基金代码000028 | 基金经理戴弘毅 | 最新份额2,988.37万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.52亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2013-04-24 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模5.26亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险的基础上,追求资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括可转换债券及分离交易可转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
若法律法规或中国证监会对基金投资比例及投资工具有新的规定,本基金在履行适当程序后进行相应调整。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2. 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,由基金管理人承担该项费用;
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,基金合同生效满6个月后,若每季度最后一个自然日每10份基金份额的可供分配利润不低于0.20元,则基金须进行收益分配并以该日作为收益分配基准日;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:
基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-17 | 1.053 | 1.576 | 0.72% |
2025-7-16 | 1.0455 | 1.5685 | 0.22% |
2025-7-15 | 1.0432 | 1.5662 | -0.22% |
2025-7-14 | 1.0455 | 1.5685 | -0.17% |
2025-7-11 | 1.0473 | 1.5703 | 0.14% |
2025-7-10 | 1.0458 | 1.5688 | 0.15% |
2025-7-9 | 1.0442 | 1.5672 | -0.23% |
2025-7-8 | 1.0466 | 1.5696 | 0.64% |
2025-7-7 | 1.0399 | 1.5629 | -0.34% |
2025-7-4 | 1.0685 | 1.5665 | 0.11% |
2025-7-3 | 1.0673 | 1.5653 | 0.27% |
2025-7-2 | 1.0644 | 1.5624 | -0.39% |
2025-7-1 | 1.0686 | 1.5666 | 0.32% |
2025-6-30 | 1.0652 | 1.5632 | 0.53% |
2025-6-27 | 1.0596 | 1.5576 | 0.07% |
2025-6-26 | 1.0589 | 1.5569 | -0.08% |
2025-6-25 | 1.0598 | 1.5578 | 0.78% |
2025-6-24 | 1.0516 | 1.5496 | 0.62% |
2025-6-23 | 1.0451 | 1.5431 | 0.32% |
2025-6-20 | 1.0418 | 1.5398 | -0.04% |
戴弘毅先生:中国国籍,中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员,固定收益部固收研究员、基金经理助理。自2022年9月23日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理,自2022年9月23日任华富可转债债券型证券投资基金基金经理,自2023年9月12日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华富安鑫债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 2.8 | -15.51% | 2.20% |
华富安业一年持有期债券C | 债券型 | 2023-09-12 至 今 | 1.8 | -1.67% | 0.57% |
华富可转债债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 2.8 | -23.00% | 2.20% |
华富安业一年持有期债券A | 债券型 | 2023-09-12 至 今 | 1.8 | -1.51% | 0.57% |
华富安鑫债券C | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
华富可转债债券C | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
戴弘毅 | 2022-09-23 至 今 | 2年-3个月零25天 | -15.51 | 2.20 |
张惠 | 2014-11-19 至 2023-09-12 | 8年-3个月零24天 | 30.80 | 46.01 |
胡伟 | 2013-03-13 至 2018-09-14 | 5年6个月零1天 | 38.27 | 55.04 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003153 | 1.3695 | 1.5695 | 0.62% | |
000899 | 1.1184 | 1.3801 | 0.05% | |
013522 | 1.1532 | 1.1532 | 0.05% | |
013212 | 0.9685 | 0.9685 | 0.05% | |
014429 | 1.0735 | 1.0735 | 0.62% | |
016119 | 0.888 | 0.888 | 0.62% | |
014958 | 0.8213 | 0.8213 | 0.34% | |
020383 | 1.4936 | 1.4936 | 0.62% | |
019199 | 1.3289 | 1.3289 | 0.62% | |
024363 | 1.1145 | 1.1145 | 0.34% | |
020859 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | |
020860 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | |
000757 | 0.9525 | 1.1525 | 0.62% | |
008340 | 1.0837 | 1.2087 | 0.05% | |
410005 | 1.3994 | 2.4596 | 0.05% | |
006636 | 1.1319 | 1.2139 | 0.05% | |
002728 | 1.2212 | 1.6292 | 0.62% | |
009398 | 0.8891 | 1.0301 | 0.34% | |
