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诺德安鸿D  022071
收藏成功
债券型
基金公司诺德基金管理有限公司
基金经理赵滔滔
申购费率0.04%
基金规模0.0亿  ()
1.0553
1.0553
0.87%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.02% 0.0% 5803/7082
最近一月 -0.15% 0.0% 5721/7016
最近三月 0.69% 0.01% 2270/6863
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-08-01)
基金代码022071 基金经理赵滔滔 最新份额2,550.34万份   ()
基金类型债券型 基金公司诺德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-08-28 托管行上海银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、超短期融资券、政府支持机构债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则,并于实施日前在指定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-1 1.0553 1.0553 0.01%
2025-7-31 1.0552 1.0552 0.00%
2025-7-30 1.0552 1.0552 0.01%
2025-7-29 1.0551 1.0551 -0.12%
2025-7-28 1.0564 1.0564 0.09%
2025-7-25 1.0555 1.0555 -0.04%
2025-7-24 1.0559 1.0559 -0.12%
2025-7-23 1.0572 1.0572 -0.07%
2025-7-22 1.0579 1.0579 -0.01%
2025-7-21 1.058 1.058 -0.07%
2025-7-18 1.0587 1.0587 -0.02%
2025-7-17 1.0589 1.0589 0.02%
2025-7-16 1.0587 1.0587 0.00%
2025-7-15 1.0587 1.0587 0.10%
2025-7-14 1.0576 1.0576 0.00%
2025-7-11 1.0576 1.0576 -0.01%
2025-7-10 1.0577 1.0577 -0.04%
2025-7-9 1.0581 1.0581 -0.01%
2025-7-8 1.0582 1.0582 -0.04%
2025-7-7 1.0586 1.0586 0.02%

赵滔滔先生:上海财经大学金融学硕士。2006年11月至2008年10月,任职于平安资产管理有限责任公司。2008年10月加入诺德基金管理有限公司,先后担任债券交易员、固定收益研究员、固定收益部总监等职务,具有基金从业资格。赵滔滔先生自2021年1月26日起担任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月5日起担任诺德货币市场基金基金经理,自2020年2月17日起担任诺德汇盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2021年4月16日起担任诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年9月15日起担任诺德安承利率债债券型证券投资基金基金经理。自2024年5月21日起担任诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺德安鸿D  2024-08-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-04-26 至 今 1.3--  --  
诺德双翼债券(LOF)债券型,LOF型2012-01-05 至 2018-07-26 6.619.44% 49.76% 
诺德天禧债券债券型2016-07-26 至 2018-05-16 1.8-3.61% 2.06% 
诺德货币A货币型2016-04-22 至 今 9.319.75% 21.12% 
诺德安承利率债债券型2023-09-09 至 今 1.91.34% 0.62% 
诺德双翼分级债券A债券型,分级基金2012-01-05 至 2015-02-16 3.112.57% 34.12% 
诺德增强收益债券债券型2010-06-23 至 2017-12-04 7.54.76% 49.20% 
诺德汇盈一年定开债券型2020-01-14 至 今 5.616.75% 11.22% 
诺德货币B货币型2016-04-22 至 今 9.322.00% 21.12% 
诺德安盛债券型2021-04-16 至 今 4.37.19% 7.57% 
诺德安鸿C债券型2024-03-27 至 今 1.4--  --  
诺德安鸿D债券型2024-08-28 至 今 0.9--  --  
诺德双翼分级债券B债券型,分级基金2012-01-05 至 2015-02-16 3.126.00% 34.12% 
诺德安鸿A债券型2021-01-26 至 今 4.513.62% 7.99% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵滔滔2024-08-28 至 今0年-1个月零5天
基本信息
诺德基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2006-06-08资产管理规模370.72 亿元
公司股东清华控股有限公司  宜信惠民投资管理(北京)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
571002 1.2401 2.5101 -0.36%
023846 1.006 1.006 0.02%
023847 1.0054 1.0054 0.02%
021300 1.0086 1.0086 -0.36%
570008 2.85 3.745 -0.36%
016772 0.7601 0.7601 -0.36%
010440 1.0555 1.1635 0.02%
005290 1.103 1.321 -0.36%
014829 1.1735 1.1735 -0.36%
006268 1.2848 1.3348 -0.36%
023692 1.004 1.004 0.02%
017008 1.0996 1.0996 0.02%
017009 1.0906 1.0906 0.02%
012036 0.8369 0.8369 -0.36%
004987 1.3096 1.7396 -0.36%
022071 1.0553 1.0553 0.02%
015706 1.0289 1.0989 0.02%
014184 1.0342 1.0502 0.02%
016551 1.1152 1.1152 -0.38%
005293 1.2981 1.2981 -0.36%
005347 0.6959 0.6959 -0.36%
011094 1.032 1.112 0.02%
009906 1.0396 1.1446 0.02%
007920 1.1569 1.1569 0.02%
022413 1.1546 1.1546 0.02%
570001 2.2214 2.6514 -0.36%
570005 1.142 3.113 -0.36%
573003 1.008 1.173 0.02%
016552 1.0965 1.0965 -0.38%
010878 0.6903 0.6903 -0.36%
011078 0.6677 0.6677 -0.36%
014830 1.15 1.15 -0.36%
023077 1.006 1.006 0.02%
005295 0.9411 1.0911 -0.36%
008654 1.0813 1.2363 0.02%
012150 0.8304 0.8304 -0.36%
007737 1.1393 1.2993 -0.38%
006888 1.3758 1.3758 -0.36%
005082 1.1258 1.1258 -0.36%
005083 1.1305 1.1305 -0.36%
023980 1.0825 1.0825 -0.38%
570006 1.032 1.962 -0.36%
016773 0.7482 0.7482 -0.36%
005294 0.948 0.948 -0.36%
007152 1.129 1.129 -0.36%
003561 1.1761 1.1761 -0.36%
003562 1.1723 1.1723 -0.36%
006267 1.2935 1.3435 -0.36%
021076 1.0548 1.0548 0.02%
005350 1.1547 1.1547 0.02%
014020 0.7757 0.7757 -0.36%
014021 0.7593 0.7593 -0.36%
009710 0.9869 1.2349 -0.36%
006887 1.3787 1.3787 -0.36%
008937 1.0316 1.1506 0.02%
005674 1.1556 1.1556 -0.36%
023979 1.0837 1.0837 -0.38%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币23,200.8394.93
3现金276.4401.13
4其他资产05.3100.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125040125农发0120.00(万张)2,007.88(万元)8.22(%)  
219021519国开1510.00(万张)1,099.24(万元)4.50(%)  
322021022国开1010.00(万张)1,085.52(万元)4.44(%)  
420021020国开1010.00(万张)1,068.90(万元)4.37(%)  
5247120824浙江债6010.00(万张)1,066.69(万元)4.36(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<3000.3%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.83%0.0%0.0%0.0%0.94%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.15%
0.69%
-0.09%
1.06%
0.0%
0.0%
0.0%
0.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
0.00
0.00
夏普比率
-27.40
0.00
0.00
特雷诺指数
0.02
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。