公募基金 > 基金超市 > 诺德灵活配置混合
| 基金代码571002 | 基金经理朱红 | 最新份额808.24万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺德基金管理有限公司 | 最新规模0.74亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-11-05 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.39亿 | 托管费0.2% |
投资策略
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金重点关注中国在经济崛起过程中带来的结构性变化，及时把握宏观投资趋势，通过准确的主题配置和精选个股，追求资产长期稳定的增值，在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。
3.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为偏股型的混合型基金，风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-1 | 1.2401 | 2.5101 | -0.32% |
| 2025-7-31 | 1.2441 | 2.5141 | -1.11% |
| 2025-7-30 | 1.2581 | 2.5281 | -1.33% |
| 2025-7-29 | 1.275 | 2.545 | 0.77% |
| 2025-7-28 | 1.2653 | 2.5353 | 0.78% |
| 2025-7-25 | 1.2555 | 2.5255 | -0.37% |
| 2025-7-24 | 1.2602 | 2.5302 | 1.35% |
| 2025-7-23 | 1.2434 | 2.5134 | 0.55% |
| 2025-7-22 | 1.2366 | 2.5066 | 0.41% |
| 2025-7-21 | 1.2315 | 2.5015 | 0.51% |
| 2025-7-18 | 1.2252 | 2.4952 | 0.11% |
| 2025-7-17 | 1.2239 | 2.4939 | 1.14% |
| 2025-7-16 | 1.2101 | 2.4801 | 0.75% |
| 2025-7-15 | 1.2011 | 2.4711 | 0.45% |
| 2025-7-14 | 1.1957 | 2.4657 | 0.63% |
| 2025-7-11 | 1.1882 | 2.4582 | 0.55% |
| 2025-7-10 | 1.1817 | 2.4517 | -0.39% |
| 2025-7-9 | 1.1863 | 2.4563 | -0.18% |
| 2025-7-8 | 1.1884 | 2.4584 | 0.37% |
| 2025-7-7 | 1.184 | 2.454 | -0.77% |
朱红先生：中国籍，大连理工大学工商管理硕士。2007年9月至2009年11月任职于新华基金管理有限公司，从事投资研究工作；2009年11月起任职于诺德基金管理有限公司投资研究部，历任研究员、高级研究员、基金经理助理等职务，现任投资部投资总监，具有多年从事投资管理工作的经历，具有基金从业资格。自2014年4月1日至今担任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年5月18日起至今担任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2021年3月30日至今担任诺德优势产业混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺德灵活配置混合 2014-04-01至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱红 | 2014-04-01 至 今 | 11年4个月零1天 | 94.27 | 114.00 |
| 陈国光 | 2012-05-15 至 2014-04-01 | 1年-2个月零17天 | 1.25 | 11.62 |
| 王正 | 2011-01-21 至 2012-05-15 | 1年3个月零24天 | -7.50 | -12.74 |
| 向朝勇 | 2010-02-24 至 2011-03-12 | 1年0个月零16天 | 13.96 | 9.09 |
| 张学东 | 2009-02-23 至 2010-03-02 | 1年0个月零7天 | 24.31 | 31.33 |
| 戴奇雷 | 2008-09-26 至 2010-02-24 | 1年-8个月零29天 | 16.80 | 68.46 |
基本信息
诺德基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2006-06-08 | 资产管理规模 | 370.72 亿元 |
| 公司股东 | 清华控股有限公司 宜信惠民投资管理(北京)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016772 | 0.7701 | 0.7701 | -0.76% | |
| 016773 | 0.7581 | 0.7581 | -0.76% | |
| 010440 | 1.0553 | 1.1633 | -0.01% | |
| 011078 | 0.6689 | 0.6689 | -0.76% | |
| 008079 | 1.127 | 1.127 | -0.93% | |
| 014830 | 1.148 | 1.148 | -0.76% | |
| 009710 | 0.9874 | 1.2354 | -0.76% | |
| 005083 | 1.1343 | 1.1343 | -0.76% | |
| 023846 | 1.0057 | 1.0057 | -0.01% | |
| 023980 | 1.0795 | 1.0795 | -1.33% | |
| 021076 | 1.0546 | 1.0546 | -0.01% | |
| 570008 | 2.861 | 3.756 | -0.76% | |
| 016552 | 1.1176 | 1.1176 | -1.33% | |
| 005347 | 0.6967 | 0.6967 | -0.76% | |
| 011094 | 1.032 | 1.112 | -0.01% | |
| 012036 | 0.8411 | 0.8411 | -0.76% | |
| 004987 | 1.3084 | 1.7384 | -0.76% | |
| 005082 | 1.1296 | 1.1296 | -0.76% | |
| 006267 | 1.2851 | 1.3351 | -0.76% | |
