公募基金 > 基金超市 > 长盛添利宝货币A
| 基金代码000424 | 基金经理王赛飞,王文豪 | 最新份额2,672,489.69万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模154.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2013-12-09 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模38.75亿 | 托管费0.1% |
投资策略
以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券（含银行间市场债券和交易所债券）、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、当进行收益结转时，如投资人的未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资人的未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额；如投资人的未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保持不变；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
王赛飞女士：中国国籍，中国人民大学金融学硕士。曾任大公国际资信评估有限公司分析师、信用评审委员会委员。2015年7月加入长盛基金管理有限公司固定收益部，曾任信用研究员、基金经理助理等职务，自2018年6月22日起任长盛添利宝货币市场基金基金经理，自2021年11月2日起兼任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2023年12月4日起兼任长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，自2024年12月4日起兼任长盛中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
长盛添利宝货币A 2018-06-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛盛琪一年债券C | 债券型 | 2021-11-02 至 今 | 4.0 | 7.77% | 4.62% |
| 长盛中债1-3年政金债C | 债券型 | 2020-05-19 至 2021-10-30 | 1.4 | 4.95% | 5.80% |
| 长盛安鑫中短债C | 债券型 | 2021-11-02 至 2023-10-30 | 2.0 | 6.03% | 4.03% |
| 长盛中债1-3年政金债A | 债券型 | 2020-05-19 至 2021-10-30 | 1.4 | 8.73% | 5.79% |
| 长盛添利宝货币A | 货币型 | 2018-06-22 至 今 | 7.3 | 11.90% | 12.93% |
| 长盛添利宝货币B | 货币型 | 2018-06-22 至 今 | 7.3 | 13.42% | 12.93% |
| 长盛安鑫中短债D | 债券型 | 2021-12-10 至 2023-10-30 | 1.9 | 6.15% | 3.22% |
| 长盛中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-10-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 长盛安鑫中短债E | 债券型 | 2022-08-29 至 2023-10-30 | 1.2 | 3.10% | 1.45% |
| 长盛积极配置债券A | 债券型 | 2018-06-22 至 2021-11-02 | 3.4 | 17.79% | 19.26% |
| 长盛安鑫中短债A | 债券型 | 2021-11-02 至 2023-10-30 | 2.0 | 6.46% | 4.03% |
| 长盛中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-10-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 长盛盛琪一年债券A | 债券型 | 2021-11-02 至 今 | 4.0 | 8.51% | 4.62% |
| 长盛盛华一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 2.1 | 0.35% | 0.46% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王文豪 | 2024-09-20 至 今 | 1年0个月零28天 | ||
| 王赛飞 | 2018-06-22 至 今 | 7年3个月零26天 | 11.90 | 12.93 |
| 段鹏 | 2018-06-22 至 2024-09-24 | 6年3个月零2天 | 11.90 | 12.93 |
| 张帆 | 2013-11-15 至 2018-08-07 | 4年-4个月零23天 | 17.94 | 18.24 |
基本信息
长盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000063 | 1.72 | 1.72 | -0.25% | |
| 003594 | 1.4186 | 1.7499 | -0.25% | |
| 510080 | 1.7108 | 3.0813 | -0.01% | |
| 014886 | 1.17 | 1.17 | -0.25% | |
| 003923 | 1.1932 | 1.2531 | -0.01% | |
| 160806 | 1.915 | 2.082 | -0.21% | |
| 160807 | 1.8084 | 2.158 | -0.21% | |
| 007654 | 1.0261 | 1.0448 | -0.01% | |
| 016016 | 1.094 | 1.094 | -0.01% | |
| 020299 | 1.0124 | 1.0172 | -0.01% | |
