公募基金 > 基金超市 > 华富可转债债券A
| 基金代码005793 | 基金经理戴弘毅 | 最新份额19,484.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.83亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2018-05-21 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.93亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过对可转债的积极投资，在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券和可交换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-17 | 1.5807 | 1.5807 | -1.11% |
| 2025-10-16 | 1.5985 | 1.5985 | -0.99% |
| 2025-10-15 | 1.6145 | 1.6145 | 0.56% |
| 2025-10-14 | 1.6055 | 1.6055 | -1.33% |
| 2025-10-13 | 1.6272 | 1.6272 | -0.36% |
| 2025-10-10 | 1.6331 | 1.6331 | -0.50% |
| 2025-10-9 | 1.6413 | 1.6413 | 0.55% |
| 2025-9-30 | 1.6323 | 1.6323 | 0.88% |
| 2025-9-29 | 1.6181 | 1.6181 | 1.25% |
| 2025-9-26 | 1.5981 | 1.5981 | -0.31% |
| 2025-9-25 | 1.6031 | 1.6031 | 0.43% |
| 2025-9-24 | 1.5962 | 1.5962 | 1.42% |
| 2025-9-23 | 1.5738 | 1.5738 | -0.36% |
| 2025-9-22 | 1.5795 | 1.5795 | -0.52% |
| 2025-9-19 | 1.5877 | 1.5877 | -0.58% |
| 2025-9-18 | 1.5969 | 1.5969 | -0.97% |
| 2025-9-17 | 1.6125 | 1.6125 | 0.68% |
| 2025-9-16 | 1.6016 | 1.6016 | 0.28% |
| 2025-9-15 | 1.5972 | 1.5972 | -0.66% |
| 2025-9-12 | 1.6078 | 1.6078 | 0.27% |
戴弘毅先生：中国国籍，中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员，固定收益部固收研究员、基金经理助理。自2022年9月23日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理，自2022年9月23日任华富可转债债券型证券投资基金基金经理，自2023年9月12日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华富可转债债券A 2022-09-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安鑫债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 3.1 | -15.51% | 2.20% |
| 华富安业一年持有期债券C | 债券型 | 2023-09-12 至 今 | 2.1 | -1.67% | 0.57% |
| 华富可转债债券D | 债券型 | 2025-08-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富可转债债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 3.1 | -23.00% | 2.20% |
| 华富安业一年持有期债券A | 债券型 | 2023-09-12 至 今 | 2.1 | -1.51% | 0.57% |
| 华富安鑫债券C | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富可转债债券C | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 戴弘毅 | 2022-09-23 至 今 | 3年0个月零27天 | -23.00 | 2.20 |
| 尹培俊 | 2018-08-28 至 2023-09-12 | 5年0个月零15天 | 33.69 | 21.56 |
| 胡伟 | 2018-04-16 至 2018-09-26 | 0年5个月零10天 | -2.10 | 1.05 |
基本信息
华富基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000028 | 1.0942 | 1.6393 | -0.04% | |
| 001709 | 2.4939 | 2.4939 | -2.18% | |
| 003183 | 1.3074 | 1.4044 | -2.18% | |
| 006451 | 1.0619 | 1.2649 | -0.04% | |
| 006636 | 1.1283 | 1.2103 | -0.04% | |
| 008340 | 1.0628 | 1.2078 | -0.04% | |
| 012445 | 1.0429 | 1.0429 | -1.73% | |
| 014429 | 1.0765 | 1.0765 | -2.18% | |
| 014475 | 1.0769 | 1.1465 | -0.04% | |
| 014707 | 0.8675 | 0.8675 | -2.18% | |
| 014958 | 0.8751 | 0.8751 | -1.73% | |
| 017158 | 1.0865 | 1.0865 | -2.18% | |
| 019198 | 0.8078 | 0.8078 | -2.18% | |
| 019735 | 1.0336 | 1.0336 | -0.04% | |
| 020383 | 1.7403 | 1.7403 | -2.18% | |
| 021040 | 1.1242 | 1.1542 | -0.04% | |
| 021321 | 1.0048 | 1.0298 | -0.04% | |
| 022661 | 1.4045 | 1.4105 | -1.73% | |
| 022830 | 1.0918 | 1.1705 | -0.04% | |
| 023492 | 1.0218 | 1.0218 | -0.04% | |
