公募基金 > 基金超市 > 华富安兴39个月定期开放债券C
债券型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理何嘉楠
申购费率0.0%
基金规模71.2亿  (2022-06-30)
1.0162
1.2054
21.87%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 6246/7618
最近一月 0.04% 0.0% 6328/7595
最近三月 0.19% 0.01% 6432/7479
最近一年 1.96% 0.03% 3866/6855
(2026-05-29)
基金代码008019 基金经理何嘉楠 最新份额32.96万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模71.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-10-31 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模69.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-29 1.0162 1.2054 0.00%
2026-5-22 1.0162 1.2054 0.01%
2026-5-15 1.0161 1.2053 0.00%
2026-5-14 1.0161 1.2053 0.00%
2026-5-13 1.0161 1.2053 0.00%
2026-5-12 1.0161 1.2053 0.00%
2026-5-11 1.0161 1.2053 0.00%
2026-5-8 1.0161 1.2053 0.00%
2026-5-6 1.0161 1.2053 0.02%
2026-4-30 1.0279 1.2051 0.01%
2026-4-24 1.0278 1.205 0.01%
2026-4-17 1.0277 1.2049 0.02%
2026-4-10 1.0275 1.2047 0.02%
2026-4-3 1.0273 1.2045 0.02%
2026-3-27 1.0271 1.2043 0.01%
2026-3-20 1.027 1.2042 0.03%
2026-3-13 1.0267 1.2039 0.02%
2026-3-6 1.0265 1.2037 0.02%
2026-2-27 1.0263 1.2035 0.05%
2026-2-13 1.0258 1.203 0.03%

何嘉楠先生:厦门大学经济学硕士、硕士研究生学历。2019年7月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部助理固收研究员、固收研究员、基金经理助理,自2024年06月18日起任华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理,自2024年08月16日起任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2024年08月21日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2025年07月08日起任华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金基金经理,自2025年09月16日起任华富安顺一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2026年03月17日起任华富安沣债券型证券投资基金基金经理,自2026年04月16日起任华富恒利债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

任职期间收益
华富安兴39个月定期开放债券C  2024-08-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富安兴39个月定期开放债券A债券型2024-08-16 至 今 1.8--  --  
华富安业一年持有期债券C债券型2024-08-21 至 今 1.8--  --  
华富安顺一年持有期债券C债券型2025-09-16 至 今 0.7--  --  
华富安兴39个月定期开放债券C债券型2024-08-16 至 今 1.8--  --  
华富安顺一年持有期债券A债券型2025-09-16 至 今 0.7--  --  
华富安业一年持有期债券A债券型2024-08-21 至 今 1.8--  --  
华富恒惠纯债债券A债券型2024-06-18 至 今 1.9--  --  
华富安顺一年持有期债券D债券型2025-09-16 至 今 0.7--  --  
华富安沣债券C债券型2026-02-09 至 今 0.3--  --  
华富安沣债券A债券型2026-02-09 至 今 0.3--  --  
华富恒利债券C债券型2026-04-16 至 今 0.1--  --  
华富恒惠纯债债券C债券型2024-06-18 至 今 1.9--  --  
华富恒利债券E债券型2026-04-16 至 今 0.1--  --  
华富恒利债券A债券型2026-04-16 至 今 0.1--  --  
华富祥康12个月持有期债券A债券型2025-05-30 至 今 1.0--  --  
华富祥康12个月持有期债券C债券型2025-05-30 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何嘉楠2024-08-16 至 今1年9个月零14天
陶祺2020-05-12 至 2021-08-201年3个月零8天5.134.69
倪莉莎2019-10-11 至 2024-08-164年10个月零5天16.0214.35
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001086 1.2124 1.2564 -0.07%
003183 1.3154 1.4124 -1.29%
001467 1.7395 1.7395 -1.29%
561880 1.3678 1.3838 -1.31%
022130 1.1479 1.1479 -0.07%
