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国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956
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混合型
基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理王觉,洪阳玚,万莉 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015956 | 基金经理王觉,洪阳玚,万莉 | 最新份额19,389.52万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-06-21 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模14.56亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于成份券及备选成份券以外的其他同业存单、债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转债（可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，主要投资于同业存单，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-27 | 1.0524 | 1.0524 | -0.01% |
| 2025-5-26 | 1.0525 | 1.0525 | 0.01% |
| 2025-5-23 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% |
| 2025-5-22 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% |
| 2025-5-21 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% |
| 2025-5-20 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% |
| 2025-5-19 | 1.0524 | 1.0524 | 0.01% |
| 2025-5-16 | 1.0523 | 1.0523 | -0.01% |
| 2025-5-15 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% |
| 2025-5-14 | 1.0524 | 1.0524 | 0.01% |
| 2025-5-13 | 1.0523 | 1.0523 | 0.01% |
| 2025-5-12 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% |
| 2025-5-9 | 1.0522 | 1.0522 | 0.02% |
| 2025-5-8 | 1.052 | 1.052 | 0.02% |
| 2025-5-7 | 1.0518 | 1.0518 | 0.02% |
| 2025-5-6 | 1.0516 | 1.0516 | 0.02% |
| 2025-4-30 | 1.0514 | 1.0514 | 0.01% |
| 2025-4-29 | 1.0513 | 1.0513 | 0.01% |
| 2025-4-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.01% |
| 2025-4-25 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% |
万莉女士：经济学硕士，华南理工大学国民经济学专业研究生毕业，具有基金从业资格。自2006年7月至2008年6月在广州银行任债券交易员；自2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限责任公司工作，历任债券交易员、基金经理助理、基金经理；自2013年7月至2014年6月中融基金(原道富基金)管理有限公司工作，任现金管理投资总监；2014年6月至2018年9月在富国基金管理有限公司担任现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司，担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理；2019年9月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2019年12月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理；2021年12月至2023年7月兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2022年5月至2023年10月兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2023年6月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理；2024年1月起兼任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年6月起兼任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 2022-06-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国收益宝交易型货币B | 货币型 | 2015-12-07 至 2018-09-14 | 2.8 | 9.28% | 9.43% |
| 国联安恒鑫3个月定开债券 | 债券型 | 2021-11-01 至 2023-07-17 | 1.7 | 4.03% | 3.31% |
| 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型 | 2022-02-17 至 今 | 3.3 | 6.64% | 4.20% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-03 至 今 | 3.0 | 3.04% | -23.89% |
| 长信利息收益货币A | 货币型 | 2011-06-04 至 2013-07-19 | 2.1 | 8.82% | 8.42% |
| 国联安6个月定开债A | 债券型 | 2019-08-13 至 今 | 5.8 | 2.91% | 14.26% |
| 富国天时货币C | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 9.55% | 9.91% |
| 国联安中短债债券A | 债券型 | 2022-04-27 至 2023-10-11 | 1.5 | 3.75% | 3.16% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 1.4 | 0.00% | -0.03% |
| 富国天时货币A | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 9.54% | 9.91% |
| 国联安中短债债券C | 债券型 | 2022-04-27 至 2023-10-11 | 1.5 | 3.44% | 3.16% |
| 国联安货币B | 货币型 | 2019-02-13 至 今 | 6.3 | 11.28% | 10.75% |
| 富国安益货币A | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 9.62% | 9.91% |
