基金公司华富基金管理有限公司 基金经理邓翔 申购费率0.15% 基金规模4.55亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009398 | 基金经理邓翔 | 最新份额10,178.18万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模4.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-06-18 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模24.56亿 | 托管费0.2% |
本基金主要精选具有成长潜力的上市公司进行投资,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-5 | 1.3043 | 1.4453 | -0.61% |
| 2026-6-4 | 1.3123 | 1.4533 | 0.21% |
| 2026-6-3 | 1.3095 | 1.4505 | 0.38% |
| 2026-6-2 | 1.3045 | 1.4455 | 1.34% |
| 2026-6-1 | 1.2872 | 1.4282 | -0.28% |
| 2026-5-29 | 1.2908 | 1.4318 | -4.12% |
| 2026-5-28 | 1.3463 | 1.4873 | 1.82% |
| 2026-5-27 | 1.3223 | 1.4633 | -2.95% |
| 2026-5-26 | 1.3625 | 1.5035 | 0.87% |
| 2026-5-25 | 1.3507 | 1.4917 | 1.09% |
| 2026-5-22 | 1.3362 | 1.4772 | 3.26% |
| 2026-5-21 | 1.294 | 1.435 | -3.78% |
| 2026-5-20 | 1.3448 | 1.4858 | 1.96% |
| 2026-5-19 | 1.319 | 1.46 | 1.44% |
| 2026-5-18 | 1.3003 | 1.4413 | -0.63% |
| 2026-5-15 | 1.3085 | 1.4495 | -0.92% |
| 2026-5-14 | 1.3207 | 1.4617 | -2.78% |
| 2026-5-13 | 1.3584 | 1.4994 | 1.45% |
| 2026-5-12 | 1.339 | 1.48 | 1.00% |
| 2026-5-11 | 1.3258 | 1.4668 | 0.61% |

邓翔先生:美国克拉克大学理学硕士、硕士研究生学历。2015年5月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理,自2024年4月2日起任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2025年8月18日起任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2026年1月14日起任华富成长企业精选股票型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富策略精选混合A | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型 | 2025-08-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富策略精选混合C | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 2026-01-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型 | 2025-08-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 2026-01-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓翔 | 2026-01-14 至 今 | 0年4个月零25天 | ||
| 陈启明 | 2020-05-19 至 2026-01-26 | 5年8个月零7天 | -19.13 | -6.66 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009584 | 1.0103 | 1.1988 | -0.09% | |
| 516980 | 0.9911 | 0.9911 | -1.36% | |
| 014958 | 0.7165 | 0.7165 | -1.36% | |
| 014025 | 1.099 | 1.099 | -1.48% | |
| 013211 | 0.987 | 0.987 | -0.09% | |
| 013235 | 1.0487 | 1.1734 | -0.09% | |
| 014475 | 1.056 | 1.1656 | -0.09% | |
| 016119 | 1.0892 | 1.0892 | -1.48% | |
| 020488 | 1.6247 | 1.6247 | -1.48% | |
| 018359 | 3.0037 | 3.0037 | -1.48% | |
| 019200 | 0.8635 | 0.8635 | -1.48% | |
