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华富中证同业存单AAA指数7天持有期 014429
收藏成功
混合型
基金公司华富基金管理有限公司 基金经理马思嘉 申购费率0.0% 基金规模50.03亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014429 | 基金经理马思嘉 | 最新份额33,117.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模50.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2021-12-20 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模6.67亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 1.0711 | 1.0711 | 0.02% |
| 2025-5-29 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% |
| 2025-5-28 | 1.0709 | 1.0709 | -0.01% |
| 2025-5-27 | 1.071 | 1.071 | 0.00% |
| 2025-5-26 | 1.071 | 1.071 | 0.01% |
| 2025-5-23 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% |
| 2025-5-22 | 1.0709 | 1.0709 | -0.01% |
| 2025-5-21 | 1.071 | 1.071 | 0.00% |
| 2025-5-20 | 1.071 | 1.071 | 0.00% |
| 2025-5-19 | 1.071 | 1.071 | 0.01% |
| 2025-5-16 | 1.0709 | 1.0709 | -0.01% |
| 2025-5-15 | 1.071 | 1.071 | 0.01% |
| 2025-5-14 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% |
| 2025-5-13 | 1.0709 | 1.0709 | 0.01% |
| 2025-5-12 | 1.0708 | 1.0708 | 0.01% |
| 2025-5-9 | 1.0707 | 1.0707 | 0.02% |
| 2025-5-8 | 1.0705 | 1.0705 | 0.03% |
| 2025-5-7 | 1.0702 | 1.0702 | 0.02% |
| 2025-5-6 | 1.07 | 1.07 | 0.02% |
| 2025-4-30 | 1.0698 | 1.0698 | 0.02% |
马思嘉女士：清华大学金融学硕士，硕士研究生学历，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司，曾任集中交易部固收交易员，固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理，自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。
任职期间收益
华富中证同业存单AAA指数7天持有期 2023-09-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富货币B | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 1.7 | 0.78% | 0.74% |
| 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.7 | 0.89% | -13.73% |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富货币A | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 1.7 | 0.70% | 0.74% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马思嘉 | 2023-09-22 至 今 | 1年-4个月零10天 | 0.89 | -13.73 |
| 倪莉莎 | 2021-12-27 至 2023-09-27 | 1年-4个月零31天 | 3.41 | -20.01 |
| 尤之奇 | 2021-11-30 至 2023-09-27 | 1年-3个月零28天 | 3.49 | -19.55 |
基本信息
华富基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022830 | 1.0355 | 1.0675 | 0.04% | |
| 006451 | 1.0631 | 1.2661 | 0.04% | |
| 000398 | 0.6894 | 1.1344 | -0.60% | |
| 410004 | 1.4562 | 2.5473 | 0.04% | |
| 003183 | 1.2639 | 1.3609 | -0.60% | |
| 008018 | 1.0503 | 1.1653 | 0.04% | |
| 014730 | 1.0591 | 1.0716 | -0.60% | |
| 014957 | 0.8334 | 0.8334 | -0.69% | |
| 016871 | 1.0931 | 1.0931 | 0.04% | |
| 013522 | 1.1484 | 1.1484 | 0.04% | |
| 022011 | 1.0118 | 1.0118 | 0.04% | |
| 022130 | 1.0485 | 1.0485 | 0.04% | |
| 017967 | 0.7269 | 0.7269 | -0.69% | |