| 富国富钱包货币A | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 11.08% | 9.91% |
| 富国收益宝交易型货币A | 货币型 | 2015-12-07 至 2018-09-14 | 2.8 | 9.19% | 9.43% |
| 国联安短债债券A | 债券型 | 2019-11-21 至 今 | 5.5 | 13.96% | 13.68% |
| 富国天时货币B | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 10.31% | 9.91% |
| 富国天时货币D | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 7.81% | 9.91% |
| 国联安短债债券C | 债券型 | 2019-11-21 至 今 | 5.5 | 12.93% | 13.68% |
| 国联安鸿利短债债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 2.2 | 2.17% | 0.84% |
| 国联安6个月定开债C | 债券型 | 2019-08-13 至 今 | 5.8 | 2.63% | 14.26% |
| 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型 | 2022-02-17 至 今 | 3.3 | 7.03% | 4.20% |
| 国联安双月享60天持有债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国联安货币A | 货币型 | 2019-02-13 至 今 | 6.3 | 9.96% | 10.75% |
| 富国收益宝交易型货币H | 货币型,ETF型 | 2015-12-07 至 2018-09-14 | 2.8 | 9.21% | 9.43% |
| 长信利息收益货币B | 货币型 | 2011-06-04 至 2013-07-19 | 2.1 | 9.38% | 8.42% |
| 国联安鸿利短债债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 2.2 | 2.06% | 0.84% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 1.4 | 0.00% | -0.03% |
| 国联安双月享60天持有债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王觉 | 2024-12-09 至 今 | 0年5个月零19天 | ||
| 洪阳玚 | 2022-06-03 至 今 | 2年11个月零25天 | 3.04 | -23.89 |
| 万莉 | 2022-06-03 至 今 | 2年11个月零25天 | 3.04 | -23.89 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000417 | 1.2296 | 1.7516 | -0.28% | |
| 510170 | 0.868 | 1.077 | -0.36% | |
| 018681 | 0.5175 | 0.5175 | -0.28% | |
| 588180 | 0.6279 | 0.6279 | -0.36% | |
| 020221 | 1.192 | 1.192 | -0.36% | |
| 016962 | 1.0105 | 1.0105 | -0.36% | |
| 014326 | 0.8396 | 0.8396 | -0.28% | |
| 008000 | 1.0129 | 1.2009 | -0.05% | |
| 011599 | 0.6149 | 0.6149 | -0.28% | |
| 022147 | 1.0268 | 1.0578 | -0.05% | |
| 007301 | 1.9674 | 1.9674 | -0.36% | |
| 008881 | 1.0958 | 1.1088 | -0.05% | |
| 008883 | 1.4008 | 1.4908 | -0.05% | |
| 003275 | 1.362 | 1.49 | -0.05% | |
| 020197 | 1.3097 | 1.3097 | -0.28% | |
| 020198 | 0.831 | 0.831 | -0.28% | |
| 588780 | 1.0121 | 1.0121 | -0.36% | |
| 015956 | 1.0524 | 1.0524 | -0.28% | |
| 020220 | 1.1953 | 1.1953 | -0.36% | |
| 015577 | 1.0625 | 1.0625 | -0.36% | |
| 013672 | 1.1054 | 1.1054 | -0.05% | |
| 253020 | 1.4515 | 1.6965 | -0.05% | |
| 255010 | 0.995 | 3.95 | -0.28% | |
| 012807 | 1.041 | 1.073 | -0.05% | |
| 007305 | 1.3458 | 1.4658 | -0.28% | |
| 007372 | 1.0887 | 1.3507 | -0.05% | |
| 007702 | 1.0012 | 1.0296 | -0.05% | |
| 006864 | 0.8702 | 0.8702 | -0.28% | |
| 008877 | 1.0548 | 1.1708 | -0.05% | |
| 006510 | 1.0848 | 1.1976 | -0.05% | |
| 006568 | 1.9057 | 1.9427 | -0.28% | |
| 003276 | 1.3107 | 1.4347 | -0.05% | |
| 512480 | 0.9975 | 1.995 | -0.36% | |
| 000059 | 0.9657 | 1.5257 | -0.36% | |
| 017694 | 1.0421 | 1.0421 | -0.05% | |
| 020395 | 1.0248 | 1.0248 | -0.05% | |
| 253061 | 1.0918 | 1.3903 | -0.05% | |
| 257020 | 0.714 | 4.558 | -0.28% | |
| 021595 | 1.2212 | 1.2452 | -0.28% | |
| 159670 | 0.971 | 0.971 | -0.36% | |
| 159848 | 0.8312 | 1.0302 | -0.36% | |
| 008882 | 1.0423 | 1.1333 | -0.05% | |
| 006569 | 0.9691 | 0.9691 | -0.36% | |
| 006153 | 1.0987 | 1.1647 | -0.05% | |
| 002485 | 1.2517 | 1.5827 | -0.28% | |
| 020396 | 1.0229 | 1.0229 | -0.05% | |
| 019962 | 1.033 | 1.033 | -0.05% | |
| 019963 | 1.0289 | 1.0289 | -0.05% | |
| 016963 | 1.0054 | 1.0054 | -0.36% | |
| 253060 | 1.0995 | 1.438 | -0.05% | |
| 257060 | 1.0693 | 1.0693 | -0.36% | |
| 023878 | 1.0822 | 1.0822 | -0.05% | |
| 023713 | 2.5536 | 2.5536 | -0.28% | |
| 004130 | 1.4075 | 1.4305 | -0.28% | |
| 004131 | 1.6756 | 1.6986 | -0.28% | |
| 008391 | 1.0065 | 1.1085 | -0.36% | |