| 025018 | 0.5951 | 0.5951 | -1.48% | |
| 022130 | 1.1461 | 1.1461 | -0.09% | |
| 021040 | 1.1573 | 1.1873 | -0.09% | |
| 024626 | 1.1447 | 1.1447 | -1.36% | |
| 023786 | 1.0125 | 1.0125 | -0.09% | |
| 024112 | 1.0171 | 1.0171 | -0.09% | |
| 025144 | 1.1244 | 1.1244 | -0.09% | |
| 006452 | 1.0799 | 1.2789 | -0.09% | |
| 410004 | 1.4494 | 2.5989 | -0.09% | |
| 410010 | 1.5851 | 1.5851 | -1.36% | |
| 001467 | 1.6897 | 1.6897 | -1.48% | |
| 003153 | 1.7492 | 2.0768 | -1.48% | |
| 000898 | 1.1638 | 1.4688 | -0.09% | |
| 013212 | 0.9687 | 0.9687 | -0.09% | |
| 017157 | 1.5108 | 1.5108 | -1.48% | |
| 020383 | 2.0167 | 2.306 | -1.48% | |
| 024364 | 0.9212 | 0.9212 | -1.36% | |
| 021321 | 1.0177 | 1.0427 | -0.09% | |
| 021626 | 2.4399 | 2.4399 | -1.48% | |
| 023493 | 1.0362 | 1.0362 | -0.09% | |
| 023644 | 1.0185 | 1.0185 | -0.09% | |
| 022760 | 1.239 | 1.239 | -0.09% | |
| 025142 | 1.0515 | 1.0515 | -0.09% | |
| 025153 | 1.0376 | 1.0376 | -0.09% | |
| 024770 | 1.0634 | 1.0634 | -1.36% | |
| 002280 | 1.2435 | 1.6535 | -0.09% | |
| 008341 | 1.0786 | 1.2236 | -0.09% | |
| 410009 | 1.6382 | 1.7382 | -1.48% | |
| 010474 | 1.0982 | 1.0982 | -0.09% | |
| 014731 | 1.0715 | 1.099 | -1.48% | |
| 515980 | 1.125 | 2.25 | -1.36% | |
| 016872 | 1.118 | 1.118 | -0.09% | |
| 017969 | 3.3444 | 3.3444 | -1.48% | |
| 019198 | 0.8796 | 0.8796 | -1.48% | |
| 019734 | 1.0574 | 1.0574 | -0.09% | |
| 019735 | 1.0529 | 1.0529 | -0.09% | |
| 020135 | 1.0704 | 1.0924 | -0.09% | |
| 024363 | 0.9266 | 0.9266 | -1.36% | |
| 025017 | 0.597 | 0.597 | -1.48% | |
| 561800 | 1.1239 | 1.1239 | -1.36% | |
| 561870 | 1.2168 | 1.2371 | -1.36% | |
| 021627 | 2.4257 | 2.4257 | -1.48% | |
| 023492 | 1.0377 | 1.0377 | -0.09% | |
| 024113 | 1.0138 | 1.0138 | -0.09% | |
| 025147 | 1.0409 | 1.0409 | -0.09% | |
| 025149 | 1.1527 | 1.1527 | -1.48% | |
| 025155 | 1.02 | 1.02 | -0.09% | |
| 000028 | 1.1147 | 1.6912 | -0.09% | |
| 164105 | 1.6371 | 2.2945 | -0.09% | |
| 005793 | 1.6294 | 1.6294 | -0.09% | |
| 001466 | 1.7402 | 1.7402 | -1.48% | |
| 001563 | 0.8727 | 1.0327 | -1.48% | |
| 002064 | 3.4101 | 3.7101 | -1.48% | |
| 011661 | 1.0904 | 1.1354 | -0.09% | |
| 008018 | 1.0306 | 1.1906 | -0.09% | |
| 008020 | 1.8625 | 1.8625 | -1.36% | |
| 012445 | 1.3207 | 1.3207 | -1.36% | |
| 014024 | 1.1063 | 1.1063 | -1.48% | |
| 014386 | 1.0932 | 1.0932 | -0.09% | |
| 022010 | 1.0362 | 1.0362 | -0.09% | |
| 022011 | 1.032 | 1.032 | -0.09% | |
| 016122 | 1.937 | 1.937 | -1.36% | |
