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恒生央企ETF  513170
收藏成功
指数型,QDII型,ETF型
基金公司
基金经理余展昌,李悦
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2024-03-06)
(2024-04-03)
2.95%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.67% 0.06% 88/117
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-04-30)
基金代码513170 基金经理余展昌,李悦 最新份额21,057.3万份   ()
基金类型指数型,QDII型,ETF型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-04-10 托管行
首募规模2.11亿 托管费0.15%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。
为更好的实现投资目标,本基金可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具。本基金境外市场投资工具包括香港交易所上市的股票(含存托凭证)、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括交易型开放式指数基金(ETF));政府债券、公司债券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
本基金境内市场投资工具包括国内依法发行或上市交易的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、同业存单、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可依据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率(经汇率调整后)达到1%以上,基金管理人可进行收益分配;
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率(经汇率调整后)。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规、监管机关、登记机构或证券交易所另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。此外,本基金投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-30 1.0295 1.0295 0.43%
2024-4-29 1.0251 1.0251 0.46%
2024-4-26 1.0204 1.0204 1.46%
2024-4-25 1.0057 1.0057 1.15%
2024-4-24 0.9943 0.9943 1.09%
2024-4-23 0.9836 0.9836 0.40%
2024-4-22 0.9797 0.9797 -0.22%
2024-4-19 0.9819 0.9819 0.12%
2024-4-18 0.9807 0.9807 -0.89%
2024-4-12 0.9895 0.9895 -1.05%
2024-4-10 1.0 1.0 0.00%

李悦先生:国籍中国,哲学博士,多年证券从业经验。曾任博时基金管理有限公司研究员,工银资管(全球)有限公司基金经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司现担任国际业务部基金经理。2022年07月担任鹏华港美互联股票(LOF)基金经理,具备基金从业资格。

任职期间收益
恒生央企ETF  2024-03-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华港美互联网美元现汇股票型,QDII型2022-07-09 至 今 1.8-0.43% 1.20% 
恒生央企ETF指数型,QDII型,ETF型2024-03-02 至 今 0.2--  --  
道琼斯ETF指数型,QDII型,ETF型2023-12-20 至 今 0.4-0.74% -0.22% 
鹏华港美互联股票(LOF)股票型,QDII型,LOF型2022-07-09 至 今 1.85.57% 1.20% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
余展昌2024-03-02 至 今0年2个月零2天
李悦2024-03-02 至 今0年2个月零2天
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159982 1.3352 1.3352 -0.52%
160618 1.5389 1.9039 0.08%
160638 1.8256 0.8186 -0.52%
160646 0.6735 0.6735 -0.52%
006956 1.1064 1.1878 0.08%
560690 1.0256 1.0256 -0.52%
010264 0.7242 0.7242 -0.17%
005268 1.6593 1.6593 -0.52%
001950 1.1399 1.2546 0.08%
006029 1.0928 1.1823 0.08%
009702 1.0636 1.1222 0.08%
001454 1.2963 1.3983 -0.17%
009234 0.7648 0.7648 -0.17%
008716 0.8918 0.8918 -0.17%
012041 0.7112 0.7112 -0.52%
012057 0.8691 0.8691 -0.17%
012058 0.8503 0.8503 -0.17%
012135 0.9852 1.0294 -0.17%
009571 0.7101 0.7101 -0.17%
012808 1.1673 1.1673 -0.52%
011575 0.9739 0.9739 -0.17%
159673 0.9393 0.9393 -0.52%
159717 0.814 0.814 -0.52%
159870 0.6107 0.6107 -0.52%
016690 0.9097 0.9097 -0.52%
