基金代码573003 | 基金经理景辉 | 最新份额176.36万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司诺德基金管理有限公司 | 最新规模1.46亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2009-03-04 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模11.85亿 | 托管费0.2% |
本基金为主动式管理的债券型基金,主要通过全面投资于各类债券品种,在获得稳定的息票收益的基础上,争取获得资本利得收益,为基金份额持有人获得较好的全面投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行及交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券和债券回购等固定收益证券品种,以及股票、权证等
权益类证券品种。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金可参与一级市场新股申股和增发新股等,本基金可持有因可转债转股等所得到的股票及持股期间内所发生的送股、配股和权证等,以及由可分离交易可转债中分离交易的权证;本基金也可直接进行股票二级市场投资,但不主动进行二级市场的权证投资。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-16 | 1.007 | 1.172 | 0.00% |
2025-7-15 | 1.007 | 1.172 | -0.30% |
2025-7-14 | 1.01 | 1.175 | -0.30% |
2025-7-11 | 1.013 | 1.178 | -0.20% |
2025-7-10 | 1.015 | 1.18 | 0.59% |
2025-7-9 | 1.009 | 1.174 | -0.10% |
2025-7-8 | 1.01 | 1.175 | 0.30% |
2025-7-7 | 1.007 | 1.172 | 0.10% |
2025-7-4 | 1.006 | 1.171 | 0.00% |
2025-7-3 | 1.006 | 1.171 | 0.10% |
2025-7-2 | 1.005 | 1.17 | -0.10% |
2025-7-1 | 1.006 | 1.171 | 0.10% |
2025-6-30 | 1.005 | 1.17 | 0.10% |
2025-6-27 | 1.004 | 1.169 | -0.10% |
2025-6-26 | 1.005 | 1.17 | 0.00% |
2025-6-25 | 1.005 | 1.17 | 0.30% |
2025-6-24 | 1.002 | 1.167 | 0.20% |
2025-6-23 | 1.0 | 1.165 | 0.30% |
2025-6-20 | 0.997 | 1.162 | 0.10% |
2025-6-19 | 0.996 | 1.161 | -0.60% |
景辉先生:上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作。景辉先生具有基金从业资格,现任诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金、诺德安鸿纯债债券型证券投资基金、诺德安盛纯债债券型证券投资、诺德安元纯债债券型证券投资基金、诺德中短债债券型证券投资基金基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺德安元纯债 | 债券型 | 2022-04-30 至 2025-07-01 | 3.2 | 5.83% | 3.57% |
诺德短债D | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
诺德增强收益债券 | 债券型 | 2018-06-22 至 今 | 7.1 | 5.15% | 23.18% |
诺德安悦 | 债券型 | 2025-03-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
诺德短债A | 债券型 | 2018-12-24 至 今 | 6.6 | 11.47% | 18.44% |
诺德安盛 | 债券型 | 2021-03-03 至 2023-11-24 | 2.7 | 6.63% | 7.64% |
诺德短债C | 债券型 | 2019-09-06 至 今 | 5.9 | 10.36% | 14.26% |
诺德安盈 | 债券型 | 2020-05-14 至 今 | 5.2 | 11.89% | 10.08% |
诺德安瑞39个月定开 | 债券型 | 2020-07-23 至 今 | 5.0 | 11.64% | 9.66% |
诺德安鸿A | 债券型 | 2021-01-08 至 2023-11-24 | 2.9 | 12.41% | 7.58% |
诺德安锦利率债 | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
诺德中短债C | 2022-11-11 至 今 | 2.7 | 4.92% | 2.70% | |
诺德中短债A | 2022-11-11 至 今 | 2.7 | 5.61% | 2.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐娟 | 2023-08-07 至 2024-10-29 | 1年2个月零22天 | -1.20 | 0.32 |
谢屹 | 2021-11-05 至 2023-08-07 | 1年9个月零2天 | -6.20 | 4.27 |
刘建岩 | 2020-07-15 至 2021-07-28 | 1年0个月零13天 | 2.05 | 4.22 |
郝旭东 | 2019-08-08 至 2023-04-21 | 3年8个月零13天 | 0.38 | 14.18 |
景辉 | 2018-06-22 至 今 | 7年0个月零25天 | 5.15 | 23.18 |
应颖 | 2018-04-25 至 2019-08-08 | 1年3个月零14天 | 6.72 | 6.13 |
刘先政 | 2018-01-30 至 2019-08-08 | 1年6个月零9天 | 5.92 | 7.40 |
郎琳 | 2017-12-04 至 2018-06-14 | 0年6个月零10天 | 1.92 | 1.69 |
郝旭东 | 2016-11-05 至 2017-12-04 | 1年0个月零29天 | -6.12 | -0.27 |
赵滔滔 | 2010-06-23 至 2017-12-04 | 7年5个月零11天 | 4.76 | 49.20 |
张辉 | 2010-06-23 至 2013-07-17 | 3年0个月零24天 | 0.95 | 12.57 |
姜光明 | 2009-01-15 至 2010-06-23 | 1年5个月零8天 | 2.30 | 7.51 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2006-06-08 | 资产管理规模 | 370.72 亿元 |
公司股东 | 清华控股有限公司 宜信惠民投资管理(北京)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005347 | 0.6709 | 0.6709 | 0.62% | |
009710 | 1.0154 | 1.2634 | 0.62% | |
015706 | 1.0284 | 1.0984 | 0.05% | |
022413 | 1.1545 | 1.1545 | 0.05% | |
571002 | 1.2011 | 2.4711 | 0.62% | |
005082 | 1.0988 | 1.0988 | 0.62% | |