| 020487 | 1.2854 | 1.2854 | -1.36% | |
| 018358 | 3.0392 | 3.0392 | -1.48% | |
| 024124 | 1.1922 | 1.1922 | -0.09% | |
| 024365 | 0.774 | 0.774 | -1.36% | |
| 025143 | 1.0492 | 1.0492 | -0.09% | |
| 025146 | 1.042 | 1.042 | -0.09% | |
| 025150 | 1.1358 | 1.1358 | -1.48% | |
| 026169 | 0.9979 | 0.9979 | -0.09% | |
| 026170 | 0.9975 | 0.9975 | -0.09% | |
| 006451 | 1.0848 | 1.2878 | -0.09% | |
| 410003 | 2.0535 | 2.754 | -1.48% | |
| 410006 | 2.0981 | 2.2581 | -1.48% | |
| 005781 | 1.0564 | 1.2394 | -0.09% | |
| 006637 | 1.1149 | 1.1969 | -0.09% | |
| 003152 | 1.8357 | 2.2357 | -1.48% | |
| 000899 | 1.1454 | 1.4071 | -0.09% | |
| 001086 | 1.2147 | 1.2587 | -0.09% | |
| 001087 | 1.1579 | 1.1789 | -0.09% | |
| 009398 | 1.3043 | 1.4453 | -1.36% | |
| 014706 | 0.8646 | 0.8646 | -1.48% | |
| 014707 | 0.8502 | 0.8502 | -1.48% | |
| 020380 | 2.9457 | 2.9457 | -1.48% | |
| 019199 | 1.6419 | 1.6419 | -1.48% | |
| 019213 | 3.1117 | 3.1117 | -1.48% | |
| 020136 | 1.0648 | 1.0868 | -0.09% | |
| 021320 | 1.021 | 1.046 | -0.09% | |
| 023746 | 1.0576 | 1.0576 | -1.36% | |
| 023747 | 1.0531 | 1.0531 | -1.36% | |
| 023785 | 1.0143 | 1.0143 | -0.09% | |
| 025152 | 1.0401 | 1.0401 | -0.09% | |
| 026348 | 1.0118 | 1.0118 | -1.30% | |
| 026846 | 1.1217 | 1.1217 | -0.09% | |
| 000757 | 0.9857 | 1.1857 | -1.48% | |
| 008019 | 1.0164 | 1.2056 | -0.09% | |
| 013523 | 1.1716 | 1.1716 | -0.09% | |
| 014429 | 1.0851 | 1.0851 | -1.48% | |
| 017158 | 1.4919 | 1.4919 | -1.48% | |
| 019445 | 1.107 | 1.197 | -0.09% | |
| 020080 | 1.1635 | 1.2035 | -0.09% | |
| 024125 | 1.221 | 1.221 | -0.09% | |
| 024366 | 0.772 | 0.772 | -1.36% | |
| 022063 | 1.0791 | 1.1451 | -0.09% | |
| 561880 | 1.3391 | 1.3551 | -1.36% | |
| 022127 | 1.6213 | 1.6213 | -0.09% | |
| 022129 | 1.1333 | 1.1333 | -0.09% | |
| 023645 | 1.0148 | 1.0148 | -0.09% | |
| 022661 | 1.5239 | 1.5419 | -1.36% | |
| 022830 | 1.1115 | 1.2203 | -0.09% | |
| 025274 | 1.6295 | 1.6295 | -0.09% | |
| 006405 | 1.1084 | 1.2534 | -0.09% | |
| 008340 | 1.0863 | 1.2313 | -0.09% | |
| 410001 | 1.8532 | 4.8325 | -1.48% | |
| 410005 | 1.428 | 2.4882 | -0.09% | |
| 410007 | 2.9731 | 3.7731 | -1.48% | |
| 007713 | 1.8232 | 1.8732 | -1.48% | |
| 001709 | 3.1462 | 3.1462 | -1.48% | |
| 002728 | 1.2042 | 1.6122 | -1.48% | |
| 011662 | 1.0859 | 1.1309 | -0.09% | |
| 008021 | 1.8285 | 1.8285 | -1.36% | |
| 014730 | 1.0837 | 1.1112 | -1.48% | |
| 016871 | 1.1259 | 1.1259 | -0.09% | |
| 016120 | 1.0743 | 1.0743 | -1.48% | |