206001 1.1988 5.9009 -0.17%
016891 0.9169 0.9169 -0.52%
016892 0.9142 0.9142 -0.52%
017219 0.8409 0.8409 -0.17%
016067 0.6009 0.6009 -0.17%
015024 0.9941 0.9941 -0.17%
015025 0.9892 0.9892 -0.17%
015028 0.9838 0.9838 -0.17%
015258 0.9939 0.9939 -0.17%
015567 0.7253 0.7253 -0.52%
015675 1.2198 1.2198 -0.52%
013534 0.6243 0.6243 -0.17%
013536 1.0956 1.0956 0.08%
013354 0.9715 0.9715 -0.17%
018482 0.9205 0.9205 -0.52%
018532 1.0151 1.0151 0.08%
018710 0.8387 0.8387 -0.17%
021081 1.0363 1.0363 -0.52%
016111 1.0282 1.0357 0.08%
016329 0.9669 0.9669 0.08%
017740 0.9674 0.9674 -0.17%
015803 1.017 1.017 0.08%
017892 0.8997 0.8997 -0.52%
018000 0.9185 0.9185 -0.17%
018001 0.9134 0.9134 -0.17%
018083 1.022 1.022 0.08%
018087 0.9895 0.9895 0.08%
000780 1.773 1.773 -0.52%
002396 1.2066 1.2492 0.08%
000053 1.057 1.8096 0.08%
000338 1.187 1.556 0.08%
512670 0.6008 1.2016 -0.52%
512730 1.2495 1.2495 -0.52%
008493 1.0215 1.1749 0.08%
501076 1.3977 1.3977 -0.17%
159993 0.9173 0.9173 -0.52%
160605 1.907 4.277 -0.17%
160610 0.814 2.613 -0.17%
160622 1.052 1.5049 0.08%
160632 0.4317 2.2571 -0.52%
160639 0.8895 0.3884 -0.52%
160642 1.4214 1.4214 -0.17%
007001 1.0582 1.1662 0.08%
009086 0.7845 0.7845 -0.17%
010365 1.3141 1.3141 -0.52%
003143 1.0565 1.0765 -0.17%
001067 1.5208 1.5208 -0.17%
005831 1.0364 1.2702 0.08%
009635 1.0548 1.0548 -0.17%
009861 0.5624 0.5624 -0.17%
009188 0.96 0.96 -0.17%
011957 0.7056 0.7056 -0.17%
012042 1.0136 1.0136 -0.52%
012043 0.7128 0.7928 -0.52%
009483 1.1052 1.1478 0.08%
011542 0.7462 0.7462 -0.17%
010894 0.6214 0.6214 -0.17%
011073 1.0218 1.0324 -0.17%
011330 0.7689 0.7689 -0.17%
011332 0.6215 0.6215 -0.17%
011461 0.5222 0.5222 -0.17%
012640 1.0097 1.0097 -0.17%
012649 1.1124 1.1124 0.08%
159816 110.1881 1.1153 0.08%
014316 1.0726 1.0726 0.08%
016609 1.0286 1.0492 0.08%
206004 1.3373 1.7334 0.08%
206009 2.577 2.954 -0.17%
016819 0.9557 0.9557 -0.17%
016889 1.0283 1.0283 0.08%
016890 0.9907 0.9907 0.08%
017083 0.9398 0.9398 -0.17%
017218 0.8465 0.8465 -0.17%
015029 0.9759 0.9759 -0.17%
019204 1.0173 1.0223 0.08%
019205 0.8315 0.8315 -0.17%
019539 1.0249 1.0269 0.08%
019789 0.9271 0.9271 -0.17%
018611 0.8683 0.8683 -0.17%
021069 1.0 1.0 0.08%
021080 1.0365 1.0365 -0.52%
021154 1.0019 1.0019 0.08%
016331 0.9751 0.9751 0.08%
017668 0.8705 0.8705 -0.17%
020368 1.0 1.0 0.08%
020448 1.0051 1.0051 0.08%
018081 1.0304 1.0304 0.08%
005632 1.0704 2.2273 -0.17%
002395 1.233 1.2835 0.08%
004388 1.2203 1.3813 0.08%
001172 1.5998 1.5998 -0.17%
001337 1.7124 1.7124 -0.17%
001381 1.5578 1.5578 -0.17%
000431 2.23 2.312 -0.17%
513700 0.3847 0.3847 -0.52%
160627 2.504 2.149 -0.17%
160630 0.7845 1.143 -0.52%
160635 0.8971 0.8146 -0.52%
007500 1.1174 1.1463 0.08%
007000 1.0603 1.1658 0.08%
007146 1.6395 1.6395 -0.17%
008956 1.1002 1.1439 0.08%
008957 1.1056 1.1544 0.08%
009022 1.1258 1.1258 0.08%
