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东方金元宝货币A  001987
收藏成功
货币型
基金公司东方基金管理股份有限公司
基金经理郑雪莹
申购费率0.0%
基金规模3.27亿  (2022-06-30)
0.2659
1.074%
27.0%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.3%
最近一年 1.34%
(2025-09-17)
基金代码001987 基金经理郑雪莹 最新份额70,015.04万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司东方基金管理股份有限公司 最新规模3.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2015-11-23 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模2.43亿 托管费0.05%
投资策略

在确保本金安全的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

郑雪莹女士:复旦大学财务学专业硕士,多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方金元宝货币A  2020-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方金证通货币A货币型2020-04-30 至 今 5.47.10% 7.59% 
东方永熙18个月定期开放债券C债券型2020-05-13 至 2020-05-21 0.0-0.18% -0.22% 
东方恒瑞短债债券B债券型2023-05-04 至 今 2.42.11% 1.29% 
东方金账簿货币A货币型2020-04-30 至 今 5.47.86% 7.59% 
东方金元宝货币C货币型2023-10-13 至 今 1.90.57% 0.62% 
东方金元宝货币A货币型2020-04-30 至 今 5.47.81% 7.59% 
东方恒瑞短债债券C债券型2023-05-04 至 今 2.41.99% 1.29% 
东方恒瑞短债债券A债券型2023-05-04 至 今 2.42.13% 1.29% 
东方永熙18个月定期开放债券A债券型2020-05-13 至 2020-05-21 0.0-0.19% -0.22% 
东方臻宝纯债债券A债券型2020-05-11 至 今 5.416.70% 9.66% 
东方金证通货币B货币型2020-08-12 至 今 5.17.50% 7.11% 
东方臻宝纯债债券C债券型2020-05-11 至 今 5.416.22% 9.66% 
东方金账簿货币B货币型2020-04-30 至 今 5.48.62% 7.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑雪莹2020-04-30 至 今5年4个月零19天7.817.59
周薇2019-03-01 至 2020-05-141年2个月零13天3.002.86
姚航2015-11-13 至 2019-03-063年-9个月零21天11.7910.99
基本信息
东方基金管理股份有限公司
注册资本33333.0 万元公司属性
成立时间2004-06-11资产管理规模793.84 亿元
公司股东天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)  天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)  东北证券股份有限公司  渤海国际信托股份有限公司  河北国控资本管理有限公司  天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001121 1.0418 1.0418 0.73%
003325 1.3191 1.4771 0.09%
006212 1.0454 1.433 0.09%
006213 1.1171 1.8036 0.09%
014352 1.1845 1.1845 0.73%
015381 1.2792 1.3292 0.73%
016318 1.109 1.116 0.09%
017811 1.3215 1.3215 0.73%
020126 2.1905 2.1905 0.73%
021303 0.9988 1.0298 0.09%
021304 1.0178 1.0448 0.09%
400001 1.1417 3.1532 0.73%
004005 1.0161 1.0625 0.73%
004244 0.8993 0.8993 0.73%
005844 1.3343 1.3343 0.73%
009461 1.1234 1.2884 0.09%
009463 1.0273 1.1804 0.09%
009590 1.6214 1.6214 0.73%
010566 1.1315 1.1315 0.09%
014700 0.9559 0.9559 0.73%
015766 1.1694 1.1694 0.73%
021095 1.1011 1.1011 0.73%
021478 0.8947 0.8947 0.73%
023544 1.1761 1.1761 0.81%
400003 1.7801 5.4284 0.73%
400016 1.3371 1.6171 0.09%
001120 1.1569 1.1569 0.73%
002174 1.4349 1.4349 0.73%
003838 1.0276 1.5055 0.09%
009462 1.1587 1.2857 0.09%
009466 1.188 1.228 0.09%
010565 1.1327 1.1327 0.09%
014353 1.1604 1.1604 0.73%
021094 1.104 1.104 0.73%
400007 3.8835 3.8835 0.73%
