| 基金代码512730 | 基金经理余展昌 | 最新份额7,258.39万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模1.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-12-19 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行收益分配。
基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.5301 | 1.5301 | -0.04% |
| 2026-7-2 | 1.5307 | 1.5307 | 1.17% |
| 2026-7-1 | 1.513 | 1.513 | 0.69% |
| 2026-6-30 | 1.5027 | 1.5027 | -2.30% |
| 2026-6-29 | 1.5381 | 1.5381 | 0.45% |
| 2026-6-26 | 1.5312 | 1.5312 | -0.84% |
| 2026-6-25 | 1.5441 | 1.5441 | -0.87% |
| 2026-6-24 | 1.5576 | 1.5576 | -2.43% |
| 2026-6-23 | 1.5964 | 1.5964 | 1.04% |
| 2026-6-22 | 1.5799 | 1.5799 | 0.74% |
| 2026-6-18 | 1.5683 | 1.5683 | -2.54% |
| 2026-6-17 | 1.6092 | 1.6092 | -0.91% |
| 2026-6-16 | 1.6239 | 1.6239 | -1.23% |
| 2026-6-15 | 1.6442 | 1.6442 | -1.48% |
| 2026-6-12 | 1.6689 | 1.6689 | 1.39% |
| 2026-6-11 | 1.646 | 1.646 | -0.29% |
| 2026-6-10 | 1.6508 | 1.6508 | 1.59% |
| 2026-6-9 | 1.6249 | 1.6249 | 0.51% |
| 2026-6-8 | 1.6167 | 1.6167 | 0.62% |
| 2026-6-5 | 1.6067 | 1.6067 | 1.30% |

余展昌先生:金融硕士,多年证券从业经验,中国籍,具备基金从业资格。2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员,2020年8月至2022年10月担任量化及衍生品投资部投资经理,现担任指数与量化投资部总经理助理/基金经理。2022年10月担任鹏华银行基金经理,2022年10月担任鹏华券商基金经理,2022年10月担任银行FUND基金经理,2022年10月担任鹏华中证800证券保险指数(LOF)基金经理,2022年10月担任龙头券商基金经理,2022年10月担任保险证券基金经理,2023年08月担任鹏华创业板指数(LOF)基金经理,2023年08月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理,2024年04月担任鹏华恒生中国央企ETF(QDII)基金经理,2024年11月担任鹏华中证A500ETF基金经理,2024年12月担任鹏华上证180ETF基金经理,2024年12月至2025年01月担任鹏华中证A500指数基金经理,2025年01月担任鹏华中证A500ETF联接基金经理,2025年01月至2025年03月担任鹏华上证180指数发起式基金经理,2025年01月担任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式基金经理,2025年02月担任鹏华科创板200ETF基金经理,2025年03月担任鹏华恒生中国央企ETF发起式联接基金经理,2025年03月担任鹏华上证180ETF发起式联接基金经理,2025年05月担任鹏华上证科创板200ETF联接基金经理,2025年07月担任鹏华恒生ETF基金经理,2025年09月担任鹏华港股通低波红利ETF基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 指数型 | 2024-12-26 至 2026-03-25 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华上证180ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-01-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 指数型 | 2025-04-28 至 2026-03-25 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-10-15 至 今 | 3.7 | 1.39% | -19.91% |
| 保险证券 | 指数型,ETF型 | 2022-10-15 至 今 | 3.7 | 1.65% | -19.91% |
| 鹏华中证500指数(LOF)C | 指数型 | 2023-08-24 至 今 | 2.9 | -16.22% | -16.22% |
| 鹏华创业板指数(LOF)C | 指数型 | 2023-08-24 至 2026-03-25 | 2.6 | -21.91% | -16.22% |
| 鹏华中证500指数(LOF)I | 指数型 | 2024-12-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 鹏华恒生ETF联接A | 指数型 | 2026-04-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鹏华中证银行指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-10-15 至 今 | 3.7 | 8.15% | -19.91% |
| 鹏华上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-09 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 指数型 | 2022-10-15 至 今 | 3.7 | 0.92% | -19.91% |
| 鹏华中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-11-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏华中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-11-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-01-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-01-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板200ETF联接A | 指数型 | 2025-04-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板200ETF联接C | 指数型 | 2025-04-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2023-08-24 至 2026-03-25 | 2.6 | -21.73% | -16.22% |
| 银行FUND | 指数型,ETF型 | 2022-10-15 至 今 | 3.7 | 9.05% | -19.91% |
| 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-03-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型 | 2022-10-15 至 今 | 3.7 | 0.12% | -19.91% |
| 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C | 指数型 | 2024-12-26 至 2026-03-25 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华创业板指数(LOF)I | 指数型 | 2025-02-07 至 2026-03-25 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华恒生ETF联接C | 指数型 | 2026-04-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-10-15 至 今 | 3.7 | 0.34% | -19.91% |
| 鹏华中证银行指数(LOF)C | 指数型 | 2022-10-15 至 今 | 3.7 | 8.01% | -19.91% |
| 鹏华上证180ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-01-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华中证A500ETF联接I | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华恒生ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏华中证500指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2023-08-24 至 今 | 2.9 | -16.17% | -16.22% |
| 鹏华科创板200ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 鹏华上证180ETF发起式联接I | 指数型 | 2025-04-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华中证银行指数(LOF)I | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 龙头券商 | 指数型,ETF型 | 2022-10-15 至 今 | 3.7 | 0.12% | -19.91% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 余展昌 | 2022-10-15 至 今 | 3年-4个月零19天 | 9.05 | -19.91 |
| 张羽翔 | 2019-09-30 至 2022-10-15 | 3年0个月零15天 | 4.69 | 25.81 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,782.67 | 98.99 |
| 2 | 债券及货币 | 132.01 | 01.11 |
| 3 | 现金 | 132.01 | 01.11 |
| 4 | 其他资产 | 01.63 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600036 | 招商银行 | 42.77 | 1,681.63 | 14.13% | -0.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 63.87 | 1,202.03 | 10.10% | -0.57 |
| 601398 | 工商银行 | 121.96 | 931.78 | 7.83% | -1.19 |
| 601288 | 农业银行 | 108.37 | 726.08 | 6.10% | -1.00 |
| 601328 | 交通银行 | 100.57 | 703.99 | 5.91% | -0.97 |
| 600919 | 江苏银行 | 55.29 | 603.79 | 5.07% | -0.59 |
| 600000 | 浦发银行 | 50.22 | 511.23 | 4.29% | -0.49 |
| 000001 | 平安银行 | 36.64 | 405.97 | 3.41% | -0.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 12.41 | 377.91 | 3.17% | -0.16 |
| 601229 | 上海银行 | 37.51 | 371.68 | 3.12% | -0.35 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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