| 023644 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% | |
| 023645 | 0.9987 | 0.9987 | -0.04% | |
| 024113 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% | |
| 024125 | 1.2006 | 1.2006 | -0.04% | |
| 025274 | 1.5808 | 1.5808 | -0.04% | |
| 410005 | 1.4165 | 2.4767 | -0.04% | |
| 561880 | 1.2181 | 1.2239 | -1.73% | |
| 001466 | 1.8407 | 1.8407 | -2.18% | |
| 002729 | 1.1888 | 1.5948 | -2.18% | |
| 003182 | 1.3345 | 1.4325 | -2.18% | |
| 014386 | 1.0629 | 1.0629 | -0.04% | |
| 014730 | 1.1071 | 1.1296 | -2.18% | |
| 014957 | 0.8982 | 0.8982 | -1.73% | |
| 016119 | 0.9561 | 0.9561 | -2.18% | |
| 016122 | 1.2769 | 1.2769 | -1.73% | |
| 016871 | 1.0998 | 1.0998 | -0.04% | |
| 017966 | 1.3222 | 1.3222 | -2.18% | |
| 018358 | 1.3047 | 1.3047 | -2.18% | |
| 019200 | 1.201 | 1.201 | -2.18% | |
| 019734 | 1.0366 | 1.0366 | -0.04% | |
| 022063 | 1.0564 | 1.1224 | -0.04% | |
| 023331 | 0.9921 | 0.9921 | -1.73% | |
| 023785 | 0.9986 | 0.9986 | -0.04% | |
| 024112 | 1.0033 | 1.0033 | -0.04% | |
| 024123 | 1.1779 | 1.1779 | -0.04% | |
| 024626 | 1.0598 | 1.0598 | -1.73% | |
| 024627 | 1.0588 | 1.0588 | -1.73% | |
| 024770 | 1.0244 | 1.0244 | -1.73% | |
| 025018 | 0.8596 | 0.8596 | -2.18% | |
| 164105 | 1.6346 | 2.292 | -0.04% | |
| 410004 | 1.4342 | 2.5837 | -0.04% | |
| 516980 | 1.2122 | 1.2122 | -1.73% | |
| 000757 | 0.8949 | 1.0949 | -2.18% | |
| 001086 | 1.1747 | 1.2187 | -0.04% | |
| 002412 | 1.1041 | 1.3412 | -0.04% | |
| 005793 | 1.5807 | 1.5807 | -0.04% | |
| 006405 | 1.0775 | 1.2225 | -0.04% | |
| 006406 | 1.0641 | 1.1691 | -0.04% | |
| 006637 | 1.0843 | 1.1663 | -0.04% | |
| 007713 | 1.7169 | 1.7669 | -2.18% | |
| 014385 | 1.0775 | 1.0775 | -0.04% | |
| 020136 | 1.0444 | 1.0624 | -0.04% | |
| 021627 | 1.4287 | 1.4287 | -2.18% | |
| 022010 | 1.0204 | 1.0204 | -0.04% | |
| 022011 | 1.0182 | 1.0182 | -0.04% | |
| 024366 | 1.0052 | 1.0052 | -1.73% | |
| 025017 | 0.8602 | 0.8602 | -2.18% | |
| 410010 | 1.3233 | 1.3233 | -1.73% | |
| 000398 | 0.8144 | 1.2594 | -2.18% | |
| 001467 | 1.7884 | 1.7884 | -2.18% | |
| 002728 | 1.2431 | 1.6511 | -2.18% | |
| 010473 | 1.1074 | 1.1074 | -0.04% | |
| 010474 | 1.0867 | 1.0867 | -0.04% | |
| 013211 | 1.0114 | 1.0114 | -0.04% | |
| 013212 | 0.9947 | 0.9947 | -0.04% | |
| 014024 | 0.9162 | 0.9162 | -2.18% | |
| 019445 | 1.0775 | 1.1675 | -0.04% | |
| 021320 | 1.0067 | 1.0317 | -0.04% | |
| 022760 | 1.1996 | 1.1996 | -0.04% | |
| 023332 | 0.9914 | 0.9914 | -1.73% | |
| 024364 | 1.1893 | 1.1893 | -1.73% | |
| 410003 | 1.7541 | 2.1741 | -2.18% | |
| 003153 | 1.4121 | 1.7121 | -2.18% | |
| 005781 | 1.0414 | 1.2244 | -0.04% | |
| 006452 | 1.0578 | 1.2568 | -0.04% | |
| 008341 | 1.0561 | 1.2011 | -0.04% | |
| 009398 | 1.0404 | 1.1814 | -1.73% | |
| 013522 | 1.1563 | 1.1563 | -0.04% | |
| 016120 | 0.9453 | 0.9453 | -2.18% | |
| 017157 | 1.0974 | 1.0974 | -2.18% | |
| 019199 | 1.38 | 1.38 | -2.18% | |
| 019213 | 2.4728 | 2.4728 | -2.18% | |
| 020488 | 1.2475 | 1.2475 | -2.18% | |
| 021626 | 1.4335 | 1.4335 | -2.18% | |
| 022129 | 1.0999 | 1.0999 | -0.04% | |
| 023271 | 1.061 | 1.061 | -0.04% | |
