公募基金 > 基金超市 > 华富安颐九个月持有期债券C
债券型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理戴弘毅
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1259
1.1259
0.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.78% 0.0% 7403/7618
最近一月 -0.56% 0.0% 7086/7595
最近三月 -0.77% 0.01% 7021/7479
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-05-29)
基金代码025145 基金经理戴弘毅 最新份额37.27万份   ()
基金类型债券型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-11-06 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国
证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅可投资于全市场的股
票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金、计入权益类资产的
混合型基金,不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、
其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基
金(全市场的股票型ETF除外))、国内依法发行上市的股票(包
括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标
的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府
支持机构债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、
可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际
情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生
效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者
可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行
再投资,且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的收益
分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分
红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原
持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔申购导致原持有
基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算;
3、基金收益分配后各类别的基金份额净值不能低于面值,即基金
收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收
益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金各类基
金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润
或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人
经与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整
以上基金收益分配原则,并按照监管部门要求履行适当程序,但应
于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但 低于混合型基金、股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-29 1.1259 1.1259 -0.43%
2026-5-28 1.1308 1.1308 -0.02%
2026-5-27 1.131 1.131 -0.26%
2026-5-26 1.134 1.134 -0.11%
2026-5-25 1.1352 1.1352 0.04%
2026-5-22 1.1347 1.1347 0.32%
2026-5-21 1.1311 1.1311 -0.49%
2026-5-20 1.1367 1.1367 0.11%
2026-5-19 1.1355 1.1355 0.11%
2026-5-18 1.1342 1.1342 -0.05%
2026-5-15 1.1348 1.1348 -0.18%
2026-5-14 1.1369 1.1369 -0.39%
2026-5-13 1.1413 1.1413 0.25%
2026-5-12 1.1385 1.1385 -0.12%
2026-5-11 1.1399 1.1399 0.31%
2026-5-8 1.1364 1.1364 -0.04%
2026-5-7 1.1369 1.1369 0.09%
2026-5-6 1.1359 1.1359 0.34%
2026-4-30 1.1321 1.1321 -0.01%
2026-4-29 1.1322 1.1322 0.42%

戴弘毅先生:中国国籍,中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员,固定收益部固收研究员、基金经理助理,现任固定收益部业务经理,2022年09月23日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理,2022年09月23日起任华富可转债债券型证券投资基金基金经理,2023年09月12日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年10月21日起任华富安康三个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年10月21日起任华富安和债券型证券投资基金基金经理,2025年11月06日起任华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金,自2026年03月17日起任华富安沣债券型证券投资基金基金经理,自2026年04月17日起任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2026年04月17日起任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

任职期间收益
华富安颐九个月持有期债券C  2025-11-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富安鑫债券A债券型2022-09-23 至 今 3.7-15.51% 2.20% 
华富安业一年持有期债券C债券型2023-09-12 至 今 2.7-1.67% 0.57% 