| 017968 | 1.2981 | 1.2981 | -0.60% | |
| 023746 | 1.0 | 1.0 | -0.69% | |
| 023747 | 0.9997 | 0.9997 | -0.69% | |
| 021626 | 1.0265 | 1.0265 | -0.60% | |
| 002412 | 1.0488 | 1.2859 | 0.04% | |
| 008341 | 1.0723 | 1.1973 | 0.04% | |
| 005781 | 1.0367 | 1.2197 | 0.04% | |
| 003152 | 1.4305 | 1.6305 | -0.60% | |
| 009398 | 0.8462 | 0.9872 | -0.69% | |
| 008019 | 1.0386 | 1.1858 | 0.04% | |
| 014958 | 0.8145 | 0.8145 | -0.69% | |
| 014429 | 1.0711 | 1.0711 | -0.60% | |
| 017158 | 0.872 | 0.872 | -0.60% | |
| 016122 | 0.8149 | 0.8149 | -0.69% | |
| 013235 | 1.0619 | 1.144 | 0.04% | |
| 019199 | 1.2438 | 1.2438 | -0.60% | |
| 019235 | 1.2219 | 1.2219 | -0.60% | |
| 561870 | 1.0317 | 1.0317 | -0.69% | |
| 022129 | 1.0461 | 1.0461 | 0.04% | |
| 022760 | 1.0831 | 1.0831 | 0.04% | |
| 006405 | 1.0745 | 1.2195 | 0.04% | |
| 000767 | 1.2521 | 1.3021 | -0.60% | |
| 007713 | 1.3153 | 1.3653 | -0.60% | |
| 003153 | 1.3267 | 1.5267 | -0.60% | |
| 010473 | 1.0478 | 1.0478 | 0.04% | |
| 008020 | 0.8462 | 0.8462 | -0.69% | |
| 008021 | 0.8333 | 0.8333 | -0.69% | |
| 014386 | 1.0334 | 1.0334 | 0.04% | |
| 013211 | 0.9636 | 0.9636 | 0.04% | |
| 019735 | 1.0359 | 1.0359 | 0.04% | |
| 561880 | 1.0135 | 1.0135 | -0.69% | |
| 021320 | 1.0236 | 1.0336 | 0.04% | |
| 020380 | 2.0574 | 2.0574 | -0.60% | |
| 020486 | 0.8576 | 0.8576 | -0.60% | |
| 023991 | 1.1088 | 1.1088 | 0.04% | |
| 008340 | 1.0786 | 1.2036 | 0.04% | |
| 410005 | 1.4403 | 2.4428 | 0.04% | |
| 003182 | 1.2892 | 1.3872 | -0.60% | |
| 006636 | 1.1258 | 1.2078 | 0.04% | |
| 002728 | 1.2064 | 1.6144 | -0.60% | |
| 011661 | 1.0713 | 1.1163 | 0.04% | |
| 014385 | 1.046 | 1.046 | 0.04% | |
| 016872 | 1.0877 | 1.0877 | 0.04% | |
| 019734 | 1.0383 | 1.0383 | 0.04% | |
| 020080 | 1.126 | 1.166 | 0.04% | |
| 022010 | 1.0131 | 1.0131 | 0.04% | |
| 017966 | 0.9669 | 0.9669 | -0.60% | |
| 006452 | 1.0594 | 1.2584 | 0.04% | |
| 000028 | 1.0368 | 1.5348 | 0.04% | |
| 164105 | 1.5896 | 2.247 | 0.04% | |
| 000899 | 1.1131 | 1.3748 | 0.04% | |
| 010474 | 1.0298 | 1.0298 | 0.04% | |
| 011662 | 1.0676 | 1.1126 | 0.04% | |
| 012445 | 0.7369 | 0.7369 | -0.69% | |
| 013523 | 1.1394 | 1.1394 | 0.04% | |
| 013212 | 0.9492 | 0.9492 | 0.04% | |
| 019200 | 1.0148 | 1.0148 | -0.60% | |
| 022127 | 1.3941 | 1.3941 | 0.04% | |
| 020487 | 0.839 | 0.839 | -0.69% | |
| 018358 | 0.943 | 0.943 | -0.60% | |
| 021627 | 1.0243 | 1.0243 | -0.60% | |
| 000757 | 0.8617 | 1.0617 | -0.60% | |
| 002280 | 1.0838 | 1.4938 | 0.04% | |
| 410006 | 1.234 | 1.394 | -0.60% | |
| 410010 | 1.0368 | 1.0368 | -0.69% | |
| 002064 | 1.5602 | 1.8602 | -0.60% | |
| 001466 | 1.1992 | 1.1992 | -0.60% | |
| 001467 | 1.1655 | 1.1655 | -0.60% | |
