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诺德安悦  023692
收藏成功
债券型
基金公司诺德基金管理有限公司
基金经理景辉
认购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
(2025-03-28)
(2025-04-03)
0.4%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 3718/6712
最近一月 0.06% 0.0% 3313/6675
最近三月 0.31% 0.01% 4634/6556
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-31)
基金代码023692 基金经理景辉 最新份额125,023.09万份   ()
基金类型债券型 基金公司诺德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-04-08 托管行青岛银行股份有限公司
首募规模16.5亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、可交换债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款等)、货币市场工具、信用衍生品、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违背法律法规、监管机关及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则和支付方式,并于实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-1 1.004 1.004 0.00%
2025-7-31 1.004 1.004 0.01%
2025-7-30 1.0039 1.0039 0.05%
2025-7-29 1.0034 1.0034 -0.05%
2025-7-28 1.0039 1.0039 0.05%
2025-7-25 1.0034 1.0034 0.00%
2025-7-24 1.0034 1.0034 -0.04%
2025-7-23 1.0038 1.0038 -0.01%
2025-7-22 1.0039 1.0039 -0.02%
2025-7-21 1.0041 1.0041 -0.01%
2025-7-18 1.0042 1.0042 0.01%
2025-7-17 1.0041 1.0041 0.00%
2025-7-16 1.0041 1.0041 0.00%
2025-7-15 1.0041 1.0041 0.03%
2025-7-14 1.0038 1.0038 0.00%
2025-7-11 1.0038 1.0038 0.00%
2025-7-10 1.0038 1.0038 -0.02%
2025-7-9 1.004 1.004 0.00%
2025-7-8 1.004 1.004 0.00%
2025-7-7 1.004 1.004 0.01%

景辉先生:上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作。景辉先生具有基金从业资格,现任诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金、诺德安鸿纯债债券型证券投资基金、诺德安盛纯债债券型证券投资、诺德安元纯债债券型证券投资基金、诺德中短债债券型证券投资基金基金的基金经理。

任职期间收益
诺德安悦  2025-03-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺德安元纯债债券型2022-04-30 至 2025-07-01 3.25.83% 3.57% 
诺德短债D债券型2024-11-06 至 今 0.7--  --  
诺德增强收益债券债券型2018-06-22 至 今 7.15.15% 23.18% 
诺德安悦债券型2025-03-19 至 今 0.4--  --  
诺德短债A债券型2018-12-24 至 今 6.611.47% 18.44% 
诺德安盛债券型2021-03-03 至 2023-11-24 2.76.63% 7.64% 
诺德短债C债券型2019-09-06 至 今 5.910.36% 14.26% 
诺德安盈债券型2020-05-14 至 今 5.211.89% 10.08% 
诺德安瑞39个月定开债券型2020-07-23 至 今 5.011.64% 9.66% 
诺德安鸿A债券型2021-01-08 至 2023-11-24 2.912.41% 7.58% 
诺德安锦利率债债券型2025-01-03 至 今 0.6--  --  
诺德中短债C2022-11-11 至 今 2.74.92% 2.70% 
诺德中短债A2022-11-11 至 今 2.75.61% 2.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
景辉2025-03-19 至 今0年4个月零14天
基本信息
诺德基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2006-06-08资产管理规模370.72 亿元
公司股东清华控股有限公司  宜信惠民投资管理(北京)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016772 0.7701 0.7701 -0.76%
016773 0.7581 0.7581 -0.76%
010440 1.0553 1.1633 -0.01%
011078 0.6689 0.6689 -0.76%
008079 1.127 1.127 -0.93%
014830 1.148 1.148 -0.76%
009710 0.9874 1.2354 -0.76%
005083 1.1343 1.1343 -0.76%
023846 1.0057 1.0057 -0.01%
023980 1.0795 1.0795 -1.33%
021076 1.0546 1.0546 -0.01%
570008 2.861 3.756 -0.76%
016552 1.1176 1.1176 -1.33%
005347 0.6967 0.6967 -0.76%
011094 1.032 1.112 -0.01%
012036 0.8411 0.8411 -0.76%
004987 1.3084 1.7384 -0.76%
005082 1.1296 1.1296 -0.76%
006267 1.2851 1.3351 -0.76%
023077 1.0059 1.0059 -0.01%
023692 1.004 1.004 -0.01%
022071 1.0552 1.0552 -0.01%
017008 1.0993 1.0993 -0.01%
017009 1.0903 1.0903 -0.01%
005290 1.1036 1.3216 -0.76%
014021 0.7592 0.7592 -0.76%
012150 0.8367 0.8367 -0.76%
023847 1.0052 1.0052 -0.01%
022413 1.1544 1.1544 -0.01%
570005 1.145 3.116 -0.76%
570006 1.039 1.969 -0.76%
007737 1.1481 1.3081 -1.33%
006888 1.3934 1.3934 -0.76%
007152 1.1219 1.1219 -0.76%
003562 1.1766 1.1766 -0.76%
570001 2.205 2.635 -0.76%
571002 1.2441 2.5141 -0.76%
573003 1.007 1.172 -0.01%
014184 1.0339 1.0499 -0.01%
005294 0.9485 0.9485 -0.76%
005295 0.9443 1.0943 -0.76%
005350 1.1545 1.1545 -0.01%
014829 1.1715 1.1715 -0.76%
006887 1.3964 1.3964 -0.76%
005674 1.1595 1.1595 -0.76%
007920 1.1567 1.1567 -0.01%
023979 1.0807 1.0807 -1.33%
016927 1.0355 1.0355 -0.93%
015706 1.0286 1.0986 -0.01%
016551 1.1367 1.1367 -1.33%
005293 1.2983 1.2983 -0.76%
010878 0.6928 0.6928 -0.76%
014020 0.7755 0.7755 -0.76%
008937 1.0315 1.1505 -0.01%
003561 1.1804 1.1804 -0.76%
006268 1.2764 1.3264 -0.76%
021300 1.0085 1.0085 -0.76%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币120,699.0296.21
3现金20.5100.02
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124042124农发21200.00(万张)20,270.93(万元)16.16(%)  
223041323农发1390.00(万张)9,256.70(万元)7.38(%)  
324043124农发3180.00(万张)8,090.98(万元)6.45(%)  
4222804622中信银行0260.00(万张)6,140.89(万元)4.89(%)  
525020625国开0660.00(万张)6,025.78(万元)4.80(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%1.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.06%
0.31%
0.06%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。