011662 | 1.0702 | 1.1152 | 0.05% | |
516980 | 1.1423 | 1.1423 | 0.34% | |
013523 | 1.1439 | 1.1439 | 0.05% | |
014385 | 1.0582 | 1.0582 | 0.05% | |
016871 | 1.0975 | 1.0975 | 0.05% | |
016872 | 1.0918 | 1.0918 | 0.05% | |
014957 | 0.8412 | 0.8412 | 0.34% | |
019235 | 1.3177 | 1.3177 | 0.62% | |
561880 | 1.0613 | 1.0623 | 0.34% | |
023271 | 1.0662 | 1.0662 | 0.05% | |
023747 | 1.0246 | 1.0246 | 0.34% | |
006451 | 1.0667 | 1.2697 | 0.05% | |
410003 | 1.5038 | 1.9238 | 0.62% | |
001563 | 1.2203 | 1.3803 | 0.62% | |
014731 | 1.0622 | 1.0772 | 0.62% | |
014475 | 1.0788 | 1.1484 | 0.05% | |
017158 | 0.9181 | 0.9181 | 0.62% | |
020487 | 0.8809 | 0.8809 | 0.34% | |
017967 | 0.7645 | 0.7645 | 0.34% | |
018359 | 1.0493 | 1.0493 | 0.62% | |
020136 | 1.0472 | 1.0592 | 0.05% | |
021627 | 1.0328 | 1.0328 | 0.62% | |
023493 | 1.0042 | 1.0042 | 0.05% | |
022760 | 1.1339 | 1.1339 | 0.05% | |
023746 | 1.0254 | 1.0254 | 0.34% | |
410004 | 1.4154 | 2.5649 | 0.05% | |
410007 | 2.1734 | 2.9734 | 0.62% | |
003152 | 1.4782 | 1.6782 | 0.62% | |
003182 | 1.3051 | 1.4031 | 0.62% | |
010473 | 1.0698 | 1.0698 | 0.05% | |
010474 | 1.0509 | 1.0509 | 0.05% | |
014706 | 0.8686 | 0.8686 | 0.62% | |
002064 | 1.6609 | 1.9609 | 0.62% | |
014024 | 0.781 | 0.781 | 0.62% | |
020080 | 1.1319 | 1.1719 | 0.05% | |
020135 | 1.0508 | 1.0628 | 0.05% | |
022010 | 1.0179 | 1.0179 | 0.05% | |
561870 | 1.0566 | 1.0566 | 0.34% | |
022127 | 1.4496 | 1.4496 | 0.05% | |
022130 | 1.0654 | 1.0654 | 0.05% | |
022198 | 1.011 | 1.011 | 0.00% | |
024364 | 1.114 | 1.114 | 0.34% | |
024366 | 1.0273 | 1.0273 | 0.34% | |
021321 | 1.0266 | 1.0366 | 0.05% | |
006452 | 1.0629 | 1.2619 | 0.05% | |
000767 | 1.3384 | 1.3884 | 0.62% | |
410006 | 1.3317 | 1.4917 | 0.62% | |
001086 | 1.1258 | 1.1698 | 0.05% | |
005793 | 1.4529 | 1.4529 | 0.05% | |
011661 | 1.0738 | 1.1188 | 0.05% | |
008021 | 0.9426 | 0.9426 | 0.34% | |
017157 | 0.9264 | 0.9264 | 0.62% | |
016120 | 0.8787 | 0.8787 | 0.62% | |
020486 | 0.9475 | 0.9475 | 0.62% | |
020488 | 0.9746 | 0.9746 | 0.62% | |
019198 | 0.7293 | 0.7293 | 0.62% | |
019445 | 1.0817 | 1.1717 | 0.05% | |
022063 | 1.0611 | 1.1271 | 0.05% | |
561800 | 0.6011 | 0.6011 | 0.34% | |
022129 | 1.0625 | 1.0625 | 0.05% | |
022197 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | |
006406 | 1.0682 | 1.1732 | 0.05% | |
008341 | 1.0772 | 1.2022 | 0.05% | |
410001 | 1.0382 | 3.3389 | 0.62% | |
002412 | 1.0657 | 1.3028 | 0.05% | |
008020 | 0.9576 | 0.9576 | 0.34% | |
014707 | 0.8572 | 0.8572 | 0.62% | |
014730 | 1.0707 | 1.0857 | 0.62% | |
020380 | 2.1609 | 2.1609 | 0.62% | |
017969 | 1.638 | 1.638 | 0.62% | |
019200 | 1.2118 | 1.2118 | 0.62% | |
019734 | 1.0427 | 1.0427 | 0.05% | |
021626 | 1.0356 | 1.0356 | 0.62% | |
022830 | 1.0415 | 1.0985 | 0.05% | |
021320 | 1.028 | 1.038 | 0.05% | |
164105 | 1.624 | 2.2814 | 0.05% | |
410009 | 0.9793 | 1.0793 | 0.62% | |
007713 | 1.3068 | 1.3568 | 0.62% | |
001467 | 1.274 | 1.274 | 0.62% | |
006637 | 1.0888 | 1.1708 | 0.05% | |
002729 | 1.1685 | 1.5745 | 0.62% | |
000898 | 1.1322 | 1.4372 | 0.05% | |
001087 | 1.077 | 1.098 | 0.05% | |
515980 | 1.087 | 1.087 | 0.34% | |
013211 | 0.9837 | 0.9837 | 0.05% | |
016122 | 0.8763 | 0.8763 | 0.34% | |