021320 1.0209 1.0459 -0.07%
020383 2.0726 2.3619 -1.29%
020488 1.6453 1.6453 -1.29%
017969 3.4003 3.4003 -1.29%
019199 1.66 1.66 -1.29%
019200 0.9387 0.9387 -1.29%
019235 2.1743 2.1743 -1.29%
019735 1.052 1.052 -0.07%
022010 1.0354 1.0354 -0.07%
006405 1.1068 1.2518 -0.07%
023331 1.1101 1.1101 -1.31%
023645 1.0155 1.0155 -0.07%
013522 1.1824 1.1824 -0.07%
013212 0.9726 0.9726 -0.07%
008020 1.8726 1.8726 -1.31%
012445 1.3922 1.3922 -1.31%
009584 1.0099 1.1984 -0.07%
008340 1.0852 1.2302 -0.07%
410007 3.0217 3.8217 -1.29%
024363 0.9989 0.9989 -1.31%
025017 0.6601 0.6601 -1.29%
025147 1.0404 1.0404 -0.07%
025148 1.0472 1.0472 -0.07%
010473 1.1282 1.1282 -0.07%
006636 1.1623 1.2443 -0.07%
019734 1.0565 1.0565 -0.07%
020135 1.0696 1.0916 -0.07%
020136 1.0641 1.0861 -0.07%
006452 1.0801 1.2791 -0.07%
023785 1.014 1.014 -0.07%
023786 1.0122 1.0122 -0.07%
023493 1.0355 1.0355 -0.07%
023644 1.019 1.019 -0.07%
016122 1.9772 1.9772 -1.31%
016123 1.9476 1.9476 -1.31%
014025 1.1224 1.1224 -1.29%
007713 1.7854 1.8354 -1.29%
005781 1.0561 1.2391 -0.07%
410003 2.1103 2.8108 -1.29%
410006 2.2085 2.3685 -1.29%
025142 1.0562 1.0562 -0.07%
025144 1.1283 1.1283 -0.07%
026348 1.0133 1.0133 -0.82%
022127 1.6201 1.6201 -0.07%
019213 3.0312 3.0312 -1.29%
000028 1.1122 1.6887 -0.07%
164105 1.6464 2.3038 -0.07%
006451 1.085 1.288 -0.07%
023271 1.0836 1.0836 -0.07%
021040 1.1565 1.1865 -0.07%
024626 1.1673 1.1673 -1.31%
008018 1.0303 1.1903 -0.07%
014706 0.8709 0.8709 -1.29%
014731 1.0785 1.106 -1.29%
515980 1.1316 2.2632 -1.31%
009398 1.2908 1.4318 -1.31%
410010 1.6331 1.6331 -1.31%
024113 1.0167 1.0167 -0.07%
025146 1.0415 1.0415 -0.07%
026347 1.0145 1.0145 -0.82%
002729 1.1724 1.5784 -1.29%
003152 1.7473 2.1473 -1.29%
001466 1.7914 1.7914 -1.29%
022129 1.1352 1.1352 -0.07%
020487 1.2721 1.2721 -1.31%
000757 0.9845 1.1845 -1.29%
022760 1.2521 1.2521 -0.07%
023492 1.0369 1.0369 -0.07%
017158 1.4916 1.4916 -1.29%
014024 1.1297 1.1297 -1.29%
008021 1.8385 1.8385 -1.31%
014707 0.8564 0.8564 -1.29%
516980 1.0058 1.0058 -1.31%
410005 1.4289 2.4891 -0.07%
410009 1.6588 1.7588 -1.29%
023991 1.2123 1.2123 -0.07%
024124 1.1936 1.1936 -0.07%
026169 0.9993 0.9993 -0.07%
002728 1.2276 1.6356 -1.29%
000899 1.1445 1.4062 -0.07%
022063 1.0793 1.1453 -0.07%
561870 1.2308 1.2511 -1.31%
002280 1.2566 1.6666 -0.07%
006406 1.0917 1.1967 -0.07%
022661 1.555 1.573 -1.31%
014385 1.1123 1.1123 -0.07%
014386 1.0948 1.0948 -0.07%
410004 1.4502 2.5997 -0.07%
024364 0.9931 0.9931 -1.31%
024366 0.7902 0.7902 -1.31%
025153 1.039 1.039 -0.07%
025155 1.0222 1.0222 -0.07%
024771 1.0718 1.0718 -1.31%
002064 3.4667 3.7667 -1.29%
003153 1.6651 1.9927 -1.29%
003182 1.3444 1.4424 -1.29%
001563 0.9486 1.1086 -1.29%
021321 1.0176 1.0426 -0.07%
017966 1.8211 1.8211 -1.29%
017967 1.3653 1.3653 -1.31%
018358 3.0732 3.0732 -1.29%
