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国联安恒悦90天持有债券A 013672
收藏成功
债券型
基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理万莉,洪阳玚,王觉 申购费率0.04% 基金规模1.17亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013672 | 基金经理万莉,洪阳玚,王觉 | 最新份额211,662.12万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模1.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-03-28 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.3亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政府机构债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款）、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不主动投资于股票资产，也不主动投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金在符合基金分红条件的前提下，可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人履行适当程序并提前公告后，可对基金收益分配的有关业务规则进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-29 | 1.1087 | 1.1087 | 0.01% |
| 2025-8-28 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% |
| 2025-8-27 | 1.1086 | 1.1086 | 0.01% |
| 2025-8-26 | 1.1085 | 1.1085 | 0.01% |
| 2025-8-25 | 1.1084 | 1.1084 | 0.02% |
| 2025-8-22 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% |
| 2025-8-21 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% |
| 2025-8-20 | 1.1082 | 1.1082 | 0.01% |
| 2025-8-19 | 1.1081 | 1.1081 | -0.01% |
| 2025-8-18 | 1.1082 | 1.1082 | -0.04% |
| 2025-8-15 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% |
| 2025-8-14 | 1.1086 | 1.1086 | -0.01% |
| 2025-8-12 | 1.1086 | 1.1086 | -0.03% |
| 2025-8-11 | 1.1089 | 1.1089 | -0.01% |
| 2025-8-8 | 1.109 | 1.109 | 0.01% |
| 2025-8-7 | 1.1089 | 1.1089 | 0.01% |
| 2025-8-6 | 1.1088 | 1.1088 | 0.01% |
| 2025-8-5 | 1.1087 | 1.1087 | 0.01% |
| 2025-8-4 | 1.1086 | 1.1086 | 0.03% |
| 2025-8-1 | 1.1083 | 1.1083 | 0.02% |
万莉女士：经济学硕士，华南理工大学国民经济学专业研究生毕业，具有基金从业资格。自2006年7月至2008年6月在广州银行任债券交易员；自2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限责任公司工作，历任债券交易员、基金经理助理、基金经理；自2013年7月至2014年6月中融基金(原道富基金)管理有限公司工作，任现金管理投资总监；2014年6月至2018年9月在富国基金管理有限公司担任现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司，担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理；2019年9月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2019年12月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理；2021年12月至2023年7月兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2022年5月至2023年10月兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2023年6月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理；2024年1月起兼任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年6月起兼任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国联安恒悦90天持有债券A 2022-02-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国收益宝交易型货币B | 货币型 | 2015-12-07 至 2018-09-14 | 2.8 | 9.28% | 9.43% |
| 国联安恒鑫3个月定开债券 | 债券型 | 2021-11-01 至 2023-07-17 | 1.7 | 4.03% | 3.31% |