014025 | 0.7769 | 0.7769 | 0.62% | |
018358 | 1.058 | 1.058 | 0.62% | |
023492 | 1.0045 | 1.0045 | 0.05% | |
023991 | 1.1259 | 1.1259 | 0.05% | |
021040 | 1.1284 | 1.1584 | 0.05% | |
006405 | 1.0811 | 1.2261 | 0.05% | |
000028 | 1.0432 | 1.5662 | 0.05% | |
000398 | 0.7346 | 1.1796 | 0.62% | |
410008 | 1.2391 | 1.9101 | 0.34% | |
410010 | 1.1201 | 1.1201 | 0.34% | |
002280 | 1.1351 | 1.5451 | 0.05% | |
001466 | 1.311 | 1.311 | 0.62% | |
003183 | 1.2793 | 1.3763 | 0.62% | |
001709 | 1.8805 | 1.8805 | 0.62% | |
012445 | 0.7755 | 0.7755 | 0.34% | |
014386 | 1.045 | 1.045 | 0.05% | |
016123 | 0.8662 | 0.8662 | 0.34% | |
017966 | 1.0255 | 1.0255 | 0.62% | |
017968 | 1.2887 | 1.2887 | 0.62% | |
019213 | 1.8665 | 1.8665 | 0.62% | |
019735 | 1.0401 | 1.0401 | 0.05% | |
022011 | 1.0163 | 1.0163 | 0.05% | |
022661 | 1.2359 | 1.2369 | 0.34% | |
024365 | 1.0277 | 1.0277 | 0.34% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 687.16 | 19.81 |
2 | 债券及货币 | 2,951.31 | 85.09 |
3 | 现金 | 97.25 | 02.80 |
4 | 其他资产 | 09.81 | 00.28 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002594 | 比亚迪 | 00.15 | 56.24 | 1.62% | 0.15 |
300750 | 宁德时代 | 00.18 | 45.53 | 1.31% | 0.00 |
002422 | 科伦药业 | 01.30 | 41.90 | 1.21% | 0.00 |
002756 | 永兴材料 | 01.05 | 34.90 | 1.01% | 0.00 |
002064 | 华峰化学 | 04.31 | 33.49 | 0.97% | 0.00 |
300454 | 深信服 | 00.30 | 32.13 | 0.93% | 0.30 |
688521 | 芯原股份 | 00.30 | 31.80 | 0.92% | -0.30 |
002158 | 汉钟精机 | 01.60 | 31.52 | 0.91% | -0.46 |
002555 | 三七互娱 | 02.00 | 29.80 | 0.86% | 0.00 |
600489 | 中金黄金 | 02.00 | 28.14 | 0.81% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102282 | 国债2420 | 03.80(万张) | 384.79(万元) | 11.09(%) |
2 | 019740 | 24国债09 | 01.90(万张) | 192.82(万元) | 5.56(%) |
3 | 113052 | 兴业转债 | 01.40(万张) | 163.71(万元) | 4.72(%) |
4 | 019630 | 20国债04 | 01.16(万张) | 144.18(万元) | 4.16(%) |
5 | 118034 | 晶能转债 | 01.23(万张) | 130.85(万元) | 3.77(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.2% |
180天≤X<365天 | 0.1% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 0.025 |
2 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 0.032 |
3 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 0.022 |
4 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 0.0305 |
5 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 0.0355 |
6 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 0.02 |
7 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 0.02 |
8 | 2016-05-31 | ||
9 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.04 |
10 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 0.05 |
11 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 0.1 |
12 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 0.06 |
13 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.04 |
14 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
19.51% | 19.41% | 1.2% | 1.19% | 4.29% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.84% | 5.44% | 0.28% | 10.04% | 19.41% | 3.66% | 6.09% | 67.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.60 | 0.62 | 0.46 |
夏普比率 | 120.64 | 23.31 | 11.31 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.07 | 0.01 | -0.00 |
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