基金代码570001 | 基金经理罗世锋 | 最新份额90,493.02万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司诺德基金管理有限公司 | 最新规模45.91亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2007-04-19 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模79.07亿 | 托管费0.2% |
本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越基准指数的长期稳定回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。
4.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于成长型股票基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-10 | 2.0105 | 2.4405 | 0.08% |
2025-6-9 | 2.0089 | 2.4389 | 0.19% |
2025-6-6 | 2.005 | 2.435 | -0.97% |
2025-6-5 | 2.0246 | 2.4546 | 1.71% |
2025-6-4 | 1.9905 | 2.4205 | 0.90% |
2025-6-3 | 1.9727 | 2.4027 | 0.15% |
2025-5-30 | 1.9697 | 2.3997 | -0.66% |
2025-5-29 | 1.9828 | 2.4128 | 1.55% |
2025-5-28 | 1.9525 | 2.3825 | 0.49% |
2025-5-27 | 1.943 | 2.373 | -0.27% |
2025-5-26 | 1.9483 | 2.3783 | 0.09% |
2025-5-23 | 1.9466 | 2.3766 | -0.78% |
2025-5-22 | 1.962 | 2.392 | -0.61% |
2025-5-21 | 1.9741 | 2.4041 | 0.03% |
2025-5-20 | 1.9735 | 2.4035 | 0.93% |
2025-5-19 | 1.9554 | 2.3854 | 0.14% |
2025-5-16 | 1.9527 | 2.3827 | 0.31% |
2025-5-15 | 1.9467 | 2.3767 | -1.44% |
2025-5-14 | 1.9752 | 2.4052 | -0.52% |
2025-5-13 | 1.9856 | 2.4156 | 0.18% |
罗世锋先生:清华大学工商管理学院硕士,2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有多年以上从事投资管理工作的经历,具有基金从业资格。自2014年11月25日至今担任诺德价值优势混合型证券投资基金基金经理,自2015年6月20日至今担任诺德周期策略混合型证券投资基金基金经理,自2021年6月1日至今担任诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺德新生活A | 混合型 | 2019-01-23 至 2020-04-08 | 1.2 | 2.78% | 16.93% |
诺德中小盘混合 | 混合型 | 2015-07-11 至 2017-04-05 | 1.7 | -20.40% | 1.65% |
诺德优选30混合 | 混合型 | 2016-03-05 至 2017-04-05 | 1.1 | 18.85% | 11.11% |
诺德新生活C | 混合型 | 2019-01-23 至 2020-04-08 | 1.2 | 2.78% | 16.94% |
诺德价值发现 | 混合型 | 2021-04-23 至 今 | 4.1 | -45.75% | -28.32% |
诺德价值优势混合 | 混合型 | 2014-11-25 至 今 | 10.6 | 155.38% | 80.58% |
诺德周期策略混合 | 混合型 | 2015-06-20 至 今 | 10.0 | 40.47% | 11.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
罗世锋 | 2014-11-25 至 今 | 10年-6个月零17天 | 155.38 | 80.58 |
胡洋 | 2014-11-18 至 2017-04-05 | 2年-8个月零18天 | 55.80 | 43.76 |
薛珠 | 2011-11-07 至 2014-05-29 | 2年6个月零22天 | -12.73 | -12.83 |
胡志伟 | 2010-04-01 至 2014-11-18 | 4年7个月零17天 | -4.78 | -14.34 |
张学东 | 2008-05-22 至 2009-06-09 | 1年0个月零18天 | -19.87 | -11.32 |
戴奇雷 | 2008-05-22 至 2010-04-01 | 1年-2个月零10天 | -10.52 | 3.47 |
邹翔 | 2007-04-12 至 2008-05-22 | 1年1个月零10天 | 8.53 | 27.55 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2006-06-08 | 资产管理规模 | 370.72 亿元 |
公司股东 | 清华控股有限公司 宜信惠民投资管理(北京)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005294 | 0.9583 | 0.9583 | 0.66% | |
016552 | 0.9591 | 0.9591 | 0.72% | |
016772 | 0.6698 | 0.6698 | 0.66% | |
014829 | 1.1191 | 1.1191 | 0.66% | |
014830 | 1.0976 | 1.0976 | 0.66% | |
023979 | 1.006 | 1.006 | 0.72% | |
570005 | 1.046 | 3.017 | 0.66% | |
570006 | 0.934 | 1.864 | 0.66% | |
003561 | 1.084 | 1.084 | 0.66% | |
007920 | 1.1542 | 1.1542 | 0.06% | |
011094 | 1.0312 | 1.1112 | 0.06% | |
017008 | 1.097 | 1.097 | 0.06% | |