007737 | 1.0961 | 1.2561 | 0.34% | |
008079 | 1.0879 | 1.0879 | 0.45% | |
010440 | 1.0588 | 1.1668 | 0.05% | |
014020 | 0.7511 | 0.7511 | 0.62% | |
021076 | 1.0581 | 1.0581 | 0.05% | |
023980 | 1.0503 | 1.0503 | 0.34% | |
003562 | 1.1385 | 1.1385 | 0.62% | |
004987 | 1.2884 | 1.7184 | 0.62% | |
005293 | 1.1945 | 1.1945 | 0.62% | |
005350 | 1.1545 | 1.1545 | 0.05% | |
006888 | 1.2451 | 1.2451 | 0.62% | |
007152 | 1.0931 | 1.0931 | 0.62% | |
011078 | 0.6606 | 0.6606 | 0.62% | |
012150 | 0.8223 | 0.8223 | 0.62% | |
570006 | 0.963 | 1.893 | 0.62% | |
005290 | 1.1341 | 1.3521 | 0.62% | |
011094 | 1.0333 | 1.1133 | 0.05% | |
014830 | 1.1424 | 1.1424 | 0.62% | |
016551 | 1.0252 | 1.0252 | 0.34% | |
016772 | 0.7129 | 0.7129 | 0.62% | |
023979 | 1.0513 | 1.0513 | 0.34% | |
570005 | 1.107 | 3.078 | 0.62% | |
570008 | 2.682 | 3.577 | 0.62% | |
003561 | 1.1421 | 1.1421 | 0.62% | |
006267 | 1.2625 | 1.3125 | 0.62% | |
012036 | 0.8128 | 0.8128 | 0.62% | |
016927 | 1.0337 | 1.0337 | 0.45% | |
022071 | 1.0587 | 1.0587 | 0.05% | |
023077 | 1.0061 | 1.0061 | 0.05% | |
023692 | 1.0041 | 1.0041 | 0.05% | |
023846 | 1.0058 | 1.0058 | 0.05% | |
017009 | 1.0918 | 1.0918 | 0.05% | |
005083 | 1.1034 | 1.1034 | 0.62% | |
005295 | 0.9679 | 1.1179 | 0.62% | |
005674 | 1.1117 | 1.1117 | 0.62% | |
007920 | 1.1568 | 1.1568 | 0.05% | |
008937 | 1.0319 | 1.1509 | 0.05% | |
014021 | 0.7354 | 0.7354 | 0.62% | |
014829 | 1.1654 | 1.1654 | 0.62% | |
021300 | 1.0082 | 1.0082 | 0.62% | |
023847 | 1.0054 | 1.0054 | 0.05% | |
005294 | 0.9604 | 0.9604 | 0.62% | |
014184 | 1.037 | 1.053 | 0.05% | |
017008 | 1.1008 | 1.1008 | 0.05% | |
006268 | 1.254 | 1.304 | 0.62% | |
006887 | 1.2477 | 1.2477 | 0.62% | |
010878 | 0.6617 | 0.6617 | 0.62% | |
016552 | 1.0083 | 1.0083 | 0.34% | |
016773 | 0.702 | 0.702 | 0.62% | |
570001 | 2.1383 | 2.5683 | 0.62% | |
573003 | 1.007 | 1.172 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 28.28 | 15.87 |
2 | 债券及货币 | 155.64 | 87.35 |
3 | 现金 | 01.89 | 01.06 |
4 | 其他资产 | 00.12 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 00.01 | 02.53 | 1.42% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 00.03 | 02.36 | 1.32% | 0.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.01 | 02.34 | 1.31% | 0.00 |
688981 | 中芯国际 | 00.02 | 02.23 | 1.25% | 0.00 |
002475 | 立讯精密 | 00.05 | 02.04 | 1.15% | 0.05 |
300308 | 中际旭创 | 00.02 | 01.97 | 1.11% | 0.02 |
601138 | 工业富联 | 00.10 | 01.99 | 1.11% | 0.00 |
002230 | 科大讯飞 | 00.04 | 01.90 | 1.07% | 0.04 |
002594 | 比亚迪 | 00.00 | 01.87 | 1.05% | -0.00 |
002241 | 歌尔股份 | 00.07 | 01.83 | 1.03% | 0.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019743 | 24国债11 | 00.60(万张) | 62.79(万元) | 35.24(%) |
2 | 019749 | 24国债15 | 00.60(万张) | 60.52(万元) | 33.96(%) |
3 | 019740 | 24国债09 | 00.30(万张) | 30.45(万元) | 17.09(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<60天 | 0.1% |
60天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 0.04 |
2 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 0.098 |
3 | 2010-08-25 | 2010-08-26 | 0.027 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.94% | 2.65% | 0.0% | -0.33% | 0.98% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5% | 1.41% | 0.2% | -2.14% | 2.65% | 0.0% | -1.66% | 17.28% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.33 | 0.38 | 0.32 |
夏普比率 | 20.69 | -0.36 | -24.30 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.00 | -0.02 |
詹森指数 | -0.04 | -0.01 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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