| 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型 | 2022-02-17 至 今 | 3.5 | 6.64% | 4.20% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-03 至 今 | 3.2 | 3.04% | -23.89% |
| 长信利息收益货币A | 货币型 | 2011-06-04 至 2013-07-19 | 2.1 | 8.82% | 8.42% |
| 国联安6个月定开债A | 债券型 | 2019-08-13 至 今 | 6.1 | 2.91% | 14.26% |
| 富国天时货币C | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 9.55% | 9.91% |
| 国联安中短债债券A | 债券型 | 2022-04-27 至 2023-10-11 | 1.5 | 3.75% | 3.16% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 1.6 | 0.00% | -0.03% |
| 富国天时货币A | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 9.54% | 9.91% |
| 国联安中短债债券C | 债券型 | 2022-04-27 至 2023-10-11 | 1.5 | 3.44% | 3.16% |
| 国联安货币B | 货币型 | 2019-02-13 至 今 | 6.6 | 11.28% | 10.75% |
| 富国安益货币A | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 9.62% | 9.91% |
| 富国富钱包货币A | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 11.08% | 9.91% |
| 富国收益宝交易型货币A | 货币型 | 2015-12-07 至 2018-09-14 | 2.8 | 9.19% | 9.43% |
| 国联安短债债券A | 债券型 | 2019-11-21 至 今 | 5.8 | 13.96% | 13.68% |
| 富国天时货币B | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 10.31% | 9.91% |
| 富国天时货币D | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 7.81% | 9.91% |
| 国联安短债债券C | 债券型 | 2019-11-21 至 今 | 5.8 | 12.93% | 13.68% |
| 国联安鸿利短债债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 2.4 | 2.17% | 0.84% |
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联安6个月定开债C | 债券型 | 2019-08-13 至 今 | 6.1 | 2.63% | 14.26% |
| 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型 | 2022-02-17 至 今 | 3.5 | 7.03% | 4.20% |
| 国联安双月享60天持有债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国联安货币A | 货币型 | 2019-02-13 至 今 | 6.6 | 9.96% | 10.75% |
| 富国收益宝交易型货币H | 货币型,ETF型 | 2015-12-07 至 2018-09-14 | 2.8 | 9.21% | 9.43% |
| 长信利息收益货币B | 货币型 | 2011-06-04 至 2013-07-19 | 2.1 | 9.38% | 8.42% |
| 国联安鸿利短债债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 2.4 | 2.06% | 0.84% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 1.6 | 0.00% | -0.03% |
| 国联安双月享60天持有债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王觉 | 2024-12-09 至 今 | 0年8个月零22天 | ||
| 洪阳玚 | 2023-07-17 至 今 | 2年1个月零14天 | 2.13 | 0.53 |
| 张昊 | 2022-02-17 至 2023-10-11 | 1年7个月零24天 | 5.64 | 3.69 |
| 万莉 | 2022-02-17 至 今 | 3年6个月零14天 | 7.03 | 4.20 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024524 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | |
| 159777 | 0.9689 | 0.9689 | 0.53% | |
| 002367 | 1.3331 | 1.3331 | 0.59% | |
| 001359 | 1.1773 | 1.6863 | 0.59% | |
| 006152 | 1.1031 | 1.1731 | 0.01% | |
| 002186 | 1.1913 | 1.7453 | 0.59% | |
| 018681 | 0.5608 | 0.5608 | 0.59% | |
| 017694 | 1.0447 | 1.0447 | 0.01% | |
| 020396 | 1.0316 | 1.0316 | 0.01% | |
| 018265 | 1.0298 | 1.0588 | 0.01% | |
| 253061 | 1.1545 | 1.453 | 0.01% | |