015706 | 1.0274 | 1.0974 | 0.06% | |
005082 | 1.0527 | 1.0527 | 0.66% | |
005083 | 1.0572 | 1.0572 | 0.66% | |
010440 | 1.0517 | 1.1597 | 0.06% | |
005347 | 0.6438 | 0.6438 | 0.66% | |
016551 | 0.9746 | 0.9746 | 0.72% | |
016773 | 0.6598 | 0.6598 | 0.66% | |
021076 | 1.0511 | 1.0511 | 0.06% | |
008937 | 1.0291 | 1.1481 | 0.06% | |
004987 | 1.2821 | 1.7121 | 0.66% | |
009710 | 1.0042 | 1.2522 | 0.66% | |
012036 | 0.7764 | 0.7764 | 0.66% | |
005290 | 1.12 | 1.338 | 0.66% | |
005293 | 1.155 | 1.155 | 0.66% | |
005350 | 1.1518 | 1.1518 | 0.06% | |
010878 | 0.6683 | 0.6683 | 0.66% | |
011078 | 0.6428 | 0.6428 | 0.66% | |
014020 | 0.7102 | 0.7102 | 0.66% | |
023077 | 1.0047 | 1.0047 | 0.06% | |
005674 | 1.1386 | 1.1386 | 0.66% | |
003562 | 1.0807 | 1.0807 | 0.66% | |
006888 | 0.9629 | 0.9629 | 0.66% | |
016927 | 1.0347 | 1.0347 | 0.55% | |
023980 | 1.0055 | 1.0055 | 0.72% | |
007737 | 1.0696 | 1.2296 | 0.72% | |
007152 | 1.061 | 1.061 | 0.66% | |
008079 | 1.0518 | 1.0518 | 0.55% | |
571002 | 1.2178 | 2.4878 | 0.66% | |
022413 | 1.1517 | 1.1517 | 0.06% | |
006267 | 1.1969 | 1.2469 | 0.66% | |
006268 | 1.189 | 1.239 | 0.66% | |
006887 | 0.9648 | 0.9648 | 0.66% | |
014021 | 0.6958 | 0.6958 | 0.66% | |
014184 | 1.0359 | 1.0519 | 0.06% | |
023692 | 1.0024 | 1.0024 | 0.06% | |
023846 | 1.0027 | 1.0027 | 0.06% | |
023847 | 1.0025 | 1.0025 | 0.06% | |
570008 | 2.473 | 3.368 | 0.66% | |
573003 | 1.002 | 1.167 | 0.06% | |
021300 | 1.0078 | 1.0078 | 0.66% | |
012150 | 0.7891 | 0.7891 | 0.66% | |
005295 | 0.9691 | 1.1191 | 0.66% | |
017009 | 1.0881 | 1.0881 | 0.06% | |
022071 | 1.0516 | 1.0516 | 0.06% | |
570001 | 2.0089 | 2.4389 | 0.66% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 162,509.49 | 91.33 |
2 | 债券及货币 | 18,001.20 | 10.12 |
3 | 现金 | 18,001.20 | 10.12 |
4 | 其他资产 | 62.40 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600298 | 安琪酵母 | 406.86 | 14,053.01 | 7.90% | -40.21 |
002920 | 德赛西威 | 113.77 | 12,845.80 | 7.22% | -23.23 |
300274 | 阳光电源 | 183.86 | 12,761.45 | 7.17% | -13.22 |
002050 | 三花智控 | 420.87 | 12,133.80 | 6.82% | -274.27 |
603737 | 三棵树 | 233.77 | 12,018.33 | 6.75% | 233.77 |
300476 | 胜宏科技 | 117.68 | 9,533.45 | 5.36% | 117.68 |
605108 | 同庆楼 | 402.78 | 8,168.42 | 4.59% | 75.74 |
002223 | 鱼跃医疗 | 231.21 | 8,064.63 | 4.53% | -212.05 |
688169 | 石头科技 | 31.42 | 7,640.16 | 4.29% | -1.62 |
000568 | 泸州老窖 | 56.46 | 7,323.64 | 4.12% | -53.74 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<500 | 1.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.43 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.7% | -2.81% | -11.48% | 2.3% | 5.54% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.47% | -0.02% | 0.74% | 0.74% | -2.81% | -30.67% | 12.07% | 166.07% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.03 | 1.42 | 1.36 |
夏普比率 | -7.95 | -37.43 | 15.77 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.13 | -0.12 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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