华富可转债债券D债券型2025-08-20 至 今 0.8--  --  
华富弘鑫灵活配置混合A混合型2026-04-17 至 今 0.1--  --  
华富可转债债券A债券型2022-09-23 至 今 3.7-23.00% 2.20% 
华富安颐九个月持有期债券C债券型2025-11-06 至 今 0.6--  --  
华富安颐九个月持有期债券A债券型2025-11-06 至 今 0.6--  --  
华富安康三个月持有期债券C债券型2025-10-21 至 今 0.6--  --  
华富安和债券A债券型2025-10-21 至 今 0.6--  --  
华富益鑫灵活配置混合A混合型2026-04-17 至 今 0.1--  --  
华富安业一年持有期债券A债券型2023-09-12 至 今 2.7-1.51% 0.57% 
华富安鑫债券C债券型2024-12-16 至 今 1.5--  --  
华富安康三个月持有期债券A债券型2025-10-21 至 今 0.6--  --  
华富安沣债券C债券型2026-02-09 至 今 0.3--  --  
华富益鑫灵活配置混合C混合型2026-04-17 至 今 0.1--  --  
华富安沣债券A债券型2026-02-09 至 今 0.3--  --  
华富可转债债券C债券型2024-09-09 至 今 1.7--  --  
华富弘鑫灵活配置混合C混合型2026-04-17 至 今 0.1--  --  
华富安和债券C债券型2025-10-21 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
戴弘毅2025-11-06 至 今0年6个月零24天
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001086 1.2124 1.2564 -0.07%
003183 1.3154 1.4124 -1.29%
001467 1.7395 1.7395 -1.29%
561880 1.3678 1.3838 -1.31%
022130 1.1479 1.1479 -0.07%
021320 1.0209 1.0459 -0.07%
020383 2.0726 2.3619 -1.29%
020488 1.6453 1.6453 -1.29%
017969 3.4003 3.4003 -1.29%
019199 1.66 1.66 -1.29%
019200 0.9387 0.9387 -1.29%
019235 2.1743 2.1743 -1.29%
019735 1.052 1.052 -0.07%
022010 1.0354 1.0354 -0.07%
006405 1.1068 1.2518 -0.07%
023331 1.1101 1.1101 -1.31%
023645 1.0155 1.0155 -0.07%
013522 1.1824 1.1824 -0.07%
013212 0.9726 0.9726 -0.07%
008020 1.8726 1.8726 -1.31%
012445 1.3922 1.3922 -1.31%
009584 1.0099 1.1984 -0.07%
008340 1.0852 1.2302 -0.07%
410007 3.0217 3.8217 -1.29%
024363 0.9989 0.9989 -1.31%
025017 0.6601 0.6601 -1.29%
025147 1.0404 1.0404 -0.07%
025148 1.0472 1.0472 -0.07%
010473 1.1282 1.1282 -0.07%
006636 1.1623 1.2443 -0.07%
019734 1.0565 1.0565 -0.07%
020135 1.0696 1.0916 -0.07%
020136 1.0641 1.0861 -0.07%
006452 1.0801 1.2791 -0.07%
023785 1.014 1.014 -0.07%
023786 1.0122 1.0122 -0.07%
023493 1.0355 1.0355 -0.07%
023644 1.019 1.019 -0.07%
016122 1.9772 1.9772 -1.31%
016123 1.9476 1.9476 -1.31%
014025 1.1224 1.1224 -1.29%
007713 1.7854 1.8354 -1.29%
005781 1.0561 1.2391 -0.07%
410003 2.1103 2.8108 -1.29%
410006 2.2085 2.3685 -1.29%
025142 1.0562 1.0562 -0.07%
025144 1.1283 1.1283 -0.07%
026348 1.0133 1.0133 -0.82%
022127 1.6201 1.6201 -0.07%
019213 3.0312 3.0312 -1.29%
000028 1.1122 1.6887 -0.07%
164105 1.6464 2.3038 -0.07%
006451 1.085 1.288 -0.07%
023271 1.0836 1.0836 -0.07%
021040 1.1565 1.1865 -0.07%
024626 1.1673 1.1673 -1.31%
008018 1.0303 1.1903 -0.07%
014706 0.8709 0.8709 -1.29%
014731 1.0785 1.106 -1.29%
515980 1.1316 2.2632 -1.31%
009398 1.2908 1.4318 -1.31%
410010 1.6331 1.6331 -1.31%
024113 1.0167 1.0167 -0.07%
025146 1.0415 1.0415 -0.07%
026347 1.0145 1.0145 -0.82%
002729 1.1724 1.5784 -1.29%
003152 1.7473 2.1473 -1.29%
001466 1.7914 1.7914 -1.29%
022129 1.1352 1.1352 -0.07%
020487 1.2721 1.2721 -1.31%
000757 0.9845 1.1845 -1.29%
022760 1.2521 1.2521 -0.07%
023492 1.0369 1.0369 -0.07%
017158 1.4916 1.4916 -1.29%
014024 1.1297 1.1297 -1.29%
008021 1.8385 1.8385 -1.31%
014707 0.8564 0.8564 -1.29%
516980 1.0058 1.0058 -1.31%
410005 1.4289 2.4891 -0.07%
410009 1.6588 1.7588 -1.29%
023991 1.2123 1.2123 -0.07%
024124 1.1936 1.1936 -0.07%
026169 0.9993 0.9993 -0.07%
002728 1.2276 1.6356 -1.29%
000899 1.1445 1.4062 -0.07%
022063 1.0793 1.1453 -0.07%
561870 1.2308 1.2511 -1.31%
002280 1.2566 1.6666 -0.07%
006406 1.0917 1.1967 -0.07%
022661 1.555 1.573 -1.31%
