公募基金 > 基金超市 > 国联安中短债债券D
| 基金代码022147 | 基金经理俞善超,张昊 | 最新份额0.4万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-09-06 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政府机构债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款）、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金在符合基金分红条件的前提下，可进行收益分配，每次收益分 配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不 选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、D类基金份额 收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同 一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人履行适当程序并提前公告后，可对基金收益分配的有关业务规则进 行调整。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将 对上述基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-4 | 1.027 | 1.058 | 0.01% |
| 2025-6-3 | 1.0269 | 1.0579 | 0.01% |
| 2025-5-30 | 1.0268 | 1.0578 | 0.03% |
| 2025-5-29 | 1.0265 | 1.0575 | -0.02% |
| 2025-5-28 | 1.0267 | 1.0577 | -0.01% |
| 2025-5-27 | 1.0268 | 1.0578 | 0.00% |
| 2025-5-26 | 1.0268 | 1.0578 | 0.02% |
| 2025-5-23 | 1.0266 | 1.0576 | 0.01% |
| 2025-5-22 | 1.0265 | 1.0575 | 0.01% |
| 2025-5-21 | 1.0264 | 1.0574 | 0.01% |
| 2025-5-20 | 1.0263 | 1.0573 | 0.01% |
| 2025-5-19 | 1.0262 | 1.0572 | 0.03% |
| 2025-5-16 | 1.0259 | 1.0569 | -0.01% |
| 2025-5-15 | 1.026 | 1.057 | 0.02% |
| 2025-5-14 | 1.0258 | 1.0568 | 0.02% |
| 2025-5-13 | 1.0256 | 1.0566 | 0.02% |
| 2025-5-12 | 1.0254 | 1.0564 | 0.01% |
| 2025-5-9 | 1.0253 | 1.0563 | 0.04% |
| 2025-5-8 | 1.0249 | 1.0559 | 0.04% |
| 2025-5-7 | 1.0245 | 1.0555 | 0.01% |
张昊先生：硕士研究生。2011年7月至2015年5月在北京银行股份有限公司从事同业金融、人民币信用债券交易投资等业务，2015年5月起先后在嘉实基金管理有限公司担任债券交易员，新时代证券股份有限公司资产管理总部担任投资经理，平安银行股份有限公司资产管理事业部担任投资经理，2021年2月加入国联安基金管理有限公司，担任基金经理。2021年3月起担任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；2021年10月起兼任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理；2021年12月起兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2022年5月起兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国联安中短债债券D 2024-09-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安恒鑫3个月定开债券 | 债券型 | 2021-11-01 至 2024-07-29 | 2.7 | 5.05% | 3.87% |
| 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型 | 2022-02-17 至 2023-10-11 | 1.6 | 5.32% | 3.66% |
| 国联安中短债债券A | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 3.1 | 5.15% | 3.67% |
| 国联安双佳信用债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2021-03-25 至 今 | 4.2 | 5.76% | 8.01% |
| 国联安增利债券A | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 3.7 | 5.45% | 4.82% |
| 国联安中短债债券C | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 3.1 | 4.77% | 3.67% |
| 国联安增利债券B | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 3.7 | 4.51% | 4.82% |
| 国联安中短债债券D | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型 | 2022-02-17 至 2023-10-11 | 1.6 | 5.64% | 3.69% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 俞善超 | 2024-09-06 至 今 | 0年-4个月零30天 | ||
