基金公司浙商基金管理有限公司 基金经理钦振浩 申购费率0.15% 基金规模12.37亿 (2022-06-30) |
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基金代码688888 | 基金经理钦振浩 | 最新份额6,564.55万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司浙商基金管理有限公司 | 最新规模12.37亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-05-17 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模12.71亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于在国际、国内产业转移与升级过程中具有竞争优势的上市公司股票,在有效控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求基金资产的长期持续稳定增长。
本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体上公告。
本基金属于主动投资的混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-14 | 1.639 | 2.24 | -2.56% |
2025-10-13 | 1.682 | 2.283 | -0.36% |
2025-10-10 | 1.688 | 2.289 | -1.11% |
2025-10-9 | 1.707 | 2.308 | 0.41% |
2025-9-30 | 1.7 | 2.301 | 0.95% |
2025-9-29 | 1.684 | 2.285 | 1.08% |
2025-9-26 | 1.666 | 2.267 | -1.01% |
2025-9-25 | 1.683 | 2.284 | -0.41% |
2025-9-24 | 1.69 | 2.291 | 2.24% |
2025-9-23 | 1.653 | 2.254 | -1.37% |
2025-9-22 | 1.676 | 2.277 | 0.72% |
2025-9-19 | 1.664 | 2.265 | -0.60% |
2025-9-18 | 1.674 | 2.275 | -1.06% |
2025-9-17 | 1.692 | 2.293 | 0.65% |
2025-9-16 | 1.681 | 2.282 | 0.30% |
2025-9-15 | 1.676 | 2.277 | -0.48% |
2025-9-12 | 1.684 | 2.285 | -0.47% |
2025-9-11 | 1.692 | 2.293 | 1.44% |
2025-9-10 | 1.668 | 2.269 | -0.06% |
2025-9-9 | 1.669 | 2.27 | -0.71% |
钦振浩先生:澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士。历任长信基金管理有限责任公司FOF研究员,上海好臻投资管理有限公司资深基金研究员。现任智能权益投资部基金经理、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金(2025年9月10日—至今)的基金经理。历任浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)(2023年12月15日—2025年8月26日)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浙商聚潮产业成长混合A | 混合型 | 2025-09-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浙商聚潮产业成长混合C | 混合型 | 2025-09-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 固定收益型FOF | 2023-12-15 至 2025-07-24 | 1.6 | 0.26% | -4.88% |
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 固定收益型FOF | 2022-08-02 至 2023-12-14 | 1.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
钦振浩 | 2025-09-10 至 今 | 0年1个月零5天 | ||
胡羿 | 2024-09-11 至 2025-09-19 | 1年0个月零8天 | ||
贾腾 | 2019-02-21 至 2024-09-19 | 5年6个月零29天 | 55.37 | 33.08 |
唐桦 | 2015-07-22 至 2019-02-26 | 3年7个月零4天 | -12.94 | -3.47 |
倪权生 | 2015-05-11 至 2017-07-19 | 2年2个月零8天 | 11.05 | -9.83 |
方维 | 2012-12-31 至 2015-07-20 | 2年-6个月零19天 | 63.90 | 75.55 |
姜培正 | 2011-04-19 至 2015-06-05 | 4年1个月零17天 | 61.30 | 80.69 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2010-10-21 | 资产管理规模 | 514.1 亿元 |
公司股东 | 民生人寿保险股份有限公司 浙商证券股份有限公司 养生堂有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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007178 | 1.3504 | 1.3504 | -0.44% | |
007179 | 1.0588 | 1.1403 | 0.02% | |
010553 | 0.9814 | 0.9814 | -0.45% | |
012268 | 0.9988 | 0.9988 | -0.45% | |
012269 | 0.9918 | 0.9918 | -0.45% | |
003220 | 1.0566 | 1.3181 | 0.02% | |
007177 | 1.3279 | 1.6194 | -0.45% | |
007217 | 1.2955 | 1.577 | -0.45% | |
008548 | 1.0768 | 1.1823 | 0.02% | |
010148 | 0.7645 | 0.7645 | -0.45% | |
014372 | 2.111 | 2.111 | -0.44% | |
014373 | 1.3334 | 1.3334 | -0.45% | |
020595 | 1.1813 | 1.1813 | 0.02% | |
006284 | 1.0285 | 1.2233 | 0.02% | |