000398 0.9036 1.3486 -1.29%
000767 1.6778 1.7278 -1.29%
023746 1.0866 1.0866 -1.31%
023747 1.0821 1.0821 -1.31%
021627 2.3795 2.3795 -1.29%
014429 1.085 1.085 -1.29%
014475 1.0554 1.165 -0.07%
008341 1.0776 1.2226 -0.07%
410008 1.5645 2.2525 -1.31%
024123 1.1969 1.1969 -0.07%
024365 0.7922 0.7922 -1.31%
025018 0.6581 0.6581 -1.29%
025150 1.1405 1.1405 -1.29%
025152 1.0413 1.0413 -0.07%
025154 1.0256 1.0256 -0.07%
561800 1.1362 1.1362 -1.31%
020486 0.976 0.976 -1.29%
018359 3.0374 3.0374 -1.29%
002412 1.1415 1.3786 -0.07%
021626 2.3932 2.3932 -1.29%
016119 1.0925 1.0925 -1.29%
013235 1.0476 1.1723 -0.07%
016871 1.1251 1.1251 -0.07%
008019 1.0162 1.2054 -0.07%
014730 1.0908 1.1183 -1.29%
014958 0.7433 0.7433 -1.31%
011662 1.0858 1.1308 -0.07%
024112 1.0199 1.0199 -0.07%
024125 1.2222 1.2222 -0.07%
025143 1.054 1.054 -0.07%
025145 1.1259 1.1259 -0.07%
025274 1.6281 1.6281 -0.07%
000898 1.1627 1.4677 -0.07%
001087 1.1557 1.1767 -0.07%
010474 1.1044 1.1044 -0.07%
001709 3.0647 3.0647 -1.29%
006637 1.1141 1.1961 -0.07%
020380 2.9941 2.9941 -1.29%
017968 1.7516 1.7516 -1.29%
019198 0.8941 0.8941 -1.29%
019445 1.1054 1.1954 -0.07%
020080 1.1625 1.2025 -0.07%
022011 1.0313 1.0313 -0.07%
022830 1.1091 1.2179 -0.07%
024627 1.1633 1.1633 -1.31%
023332 1.1067 1.1067 -1.31%
017157 1.5103 1.5103 -1.29%
016120 1.0775 1.0775 -1.29%
013523 1.1708 1.1708 -0.07%
013211 0.991 0.991 -0.07%
016872 1.1172 1.1172 -0.07%
014957 0.7666 0.7666 -1.31%
011661 1.0902 1.1352 -0.07%
005793 1.6281 1.6281 -0.07%
410001 1.8532 4.8325 -1.29%
025149 1.1575 1.1575 -1.29%
025151 1.1179 1.1179 -1.29%
026170 0.9989 0.9989 -0.07%
026846 1.1279 1.1279 -0.07%
024770 1.0755 1.0755 -1.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币909,580.36108.97
3现金590,727.4070.77
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
116021016国开10660.00(万张)68,080.08(万元)8.16(%)  
216041816农发18650.00(万张)67,227.91(万元)8.05(%)  
325020625国开06490.00(万张)49,752.51(万元)5.96(%)  
425041125农发11430.00(万张)43,723.12(万元)5.24(%)  
526991426贴现国债14350.00(万张)34,962.04(万元)4.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限1.5%
不限0.5%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-05-062026-05-070.012
22025-09-252025-09-260.03
32024-06-242024-06-250.005
42023-09-262023-09-270.01
52023-01-312023-02-010.0822
62022-05-272022-05-300.01
72022-03-252022-03-280.02
82021-08-272021-08-300.01
92021-05-272021-05-280.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.06%1.96%2.18%2.76%3.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.04%
0.19%
0.43%
0.43%
1.96%
6.69%
14.61%
21.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
-0.00
夏普比率
281.63
338.19
407.60
特雷诺指数
1.33
2.11
-1.14
詹森指数
0.00
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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