基金代码019507 | 基金经理郑雪莹 | 最新份额69,753.73万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.25% |
成立日期2023-10-13 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在确保本金安全的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
郑雪莹女士:复旦大学财务学专业硕士,多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方金证通货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 5.2 | 7.10% | 7.59% |
东方永熙18个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.18% | -0.22% |
东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 2.2 | 2.11% | 1.29% |
东方金账簿货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 5.2 | 7.86% | 7.59% |
东方金元宝货币C | 货币型 | 2023-10-13 至 今 | 1.8 | 0.57% | 0.62% |
东方金元宝货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 5.2 | 7.81% | 7.59% |
东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 2.2 | 1.99% | 1.29% |
东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 2.2 | 2.13% | 1.29% |
东方永熙18个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.19% | -0.22% |
东方臻宝纯债债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 5.2 | 16.70% | 9.66% |
东方金证通货币B | 货币型 | 2020-08-12 至 今 | 5.0 | 7.50% | 7.11% |
东方臻宝纯债债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 5.2 | 16.22% | 9.66% |
东方金账簿货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 5.2 | 8.62% | 7.59% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑雪莹 | 2023-10-13 至 今 | 1年9个月零13天 | 0.57 | 0.62 |
注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001121 | 0.9789 | 0.9789 | 0.63% | |
001702 | 1.9903 | 1.9903 | 0.63% | |
002060 | 1.2062 | 1.2062 | 0.63% | |
003837 | 1.0258 | 1.3993 | -0.06% | |
006211 | 1.1125 | 1.3845 | -0.06% | |
006235 | 0.8985 | 0.8985 | 0.63% | |
009462 | 1.1576 | 1.2846 | -0.06% | |
012403 | 1.0886 | 1.1854 | -0.06% | |
014700 | 0.7293 | 0.7293 | 0.63% | |
017811 | 1.147 | 1.147 | 0.63% | |
018045 | 1.1073 | 1.1073 | 1.01% | |
018046 | 1.0938 | 1.0938 | 1.01% | |
021094 | 1.0526 | 1.0526 | 0.63% | |
024343 | 1.1222 | 1.1222 | -0.06% | |
001198 | 1.1125 | 1.3427 | 0.63% | |
002545 | 1.4818 | 1.8314 | 0.63% | |
009590 | 1.5937 | 1.5937 | 0.63% | |
010567 | 1.1159 | 1.1159 | -0.06% | |
016204 | 1.1052 | 1.1052 | 1.01% | |
016318 | 1.1083 | 1.1153 | -0.06% | |
020126 | 1.9692 | 1.9692 | 0.63% | |
022638 | 1.0137 | 1.0137 | -0.06% | |
023545 | 1.0352 | 1.0352 | 1.01% | |
400007 | 3.4129 | 3.4129 | 0.63% | |
400016 | 1.3412 | 1.6212 | -0.06% | |
001614 | 1.3572 | 1.3572 | 0.63% | |
003325 | 1.3203 | 1.4783 | -0.06% | |
004005 | 1.0245 | 1.0709 | 0.63% | |
006212 | 1.0463 | 1.4339 | -0.06% | |
007687 | 1.4275 | 1.4275 | 0.63% | |
008322 | 1.0047 | 1.0759 | -0.06% | |
009466 | 1.0851 | 1.1251 | -0.06% | |
012506 | 0.4239 | 0.4239 | 0.63% | |
014699 | 0.7386 | 0.7386 | 0.63% | |
015382 | 1.1004 | 1.1504 | 0.63% | |
015587 | 0.9481 | 0.9481 | 0.63% | |
015765 | 0.9661 | 0.9661 | 0.63% | |
019095 | 1.3305 | 1.3305 | -0.06% | |
021095 | 1.0506 | 1.0506 | 0.63% | |
020850 | 1.0352 | 1.0352 | -0.06% | |
001385 | 1.1062 | 1.1062 | 0.63% | |
002163 | 1.1054 | 2.3493 | 0.63% | |
004006 | 1.015 | 1.0462 | 0.63% | |
004205 | 1.0604 | 1.0604 | 0.63% | |
006213 | 1.1182 | 1.8047 | -0.06% | |
009463 | 1.0275 | 1.1806 | -0.06% | |
009938 | 0.8911 | 0.9411 | 0.63% | |
