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国联安安稳灵活配置混合 002367
收藏成功
混合型
基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理韦明亮 申购费率0.1% 基金规模2.3亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002367 | 基金经理韦明亮 | 最新份额5,730.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模2.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-03-11 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模37.02亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制投资风险的条件下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中小企业私募债）、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式：基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其长期平均预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-29 | 1.0838 | 1.0838 | 0.82% |
| 2025-5-28 | 1.075 | 1.075 | -0.28% |
| 2025-5-27 | 1.078 | 1.078 | -1.29% |
| 2025-5-26 | 1.0921 | 1.0921 | -1.55% |
| 2025-5-23 | 1.1093 | 1.1093 | -0.66% |
| 2025-5-22 | 1.1167 | 1.1167 | -1.03% |
| 2025-5-21 | 1.1283 | 1.1283 | 0.78% |
| 2025-5-20 | 1.1196 | 1.1196 | 0.77% |
| 2025-5-19 | 1.1111 | 1.1111 | 0.25% |
| 2025-5-16 | 1.1083 | 1.1083 | 0.93% |
| 2025-5-15 | 1.0981 | 1.0981 | -1.56% |
| 2025-5-14 | 1.1155 | 1.1155 | -0.09% |
| 2025-5-13 | 1.1165 | 1.1165 | -0.13% |
| 2025-5-12 | 1.118 | 1.118 | 2.07% |
| 2025-5-9 | 1.0953 | 1.0953 | -0.74% |
| 2025-5-8 | 1.1035 | 1.1035 | 1.09% |
| 2025-5-7 | 1.0916 | 1.0916 | -0.26% |
| 2025-5-6 | 1.0944 | 1.0944 | 2.12% |
| 2025-4-30 | 1.0717 | 1.0717 | 0.40% |
| 2025-4-29 | 1.0674 | 1.0674 | -0.03% |
韦明亮先生：经济学硕士。2000年3月起先后担任上海国禾投资有限公司研究员、光大证券研究所机械行业高级分析师、华宝兴业基金高级分析师、光大证券投资部执行董事兼投资经理、国联安基金权益投资部总监、望正资产管理有限公司投资经理；2022年8月加入国联安基金管理有限公司，担任研究部总经理。2022年9月起担任国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理；2022年11月起兼任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2023年7月起兼任国联安德盛优势混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国联安安稳灵活配置混合 2022-11-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型 | 2015-01-14 至 2015-04-28 | 0.3 | 2.80% | 29.67% |
| 国联安优势混合 | 混合型 | 2011-04-23 至 2015-04-28 | 4.0 | 58.13% | 51.72% |
| 国联安优势混合 | 混合型 | 2023-07-19 至 今 | 1.9 | -25.64% | -17.74% |
| 国联安主题驱动混合A | 混合型 | 2010-12-10 至 2015-04-28 | 4.4 | 75.05% | 52.75% |
| 国联安安稳灵活配置混合 | 混合型 | 2022-11-03 至 今 | 2.6 | -42.18% | -19.63% |
| 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 混合型 | 2022-09-02 至 2024-12-20 | 2.3 | -41.18% | -22.44% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韦明亮 | 2022-11-03 至 今 | 2年6个月零27天 | -42.18 | -19.63 |
| 邹新进 | 2018-03-20 至 2022-11-03 | 4年7个月零14天 | 43.16 | 50.76 |
| 沈丹 | 2017-09-26 至 2018-11-06 | 1年1个月零11天 | -15.49 | -8.83 |
| 吴昊 | 2016-02-15 至 2017-12-12 | 1年9个月零27天 | 1.11 | 21.89 |
| 冯俊 | 2016-02-15 至 2017-01-19 | 0年11个月零4天 | 0.00 | 7.13 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159670 | 0.9778 | 0.9778 | -0.17% | |
| 005708 | 2.3601 | 2.3601 | -0.06% | |
| 007371 | 1.0801 | 1.2251 | -0.02% | |
| 007701 | 1.0018 | 1.033 | -0.02% | |
| 001007 | 0.8886 | 2.0006 | -0.06% | |
| 162509 | 0.8099 | 0.8099 | -0.17% | |
| 010931 | 1.1472 | 1.1472 | -0.06% | |