| 023077 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% | |
| 023692 | 1.004 | 1.004 | -0.01% | |
| 022071 | 1.0552 | 1.0552 | -0.01% | |
| 017008 | 1.0993 | 1.0993 | -0.01% | |
| 017009 | 1.0903 | 1.0903 | -0.01% | |
| 005290 | 1.1036 | 1.3216 | -0.76% | |
| 014021 | 0.7592 | 0.7592 | -0.76% | |
| 012150 | 0.8367 | 0.8367 | -0.76% | |
| 023847 | 1.0052 | 1.0052 | -0.01% | |
| 022413 | 1.1544 | 1.1544 | -0.01% | |
| 570005 | 1.145 | 3.116 | -0.76% | |
| 570006 | 1.039 | 1.969 | -0.76% | |
| 007737 | 1.1481 | 1.3081 | -1.33% | |
| 006888 | 1.3934 | 1.3934 | -0.76% | |
| 007152 | 1.1219 | 1.1219 | -0.76% | |
| 003562 | 1.1766 | 1.1766 | -0.76% | |
| 570001 | 2.205 | 2.635 | -0.76% | |
| 571002 | 1.2441 | 2.5141 | -0.76% | |
| 573003 | 1.007 | 1.172 | -0.01% | |
| 014184 | 1.0339 | 1.0499 | -0.01% | |
| 005294 | 0.9485 | 0.9485 | -0.76% | |
| 005295 | 0.9443 | 1.0943 | -0.76% | |
| 005350 | 1.1545 | 1.1545 | -0.01% | |
| 014829 | 1.1715 | 1.1715 | -0.76% | |
| 006887 | 1.3964 | 1.3964 | -0.76% | |
| 005674 | 1.1595 | 1.1595 | -0.76% | |
| 007920 | 1.1567 | 1.1567 | -0.01% | |
| 023979 | 1.0807 | 1.0807 | -1.33% | |
| 016927 | 1.0355 | 1.0355 | -0.93% | |
| 015706 | 1.0286 | 1.0986 | -0.01% | |
| 016551 | 1.1367 | 1.1367 | -1.33% | |
| 005293 | 1.2983 | 1.2983 | -0.76% | |
| 010878 | 0.6928 | 0.6928 | -0.76% | |
| 014020 | 0.7755 | 0.7755 | -0.76% | |
| 008937 | 1.0315 | 1.1505 | -0.01% | |
| 003561 | 1.1804 | 1.1804 | -0.76% | |
| 006268 | 1.2764 | 1.3264 | -0.76% | |
| 021300 | 1.0085 | 1.0085 | -0.76% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 768.20 | 79.00 |
| 2 | 债券及货币 | 207.09 | 21.30 |
| 3 | 现金 | 133.64 | 13.74 |
| 4 | 其他资产 | 01.68 | 00.17 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002126 | 银轮股份 | 03.04 | 73.81 | 7.59% | 0.05 |
| 601799 | 星宇股份 | 00.55 | 68.75 | 7.07% | 0.16 |
| 603596 | 伯特利 | 01.09 | 57.43 | 5.91% | 0.01 |
| 300627 | 华测导航 | 01.54 | 53.83 | 5.54% | 0.03 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 00.17 | 53.39 | 5.49% | -0.05 |
| 002179 | 中航光电 | 01.22 | 49.25 | 5.06% | 1.22 |
| 600285 | 羚锐制药 | 02.13 | 48.29 | 4.97% | 0.67 |
| 300124 | 汇川技术 | 00.72 | 46.49 | 4.78% | 0.72 |
| 000921 | 海信家电 | 01.65 | 42.40 | 4.36% | 0.13 |
| 002028 | 思源电气 | 00.56 | 40.83 | 4.20% | 0.56 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113052 | 兴业转债 | 00.59(万张) | 73.45(万元) | 7.55(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<500 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.55 |
| 2 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 0.72 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.28% | 15.46% | -5.93% | -4.83% | 5.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.41% | 2.02% | 3.41% | 5.29% | 15.46% | -16.76% | -21.95% | 162.12% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.97 | 1.09 | 1.06 |
| 夏普比率 | 82.87 | -20.73 | -23.31 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.08 | -0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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