| 018009 | 2.1918 | 2.1918 | -0.21% | |
| 018075 | 1.7302 | 1.7302 | -0.25% | |
| 020155 | 2.2165 | 2.8785 | -0.25% | |
| 519039 | 2.2675 | 6.4975 | -0.25% | |
| 021520 | 1.006 | 1.006 | -0.01% | |
| 021766 | 1.2061 | 1.2061 | -0.21% | |
| 002928 | 1.0886 | 1.2499 | -0.01% | |
| 003102 | 1.0235 | 1.3705 | -0.01% | |
| 000354 | 2.5293 | 3.1773 | -0.25% | |
| 003511 | 1.1388 | 1.5733 | -0.01% | |
| 502053 | 1.2376 | 1.2376 | -0.21% | |
| 009801 | 1.2822 | 1.2822 | -0.25% | |
| 003199 | 1.0446 | 1.2774 | -0.01% | |
| 007745 | 1.2376 | 1.2376 | -0.01% | |
| 080003 | 1.2691 | 1.8471 | -0.01% | |
| 080006 | 1.263 | 1.313 | -0.04% | |
| 016557 | 1.1314 | 1.1664 | -0.01% | |
| 003922 | 1.2099 | 1.2877 | -0.01% | |
| 008412 | 0.7934 | 0.7934 | -0.21% | |
| 160812 | 2.355 | 5.67 | -0.25% | |
| 007653 | 1.0329 | 1.0556 | -0.01% | |
| 018237 | 2.8432 | 2.8432 | -0.25% | |
| 010915 | 0.616 | 0.616 | -0.25% | |
| 024155 | 1.1084 | 1.1084 | -0.01% | |
| 024156 | 1.0985 | 1.0985 | -0.01% | |
| 021488 | 2.163 | 2.163 | -0.25% | |
| 003642 | 1.5703 | 1.6183 | -0.25% | |
| 003169 | 1.7443 | 1.7443 | -0.25% | |
| 003170 | 1.7388 | 1.7388 | -0.25% | |
| 080002 | 2.2187 | 3.465 | -0.25% | |
| 080005 | 2.2305 | 3.8025 | -0.25% | |
| 017137 | 1.0712 | 1.1041 | -0.01% | |
| 160813 | 1.628 | 4.273 | -0.25% | |
| 002300 | 2.2255 | 2.2255 | -0.21% | |
| 020298 | 1.0144 | 1.0196 | -0.01% | |
| 019203 | 1.6892 | 1.7042 | -0.01% | |
| 017485 | 4.559 | 5.047 | -0.25% | |
| 012556 | 0.7394 | 0.7394 | -0.25% | |
| 012716 | 2.1394 | 2.1394 | -0.25% | |
| 002085 | 1.9027 | 1.9027 | -0.25% | |
| 010991 | 1.728 | 1.728 | -0.25% | |
| 021007 | 1.022 | 1.022 | -0.01% | |
| 021519 | 1.0048 | 1.0048 | -0.01% | |
| 000534 | 4.633 | 5.121 | -0.25% | |
| 009800 | 1.3224 | 1.3224 | -0.25% | |
| 010155 | 1.3597 | 1.3597 | -0.25% | |
| 010156 | 1.3317 | 1.3317 | -0.25% | |
| 080001 | 1.8161 | 4.6504 | -0.25% | |
| 080007 | 1.795 | 1.826 | -0.25% | |
| 013456 | 1.2622 | 1.2622 | -0.01% | |
| 016612 | 1.033 | 1.0687 | -0.01% | |
| 007063 | 1.5194 | 1.5194 | -0.25% | |
| 160805 | 0.7384 | 2.719 | -0.25% | |
| 018933 | 2.4957 | 2.4957 | -0.25% | |
| 019899 | 1.2105 | 1.2105 | -0.01% | |
| 012378 | 1.1167 | 1.1167 | -0.25% | |
| 021008 | 1.0193 | 1.0193 | -0.01% | |
| 022342 | 1.0473 | 1.0552 | -0.21% | |
| 002927 | 1.101 | 1.2788 | -0.01% | |
| 000535 | 1.75 | 2.294 | -0.25% | |
| 000598 | 4.261 | 4.261 | -0.25% | |
| 003595 | 1.4089 | 1.7131 | -0.25% | |
| 003641 | 1.6206 | 1.6916 | -0.25% | |
| 003200 | 1.0411 | 1.2481 | -0.01% | |
| 080008 | 2.829 | 2.879 | -0.25% | |
| 080015 | 0.978 | 0.978 | -0.25% | |
| 016613 | 1.0296 | 1.0623 | -0.01% | |
| 007833 | 1.2132 | 1.2657 | -0.01% | |
| 006902 | 1.1465 | 1.208 | -0.01% | |
