 0.01%
040045 1.1963 1.4742 0.01%
040047 1.1928 1.1928 -0.39%
159039 0.7973 0.7973 -0.16%
159102 0.8299 0.8299 -0.16%
159195 0.9007 0.9007 -0.16%
159321 1.6148 1.6148 -0.16%
159706 0.889 0.889 -0.16%
501073 2.1874 2.1874 -0.15%
510190 4.2476 1.6277 -0.16%
513240 0.9942 0.9942 -0.16%
513900 0.9756 0.9756 -0.16%
000216 3.2278 3.2278 -0.64%
000614 1.9813 1.9813 -0.39%
001139 1.3218 1.3218 -0.15%
001694 4.593 4.668 -0.15%
002179 2.599 2.599 -0.15%
002363 1.855 1.9377 -0.15%
002534 1.256 2.001 0.01%
003806 1.4895 1.4895 -0.15%
004263 2.067 2.279 -0.15%
007020 1.1766 1.1916 0.01%
007167 1.0488 1.2488 0.01%
007228 1.2215 1.3013 0.01%
008777 1.0931 1.0931 -0.16%
009401 1.2237 1.2537 -0.15%
010467 1.1118 1.1828 0.01%
011144 2.6391 2.6391 -0.15%
011145 2.554 2.554 -0.15%
011239 0.7356 0.7356 -0.15%
012073 1.0655 1.0655 -0.15%
012232 1.1125 1.1125 0.01%
012896 1.0641 1.0641 -0.15%
014165 1.1397 1.1397 -0.16%
014390 0.8841 0.8841 -0.15%
014588 1.1835 1.1835 -0.16%
014983 1.3549 1.3549 -0.16%
016290 2.69 2.69 -0.15%
016291 3.912 3.912 -0.16%
016293 2.5975 2.5975 -0.15%
016564 4.771 4.771 -0.15%
016691 1.0883 1.0883 0.01%
016728 1.163 1.163 0.01%
017304 1.1683 1.1683 -0.15%
017348 1.0958 1.0958 -0.15%
019806 1.0707 1.0707 0.01%
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026859 0.9499 0.9499 -0.16%
026901 0.99 0.99 -0.15%
027685 0.7875 0.7875 -0.15%
040009 1.1387 2.049 0.01%
159011 1.0735 1.0735 -0.16%
159285 0.746 0.746 -0.16%
159508 0.7986 0.7986 -0.16%
159618 0.6252 0.6252 -0.16%
159949 1.5408 1.5408 -0.16%
160421 1.6849 1.6849 -0.15%
160424 2.4825 2.7625 -0.16%
512260 1.866 1.866 -0.16%
512940 0.8047 0.8047 -0.16%
515320 1.4425 1.4425 -0.16%
515390 1.3265 1.3265 -0.16%
518880 8.873 3.3506 -0.64%
519909 4.861 5.277 -0.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票224.0507.51
2债券及货币1,905.7863.85
3现金396.0613.27
4其他资产03.0000.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300037新宙邦00.2422.280.75%0.11  
300604长川科技00.0620.490.69%0.06  
600549厦门钨业00.2117.890.60%0.07  
600176中国巨石00.2316.760.56%0.23  
600259中稀有色00.1616.260.54%0.16  
601688华泰证券00.7114.640.49%0.36  
688627精智达00.0214.300.48%0.02  
002850科达利00.0713.250.44%0.07  
000657中钨高新00.1312.440.42%-0.06  
688012中微公司00.0312.270.41%-0.01  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0115.00(万张)1,509.72(万元)50.58(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-06-112019-06-120.06
22019-04-102019-04-110.065
32018-12-172018-12-180.066
42018-11-062018-11-070.07
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.58%-3.64%2.8%-0.26%5.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.11%
-2.71%
-4.19%
-1.82%
-3.64%
8.65%
-1.31%
84.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.23
0.29
0.25
夏普比率
-141.05
68.58
-26.06
特雷诺指数
-0.03
0.04
-0.02
詹森指数
-0.05
-0.01
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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