| 张昊 | 2024-09-06 至 今 | 0年-4个月零30天 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006508 | 1.0353 | 1.2575 | 0.03% | |
| 006510 | 1.0849 | 1.1977 | 0.03% | |
| 001007 | 0.8935 | 2.0055 | 0.52% | |
| 010817 | 1.0631 | 1.0631 | 0.52% | |
| 019963 | 1.0288 | 1.0288 | 0.03% | |
| 020198 | 0.8425 | 0.8425 | 0.52% | |
| 018681 | 0.5047 | 0.5047 | 0.52% | |
| 015577 | 1.0682 | 1.0682 | 0.49% | |
| 013672 | 1.1055 | 1.1055 | 0.03% | |
| 013673 | 1.0985 | 1.0985 | 0.03% | |
| 016963 | 1.0213 | 1.0213 | 0.49% | |
| 008882 | 1.0422 | 1.1332 | 0.03% | |
| 004076 | 2.0058 | 2.0058 | 0.52% | |
| 001157 | 1.1918 | 1.7858 | 0.52% | |
| 000417 | 1.2386 | 1.7606 | 0.52% | |
| 014955 | 1.0595 | 1.0595 | 0.03% | |
| 006568 | 1.916 | 1.953 | 0.52% | |
| 020395 | 1.0255 | 1.0255 | 0.03% | |
| 257030 | 0.854 | 2.574 | 0.52% | |
| 257070 | 1.8953 | 2.1963 | 0.52% | |
| 006863 | 1.335 | 1.375 | 0.52% | |
| 004132 | 1.6501 | 1.6711 | 0.52% | |
| 008390 | 1.0197 | 1.1217 | 0.49% | |
| 007305 | 1.3537 | 1.4737 | 0.52% | |
| 000664 | 1.2991 | 1.6411 | 0.52% | |
| 002485 | 1.252 | 1.583 | 0.52% | |
| 021643 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | |
| 023713 | 2.5595 | 2.5595 | 0.52% | |
| 014637 | 1.0212 | 1.0782 | 0.03% | |
| 162509 | 0.8104 | 0.8104 | 0.49% | |
| 010818 | 1.0463 | 1.0463 | 0.52% | |
| 021229 | 1.0069 | 1.0239 | 0.03% | |
| 017694 | 1.0422 | 1.0422 | 0.03% | |
| 013894 | 0.8785 | 0.8785 | 0.49% | |
| 257020 | 0.721 | 4.569 | 0.52% | |
| 006864 | 0.88 | 0.88 | 0.52% | |
| 004129 | 1.4484 | 1.4744 | 0.52% | |
| 006152 | 1.0999 | 1.1699 | 0.03% | |
| 159777 | 0.6543 | 0.6543 | 0.49% | |
| 012807 | 1.041 | 1.073 | 0.03% | |
| 008000 | 1.0131 | 1.2011 | 0.03% | |
| 516480 | 0.5783 | 0.5783 | 0.49% | |
| 006569 | 1.0014 | 1.0014 | 0.49% | |
| 001956 | 1.1916 | 1.1916 | 0.49% | |
| 021230 | 1.0077 | 1.0247 | 0.03% | |
| 021479 | 1.002 | 1.002 | 0.52% | |
| 020221 | 1.1998 | 1.1998 | 0.49% | |
| 588780 | 1.0298 | 1.0298 | 0.49% | |
| 257050 | 2.5606 | 2.7946 | 0.52% | |
| 016940 | 1.0543 | 1.0543 | 0.03% | |
| 016962 | 1.0265 | 1.0265 | 0.49% | |
| 007371 | 1.0805 | 1.2255 | 0.03% | |
| 001228 | 1.1946 | 1.3486 | 0.52% | |
| 000059 | 0.9979 | 1.5579 | 0.49% | |
| 159848 | 0.84 | 1.0412 | 0.49% | |
| 011994 | 0.8369 | 0.8369 | 0.52% | |
| 515660 | 4.6669 | 1.2054 | 0.49% | |
| 001654 | 1.1183 | 1.6283 | 0.52% | |
| 020396 | 1.0235 | 1.0235 | 0.03% | |
| 019430 | 1.0769 | 1.0769 | 0.52% | |
| 013893 | 0.8895 | 0.8895 | 0.49% | |
| 159653 | 0.9662 | 0.9662 | 0.49% | |
| 257010 | 0.973 | 4.223 | 0.52% | |
| 257040 | 1.166 | 2.237 | 0.52% | |
| 257060 | 1.0751 | 1.0751 | 0.49% | |
| 007999 | 1.0231 | 1.2191 | 0.03% | |
| 004081 | 1.4671 | 1.7211 | 0.52% | |
| 004082 | 1.7528 | 2.0508 | 0.52% | |
| 004084 | 1.6762 | 1.7002 | 0.52% | |
| 004131 | 1.6761 | 1.6991 | 0.52% | |
| 000058 | 1.5224 | 1.9277 | 0.52% | |