| 410006 | 1.6978 | 1.8578 | -2.18% | |
| 000767 | 1.3912 | 1.4412 | -2.18% | |
| 000898 | 1.1281 | 1.4331 | -0.04% | |
| 008018 | 1.0313 | 1.1763 | -0.04% | |
| 013235 | 1.0226 | 1.1473 | -0.04% | |
| 014025 | 0.911 | 0.911 | -2.18% | |
| 016123 | 1.2609 | 1.2609 | -1.73% | |
| 019235 | 1.6774 | 1.6774 | -2.18% | |
| 020135 | 1.0485 | 1.0665 | -0.04% | |
| 022127 | 1.5759 | 1.5759 | -0.04% | |
| 022130 | 1.1038 | 1.1038 | -0.04% | |
| 023493 | 1.0217 | 1.0217 | -0.04% | |
| 024363 | 1.1929 | 1.1929 | -1.73% | |
| 024771 | 1.0234 | 1.0234 | -1.73% | |
| 515980 | 0.8113 | 1.6226 | -1.73% | |
| 008020 | 1.3602 | 1.3602 | -1.73% | |
| 011662 | 1.0713 | 1.1163 | -0.04% | |
| 014731 | 1.0974 | 1.1199 | -2.18% | |
| 016872 | 1.0935 | 1.0935 | -0.04% | |
| 017967 | 1.0265 | 1.0265 | -1.73% | |
| 017968 | 1.6906 | 1.6906 | -2.18% | |
| 017969 | 2.1207 | 2.1207 | -2.18% | |
| 020487 | 1.0288 | 1.0288 | -1.73% | |
| 023746 | 1.0168 | 1.0168 | -1.73% | |
| 023747 | 1.015 | 1.015 | -1.73% | |
| 023786 | 0.998 | 0.998 | -0.04% | |
| 023991 | 1.1747 | 1.1747 | -0.04% | |
| 024365 | 1.0065 | 1.0065 | -1.73% | |
| 410001 | 1.3405 | 3.8929 | -2.18% | |
| 410007 | 2.5769 | 3.3769 | -2.18% | |
| 561870 | 1.1678 | 1.1771 | -1.73% | |
| 000899 | 1.1132 | 1.3749 | -0.04% | |
| 001087 | 1.1226 | 1.1436 | -0.04% | |
| 001563 | 1.2106 | 1.3706 | -2.18% | |
| 002064 | 2.1539 | 2.4539 | -2.18% | |
| 002280 | 1.2017 | 1.6117 | -0.04% | |
| 003152 | 1.5356 | 1.8356 | -2.18% | |
| 008019 | 1.0176 | 1.1948 | -0.04% | |
| 008021 | 1.3379 | 1.3379 | -1.73% | |
| 009584 | 1.0325 | 1.1885 | -0.04% | |
| 011661 | 1.0751 | 1.1201 | -0.04% | |
| 013523 | 1.1464 | 1.1464 | -0.04% | |
| 014706 | 0.88 | 0.88 | -2.18% | |
| 018359 | 1.2926 | 1.2926 | -2.18% | |
| 020080 | 1.1278 | 1.1678 | -0.04% | |
| 020380 | 2.5598 | 2.5598 | -2.18% | |
| 020486 | 0.8893 | 0.8893 | -2.18% | |
| 024124 | 1.1775 | 1.1775 | -0.04% | |
| 410008 | 1.4096 | 2.0856 | -1.73% | |
| 410009 | 1.2548 | 1.3548 | -2.18% | |
| 561800 | 0.8591 | 0.8591 | -1.73% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 39,607.77 | 102.30 |
| 3 | 现金 | 840.67 | 02.17 |
| 4 | 其他资产 | 1,302.96 | 03.37 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 11.20(万张) | 1,124.94(万元) | 2.91(%) |
| 2 | 019749 | 24国债15 | 07.40(万张) | 749.40(万元) | 1.94(%) |
| 3 | 113052 | 兴业转债 | 04.53(万张) | 563.95(万元) | 1.46(%) |
| 4 | 113042 | 上银转债 | 04.16(万张) | 531.21(万元) | 1.37(%) |
| 5 | 118041 | 星球转债 | 04.02(万张) | 525.83(万元) | 1.36(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<180天 | 0.1% |
| 6月≤X<12月 | 0.05% |
| 12月≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 26.4% | 31.49% | 1.86% | 4.75% | 6.37% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.97% | 7.54% | 9.9% | 20.46% | 31.49% | 5.7% | 26.1% | 58.07% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.67 | 0.71 | 0.71 |
| 夏普比率 | 209.35 | 66.36 | 35.84 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.14 | 0.02 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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