| 257010 | 1.116 | 4.366 | 0.59% | |
| 257050 | 2.8478 | 3.0818 | 0.59% | |
| 016962 | 1.2807 | 1.2807 | 0.53% | |
| 159653 | 1.1383 | 1.1383 | 0.53% | |
| 004131 | 1.6883 | 1.7113 | 0.59% | |
| 501096 | 1.0757 | 1.0757 | 0.59% | |
| 006508 | 1.0195 | 1.2567 | 0.01% | |
| 003275 | 1.4666 | 1.5946 | 0.01% | |
| 162509 | 0.946 | 0.946 | 0.53% | |
| 023713 | 2.8438 | 2.8438 | 0.59% | |
| 023878 | 1.0404 | 1.0734 | 0.01% | |
| 024025 | 1.0 | 1.0 | 0.53% | |
| 021230 | 1.009 | 1.026 | 0.01% | |
| 159848 | 1.054 | 1.3064 | 0.53% | |
| 510170 | 1.094 | 1.357 | 0.53% | |
| 000664 | 1.3171 | 1.6591 | 0.59% | |
| 014636 | 1.0313 | 1.0883 | 0.01% | |
| 020197 | 1.7169 | 1.7169 | 0.59% | |
| 019430 | 1.2249 | 1.2249 | 0.59% | |
| 253020 | 1.4674 | 1.7124 | 0.01% | |
| 014955 | 1.065 | 1.065 | 0.01% | |
| 007371 | 1.042 | 1.22 | 0.01% | |
| 007702 | 1.0047 | 1.0331 | 0.01% | |
| 008880 | 1.1155 | 1.1285 | 0.01% | |
| 004076 | 2.2193 | 2.2193 | 0.59% | |
| 024026 | 1.0 | 1.0 | 0.53% | |
| 001228 | 1.2103 | 1.3643 | 0.59% | |
| 000417 | 1.3581 | 1.8801 | 0.59% | |
| 512480 | 1.3767 | 2.7534 | 0.53% | |
| 012807 | 1.0399 | 1.0719 | 0.01% | |
| 011599 | 0.7821 | 0.7821 | 0.59% | |
| 010817 | 1.0713 | 1.0713 | 0.59% | |
| 010931 | 1.1625 | 1.1625 | 0.59% | |
| 563630 | 1.1705 | 1.1705 | 0.53% | |
| 020220 | 1.44 | 1.44 | 0.53% | |
| 020395 | 1.0341 | 1.0341 | 0.01% | |
| 019813 | 1.0431 | 1.0431 | 0.01% | |
| 016635 | 0.5663 | 0.5663 | 0.59% | |
| 257020 | 0.889 | 4.826 | 0.59% | |
| 257030 | 1.041 | 2.761 | 0.59% | |
| 257040 | 1.29 | 2.361 | 0.59% | |
| 016940 | 1.0584 | 1.0584 | 0.01% | |
| 013893 | 1.197 | 1.197 | 0.53% | |
| 013670 | 1.0504 | 1.0944 | 0.01% | |
| 007999 | 1.0264 | 1.2224 | 0.01% | |
| 006863 | 1.7282 | 1.7682 | 0.59% | |
| 008881 | 1.0928 | 1.1058 | 0.01% | |
| 004083 | 1.7294 | 1.7544 | 0.59% | |
| 004129 | 1.5155 | 1.5415 | 0.59% | |
| 008390 | 1.2037 | 1.3057 | 0.53% | |
| 008391 | 1.1916 | 1.2936 | 0.53% | |
| 006568 | 2.2086 | 2.2456 | 0.59% | |
| 024756 | 1.5786 | 1.5786 | 0.59% | |
| 159670 | 1.0028 | 1.0028 | 0.53% | |
| 006153 | 1.1019 | 1.1679 | 0.01% | |
| 014637 | 1.0238 | 1.0808 | 0.01% | |
| 010818 | 1.0534 | 1.0534 | 0.59% | |
| 011994 | 1.0253 | 1.0253 | 0.59% | |
| 015956 | 1.0558 | 1.0558 | 0.59% | |
| 007372 | 1.0499 | 1.3449 | 0.01% | |
| 004132 | 1.6604 | 1.6814 | 0.59% | |
| 001654 | 1.1279 | 1.6379 | 0.59% | |
| 006510 | 1.0765 | 1.2013 | 0.01% | |
| 006569 | 1.1119 | 1.1119 | 0.53% | |
| 000058 | 1.5793 | 1.9943 | 0.59% | |
| 008108 | 1.0804 | 1.1684 | 0.01% | |
| 020221 | 1.4354 | 1.4354 | 0.53% | |
| 019962 | 1.037 | 1.037 | 0.01% | |
| 019963 | 1.032 | 1.032 | 0.01% | |
| 257070 | 3.6695 | 3.9705 | 0.59% | |
| 016941 | 1.0545 | 1.0545 | 0.01% | |