| 016123 | 1.908 | 1.908 | -1.36% | |
| 017968 | 1.7884 | 1.7884 | -1.48% | |
| 019235 | 2.0654 | 2.0654 | -1.48% | |
| 024123 | 1.1956 | 1.1956 | -0.09% | |
| 024627 | 1.1407 | 1.1407 | -1.36% | |
| 023331 | 1.0884 | 1.0884 | -1.36% | |
| 025145 | 1.1219 | 1.1219 | -0.09% | |
| 025154 | 1.0235 | 1.0235 | -0.09% | |
| 006406 | 1.0932 | 1.1982 | -0.09% | |
| 410008 | 1.5334 | 2.2214 | -1.36% | |
| 002729 | 1.15 | 1.556 | -1.48% | |
| 003182 | 1.3371 | 1.4351 | -1.48% | |
| 010473 | 1.1219 | 1.1219 | -0.09% | |
| 014957 | 0.7391 | 0.7391 | -1.36% | |
| 013522 | 1.1832 | 1.1832 | -0.09% | |
| 014385 | 1.1108 | 1.1108 | -0.09% | |
| 020486 | 0.9771 | 0.9771 | -1.48% | |
| 017966 | 1.8209 | 1.8209 | -1.48% | |
| 017967 | 1.295 | 1.295 | -1.36% | |
| 023332 | 1.085 | 1.085 | -1.36% | |
| 023271 | 1.0833 | 1.0833 | -0.09% | |
| 023991 | 1.2146 | 1.2146 | -0.09% | |
| 025148 | 1.0477 | 1.0477 | -0.09% | |
| 025151 | 1.1133 | 1.1133 | -1.48% | |
| 026347 | 1.0131 | 1.0131 | -1.30% | |
| 024771 | 1.0597 | 1.0597 | -1.36% | |
| 000398 | 0.8891 | 1.3341 | -1.48% | |
| 000767 | 1.6596 | 1.7096 | -1.48% | |
| 002412 | 1.1397 | 1.3768 | -0.09% | |
| 006636 | 1.1632 | 1.2452 | -0.09% | |
| 003183 | 1.3082 | 1.4052 | -1.48% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,896.99 | 86.46 |
| 2 | 债券及货币 | 1,447.41 | 09.01 |
| 3 | 现金 | 1,447.41 | 09.01 |
| 4 | 其他资产 | 817.97 | 05.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000973 | 佛塑科技 | 68.30 | 1,249.89 | 7.78% | 68.30 |
| 000792 | 盐湖股份 | 25.78 | 953.86 | 5.93% | -1.24 |
| 600309 | 万华化学 | 10.73 | 852.50 | 5.30% | -5.39 |
| 002092 | 中泰化学 | 120.56 | 834.28 | 5.19% | 120.56 |
| 002648 | 卫星化学 | 28.43 | 785.24 | 4.89% | 19.68 |
| 600075 | 新疆天业 | 89.69 | 652.94 | 4.06% | 89.69 |
| 600141 | 兴发集团 | 16.81 | 561.12 | 3.49% | -0.81 |
| 300285 | 国瓷材料 | 17.09 | 524.66 | 3.26% | 17.09 |
| 000833 | 粤桂股份 | 19.54 | 504.13 | 3.14% | 19.54 |
| 000830 | 鲁西化工 | 31.17 | 500.28 | 3.11% | -6.03 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 0.141 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 48.15% | 48.08% | 8.79% | 3.68% | 6.47% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.81% | 3.14% | 18.29% | 18.29% | 48.08% | 28.79% | 19.84% | 45.38% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.75 | 1.20 | 1.20 |
| 夏普比率 | 152.88 | 111.52 | 19.53 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.13 | 0.10 | 0.02 |
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