| 009584 | 1.097 | 1.178 | 0.04% | |
| 014707 | 0.8259 | 0.8259 | -0.60% | |
| 516980 | 1.0255 | 1.0255 | -0.69% | |
| 016123 | 0.8059 | 0.8059 | -0.69% | |
| 019445 | 1.0753 | 1.1653 | 0.04% | |
| 021321 | 1.0225 | 1.0325 | 0.04% | |
| 020383 | 1.4288 | 1.4288 | -0.60% | |
| 020488 | 0.8716 | 0.8716 | -0.60% | |
| 022661 | 1.1828 | 1.1828 | -0.69% | |
| 021040 | 1.1226 | 1.1526 | 0.04% | |
| 023493 | 0.9999 | 0.9999 | 0.04% | |
| 410003 | 1.4379 | 1.8579 | -0.60% | |
| 410007 | 2.0683 | 2.8683 | -0.60% | |
| 001087 | 1.0614 | 1.0824 | 0.04% | |
| 006637 | 1.0835 | 1.1655 | 0.04% | |
| 014706 | 0.8365 | 0.8365 | -0.60% | |
| 014475 | 1.0745 | 1.1441 | 0.04% | |
| 016119 | 0.8436 | 0.8436 | -0.60% | |
| 014024 | 0.7439 | 0.7439 | -0.60% | |
| 020135 | 1.047 | 1.057 | 0.04% | |
| 020136 | 1.0437 | 1.0537 | 0.04% | |
| 561800 | 0.5242 | 0.5242 | -0.69% | |
| 018359 | 0.9357 | 0.9357 | -0.60% | |
| 023271 | 1.0627 | 1.0627 | 0.04% | |
| 023492 | 0.9999 | 0.9999 | 0.04% | |
| 006406 | 1.062 | 1.167 | 0.04% | |
| 410001 | 0.9782 | 3.229 | -0.60% | |
| 410008 | 1.1852 | 1.8552 | -0.69% | |
| 410009 | 0.8753 | 0.9753 | -0.60% | |
| 005793 | 1.3967 | 1.3967 | 0.04% | |
| 000898 | 1.1262 | 1.4312 | 0.04% | |
| 001086 | 1.1086 | 1.1526 | 0.04% | |
| 001709 | 1.7495 | 1.7495 | -0.60% | |
| 001563 | 1.0215 | 1.1815 | -0.60% | |
| 002729 | 1.1547 | 1.5607 | -0.60% | |
| 014731 | 1.0512 | 1.0637 | -0.60% | |
| 515980 | 0.9533 | 0.9533 | -0.69% | |
| 017157 | 0.8794 | 0.8794 | -0.60% | |
| 016120 | 0.8352 | 0.8352 | -0.60% | |
| 014025 | 0.7401 | 0.7401 | -0.60% | |
| 019198 | 0.6849 | 0.6849 | -0.60% | |
| 019213 | 1.7374 | 1.7374 | -0.60% | |
| 022063 | 1.0575 | 1.1235 | 0.04% | |
| 017969 | 1.5399 | 1.5399 | -0.60% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 39,884.93 | 112.79 |
| 3 | 现金 | 42.11 | 00.12 |
| 4 | 其他资产 | 2,000.03 | 05.66 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112414123 | 24江苏银行CD123 | 30.00(万张) | 2,988.60(万元) | 8.45(%) |
| 2 | 112516003 | 25上海银行CD003 | 30.00(万张) | 2,984.59(万元) | 8.44(%) |
| 3 | 112483546 | 24长沙银行CD175 | 30.00(万张) | 2,981.22(万元) | 8.43(%) |
| 4 | 112483215 | 24南京银行CD185 | 30.00(万张) | 2,982.16(万元) | 8.43(%) |
| 5 | 112412119 | 24北京银行CD119 | 30.00(万张) | 2,968.89(万元) | 8.40(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.26% | 1.7% | 1.92% | 0.0% | 2.01% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.53% | 0.52% | 0.52% | 1.7% | 5.88% | 0.0% | 7.11% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 75.11 | 162.79 | 156.20 |
| 特雷诺指数 | -0.42 | 2.05 | -0.40 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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