007459 | 1.0112 | 1.0978 | 0.02% | |
007588 | 1.0424 | 1.1662 | 0.02% | |
009181 | 1.0588 | 1.132 | -0.45% | |
009354 | 1.4271 | 1.4952 | -0.45% | |
009568 | 1.0846 | 1.1023 | -0.45% | |
010877 | 0.6383 | 0.6383 | -0.45% | |
013531 | 1.654 | 1.654 | -0.45% | |
688888 | 1.682 | 2.283 | -0.45% | |
002279 | 1.0771 | 1.3306 | 0.02% | |
006102 | 1.7956 | 1.7956 | 0.02% | |
007225 | 1.0467 | 1.1465 | 0.02% | |
010539 | 1.1029 | 1.1139 | -0.45% | |
015373 | 1.2351 | 1.2351 | -0.45% | |
021165 | 1.0442 | 1.0692 | 0.02% | |
003314 | 1.0027 | 1.282 | 0.02% | |
007587 | 1.0789 | 1.1526 | 0.02% | |
008506 | 1.1533 | 1.1533 | 0.02% | |
009182 | 1.0362 | 1.1037 | -0.45% | |
002076 | 1.897 | 1.897 | -0.44% | |
002967 | 1.889 | 1.889 | -0.45% | |
003549 | 1.0446 | 1.3018 | 0.02% | |
007368 | 1.2125 | 1.3725 | -0.45% | |
009353 | 1.4407 | 1.5101 | -0.45% | |
010149 | 0.7502 | 0.7502 | -0.45% | |
010876 | 0.6491 | 0.6491 | -0.45% | |
013231 | 1.082 | 1.082 | 0.02% | |
013232 | 1.0654 | 1.0654 | 0.02% | |
015374 | 1.2145 | 1.2145 | -0.45% | |
018233 | 1.3152 | 1.3152 | -0.44% | |
166801 | 3.153 | 4.416 | -0.45% | |
686868 | 1.1183 | 1.5491 | 0.02% | |
005335 | 1.36 | 1.36 | -0.45% | |
007369 | 1.1803 | 1.3308 | -0.45% | |
010382 | 1.0458 | 1.064 | -0.45% | |
010552 | 0.9907 | 0.9907 | -0.45% | |
017544 | 1.0354 | 1.0604 | 0.02% | |
018234 | 1.3044 | 1.3044 | -0.44% | |
022378 | 1.0544 | 1.0651 | 0.02% | |
686869 | 1.1115 | 1.5101 | 0.02% | |
007216 | 1.3228 | 1.3228 | -0.44% | |
007224 | 1.05 | 1.1579 | 0.02% | |
007386 | 1.8568 | 1.8568 | -0.44% | |
008505 | 1.1695 | 1.1695 | 0.02% | |
009569 | 1.0584 | 1.0742 | -0.45% | |
010381 | 1.0673 | 1.0879 | -0.45% | |
010540 | 1.0849 | 1.0949 | -0.45% | |
014085 | 3.061 | 3.061 | -0.45% | |
014813 | 1.837 | 1.837 | -0.45% | |
025241 | 1.0381 | 1.0381 | 0.02% | |
166802 | 2.1478 | 2.3028 | -0.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,387.60 | 92.25 |
2 | 债券及货币 | 824.54 | 08.10 |
3 | 现金 | 322.33 | 03.17 |
4 | 其他资产 | 480.35 | 04.72 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.25 | 352.38 | 3.46% | -0.03 |
688100 | 威胜信息 | 08.16 | 302.44 | 2.97% | 8.16 |
002160 | 常铝股份 | 69.47 | 300.11 | 2.95% | 45.65 |
600219 | 南山铝业 | 73.58 | 281.81 | 2.77% | -18.73 |
000999 | 华润三九 | 08.59 | 268.75 | 2.64% | 8.59 |
688768 | 容知日新 | 05.85 | 259.88 | 2.55% | 5.85 |
300888 | 稳健医疗 | 05.92 | 243.31 | 2.39% | 5.92 |
000589 | 贵州轮胎 | 45.78 | 209.21 | 2.06% | 45.78 |
688029 | 南微医学 | 02.86 | 193.41 | 1.90% | 2.86 |
002970 | 锐明技术 | 03.83 | 189.20 | 1.86% | 3.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019766 | 25国债01 | 05.00(万张) | 502.20(万元) | 4.94(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 0.3 |
2 | 2017-06-13 | 2017-06-15 | 0.301 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
18.97% | 19.55% | -1.24% | 4.56% | 6.66% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.12% | 10.08% | 10.59% | 14.58% | 19.55% | -3.67% | 24.99% | 153.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.98 | 1.26 | 1.18 |
夏普比率 | 129.41 | 10.46 | 29.10 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.00 | -0.11 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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