| 006153 | 1.0988 | 1.1648 | 0.03% | |
| 002367 | 1.0775 | 1.0775 | 0.52% | |
| 021595 | 1.2303 | 1.2543 | 0.52% | |
| 023878 | 1.08 | 1.08 | 0.03% | |
| 008109 | 1.0758 | 1.1538 | 0.03% | |
| 014636 | 1.028 | 1.085 | 0.03% | |
| 014956 | 1.0524 | 1.0524 | 0.03% | |
| 003275 | 1.3725 | 1.5005 | 0.03% | |
| 162511 | 0.9483 | 1.3213 | 0.03% | |
| 010931 | 1.1478 | 1.1478 | 0.52% | |
| 015956 | 1.0527 | 1.0527 | 0.52% | |
| 020220 | 1.2031 | 1.2031 | 0.49% | |
| 020197 | 1.3274 | 1.3274 | 0.52% | |
| 022147 | 1.0269 | 1.0579 | 0.03% | |
| 013670 | 1.05 | 1.094 | 0.03% | |
| 253061 | 1.0966 | 1.3951 | 0.03% | |
| 008877 | 1.0548 | 1.1708 | 0.03% | |
| 008880 | 1.1173 | 1.1303 | 0.03% | |
| 501096 | 0.6732 | 0.6732 | 0.52% | |
| 007372 | 1.0887 | 1.3507 | 0.03% | |
| 001359 | 1.167 | 1.676 | 0.52% | |
| 512480 | 1.0039 | 2.0078 | 0.49% | |
| 159670 | 0.9623 | 0.9623 | 0.49% | |
| 003276 | 1.3208 | 1.4448 | 0.03% | |
| 019962 | 1.0331 | 1.0331 | 0.03% | |
| 588180 | 0.634 | 0.634 | 0.49% | |
| 014326 | 0.848 | 0.848 | 0.52% | |
| 253060 | 1.1043 | 1.4428 | 0.03% | |
| 004083 | 1.6785 | 1.7035 | 0.52% | |
| 004130 | 1.4072 | 1.4302 | 0.52% | |
| 007300 | 2.0138 | 2.0138 | 0.49% | |
| 006138 | 1.9051 | 1.9051 | 0.49% | |
| 005708 | 2.354 | 2.354 | 0.52% | |
| 011599 | 0.6165 | 0.6165 | 0.52% | |
| 008108 | 1.0776 | 1.1656 | 0.03% | |
| 006509 | 1.0868 | 1.2006 | 0.03% | |
| 002186 | 1.1762 | 1.7302 | 0.52% | |
| 010932 | 1.141 | 1.141 | 0.52% | |
| 014325 | 0.8715 | 0.8715 | 0.52% | |
| 016635 | 0.5091 | 0.5091 | 0.52% | |
| 253020 | 1.4535 | 1.6985 | 0.03% | |
| 253021 | 1.3908 | 1.6183 | 0.03% | |
| 255010 | 1.003 | 3.958 | 0.52% | |
| 016941 | 1.0507 | 1.0507 | 0.03% | |
| 008881 | 1.0957 | 1.1087 | 0.03% | |
| 008883 | 1.4007 | 1.4907 | 0.03% | |
| 008391 | 1.0099 | 1.1119 | 0.49% | |
| 007301 | 1.9793 | 1.9793 | 0.49% | |
| 007701 | 1.0019 | 1.0331 | 0.03% | |
| 007702 | 1.0013 | 1.0297 | 0.03% | |
| 510170 | 0.873 | 1.083 | 0.49% | |
| 021644 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 130,295.01 | 101.71 |
| 3 | 现金 | 123.06 | 00.10 |
| 4 | 其他资产 | 00.95 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240411 | 24农发11 | 50.00(万张) | 5,075.31(万元) | 3.96(%) |
| 2 | 012580029 | 25中交一公SCP001(科创票据) | 30.00(万张) | 3,008.60(万元) | 2.35(%) |
| 3 | 102381347 | 23河钢集MTN008 | 20.00(万张) | 2,092.75(万元) | 1.63(%) |
| 4 | 102381188 | 23丰台国资MTN001 | 20.00(万张) | 2,077.87(万元) | 1.62(%) |
| 5 | 185486 | 22紫金01 | 20.00(万张) | 2,063.59(万元) | 1.61(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 0.031 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.98% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27% | 0.74% | 0.62% | 0.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 83.66 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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