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浙商智能行业优选C  007217
收藏成功
混合型
基金公司浙商基金管理有限公司
基金经理饶祖华
申购费率0.0%
基金规模14.11亿  (2022-06-30)
1.3608
1.6523
64.23%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.04% -0.01% 7472/9317
最近一月 -4.14% -0.03% 5265/9224
最近三月 -1.59% 0.04% 5318/9064
最近一年 20.31% 0.35% 4088/8304
(2026-06-12)
基金代码007217 基金经理饶祖华 最新份额1,133.08万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司浙商基金管理有限公司 最新规模14.11亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-09-27 托管行招商银行股份有限公司
首募规模6.55亿 托管费0.2%
投资策略

严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
  4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
  5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
  6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 1.3608 1.6523 0.29%
2026-6-11 1.3568 1.6483 -0.24%
2026-6-10 1.36 1.6515 -0.98%
2026-6-9 1.3734 1.6649 2.58%
2026-6-8 1.3388 1.6303 -3.62%
2026-6-5 1.3891 1.6806 -0.92%
2026-6-4 1.402 1.6935 0.49%
2026-6-3 1.3951 1.6866 1.23%
2026-6-2 1.3782 1.6697 0.47%
2026-6-1 1.3718 1.6633 -1.27%
2026-5-29 1.3895 1.681 -3.69%
2026-5-28 1.4428 1.7343 1.07%
2026-5-27 1.4275 1.719 -1.67%
2026-5-26 1.4517 1.7432 -1.29%
2026-5-25 1.4707 1.7622 2.32%
2026-5-22 1.4374 1.7289 2.67%
2026-5-21 1.4 1.6915 -3.16%
2026-5-20 1.4457 1.7372 1.03%
2026-5-19 1.4309 1.7224 1.20%
2026-5-18 1.4139 1.7054 0.70%

饶祖华先生:伦敦政治经济学院计量经济学和数理经济学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。历任野村东方国际证券量化研究经理、上海常量投资高级量化研究员、卡方科技量化研究员、英国安本资产研究员。现任公司总经理助理、智能权益投资部部门总经理、浙商中证1000指数增强型证券投资基金(2025年8月25日—至今)、浙商智多盈债券型证券投资基金(2025年8月25日—至今)、浙商丰利增强债券型证券投资基金(2025年8月25日—至今)、浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(2025年8月25日—至今)、浙商中证500指数增强型证券投资基金(2025年8月25日—至今)、浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金(2025年9月3日—至今)、浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金(2025年9月3日—至今)的基金经理。

