公募基金 > 基金超市 > 浙商智选先锋一年持有期A
混合型
基金公司浙商基金管理有限公司
基金经理平舒宇
申购费率0.15%
基金规模5.54亿  (2022-06-30)
0.6491
0.6491
-35.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.86% -0.02% 6176/8702
最近一月 0.43% 0.01% 4732/8667
最近三月 16.93% 0.17% 3721/8519
最近一年 20.61% 0.28% 4405/8019
(2025-10-13)
基金代码010876 基金经理平舒宇 最新份额27,466.75万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司浙商基金管理有限公司 最新规模5.54亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-08-10 托管行招商银行股份有限公司
首募规模6.22亿 托管费0.2%
投资策略

本基金基于浙商基金智能投研系统,以基本面量化分析为立足点,投资于景气的行业和优质的上市公司。同时,引入基本面量化模型和数量化风控工具加强投资的纪律性并减小投资的下行风险,提高投资收益的稳定性和可复制性。

投资范围

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人每年进行收益分配不超过 12 次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票后,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-14 0.6281 0.6281 -3.24%
2025-10-13 0.6491 0.6491 -0.86%
2025-10-10 0.6547 0.6547 -3.05%
2025-10-9 0.6753 0.6753 1.21%
2025-9-30 0.6672 0.6672 1.31%
2025-9-29 0.6586 0.6586 1.23%
2025-9-26 0.6506 0.6506 -1.90%
2025-9-25 0.6632 0.6632 0.87%
2025-9-24 0.6575 0.6575 1.08%
2025-9-23 0.6505 0.6505 -1.00%
2025-9-22 0.6571 0.6571 0.89%
2025-9-19 0.6513 0.6513 -1.69%
2025-9-18 0.6625 0.6625 0.93%
2025-9-17 0.6564 0.6564 0.69%
2025-9-16 0.6519 0.6519 -0.02%
2025-9-15 0.652 0.652 0.88%
2025-9-12 0.6463 0.6463 -0.35%
2025-9-11 0.6486 0.6486 -0.08%
2025-9-10 0.6491 0.6491 0.46%
2025-9-9 0.6461 0.6461 -1.06%

平舒宇先生:英国伦敦大学国王学院博士。曾任中国工商银行贵金属业务部交易员,2020年8月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于智能权益投资部。现任浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金(2022年12月19日—至今)的基金经理。

任职期间收益
浙商智选先锋一年持有期A  2022-12-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商智选先锋一年持有期C混合型2022-10-10 至 2022-12-19 0.2--  --  
浙商智选先锋一年持有期C混合型2022-12-19 至 今 2.8-36.93% -18.75% 
浙商科创一个月滚动持有混合A混合型2022-06-27 至 2022-12-20 0.5--  --  
浙商科创一个月滚动持有混合C混合型2022-06-27 至 2022-12-20 0.5--  --  
浙商智选先锋一年持有期A混合型2022-10-10 至 2022-12-19 0.2--  --  
浙商智选先锋一年持有期A混合型2022-12-19 至 今 2.8-36.64% -18.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
平舒宇2022-12-19 至 今2年-3个月零26天-36.64-18.75
向伟2021-05-11 至 2023-06-082年0个月零28天-25.64-17.31
查晓磊2021-05-11 至 2022-01-130年8个月零2天-3.96-4.32
基本信息
浙商基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2010-10-21资产管理规模514.1 亿元
公司股东民生人寿保险股份有限公司  浙商证券股份有限公司  养生堂有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007178 1.3504 1.3504 -0.44%
007179 1.0588 1.1403 0.02%
010553 0.9814 0.9814 -0.45%
012268 0.9988 0.9988 -0.45%
012269 0.9918 0.9918 -0.45%
003220 1.0566 1.3181 0.02%
007177 1.3279 1.6194 -0.45%
007217 1.2955 1.577 -0.45%
008548 1.0768 1.1823 0.02%
010148 0.7645 0.7645 -0.45%
014372 2.111 2.111 -0.44%
014373 1.3334 1.3334 -0.45%
020595 1.1813 1.1813 0.02%
006284 1.0285 1.2233 0.02%
007459 1.0112 1.0978 0.02%
007588 1.0424 1.1662 0.02%
009181 1.0588 1.132 -0.45%
009354 1.4271 1.4952 -0.45%
009568 1.0846 1.1023 -0.45%
010877 0.6383 0.6383 -0.45%
013531 1.654 1.654 -0.45%
688888 1.682 2.283 -0.45%
002279 1.0771 1.3306 0.02%
006102 1.7956 1.7956 0.02%
007225 1.0467 1.1465 0.02%
010539 1.1029 1.1139 -0.45%
015373 1.2351 1.2351 -0.45%
021165 1.0442 1.0692 0.02%
003314 1.0027 1.282 0.02%
007587 1.0789 1.1526 0.02%
008506 1.1533 1.1533 0.02%
009182 1.0362 1.1037 -0.45%
002076 1.897 1.897 -0.44%
002967 1.889 1.889 -0.45%
003549 1.0446 1.3018 0.02%
007368 1.2125 1.3725 -0.45%
009353 1.4407 1.5101 -0.45%
010149 0.7502 0.7502 -0.45%
010876 0.6491 0.6491 -0.45%
013231 1.082 1.082 0.02%
013232 1.0654 1.0654 0.02%
015374 1.2145 1.2145 -0.45%
018233 1.3152 1.3152 -0.44%
166801 3.153 4.416 -0.45%
686868 1.1183 1.5491 0.02%
005335 1.36 1.36 -0.45%
007369 1.1803 1.3308 -0.45%
010382 1.0458 1.064 -0.45%
010552 0.9907 0.9907 -0.45%
017544 1.0354 1.0604 0.02%
018234 1.3044 1.3044 -0.44%
022378 1.0544 1.0651 0.02%
686869 1.1115 1.5101 0.02%
007216 1.3228 1.3228 -0.44%
007224 1.05 1.1579 0.02%
007386 1.8568 1.8568 -0.44%
008505 1.1695 1.1695 0.02%
009569 1.0584 1.0742 -0.45%
010381 1.0673 1.0879 -0.45%
010540 1.0849 1.0949 -0.45%
014085 3.061 3.061 -0.45%
014813 1.837 1.837 -0.45%
025241 1.0381 1.0381 0.02%
166802 2.1478 2.3028 -0.44%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,756.5790.05
2债券及货币1,510.9508.64
3现金1,510.9508.64
4其他资产380.2502.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300540蜀道装备102.911,689.859.66%29.40  
603876鼎胜新材180.261,638.559.36%0.00  
002472双环传动37.481,255.217.17%0.00  
00941中国移动11.79936.755.35%-1.16  
301052果麦文化20.50836.404.78%20.50  
603707健友股份72.04803.254.59%0.00  
688012中微公司04.23772.024.41%4.23  
300820英杰电气14.87681.793.90%14.87  
02382舜宇光学科技10.47662.123.78%10.47  
01093石药集团79.60558.793.19%79.60  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.26%20.61%-3.79%0.0%-9.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.43%
16.93%
18.82%
16.31%
20.61%
-10.95%
0.0%
-35.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.37
1.38
1.21
夏普比率
91.07
10.56
-38.99
特雷诺指数
0.02
0.01
-0.02
詹森指数
-0.05
-0.12
-0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。