002163 1.349 2.5929 0.73%
005616 1.6382 2.0322 0.73%
007687 1.446 1.446 0.73%
011458 0.638 0.638 0.73%
012404 1.1295 2.5525 0.09%
012540 1.0607 1.0829 0.09%
012612 1.0202 1.0852 0.09%
014699 0.969 0.969 0.73%
014724 0.9633 0.9633 0.73%
015382 1.2601 1.3101 0.73%
015765 1.1858 1.1858 0.73%
020946 1.0325 1.0325 0.09%
020947 1.0298 1.0298 0.09%
400013 1.441 1.8637 0.73%
400027 1.3846 1.9195 0.09%
400032 1.1524 1.1524 0.73%
001384 1.2648 1.2648 0.73%
003324 1.3506 1.5226 0.09%
003837 1.0264 1.3999 0.09%
011459 0.6244 0.6244 0.73%
012403 1.0822 1.179 0.09%
016205 1.1959 1.1959 0.81%
016319 1.1049 1.1119 0.09%
018045 1.1999 1.1999 0.81%
018046 1.1844 1.1844 0.81%
400015 2.7849 3.2449 0.73%
400025 1.4041 1.4041 0.73%
001318 1.3389 1.3389 0.73%
001385 1.2144 1.2144 0.73%
001702 2.3993 2.3993 0.73%
002497 1.6222 1.6222 0.73%
006211 1.1116 1.3836 0.09%
006235 0.9761 0.9761 0.73%
008322 1.0121 1.0833 0.09%
010567 1.1177 1.1177 0.09%
014986 1.5118 1.8718 0.73%
016204 1.2132 1.2132 0.81%
018855 1.0031 1.0561 0.09%
024343 1.1234 1.1234 0.09%
400009 1.313 1.617 0.09%
020850 1.037 1.037 0.09%
001198 1.3583 1.5885 0.73%
002060 1.3467 1.3467 0.73%
004006 1.0061 1.0373 0.73%
004205 1.2177 1.2177 0.73%
009456 1.236 1.445 0.09%
009464 1.0629 1.1756 0.09%
009465 1.2042 1.2492 0.09%
012506 0.4495 0.4495 0.73%
012539 1.0621 1.076 0.09%
014561 0.9967 0.9967 0.73%
015587 1.0144 1.0144 0.73%
019097 1.1045 1.1265 0.09%
022637 1.018 1.018 0.09%
022638 1.0157 1.0157 0.09%
400030 1.3986 1.6266 0.09%
001614 1.5104 1.5104 0.73%
002545 1.6308 1.9804 0.73%
006210 3.5745 4.7785 0.09%
006785 0.9678 0.9678 0.73%
008323 1.0113 1.068 0.09%
009937 0.914 0.964 0.73%
009938 0.8911 0.9411 0.73%
009999 0.8294 0.8294 0.73%
012507 0.442 0.442 0.73%
012611 1.0116 1.0896 0.09%
014354 0.993 0.993 0.73%
014355 0.9804 0.9804 0.73%
014560 1.0148 1.0148 0.73%
015586 1.0286 1.0286 0.73%
019095 1.3848 1.3848 0.09%
023545 1.1743 1.1743 0.81%
400011 1.5256 2.1626 0.73%
400029 1.3656 1.8598 0.09%
020851 1.0339 1.0339 0.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币128,555.0391.98
3现金129.8500.09
4其他资产742.5400.53
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250316525农业银行CD165100.00(万张)9,974.79(万元)7.14(%)  
211252107725渤海银行CD077100.00(万张)9,971.83(万元)7.13(%)  
324043124农发3150.00(万张)5,056.96(万元)3.62(%)  
452400924申证D550.00(万张)5,047.93(万元)3.61(%)  
524320625招证S750.00(万张)5,001.42(万元)3.58(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.098%1.339%1.683%1.856%2.462%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.3%
0.64%
0.92%
1.34%
5.14%
9.64%
27.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-168.18
-92.45
-54.38
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。