| 006509 | 1.0866 | 1.2004 | -0.02% | |
| 008109 | 1.0756 | 1.1536 | -0.02% | |
| 014637 | 1.021 | 1.078 | -0.02% | |
| 014326 | 0.8339 | 0.8339 | -0.06% | |
| 253021 | 1.3887 | 1.6162 | -0.02% | |
| 016963 | 1.005 | 1.005 | -0.17% | |
| 019430 | 1.0718 | 1.0718 | -0.06% | |
| 020396 | 1.0228 | 1.0228 | -0.02% | |
| 023713 | 2.5552 | 2.5552 | -0.06% | |
| 023878 | 1.0811 | 1.0811 | -0.02% | |
| 004130 | 1.407 | 1.43 | -0.06% | |
| 007999 | 1.0229 | 1.2189 | -0.02% | |
| 003276 | 1.3138 | 1.4378 | -0.02% | |
| 010817 | 1.0628 | 1.0628 | -0.06% | |
| 257030 | 0.852 | 2.572 | -0.06% | |
| 257040 | 1.182 | 2.253 | -0.06% | |
| 257050 | 2.5562 | 2.7902 | -0.06% | |
| 020197 | 1.3074 | 1.3074 | -0.06% | |
| 588180 | 0.6264 | 0.6264 | -0.17% | |
| 159777 | 0.6471 | 0.6471 | -0.17% | |
| 159848 | 0.8271 | 1.0252 | -0.17% | |
| 006138 | 1.8971 | 1.8971 | -0.17% | |
| 002367 | 1.075 | 1.075 | -0.06% | |
| 004082 | 1.7528 | 2.0508 | -0.06% | |
| 501096 | 0.6696 | 0.6696 | -0.06% | |
| 008882 | 1.0421 | 1.1331 | -0.02% | |
| 011994 | 0.8267 | 0.8267 | -0.06% | |
| 014955 | 1.0593 | 1.0593 | -0.02% | |
| 253061 | 1.0913 | 1.3898 | -0.02% | |
| 257020 | 0.709 | 4.55 | -0.06% | |
| 016962 | 1.0101 | 1.0101 | -0.17% | |
| 013672 | 1.1053 | 1.1053 | -0.02% | |
| 020198 | 0.8322 | 0.8322 | -0.06% | |
| 000664 | 1.2991 | 1.6411 | -0.06% | |
| 000059 | 0.9623 | 1.5223 | -0.17% | |
| 004131 | 1.6761 | 1.6991 | -0.06% | |
| 008877 | 1.0545 | 1.1705 | -0.02% | |
| 008880 | 1.1171 | 1.1301 | -0.02% | |
| 008883 | 1.4006 | 1.4906 | -0.02% | |
| 002186 | 1.1763 | 1.7303 | -0.06% | |
| 016635 | 0.5202 | 0.5202 | -0.06% | |
| 253020 | 1.4513 | 1.6963 | -0.02% | |
| 013893 | 0.8794 | 0.8794 | -0.17% | |
| 019962 | 1.033 | 1.033 | -0.02% | |
| 588780 | 1.0105 | 1.0105 | -0.17% | |
| 000417 | 1.2268 | 1.7488 | -0.06% | |
| 512480 | 0.9903 | 1.9806 | -0.17% | |
| 004129 | 1.4481 | 1.4741 | -0.06% | |
| 008390 | 1.0154 | 1.1174 | -0.17% | |
| 008391 | 1.0057 | 1.1077 | -0.17% | |
| 008881 | 1.0956 | 1.1086 | -0.02% | |
| 010932 | 1.1405 | 1.1405 | -0.06% | |
| 012807 | 1.0407 | 1.0727 | -0.02% | |
| 011599 | 0.6107 | 0.6107 | -0.06% | |
| 008000 | 1.013 | 1.201 | -0.02% | |
| 014636 | 1.0278 | 1.0848 | -0.02% | |
| 516480 | 0.5784 | 0.5784 | -0.17% | |
| 257010 | 0.967 | 4.217 | -0.06% | |
| 257060 | 1.0728 | 1.0728 | -0.17% | |
| 016940 | 1.054 | 1.054 | -0.02% | |
| 016941 | 1.0506 | 1.0506 | -0.02% | |
| 019963 | 1.0288 | 1.0288 | -0.02% | |
| 006152 | 1.0997 | 1.1697 | -0.02% | |
| 006153 | 1.0986 | 1.1646 | -0.02% | |
| 002485 | 1.2521 | 1.5831 | -0.06% | |
| 000058 | 1.5211 | 1.9261 | -0.06% | |
| 004081 | 1.467 | 1.721 | -0.06% | |
| 004083 | 1.6783 | 1.7033 | -0.06% | |
| 007300 | 1.9879 | 1.9879 | -0.17% | |
| 007305 | 1.344 | 1.464 | -0.06% | |
| 007372 | 1.0883 | 1.3503 | -0.02% | |
| 006863 | 1.3148 | 1.3548 | -0.06% | |
| 010818 | 1.0461 | 1.0461 | -0.06% | |
| 014956 | 1.0522 | 1.0522 | -0.02% | |
| 159653 | 0.9632 | 0.9632 | -0.17% | |
| 253060 | 1.0989 | 1.4374 | -0.02% | |