| 006903 | 1.1334 | 1.1876 | -0.01% | |
| 502013 | 1.3905 | 1.3905 | -0.21% | |
| 004745 | 2.8859 | 2.8859 | -0.25% | |
| 018934 | 1.8576 | 1.8576 | -0.25% | |
| 019202 | 1.7074 | 1.7224 | -0.01% | |
| 011267 | 1.1073 | 1.1073 | -0.25% | |
| 002157 | 1.5468 | 1.7764 | -0.25% | |
| 011181 | 0.5823 | 0.5823 | -0.25% | |
| 003510 | 1.1476 | 1.5743 | -0.01% | |
| 015439 | 1.2621 | 1.2621 | -0.01% | |
| 014465 | 1.146 | 1.1859 | -0.01% | |
| 017138 | 1.0678 | 1.0989 | -0.01% | |
| 008413 | 0.7608 | 0.7608 | -0.21% | |
| 017708 | 1.0188 | 1.0941 | -0.01% | |
| 017709 | 1.018 | 1.0888 | -0.01% | |
| 011268 | 1.0889 | 1.0889 | -0.25% | |
| 002156 | 1.566 | 1.8608 | -0.25% | |
| 010885 | 0.9226 | 0.9226 | -0.25% | |
| 010914 | 0.6334 | 0.6334 | -0.25% | |
| 023676 | 1.1009 | 1.1009 | -0.01% | |
| 025382 | 1.5193 | 1.5193 | -0.25% | |
| 003103 | 1.0224 | 1.3555 | -0.01% | |
| 001197 | 0.828 | 0.828 | -0.25% | |
| 001239 | 0.58 | 0.58 | -0.25% | |
| 001834 | 1.582 | 1.582 | -0.25% | |
| 001892 | 2.882 | 2.882 | -0.25% | |
| 007744 | 1.2622 | 1.2622 | -0.01% | |
| 017136 | 1.0484 | 1.0484 | -0.25% | |
| 018010 | 1.6463 | 1.6463 | -0.25% | |
| 015736 | 1.0236 | 1.1798 | -0.01% | |
| 012715 | 1.7841 | 1.9371 | -0.25% | |
| 010886 | 0.9054 | 0.9054 | -0.25% | |
| 011182 | 0.5663 | 0.5663 | -0.25% | |
| 021556 | 1.2348 | 1.2348 | -0.21% | |
| 021765 | 1.2096 | 1.2096 | -0.21% | |
| 000684 | 2.174 | 2.174 | -0.25% | |
| 510081 | 1.7879 | 4.155 | -0.25% | |
| 080012 | 1.672 | 2.8888 | -0.25% | |
| 013468 | 1.2096 | 1.2096 | -0.01% | |
| 014885 | 1.1854 | 1.1854 | -0.25% | |
| 007834 | 1.1907 | 1.2367 | -0.01% | |
| 016017 | 1.0849 | 1.0849 | -0.01% | |
| 519100 | 1.5057 | 2.703 | -0.21% | |
| 012377 | 1.1308 | 1.1308 | -0.25% | |
| 021494 | 1.8036 | 1.8036 | -0.21% | |
| 025163 | 1.269 | 1.269 | -0.01% | |
| 022343 | 1.0461 | 1.0535 | -0.21% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,112,064.47 | 79.03 |
| 3 | 现金 | 391,172.42 | 14.64 |
| 4 | 其他资产 | 00.03 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112471478 | 24徽商银行CD231 | 300.00(万张) | 29,894.96(万元) | 1.12(%) |
| 2 | 112516056 | 25上海银行CD056 | 300.00(万张) | 29,844.56(万元) | 1.12(%) |
| 3 | 112595586 | 25东莞农村商业银行CD053 | 300.00(万张) | 29,828.69(万元) | 1.12(%) |
| 4 | 112595794 | 25重庆农村商行CD027 | 300.00(万张) | 29,825.26(万元) | 1.12(%) |
| 5 | 112597554 | 25厦门国际银行CD057 | 300.00(万张) | 29,903.19(万元) | 1.12(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.026% | 1.168% | 1.505% | 1.688% | 2.523% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.26% | 0.54% | 0.9% | 1.17% | 4.59% | 8.74% | 34.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -750.58 | -170.57 | -112.98 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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