009999 | 0.8627 | 0.8627 | 0.63% | |
011459 | 0.5949 | 0.5949 | 0.63% | |
012404 | 1.1363 | 2.5593 | -0.06% | |
014353 | 0.8861 | 0.8861 | 0.63% | |
018855 | 1.0452 | 1.0562 | -0.06% | |
021303 | 1.0056 | 1.0316 | -0.06% | |
400015 | 2.1642 | 2.6242 | 0.63% | |
001384 | 1.1514 | 1.1514 | 0.63% | |
003324 | 1.351 | 1.523 | -0.06% | |
005616 | 1.4716 | 1.8656 | 0.63% | |
006210 | 3.5769 | 4.7809 | -0.06% | |
006785 | 0.8587 | 0.8587 | 0.63% | |
009456 | 1.239 | 1.448 | -0.06% | |
009464 | 1.0633 | 1.176 | -0.06% | |
014560 | 0.8191 | 0.8191 | 0.63% | |
014986 | 1.3251 | 1.6851 | 0.63% | |
016205 | 1.0903 | 1.0903 | 1.01% | |
020946 | 1.0306 | 1.0306 | -0.06% | |
020947 | 1.0283 | 1.0283 | -0.06% | |
400011 | 1.3372 | 1.9742 | 0.63% | |
400025 | 1.312 | 1.312 | 0.63% | |
001120 | 1.0857 | 1.0857 | 0.63% | |
002497 | 1.5944 | 1.5944 | 0.63% | |
005844 | 1.1574 | 1.1574 | 0.63% | |
008323 | 1.0041 | 1.0608 | -0.06% | |
009461 | 1.1222 | 1.2872 | -0.06% | |
009465 | 1.0992 | 1.1442 | -0.06% | |
009937 | 0.9133 | 0.9633 | 0.63% | |
010566 | 1.1294 | 1.1294 | -0.06% | |
011458 | 0.6075 | 0.6075 | 0.63% | |
012539 | 1.0581 | 1.072 | -0.06% | |
012540 | 1.0568 | 1.079 | -0.06% | |
012612 | 1.0183 | 1.0833 | -0.06% | |
014355 | 0.9615 | 0.9615 | 0.63% | |
014561 | 0.8051 | 0.8051 | 0.63% | |
014724 | 0.8547 | 0.8547 | 0.63% | |
015381 | 1.1162 | 1.1662 | 0.63% | |
021304 | 1.0212 | 1.0399 | -0.06% | |
021478 | 0.8544 | 0.8544 | 0.63% | |
022637 | 1.0155 | 1.0155 | -0.06% | |
023544 | 1.036 | 1.036 | 1.01% | |
400030 | 1.4009 | 1.6289 | -0.06% | |
400032 | 1.054 | 1.054 | 0.63% | |
001318 | 1.1992 | 1.1992 | 0.63% | |
002174 | 1.3081 | 1.3081 | 0.63% | |
010565 | 1.1306 | 1.1306 | -0.06% | |
012507 | 0.4171 | 0.4171 | 0.63% | |
012611 | 1.0095 | 1.0875 | -0.06% | |
014352 | 0.9037 | 0.9037 | 0.63% | |
014354 | 0.9732 | 0.9732 | 0.63% | |
015586 | 0.9606 | 0.9606 | 0.63% | |
016319 | 1.1044 | 1.1114 | -0.06% | |
019097 | 1.1038 | 1.1258 | -0.06% | |
400001 | 1.0256 | 3.0371 | 0.63% | |
400009 | 1.316 | 1.62 | -0.06% | |
400027 | 1.3303 | 1.8652 | -0.06% | |
003838 | 1.0271 | 1.505 | -0.06% | |
004244 | 0.8583 | 0.8583 | 0.63% | |
015766 | 0.9534 | 0.9534 | 0.63% | |
400003 | 1.6345 | 5.0318 | 0.63% | |
400013 | 1.4226 | 1.8433 | 0.63% | |
400029 | 1.3128 | 1.807 | -0.06% | |
020851 | 1.0325 | 1.0325 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 128,555.03 | 91.98 |
3 | 现金 | 129.85 | 00.09 |
4 | 其他资产 | 742.54 | 00.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112503165 | 25农业银行CD165 | 100.00(万张) | 9,974.79(万元) | 7.14(%) |
2 | 112521077 | 25渤海银行CD077 | 100.00(万张) | 9,971.83(万元) | 7.13(%) |
3 | 240431 | 24农发31 | 50.00(万张) | 5,056.96(万元) | 3.62(%) |
4 | 524009 | 24申证D5 | 50.00(万张) | 5,047.93(万元) | 3.61(%) |
5 | 243206 | 25招证S7 | 50.00(万张) | 5,001.42(万元) | 3.58(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.169% | 1.289% | 0.000% | 0.000% | 1.501% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.31% | 0.61% | 0.7% | 1.29% | 0.0% | 0.0% | 2.69% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -180.35 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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