014385 1.1123 1.1123 -0.07%
014386 1.0948 1.0948 -0.07%
410004 1.4502 2.5997 -0.07%
024364 0.9931 0.9931 -1.31%
024366 0.7902 0.7902 -1.31%
025153 1.039 1.039 -0.07%
025155 1.0222 1.0222 -0.07%
024771 1.0718 1.0718 -1.31%
002064 3.4667 3.7667 -1.29%
003153 1.6651 1.9927 -1.29%
003182 1.3444 1.4424 -1.29%
001563 0.9486 1.1086 -1.29%
021321 1.0176 1.0426 -0.07%
017966 1.8211 1.8211 -1.29%
017967 1.3653 1.3653 -1.31%
018358 3.0732 3.0732 -1.29%
000398 0.9036 1.3486 -1.29%
000767 1.6778 1.7278 -1.29%
023746 1.0866 1.0866 -1.31%
023747 1.0821 1.0821 -1.31%
021627 2.3795 2.3795 -1.29%
014429 1.085 1.085 -1.29%
014475 1.0554 1.165 -0.07%
008341 1.0776 1.2226 -0.07%
410008 1.5645 2.2525 -1.31%
024123 1.1969 1.1969 -0.07%
024365 0.7922 0.7922 -1.31%
025018 0.6581 0.6581 -1.29%
025150 1.1405 1.1405 -1.29%
025152 1.0413 1.0413 -0.07%
025154 1.0256 1.0256 -0.07%
561800 1.1362 1.1362 -1.31%
020486 0.976 0.976 -1.29%
018359 3.0374 3.0374 -1.29%
002412 1.1415 1.3786 -0.07%
021626 2.3932 2.3932 -1.29%
016119 1.0925 1.0925 -1.29%
013235 1.0476 1.1723 -0.07%
016871 1.1251 1.1251 -0.07%
008019 1.0162 1.2054 -0.07%
014730 1.0908 1.1183 -1.29%
014958 0.7433 0.7433 -1.31%
011662 1.0858 1.1308 -0.07%
024112 1.0199 1.0199 -0.07%
024125 1.2222 1.2222 -0.07%
025143 1.054 1.054 -0.07%
025145 1.1259 1.1259 -0.07%
025274 1.6281 1.6281 -0.07%
000898 1.1627 1.4677 -0.07%
001087 1.1557 1.1767 -0.07%
010474 1.1044 1.1044 -0.07%
001709 3.0647 3.0647 -1.29%
006637 1.1141 1.1961 -0.07%
020380 2.9941 2.9941 -1.29%
017968 1.7516 1.7516 -1.29%
019198 0.8941 0.8941 -1.29%
019445 1.1054 1.1954 -0.07%
020080 1.1625 1.2025 -0.07%
022011 1.0313 1.0313 -0.07%
022830 1.1091 1.2179 -0.07%
024627 1.1633 1.1633 -1.31%
023332 1.1067 1.1067 -1.31%
017157 1.5103 1.5103 -1.29%
016120 1.0775 1.0775 -1.29%
013523 1.1708 1.1708 -0.07%
013211 0.991 0.991 -0.07%
016872 1.1172 1.1172 -0.07%
014957 0.7666 0.7666 -1.31%
011661 1.0902 1.1352 -0.07%
005793 1.6281 1.6281 -0.07%
410001 1.8532 4.8325 -1.29%
025149 1.1575 1.1575 -1.29%
025151 1.1179 1.1179 -1.29%
026170 0.9989 0.9989 -0.07%
026846 1.1279 1.1279 -0.07%
024770 1.0755 1.0755 -1.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,556.0613.53
2债券及货币12,908.35112.21
3现金183.8301.60
4其他资产10.8400.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01378中国宏桥02.4073.660.64%2.40  
06862海底捞03.0037.800.33%0.00  
02099中国黄金国际00.2026.700.23%0.05  
00688中国海外发展02.1521.930.19%0.00  
02628中国人寿01.0021.720.19%0.50  
02328中国财险01.6020.140.18%0.00  
06160百济神州00.1421.210.18%0.00  
688256寒武纪00.0219.660.17%0.00  
688793倍轻松00.8419.680.17%0.84  
002858力盛体育01.1618.680.16%1.16  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110258096725鲁钢铁MTN00208.00(万张)813.10(万元)7.07(%)  
224258002925中行永续债01BC07.50(万张)759.70(万元)6.60(%)  
310248311124云能投MTN01607.00(万张)721.60(万元)6.27(%)  
410240085424鄂联投MTN00607.00(万张)719.36(万元)6.25(%)  
510258414625成都开投MTN00407.00(万张)719.15(万元)6.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.07%0.0%0.0%0.0%0.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.56%
-0.77%
0.44%
0.44%
0.0%
0.0%
0.0%
0.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.19
0.00
0.00
夏普比率
-16.71
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.00
0.00
0.00
詹森指数
-0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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