| 006138 | 1.8932 | 1.8932 | -0.36% | |
| 001157 | 1.1914 | 1.7854 | -0.28% | |
| 013894 | 0.8705 | 0.8705 | -0.36% | |
| 013670 | 1.05 | 1.094 | -0.05% | |
| 159653 | 0.9638 | 0.9638 | -0.36% | |
| 014325 | 0.8628 | 0.8628 | -0.28% | |
| 014956 | 1.0524 | 1.0524 | -0.05% | |
| 021229 | 1.0068 | 1.0238 | -0.05% | |
| 004081 | 1.4671 | 1.7211 | -0.28% | |
| 004129 | 1.4487 | 1.4747 | -0.28% | |
| 162511 | 0.9484 | 1.3214 | -0.05% | |
| 001654 | 1.1189 | 1.6289 | -0.28% | |
| 006509 | 1.0866 | 1.2004 | -0.05% | |
| 006152 | 1.0998 | 1.1698 | -0.05% | |
| 000664 | 1.2988 | 1.6408 | -0.28% | |
| 001228 | 1.1951 | 1.3491 | -0.28% | |
| 001359 | 1.1677 | 1.6767 | -0.28% | |
| 013893 | 0.8814 | 0.8814 | -0.36% | |
| 257040 | 1.174 | 2.245 | -0.28% | |
| 008108 | 1.0774 | 1.1654 | -0.05% | |
| 008109 | 1.0757 | 1.1537 | -0.05% | |
| 007300 | 2.0016 | 2.0016 | -0.36% | |
| 008880 | 1.1173 | 1.1303 | -0.05% | |
| 004076 | 1.9845 | 1.9845 | -0.28% | |
| 004082 | 1.753 | 2.051 | -0.28% | |
| 004084 | 1.6769 | 1.7009 | -0.28% | |
| 001956 | 1.1845 | 1.1845 | -0.36% | |
| 010817 | 1.063 | 1.063 | -0.28% | |
| 010818 | 1.0463 | 1.0463 | -0.28% | |
| 010931 | 1.1475 | 1.1475 | -0.28% | |
| 005708 | 2.3573 | 2.3573 | -0.28% | |
| 016940 | 1.054 | 1.054 | -0.05% | |
| 013673 | 1.0985 | 1.0985 | -0.05% | |
| 016635 | 0.522 | 0.522 | -0.28% | |
| 253021 | 1.3888 | 1.6163 | -0.05% | |
| 257030 | 0.854 | 2.574 | -0.28% | |
| 257050 | 2.5545 | 2.7885 | -0.28% | |
| 257070 | 1.8877 | 2.1887 | -0.28% | |
| 516480 | 0.5827 | 0.5827 | -0.36% | |
| 021230 | 1.0077 | 1.0247 | -0.05% | |
| 021479 | 0.993 | 0.993 | -0.28% | |
| 159777 | 0.649 | 0.649 | -0.36% | |
| 007371 | 1.0804 | 1.2254 | -0.05% | |
| 007701 | 1.0018 | 1.033 | -0.05% | |
| 006863 | 1.3171 | 1.3571 | -0.28% | |
| 162509 | 0.8109 | 0.8109 | -0.36% | |
| 002186 | 1.1767 | 1.7307 | -0.28% | |
| 006508 | 1.0353 | 1.2575 | -0.05% | |
| 001007 | 0.884 | 1.996 | -0.28% | |
| 002367 | 1.078 | 1.078 | -0.28% | |
| 000058 | 1.5212 | 1.9263 | -0.28% | |
| 019430 | 1.0694 | 1.0694 | -0.28% | |
| 016941 | 1.0505 | 1.0505 | -0.05% | |
| 257010 | 0.965 | 4.215 | -0.28% | |
| 014636 | 1.0279 | 1.0849 | -0.05% | |
| 014637 | 1.0211 | 1.0781 | -0.05% | |
| 014955 | 1.0594 | 1.0594 | -0.05% | |
| 515660 | 4.6506 | 1.2011 | -0.36% | |
| 011994 | 0.8254 | 0.8254 | -0.28% | |
| 007999 | 1.0228 | 1.2188 | -0.05% | |
| 004083 | 1.679 | 1.704 | -0.28% | |
| 004132 | 1.6498 | 1.6708 | -0.28% | |
| 008390 | 1.0162 | 1.1182 | -0.36% | |
| 501096 | 0.6711 | 0.6711 | -0.28% | |
| 010932 | 1.1408 | 1.1408 | -0.28% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 22,028.45 | 108.23 |
| 3 | 现金 | 38.66 | 00.19 |
| 4 | 其他资产 | 1,005.41 | 04.94 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 200315 | 20进出15 | 10.00(万张) | 1,025.04(万元) | 5.04(%) |
| 2 | 112412052 | 24北京银行CD052 | 10.00(万张) | 999.25(万元) | 4.91(%) |
| 3 | 112497217 | 24南京银行CD083 | 10.00(万张) | 998.87(万元) | 4.91(%) |
| 4 | 112411060 | 24平安银行CD060 | 10.00(万张) | 999.26(万元) | 4.91(%) |
| 5 | 112484051 | 24杭州银行CD169 | 10.00(万张) | 998.15(万元) | 4.90(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
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年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.19% | 1.45% | 0.0% | 0.0% | 1.76% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 1.45% | 0.0% | 0.0% | 5.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | -35.24 | 128.95 | 88.96 |
| 特雷诺指数 | 0.15 | -2.25 | -0.21 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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