任职期间收益
浙商智能行业优选C  2025-09-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商丰利增强债券债券型2025-08-25 至 今 0.8--  --  
浙商中证1000指数增强A指数型2025-08-25 至 今 0.8--  --  
浙商智选领航三年持有期C混合型2025-09-03 至 今 0.8--  --  
浙商智多盈债券C债券型2025-08-25 至 今 0.8--  --  
浙商智选领航三年持有期A混合型2025-09-03 至 今 0.8--  --  
浙商中证A500指数增强A指数型2026-01-26 至 今 0.4--  --  
浙商中证全指指数增强A指数型2026-04-29 至 今 0.1--  --  
浙商中证500增强A指数型2025-08-25 至 今 0.8--  --  
浙商沪深300指数增强(LOF)C指数型2025-08-25 至 今 0.8--  --  
浙商中证A500指数增强C指数型2026-01-26 至 今 0.4--  --  
浙商沪深300指数增强(LOF)A指数型,LOF型2025-08-25 至 今 0.8--  --  
浙商中证500增强C指数型2025-08-25 至 今 0.8--  --  
浙商智能行业优选A混合型2025-09-03 至 今 0.8--  --  
浙商中证1000指数增强C指数型2025-08-25 至 今 0.8--  --  
浙商智能行业优选C混合型2025-09-03 至 今 0.8--  --  
浙商智多盈债券A债券型2025-08-25 至 今 0.8--  --  
浙商中证全指指数增强C指数型2026-04-29 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
饶祖华2025-09-03 至 今0年9个月零12天
胡羿2022-12-19 至 2025-09-192年-4个月零31天-27.08-18.75
向伟2019-08-12 至 2023-06-083年-3个月零27天41.1039.22
查晓磊2019-08-12 至 2022-01-132年5个月零1天89.0762.09
基本信息
浙商基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2010-10-21资产管理规模514.1 亿元
公司股东民生人寿保险股份有限公司  浙商证券股份有限公司  养生堂有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
166802 2.5043 2.6593 0.96%
014813 1.446 1.446 0.54%
014896 1.0491 1.089 0.06%
013531 1.754 1.754 0.54%
009568 1.0916 1.1193 0.54%
021165 1.063 1.088 0.06%
002076 2.192 2.192 0.96%
010148 1.0566 1.0566 0.54%
010149 1.0342 1.0342 0.54%
010552 1.0073 1.0073 0.54%
027250 0.9844 0.9844 0.96%
026722 1.1249 1.1249 0.96%
686869 1.106 1.5375 0.06%
007177 1.3997 1.7012 0.54%
007179 1.0811 1.1626 0.06%
007217 1.3608 1.6523 0.54%
003220 1.0652 1.3267 0.06%
010382 1.198 1.2162 0.54%
027251 0.9844 0.9844 0.96%
008506 1.1365 1.1703 0.06%
012268 0.9814 0.9814 0.54%
007368 1.2585 1.4757 0.54%
009182 1.0293 1.1068 0.54%
009353 1.6464 1.7173 0.54%
026723 1.1244 1.1244 0.96%
166801 3.026 4.289 0.54%
014897 1.0424 1.0821 0.06%
686868 1.1143 1.5782 0.06%
022378 1.0621 1.0728 0.06%
009679 1.0271 1.1764 0.06%
007178 1.2805 1.2805 0.96%
007225 1.0194 1.1562 0.06%
018233 1.4881 1.4881 0.96%
009354 1.6305 1.6986 0.54%
015373 1.4531 1.4531 0.54%
015374 1.4241 1.4241 0.54%
013231 1.1076 1.1076 0.06%
014372 2.4532 2.4532 0.96%
008548 1.0748 1.2003 0.06%
007587 1.0771 1.1818 0.06%
007588 1.0529 1.1947 0.06%
018234 1.472 1.472 0.96%
010877 0.6371 0.6371 0.54%
009181 1.0555 1.1387 0.54%
003314 1.0094 1.2971 0.06%
010540 1.146 1.168 0.54%
010553 0.996 0.996 0.54%
005335 1.0761 1.0761 0.54%
025241 1.0454 1.0538 0.06%
002279 1.0766 1.3501 0.06%
014085 2.928 2.928 0.54%
014373 1.0516 1.0516 0.54%
007386 2.1405 2.1405 0.96%
010876 0.6495 0.6495 0.54%
013232 1.0877 1.0877 0.06%
688888 1.789 2.39 0.54%
012269 0.9677 0.9677 0.54%
020595 1.1818 1.2007 0.06%
007224 1.0204 1.1661 0.06%
007369 1.2265 1.4272 0.54%
010381 1.2266 1.2472 0.54%
010539 1.1684 1.1914 0.54%
025240 1.0188 1.0188 0.06%
003549 1.0633 1.3205 0.06%
002967 1.495 1.495 0.54%
006102 1.8105 1.8105 0.06%
006284 1.0272 1.2445 0.06%
008505 1.1544 1.1887 0.06%
009569 1.0614 1.0872 0.54%
007216 1.2513 1.2513 0.96%
007459 1.0052 1.1054 0.06%
017544 1.0526 1.0776 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票27,935.1283.57
2债券及货币5,790.8917.32
3现金5,104.4315.27
4其他资产341.5901.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600331宏达股份25.70377.281.13%25.70  
300953震裕科技02.00349.041.04%2.00  
002948青岛银行66.56344.781.03%66.56  
002324普利特22.40336.001.01%-11.14  
688123聚辰股份03.26336.171.01%3.26  
603305旭升集团23.12338.311.01%23.12  
002807江阴银行74.72339.231.01%-32.32  
600064南京高科40.39337.261.01%40.39  
600531豫光金铅25.48335.831.00%25.48  
600113浙江东日06.73331.650.99%6.73  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1306.80(万张)686.47(万元)2.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-12-082025-12-100.01
22023-12-212023-12-250.014
32022-12-122022-12-140.08
42022-01-052022-01-070.111
52020-12-232020-12-250.0728
62020-01-072020-01-090.0037
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
26.5%20.31%4.84%-1.82%7.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.14%
-1.59%
11.07%
11.07%
20.31%
15.24%
-8.8%
64.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.50
1.12
1.13
夏普比率
99.18
65.22
-6.90
特雷诺指数
0.02
0.03
-0.00
詹森指数
-0.06
-0.02
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。