| 016116 | 1.078 | 1.078 | 0.01% | |
| 013894 | 1.1811 | 1.1811 | 0.53% | |
| 015577 | 1.3212 | 1.3212 | 0.53% | |
| 014326 | 1.0496 | 1.0496 | 0.59% | |
| 007300 | 2.7177 | 2.7177 | 0.53% | |
| 007305 | 1.9955 | 2.1155 | 0.59% | |
| 004084 | 1.7255 | 1.7495 | 0.59% | |
| 004130 | 1.471 | 1.494 | 0.59% | |
| 006509 | 1.0783 | 1.2041 | 0.01% | |
| 008000 | 1.0157 | 1.2037 | 0.01% | |
| 008109 | 1.0782 | 1.1562 | 0.01% | |
| 020198 | 1.0311 | 1.0311 | 0.59% | |
| 588180 | 0.8673 | 0.8673 | 0.53% | |
| 022147 | 1.0297 | 1.0607 | 0.01% | |
| 255010 | 1.162 | 4.117 | 0.59% | |
| 013672 | 1.1087 | 1.1087 | 0.01% | |
| 013673 | 1.1012 | 1.1012 | 0.01% | |
| 007701 | 1.0059 | 1.0371 | 0.01% | |
| 006864 | 1.0905 | 1.0905 | 0.59% | |
| 008882 | 1.0439 | 1.1349 | 0.01% | |
| 008900 | 1.021 | 1.173 | 0.01% | |
| 001007 | 0.9889 | 2.1009 | 0.59% | |
| 021479 | 1.161 | 1.161 | 0.59% | |
| 000059 | 1.1091 | 1.6691 | 0.53% | |
| 010932 | 1.1553 | 1.1553 | 0.59% | |
| 588780 | 1.5261 | 1.5261 | 0.53% | |
| 253021 | 1.4034 | 1.6309 | 0.01% | |
| 257060 | 1.3305 | 1.3305 | 0.53% | |
| 008877 | 1.0552 | 1.1712 | 0.01% | |
| 006495 | 1.0332 | 1.2722 | 0.01% | |
| 003276 | 1.4098 | 1.5338 | 0.01% | |
| 162511 | 0.9492 | 1.3222 | 0.01% | |
| 001956 | 2.3048 | 2.3048 | 0.53% | |
| 021229 | 1.0083 | 1.0253 | 0.01% | |
| 021595 | 1.3512 | 1.3752 | 0.59% | |
| 024523 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | |
| 005708 | 2.5494 | 2.5494 | 0.59% | |
| 002485 | 1.2702 | 1.6012 | 0.59% | |
| 001157 | 1.2171 | 1.8111 | 0.59% | |
| 006138 | 2.1797 | 2.1797 | 0.53% | |
| 515660 | 5.5341 | 1.4293 | 0.53% | |
| 253060 | 1.1635 | 1.502 | 0.01% | |
| 016963 | 1.2735 | 1.2735 | 0.53% | |
| 014956 | 1.0573 | 1.0573 | 0.01% | |
| 014325 | 1.0809 | 1.0809 | 0.59% | |
| 007301 | 2.6696 | 2.6696 | 0.53% | |
| 008883 | 1.403 | 1.493 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 379,162.36 | 105.70 |
| 3 | 现金 | 1,249.81 | 00.35 |
| 4 | 其他资产 | 589.79 | 00.16 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240314 | 24进出14 | 100.00(万张) | 10,088.62(万元) | 2.81(%) |
| 2 | 240421 | 24农发21 | 89.00(万张) | 9,020.56(万元) | 2.51(%) |
| 3 | 102582190 | 25晋能煤业MTN005 | 90.00(万张) | 9,000.67(万元) | 2.51(%) |
| 4 | 012580459 | 25杭州钢铁SCP002 | 70.00(万张) | 7,053.39(万元) | 1.97(%) |
| 5 | 102103365 | 21津渤海MTN001 | 65.00(万张) | 6,687.26(万元) | 1.86(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.26% | 1.95% | 2.91% | 0.0% | 3.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.12% | 0.83% | 1.95% | 9.0% | 0.0% | 10.87% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 82.58 | 222.69 | 263.11 |
| 特雷诺指数 | -0.11 | -0.33 | -0.39 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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