| 017694 | 1.0421 | 1.0421 | -0.02% | |
| 013894 | 0.8686 | 0.8686 | -0.17% | |
| 013670 | 1.0499 | 1.0939 | -0.02% | |
| 021479 | 0.995 | 0.995 | -0.06% | |
| 021595 | 1.2184 | 1.2424 | -0.06% | |
| 001228 | 1.1948 | 1.3488 | -0.06% | |
| 004084 | 1.6762 | 1.7002 | -0.06% | |
| 004132 | 1.6502 | 1.6712 | -0.06% | |
| 007702 | 1.0013 | 1.0297 | -0.02% | |
| 003275 | 1.3652 | 1.4932 | -0.02% | |
| 162511 | 0.9483 | 1.3213 | -0.02% | |
| 001956 | 1.1946 | 1.1946 | -0.17% | |
| 006510 | 1.0848 | 1.1976 | -0.02% | |
| 006569 | 0.9657 | 0.9657 | -0.17% | |
| 008108 | 1.0774 | 1.1654 | -0.02% | |
| 014325 | 0.857 | 0.857 | -0.06% | |
| 255010 | 0.996 | 3.951 | -0.06% | |
| 257070 | 1.9032 | 2.2042 | -0.06% | |
| 015577 | 1.066 | 1.066 | -0.17% | |
| 022147 | 1.0267 | 1.0577 | -0.02% | |
| 021229 | 1.0066 | 1.0236 | -0.02% | |
| 015956 | 1.0524 | 1.0524 | -0.06% | |
| 020220 | 1.1957 | 1.1957 | -0.17% | |
| 020221 | 1.1925 | 1.1925 | -0.17% | |
| 020395 | 1.0248 | 1.0248 | -0.02% | |
| 021643 | 1.0152 | 1.0152 | -0.15% | |
| 021644 | 1.0126 | 1.0126 | -0.15% | |
| 001157 | 1.1912 | 1.7852 | -0.06% | |
| 001359 | 1.1675 | 1.6765 | -0.06% | |
| 510170 | 0.871 | 1.081 | -0.17% | |
| 004076 | 1.995 | 1.995 | -0.06% | |
| 007301 | 1.954 | 1.954 | -0.17% | |
| 006864 | 0.8647 | 0.8647 | -0.06% | |
| 001654 | 1.1187 | 1.6287 | -0.06% | |
| 006508 | 1.0351 | 1.2573 | -0.02% | |
| 006568 | 1.9048 | 1.9418 | -0.06% | |
| 515660 | 4.6471 | 1.2002 | -0.17% | |
| 013673 | 1.0984 | 1.0984 | -0.02% | |
| 018681 | 0.5157 | 0.5157 | -0.06% | |
| 021230 | 1.0075 | 1.0245 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,189.67 | 80.45 |
| 2 | 债券及货币 | 1,182.43 | 18.33 |
| 3 | 现金 | 1,165.26 | 18.06 |
| 4 | 其他资产 | 95.82 | 01.49 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002594 | 比亚迪 | 01.73 | 648.58 | 10.05% | -0.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.50 | 632.35 | 9.80% | 0.12 |
| 002126 | 银轮股份 | 18.00 | 497.34 | 7.71% | 6.00 |
| 002850 | 科达利 | 03.38 | 411.85 | 6.38% | 0.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 09.00 | 368.01 | 5.71% | 3.35 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 07.00 | 329.77 | 5.11% | 7.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 06.60 | 321.42 | 4.98% | 0.60 |
| 300850 | 新强联 | 12.00 | 316.20 | 4.90% | 12.00 |
| 000528 | 柳工 | 27.50 | 307.45 | 4.77% | 5.00 |
| 300893 | 松原安全 | 08.50 | 290.96 | 4.51% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123254 | 亿纬转债 | 00.17(万张) | 17.17(万元) | 0.27(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 100≤X<300 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.14% | 10.4% | -10.97% | -1.79% | 0.79% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68% | -5.75% | 0.06% | 0.06% | 10.4% | -29.46% | -8.64% | 7.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.90 | 1.23 | 0.80 |
| 夏普比率 | 64.13 | -25.91 | -10.74 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.06 | -0.05 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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