公募基金 > 基金超市 > 诺德新生活C
诺德新生活C  006888
收藏成功
混合型
基金公司诺德基金管理有限公司
基金经理周建胜
申购费率0.0%
基金规模0.29亿  (2022-06-30)
0.9573
0.9573
-4.27%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 10.42% 0.02% 16/8530
最近一月 3.84% 0.01% 1168/8490
最近三月 -13.23% -0.02% 7996/8408
最近一年 12.24% 0.1% 2385/7940
(2025-06-06)
基金代码006888 基金经理周建胜 最新份额33,441.22万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司诺德基金管理有限公司 最新规模0.29亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-03-28 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.27亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过重点投资与新生活主题相关的优质企业,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致在按照监管部门要求履行适当程序后,调整基金收益分配原则,并于实施日前在指定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-6 0.9573 0.9573 1.22%
2025-6-5 0.9458 0.9458 6.55%
2025-6-4 0.8877 0.8877 2.99%
2025-6-3 0.8619 0.8619 -0.59%
2025-5-30 0.867 0.867 -1.90%
2025-5-29 0.8838 0.8838 1.38%
2025-5-28 0.8718 0.8718 1.31%
2025-5-27 0.8605 0.8605 -1.89%
2025-5-26 0.8771 0.8771 0.87%
2025-5-23 0.8695 0.8695 -1.34%
2025-5-22 0.8813 0.8813 -0.38%
2025-5-21 0.8847 0.8847 -1.03%
2025-5-20 0.8939 0.8939 -0.13%
2025-5-19 0.8951 0.8951 -1.25%
2025-5-16 0.9064 0.9064 1.43%
2025-5-15 0.8936 0.8936 -3.15%
2025-5-14 0.9227 0.9227 0.59%
2025-5-13 0.9173 0.9173 -0.75%
2025-5-12 0.9242 0.9242 2.00%
2025-5-9 0.9061 0.9061 -2.61%

周建胜先生:中国国籍,上海交通大学微电子学与固体电子学硕士。历任希姆通信息技术(上海)有限公司软件工程师、华为技术有限公司软件工程师、上海玖石股权投资管理有限公司研究员、上海陆宝投资管理有限公司研究员。2019年7月加入诺德基金管理有限公司,担任TMT行业高级研究员,具有基金从业资格。自2022年7月14日起担任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺德新生活C  2022-07-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺德兴新趋势C混合型2025-03-03 至 今 0.3--  --  
诺德新生活A混合型2022-07-14 至 今 2.9-41.55% -24.82% 
诺德新生活C混合型2022-07-14 至 今 2.9-41.59% -24.82% 
诺德兴新趋势A混合型2025-03-03 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周建胜2022-07-14 至 今2年-2个月零26天-41.59-24.82
潘永昌2020-03-03 至 2023-04-213年1个月零18天1.4524.65
罗世锋2019-01-23 至 2020-04-081年2个月零16天2.7816.94
基本信息
诺德基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2006-06-08资产管理规模370.72 亿元
公司股东清华控股有限公司  宜信惠民投资管理(北京)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005347 0.6412 0.6412 -0.11%
003562 1.0775 1.0775 -0.11%
570006 0.909 1.839 -0.11%
016552 0.9259 0.9259 -0.06%
016773 0.6533 0.6533 -0.11%
014020 0.703 0.703 -0.11%
023980 0.9987 0.9987 -0.06%
010878 0.671 0.671 -0.11%
006267 1.1878 1.2378 -0.11%
570008 2.47 3.365 -0.11%
573003 1.0 1.165 0.06%
021300 1.0077 1.0077 -0.11%
014829 1.1189 1.1189 -0.11%
008937 1.0287 1.1477 0.06%
005082 1.0446 1.0446 -0.11%
003561 1.0808 1.0808 -0.11%
015706 1.0273 1.0973 0.06%
011078 0.6389 0.6389 -0.11%
006888 0.9573 0.9573 -0.11%
014184 1.0357 1.0517 0.06%
016551 0.9408 0.9408 -0.06%
012150 0.7791 0.7791 -0.11%
011094 1.0309 1.1109 0.06%
007737 1.0659 1.2259 -0.06%
023692 1.0023 1.0023 0.06%
023846 1.0024 1.0024 0.06%
023847 1.0022 1.0022 0.06%
005293 1.1381 1.1381 -0.11%
005294 0.9626 0.9626 -0.11%
017009 1.0878 1.0878 0.06%
005083 1.0491 1.0491 -0.11%
023979 0.9991 0.9991 -0.06%
006887 0.9592 0.9592 -0.11%
022071 1.0509 1.0509 0.06%
016772 0.6632 0.6632 -0.11%
010440 1.051 1.159 0.06%
005295 0.9739 1.1239 -0.11%
006268 1.18 1.23 -0.11%
005674 1.1443 1.1443 -0.11%
570001 2.005 2.435 -0.11%
570005 1.042 3.013 -0.11%
017008 1.0966 1.0966 0.06%
014021 0.6888 0.6888 -0.11%
012036 0.7723 0.7723 -0.11%
014830 1.0975 1.0975 -0.11%
009906 1.0363 1.1413 0.06%
004987 1.2851 1.7151 -0.11%
023077 1.0046 1.0046 0.06%
022413 1.1514 1.1514 0.06%
005290 1.127 1.345 -0.11%
005350 1.1515 1.1515 0.06%
007920 1.1539 1.1539 0.06%
571002 1.2224 2.4924 -0.11%
008654 1.0772 1.2322 0.06%
009710 1.0107 1.2587 -0.11%
007152 1.0522 1.0522 -0.11%
021076 1.0504 1.0504 0.06%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票48,697.2480.42
2债券及货币14,502.4123.95
3现金14,502.4123.95
4其他资产464.5300.77
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300476胜宏科技52.044,215.946.96%-31.15  
300502新易盛28.492,795.104.62%3.88  
688183生益电子76.662,266.073.74%43.45  
300570太辰光22.181,851.973.06%-3.90  
002851麦格米特30.251,840.253.04%-11.67  
300687赛意信息51.151,670.162.76%51.15  
300548博创科技42.111,653.482.73%-14.47  
300378鼎捷数智38.511,496.142.47%38.51  
300253卫宁健康133.471,441.512.38%133.47  
300525博思软件84.451,431.402.36%84.45  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-23.3%12.24%-1.89%-2.93%-0.7%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.84%
-13.23%
-10.78%
-10.78%
12.24%
-5.58%
-13.83%
-4.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.43
1.43
1.03
夏普比率
51.29
-23.64
3.99
特雷诺指数
0.02
-0.02
0.00
詹森指数
0.08
-0.14
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。