005028 1.5205 1.5205 -0.17%
000854 2.23 2.23 -0.52%
001775 1.2152 1.2152 -0.17%
012040 0.7546 0.7546 -0.52%
012094 0.8462 0.8462 -0.17%
009484 1.0922 1.1347 0.08%
012755 0.6022 0.6022 -0.52%
012797 1.0274 1.0692 0.08%
011573 0.9927 1.0237 -0.17%
014756 0.6938 0.6938 -0.17%
010919 1.0025 1.0025 -0.17%
011053 1.0676 1.0676 -0.17%
011071 0.9802 0.9802 -0.17%
159647 1.0728 1.0728 -0.52%
159657 0.6871 0.6871 -0.52%
159778 0.7067 0.7067 -0.52%
184801 100.06 1.428 -0.17%
206003 1.258 1.767 0.08%
206008 1.034 1.539 0.08%
206012 2.533 2.533 -0.52%
206018 1.1132 1.6882 0.08%
016950 0.8505 0.8505 -0.17%
017084 0.9345 0.9345 -0.17%
016068 0.5946 0.5946 -0.17%
015257 1.0108 1.0108 0.08%
015676 1.0074 1.0074 -0.52%
019861 0.8394 0.8394 -0.52%
020636 1.0094 1.0097 0.08%
020739 1.0032 1.0032 0.08%
016330 0.9579 0.9579 0.08%
017511 0.8087 0.8087 -0.17%
020258 1.1225 1.1225 -0.52%
004498 1.0195 1.2662 0.08%
004499 1.037 1.2816 0.08%
001188 1.051 1.051 -0.52%
001223 1.249 1.249 -0.52%
001380 2.0476 2.0476 -0.17%
000289 1.0976 1.5339 0.08%
000345 1.362 1.957 0.08%
512690 0.6996 2.0992 -0.52%
002868 1.0866 1.2634 0.08%
160612 1.007 1.82 0.08%
160616 1.5316 1.5316 -0.52%
160621 1.3684 1.7104 0.08%
007515 1.1443 1.1443 0.08%
007544 1.0236 1.1492 0.08%
007584 1.0687 1.1751 0.08%
007723 1.0207 1.1486 0.08%
007932 1.1839 1.2339 -0.52%
008925 1.0315 1.1245 0.08%
004127 1.0876 1.3728 0.08%
003411 1.4483 1.4483 -0.17%
003412 1.387 1.387 -0.17%
010490 0.6437 0.6437 -0.17%
010726 1.0304 1.0304 -0.17%
002018 1.5072 1.5685 -0.17%
002019 1.4232 1.5157 -0.17%
009634 1.0748 1.0748 -0.17%
009822 1.0759 1.0759 -0.17%
009920 1.1365 1.1365 0.08%
001453 1.3131 1.4184 -0.17%
009233 0.9588 0.9877 -0.17%
008681 1.0277 1.0277 -0.17%
012054 0.9918 0.9918 -0.17%
012112 0.9404 0.9404 -0.17%
012786 0.5969 0.5969 -0.17%
012809 0.6687 0.6687 -0.52%
012997 0.5818 0.5818 -0.17%
011572 0.9955 1.0315 -0.17%
011574 0.9966 0.9966 -0.17%
011577 0.9816 0.9816 -0.17%
014757 0.6813 0.6813 -0.17%
002188 1.0768 1.3401 0.08%
010895 0.6052 0.6052 -0.17%
011471 0.5878 0.5878 -0.17%
012641 0.9883 0.9883 -0.17%
159863 0.5255 0.7883 -0.52%
159867 0.6286 0.6286 -0.52%
159885 0.5731 0.8597 -0.52%
016953 0.8878 0.8878 -0.52%
015027 0.7009 0.7009 -0.17%
013535 0.6126 0.6126 -0.17%
013335 0.8473 0.8473 -0.17%
020112 1.0177 1.0184 0.08%
017900 0.932 0.932 -0.52%
006456 1.1566 1.1736 0.08%
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资产配置
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3现金20,901.09100.32
4其他资产13.0600.06
费率结构
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申购金额区间(万元) 费率
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持有年限 费率
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费率计算
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序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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